Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 027766
| Conta | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 392,1 | 463,0 | 538,3 | 579,2 | 753,7 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 371,0 |
| 399,9 |
| 501,0 |
| 760,5 |
| 929,3 |
| Resultados antes do imposto de renda e contribuição social | 163,2 | 181,7 | 242,4 | 200,0 | 292,9 |
|---|
| Depreciação e amortização | 3,6 | 8,1 | 11,4 | 50,5 | 113,7 |
|---|
| Reconhecimento de indébito de PIS e Cofins | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 108,2 | 31,9 |
|---|
| Ajuste a valor justo instrumento financeiro | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 6,3 | 20,9 |
|---|
| Depreciação de direito de uso | 134,4 | 138,3 | 131,7 | 191,0 | 233,0 |
|---|
| Provisão (reversão) de perdas por redução ao valor recuperável dos estoques | 1,2 | −1,3 | −1,3 | 6,7 | 9,0 |
|---|
| Correção depósitos judiciais | −1,1 | −1,2 | −1,3 | −0,8 | −0,4 |
|---|
| Juros sobre arrendamentos | 0,0 | 6,1 | 10,4 | 10,8 | 53,0 |
|---|
| Rendimento sobre mútuo | 95,5 | 89,2 | 102,1 | 135,2 | 104,5 |
|---|
| Juros sobre indébito | −0,1 | 8,0 | 35,5 | 0,0 | 1,2 |
|---|
| Juros IPCA sobre a receber dos sócios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Equivalência patrimonial | 1,2 | 0,0 | 0,0 | −0,5 | 0,0 |
|---|
| Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 6,7 | 6,1 | 4,4 | 1,4 | 3,1 |
|---|
| Provisão programa de fidelização | 29,1 | 30,4 | 32,5 | 33,4 | 38,5 |
|---|
| Opções outorgadas | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 3,6 | −2,6 |
|---|
| Rendimentos sobre aplicações financeiras | −5,5 | −11,2 | −14,4 | −1,3 | 6,2 |
|---|
| Perda (ganho) na alienação, líquido de baixa dos ativos | 6,4 | 8,5 | 1,0 | −7,0 | 4,1 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 69,2 | 105,1 | 97,6 | −87,7 | −64,1 |
|---|
| Contas a receber de clientes e outros recebíveis | 27,2 | −12,5 | −21,0 | −46,5 | −33,8 |
|---|
| Estoques | −30,3 | −22,9 | −56,2 | −37,4 | −29,5 |
|---|
| Despesas antecipadas | −1,0 | −1,1 | 0,1 | −13,8 | −15,4 |
|---|
| Tributos a recuperar | 77,5 | 157,4 | 124,1 | 17,0 | 9,9 |
|---|
| Depósitos judiciais | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 7,7 | 5,6 |
|---|
| Outros ativos | −2,0 | −3,4 | −0,8 | 9,4 | 12,1 |
|---|
| Fornecedores | 0,2 | 16,1 | 52,2 | 38,8 | 55,5 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 1,5 | 0,7 | 5,6 | 12,0 | −5,6 |
|---|
| Obrigações tributárias | 7,5 | −11,4 | 5,2 | −16,0 | −18,2 |
|---|
| Programa de fidelização | −31,1 | −31,1 | −31,5 | −35,9 | −38,1 |
|---|
| Outros passivos | 19,2 | 12,4 | 18,5 | −22,9 | −6,4 |
|---|
| Outros | −48,2 | −42,0 | −60,3 | −93,6 | −111,5 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −48,2 | −42,0 | −60,3 | −61,8 | −66,2 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −158,0 | −171,3 | −165,8 | −298,2 | −355,5 |
|---|
| Caixa adquirido na combinação de negócios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −198,0 | −198,0 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Integralização de capital em controlada | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −94,6 | −92,4 | −114,0 | −86,9 | −94,0 |
|---|
| Aquisição de ativo intangível | 0,1 | −0,4 | −106,4 | −14,3 | −27,7 |
|---|
| Aplicações financeiras | −80,7 | −130,2 | −39,9 | 75,9 | 99,8 |
|---|
| Resgate aplicações financeiras | −115,9 | −81,3 | −68,8 | −10,6 | −52,8 |
|---|
| Resgate aplicações financeiras | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 58,1 | 58,1 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −210,9 | −216,0 | −215,2 | −298,2 | −424,2 |
|---|
| Aporte de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de dividendos | 14,0 | −1,1 | −1,1 | −72,9 | −26,2 |
|---|
| Pagamento de arrendamentos principal e Juros | −1,8 | 14,3 | 13,0 | −13,5 | −205,6 |
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| Pagamento de arrendamentos juros | −114,0 | −120,1 | −124,3 | −104,3 | −52,1 |
|---|
| Pagamento sobre empréstimos, financiamentos | −93,6 | −93,6 | −87,2 | −107,6 | −140,9 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 23,2 | 75,7 | 157,3 | −17,2 | −26,0 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 451,6 | 451,6 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 206,6 | 259,2 | 340,8 | 434,5 | 425,7 |
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