Têxtil e Vestuário · CVM 022349
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −34,9 | 364,6 | −104,1 | 87,2 | 142,0 | 949,8 | −11,3 | 279,1 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 247,3 |
| 407,8 |
| 300,8 |
| 410,3 |
| 294,2 |
| 570,7 |
| 217,7 |
| 304,0 |
| Lucro Liquido do Periodo | 207,0 | −67,9 | 117,8 | 537,7 | 165,0 | 90,8 | 38,6 | 29,8 |
|---|
| Depreciações e Amortizações | 122,9 | 171,8 | 166,6 | 167,1 | 195,4 | 168,4 | 168,9 | 166,6 |
|---|
| Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível | 3,2 | 10,0 | 9,5 | 9,7 | 1,3 | 8,6 | 2,4 | −0,1 |
|---|
| Pagamento de juros sobre Emprestimo | 0,0 | −22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −27,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | 109,7 | −117,5 | 0,0 | 142,2 | −142,2 | 180,5 | 0,6 | 22,8 |
|---|
| Provisão para Riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 7,7 | 26,2 | 6,6 | 3,9 | −2,1 | 21,7 | 6,0 | 9,7 |
|---|
| Encargos financeiros e variaçao cambial sobre financiamentos | 30,5 | 209,7 | −36,3 | 17,0 | 59,7 | 149,5 | 62,6 | 92,9 |
|---|
| Rendimento de aplicação financeira | −24,0 | −7,4 | −7,6 | −19,9 | −17,4 | −18,2 | −26,4 | −22,9 |
|---|
| Provisão para devedores duvidosos | 0,1 | −23,8 | −13,3 | −0,7 | −5,7 | 2,7 | 4,9 | 8,1 |
|---|
| Complemento de provisão para perdas no estoque | −1,4 | 66,2 | −22,0 | −18,3 | 1,4 | 50,9 | −2,9 | 87,7 |
|---|
| Plano de opções de ações e ações restritas | 5,4 | 6,2 | 5,4 | 5,8 | 6,3 | 15,7 | 6,2 | 7,1 |
|---|
| Juros de Arrendamento | 20,6 | 19,7 | 20,4 | 26,1 | 22,8 | 23,2 | 20,1 | 18,3 |
|---|
| imposto de renda e contribuição social | 4,5 | −302,3 | 0,6 | −377,5 | −108,8 | −69,2 | −80,7 | −100,3 |
|---|
| Receita Extemporaneo | −172,3 | 240,9 | −26,8 | −2,7 | 0,0 | 29,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resultado de Equivalencia Patrimonial | −66,5 | 198,4 | 80,1 | · | 113,7 | −57,6 | 17,4 | −15,7 |
|---|
| Despesas Extemporâneos | · | · | 0,0 | · | 4,8 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Perda por impairment | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Perda com Investimentos | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −280,3 | 120,7 | −400,1 | −316,9 | −150,2 | 642,6 | −229,0 | −18,8 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −158,9 | −280,9 | 361,9 | −158,2 | 35,9 | −138,7 | 332,0 | 76,1 |
|---|
| Estoques | −104,3 | −26,1 | −231,9 | 0,8 | −7,7 | 287,0 | −43,5 | 57,1 |
|---|
| Variação de Outros Ativos Circulantes | −208,7 | 133,9 | −82,1 | 57,0 | −8,8 | 56,1 | −31,3 | 77,3 |
|---|
| Impostos a Recuperar | −43,7 | −67,7 | −54,2 | −27,4 | −71,0 | 143,4 | −51,7 | 2,5 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 0,4 | −2,3 | −3,5 | −6,7 | −6,6 | −4,6 | −4,8 | −6,5 |
|---|
| Pagamento de Juros sobre emprestimos | 0,0 | · | −53,9 | · | 0,0 | · | −159,1 | · |
|---|
| Fornecedores | 248,9 | 46,1 | −155,2 | −117,6 | 27,8 | 136,7 | −195,8 | −69,2 |
|---|
| Obrigações Trabalhistas | 55,8 | −72,4 | 13,1 | −33,6 | −1,5 | −74,8 | −1,5 | −56,4 |
|---|
| Obrigações Fiscais e Sociais | 7,0 | 139,9 | −70,1 | 25,6 | 22,4 | −18,3 | 6,2 | −8,4 |
|---|
| Variação de Outros Passivos Circulantes | 2,2 | 6,0 | −124,1 | −37,9 | −6,8 | 168,8 | −79,5 | −13,8 |
|---|
| Pagamento de juros sobre Emprestimos | −78,9 | 244,4 | · | −72,7 | −134,0 | 86,9 | · | −236,5 |
|---|
| Outros | −2,0 | −163,9 | −4,9 | −6,2 | −2,0 | −263,5 | −0,0 | −6,2 |
|---|
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | −2,0 | −1,6 | −4,9 | −6,2 | −2,0 | −23,7 | −0,0 | −6,2 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 628,6 | −172,4 | −487,8 | 246,4 | −19,0 | −274,0 | −211,8 | −19,9 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado e Intangível | −115,5 | −195,2 | −84,4 | −94,2 | −109,1 | −96,1 | −61,6 | −76,3 |
|---|
| Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicações Financeiras | −2.072,1 | 4.395,1 | −2.131,2 | −1.832,4 | −2.409,8 | 6.246,9 | −2.595,2 | −1.640,3 |
|---|
| Resgate de Aplicações Financeiras | 2.340,5 | −4.373,3 | 1.752,0 | 2.172,9 | 2.499,9 | −6.424,9 | 2.445,0 | 1.696,7 |
|---|
| Aquisição de combinação de negocio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de participação de não controladores | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Baixa de caixa por perda de controle (Paris Texas) | 467,9 | −467,9 | 0,0 | −24,3 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de contrrolada | −1,0 | 468,8 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Aquisição de controlada | · | · | 0,0 | 0,0 | −24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Baixa de caixa por perda de controle | · | · | −24,3 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −485,8 | −177,5 | 547,6 | −289,8 | −124,7 | −531,2 | 37,0 | −136,7 |
|---|
| Captação de Emprestimos | 472,6 | 71,4 | 766,7 | 0,0 | 600,0 | 414,5 | 526,2 | 1,8 |
|---|
| Pagamentos de Emprestimos | −810,7 | −50,2 | −87,9 | −204,8 | −495,2 | −366,9 | −411,3 | 5,3 |
|---|
| Recurso proveniente emissão de ações | 0,0 | −1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de ações | −89,9 | 89,9 | 0,0 | 0,0 | −56,4 | 56,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,0 | −118,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Distribuiçao de Lucros | −60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −500,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Créditos (Débitos) com Sócios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de Capital - Emissão de Ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de Ações em Tesouraria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −166,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contraprestação de arrendamento | −66,7 | −79,9 | −70,8 | −75,6 | −71,4 | −78,9 | −77,1 | −70,0 |
|---|
| Pagamento de obrigação na aquisição de controlada | 70,6 | −89,9 | 0,0 | −56,4 | −110,4 | 110,4 | 0,0 | −75,0 |
|---|
| Custo na emissao de debentures | 0,0 | · | −57,0 | 53,6 | 3,3 | −4,7 | 0,0 | 0,3 |
|---|
| Recompra de açoes | 0,0 | · | 0,0 | −10,0 | 10,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Custo na emissão de debentures | −1,8 | · | −3,3 | · | 0,0 | · | −0,8 | · |
|---|
| Custo na emissão de debentures | · | · | · | · | −4,7 | · | · | · |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,7 | 4,1 | −0,9 | −2,4 | −0,8 | 1,1 | −4,8 | −8,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 108,6 | 18,7 | −45,2 | 41,4 | −2,4 | 145,7 | −191,0 | 114,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 181,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,6 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 108,6 | 18,7 | 136,0 | 41,4 | −2,4 | 145,7 | 129,7 | 114,4 |
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