PetzcobasiAUAU3

Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 027766

R$ 5,28

Fechamento B3 · 23/10/2026

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 8 de 10 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	87,6	137,6	75,1	162,7	162,9	131,9	121,7	337,2
Caixa Gerado nas Operações6.01.01	47,8	92,9	108,0	151,2	148,9	145,9	314,5	320,0
Resultados antes do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	−4,3	109,6	21,4	55,0	56,5	26,0	62,5	147,9
Depreciação e amortização6.01.01.02	23,8	−69,2	26,5	27,0	27,1	−80,6	77,1	90,1
Reconhecimento de indébito de PIS e Cofins6.01.01.03	0,0	93,6	0,0	0,0	0,0	108,2	0,0	−76,3
Ajuste a valor justo instrumento financeiro6.01.01.04	99,3	−99,3	0,0	0,0	109,0	−109,0	6,3	14,6
Depreciação de direito de uso6.01.01.05	−65,2	131,7	35,0	36,8	−71,8	146,4	79,6	78,8
Provisão (reversão) de perdas por redução ao valor recuperável dos estoques6.01.01.06	−0,3	5,1	−5,3	−0,8	−0,3	0,4	7,4	1,5
Correção depósitos judiciais6.01.01.07	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,1	0,0	0,0
Juros sobre arrendamentos6.01.01.08	24,0	−69,8	0,0	51,9	28,2	−80,1	10,8	94,1
Rendimento sobre mútuo6.01.01.09	−14,7	104,0	24,8	−24,8	−1,9	109,5	52,4	−55,5
Juros sobre indébito6.01.01.10	−26,0	35,5	−0,1	−1,3	1,4	0,0	−0,1	−0,1
Juros IPCA sobre a receber dos sócios6.01.01.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equivalência patrimonial6.01.01.12	0,0	0,0	1,2	−1,2	0,0	0,0	0,8	−0,8
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas6.01.01.13	0,8	2,8	6,9	−4,5	−0,9	−2,6	9,3	−2,7
Provisão programa de fidelização6.01.01.14	7,4	7,3	0,3	15,3	9,5	9,5	−0,9	20,4
Opções outorgadas6.01.01.15	0,4	0,6	−2,4	3,2	0,2	0,2	−0,1	−3,0
Rendimentos sobre aplicações financeiras6.01.01.16	−1,7	−2,3	0,0	−7,2	−4,9	11,2	−0,4	0,3
Perda (ganho) na alienação, líquido de baixa dos ativos6.01.01.17	4,5	1,9	0,0	2,1	−3,0	5,9	−12,0	13,2
Variação Cambial6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	5,8	−19,0
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures6.01.01.19	·	·	·	·	·	·	16,1	4,6
Juros sobre contas a pagar por aquisição de controlada6.01.01.20	·	·	·	·	·	·	·	11,8
Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	43,0	83,5	−32,9	11,5	35,5	12,6	−147,2	35,1
Contas a receber de clientes e outros recebíveis6.01.02.01	14,1	−15,9	15,1	−25,8	5,5	−16,9	−9,4	−13,1
Estoques6.01.02.02	−13,6	−13,2	3,8	0,1	−47,0	−1,0	10,4	8,0
Despesas antecipadas6.01.02.03	3,0	4,3	−10,4	2,1	4,2	3,4	−23,4	0,4
Tributos a recuperar6.01.02.04	34,7	66,8	26,2	29,7	1,4	−7,1	−7,0	22,6
Depósitos judiciais6.01.02.05	0,0	0,3	0,3	0,1	0,6	8,5	−1,5	−2,0
Outros ativos6.01.02.06	−2,6	0,0	−0,6	−0,1	0,0	−0,6	10,1	2,5
Fornecedores6.01.02.07	20,0	31,4	−40,9	5,7	56,1	37,7	−60,7	22,3
Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.08	7,6	−10,3	−3,3	6,8	12,4	−6,6	−0,6	−10,8
Obrigações tributárias6.01.02.09	−13,0	−6,0	4,1	3,4	3,7	3,1	−26,3	1,2
Programa de fidelização6.01.02.10	−8,3	−7,6	−7,6	−7,6	−8,7	−10,4	−9,3	−9,7
Outros passivos6.01.02.11	1,1	33,6	−19,4	−2,9	7,1	2,4	−29,5	13,6
Outros6.01.03	−3,2	−38,8	0,0	0,0	−21,5	−26,6	−45,6	−17,9
Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.01	−3,2	−38,8	0,0	0,0	−21,5	−26,6	−13,8	−4,4
Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	−31,8	−13,5
Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−35,3	−28,8	−73,5	−33,7	−29,9	85,2	−319,9	−91,0
Caixa adquirido na combinação de negócios6.02.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−198,0	0,0
Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada6.02.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização de capital em controlada6.02.03	−85,6	85,6	0,0	0,0	−55,4	55,4	0,0	0,0
Aquisição de imobilizado6.02.04	36,3	−99,5	−11,4	−17,9	14,7	−75,9	−7,7	−25,0
Aquisição de ativo intangível6.02.05	−7,7	16,5	−4,4	−4,8	−113,6	122,9	−18,7	−18,2
Aplicações financeiras6.02.06	86,9	−95,7	−68,3	−53,2	177,3	−75,2	27,1	−29,3
Resgate aplicações financeiras6.02.07	−65,2	−68,8	10,6	42,3	−52,8	0,0	0,0	0,0
Resgate aplicações financeiras6.02.08	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	58,1	0,0	0,0
Contas a pagar por aquisição de controlada6.02.09	·	·	·	·	·	·	−122,5	103,5
Mútuo com partes relacionadas6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	−122,0
Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−58,5	−62,5	−38,3	−56,7	−57,7	−60,0	−123,8	−182,7
Aporte de capital6.03.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pagamento de dividendos6.03.02	0,0	0,0	−13,5	12,4	0,0	0,0	−85,2	59,0
Pagamento de arrendamentos principal e Juros6.03.03	−28,1	84,4	−24,8	−17,2	−29,4	71,4	−38,3	−209,3
Pagamento de arrendamentos juros6.03.04	−24,0	−44,2	0,0	−51,9	−28,2	−23,9	−0,3	0,3
Pagamento sobre empréstimos, financiamentos6.03.05	−6,4	−87,2	0,0	0,0	0,0	−107,6	0,0	−33,3
Captação de empréstimos, financiamentos6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	0,6
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−6,2	46,2	−36,6	72,3	75,4	157,0	−322,0	63,6
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	0,0	0,0	183,4	0,0	0,0	0,0	451,6	0,0
Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	−6,2	46,2	146,8	72,3	75,4	157,0	129,7	63,6

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

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