Têxtil e Vestuário · CVM 022349
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 16,1 | 85,2 | −291,9 | −21,3 | 63,1 | 343,5 | −151,9 | 55,2 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 167,8 |
| 216,5 |
| 142,3 |
| 150,5 |
| 210,3 |
| 254,8 |
| 161,3 |
| 162,0 |
| Lucro Liquido do Periodo | 206,5 | −67,3 | 117,8 | 537,7 | 165,0 | 90,8 | 38,6 | 29,8 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 32,1 | 34,3 | 35,3 | 35,6 | 40,0 | 38,2 | 38,3 | 37,9 |
|---|
| Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível | 0,2 | 2,7 | 0,6 | 13,5 | 0,3 | 5,3 | 0,2 | −0,0 |
|---|
| Pagamento de Juros sobre Emprestimos | 0,0 | −11,8 | 0,0 | 0,0 | −376,3 | 370,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resultado de Equivalencia Patrimonial | −0,6 | 178,2 | −44,8 | −341,1 | 371,6 | −425,5 | 9,6 | 0,5 |
|---|
| Provisão para Riscos Trabalhistas, Fiscais e Civeis | 5,1 | 3,0 | −5,4 | 1,5 | −16,2 | 5,9 | −3,4 | −0,4 |
|---|
| Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos | 4,0 | 119,7 | −45,3 | −1,8 | 34,8 | 60,1 | 50,7 | 67,9 |
|---|
| Rendimento de Aplicação Financeira | −4,3 | −3,6 | −2,0 | −5,6 | −3,4 | −3,7 | −6,1 | −1,2 |
|---|
| Provisão para Devedores Duvidosos | 4,4 | 0,0 | −0,4 | −3,2 | −24,2 | 19,7 | 3,3 | 0,8 |
|---|
| Complemento de Provisão para Perdas no Estoque | −1,3 | 62,1 | −16,3 | −15,7 | 49,5 | 13,1 | 3,2 | 30,7 |
|---|
| Plano de Opções de Ações e Ações Restritas | 5,4 | 6,2 | 5,4 | 5,8 | 3,1 | 19,0 | 6,2 | 7,1 |
|---|
| Juros de Arrendamento | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | −120,8 | 129,6 | 4,1 | 3,9 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social | 38,1 | −201,3 | 25,2 | −128,8 | 96,5 | −156,1 | −10,6 | −23,8 |
|---|
| Outros | −44,7 | −24,9 | 71,5 | 50,5 | −122,0 | 152,7 | 27,3 | 8,8 |
|---|
| Receita Extemporâneas | −82,4 | 111,0 | −4,4 | −2,7 | 112,4 | −105,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Perda por Impairment | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −152,2 | −70,8 | −434,2 | −171,9 | −147,2 | 175,4 | −313,2 | −106,8 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −188,1 | −278,4 | −117,0 | −202,4 | −118,0 | −78,4 | 44,2 | −59,4 |
|---|
| Estoques | −1,7 | 95,0 | −49,0 | 19,6 | −38,7 | 123,2 | −40,8 | 16,5 |
|---|
| Variação de Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes | −80,8 | 11,0 | 12,6 | 25,1 | −107,8 | 218,3 | −24,1 | −11,2 |
|---|
| Impostos a Recuperar | −21,6 | −25,8 | −24,6 | −29,7 | 152,0 | −157,9 | −24,9 | −4,6 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 0,9 | 1,5 | −0,4 | −1,0 | −0,6 | 1,4 | −0,6 | −1,2 |
|---|
| Pagamento de juros sobre emprestimo | −22,1 | 85,2 | · | −5,9 | −84,5 | 54,6 | · | −102,5 |
|---|
| Fornecedores | 98,6 | 3,5 | −159,7 | 6,5 | 62,6 | −31,8 | −144,3 | −4,1 |
|---|
| Obrigações Trabalhistas | 17,0 | −13,7 | 5,2 | 6,0 | −26,3 | −27,5 | 3,2 | −47,4 |
|---|
| Obrigações Fiscais e Sociais | 9,2 | 73,5 | −24,3 | 1,4 | 7,8 | 11,3 | −0,5 | −12,1 |
|---|
| Variação de outros passivos | 36,3 | · | −71,3 | 2,6 | 6,3 | · | −28,3 | 22,0 |
|---|
| Pagamento Juros sobre Empréstimos | · | · | −5,9 | · | · | · | −97,0 | · |
|---|
| Outros | 0,4 | −60,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −86,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 43,1 | 78,1 | −488,8 | 300,1 | 12,9 | 115,8 | −49,4 | 71,0 |
|---|
| Aquisições de Imobilizado e Intangível | −37,0 | −61,5 | −21,3 | −27,0 | −29,9 | −25,0 | −21,2 | −23,4 |
|---|
| Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2.272,6 | 2.272,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicações Financeiras | −1.288,8 | 2.502,3 | −781,6 | −486,7 | 3.644,6 | −2.281,8 | −704,7 | −271,3 |
|---|
| Resgate de Aplicações Financeiras | 1.301,4 | −2.376,1 | 491,1 | 813,8 | −1.440,5 | 135,6 | 676,5 | 375,0 |
|---|
| Integralização de Capital em Controladas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,3 | −246,9 | 0,0 | −9,3 |
|---|
| Caixa proveniente de empresa incorporada | 59,8 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de controlada, liquido do caixa obtido na aquisição | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento de dividendos | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −177,0 | 177,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 0,4 | 0,7 | 0,0 | −177,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | · | · | −177,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −55,5 | −139,8 | 753,0 | −279,5 | −77,4 | −446,4 | 189,5 | −127,2 |
|---|
| Captação de Emprestimos | 440,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 600,0 | 300,0 | 500,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamentos de Emprestimos | −423,2 | −3,8 | −5,2 | −172,3 | −420,8 | −174,7 | −155,9 | −11,3 |
|---|
| Recursos provenientes de emissão de ações | −1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Partes Relacionadas | −27,3 | −3,5 | 56,2 | −56,2 | −115,5 | −59,4 | −140,8 | 140,8 |
|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,0 | −118,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Distribuição de Lucros | 0,0 | −60,0 | 0,0 | 0,0 | −166,8 | −333,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Mutuos | 29,7 | 0,0 | 0,0 | −28,8 | 24,1 | 4,7 | 0,0 | −170,5 |
|---|
| Pagamento de obrigação na aquisição de controlada | 70,6 | 0,0 | 0,0 | −32,2 | −4,3 | 36,5 | 0,0 | −75,0 |
|---|
| Aquisição de Ações em Tesouraria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −166,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contraprestação de Arrendamento | −12,9 | −13,8 | −12,5 | −12,2 | −7,5 | −16,7 | −11,6 | −11,2 |
|---|
| Custo na emissão de debentures | 0,0 | −1,8 | 0,0 | −3,3 | · | · | 0,0 | −2,2 |
|---|
| Recompra de açoes | 0,0 | −70,6 | −32,2 | 22,2 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Custo na emissão de Debenture | −60,0 | · | −3,3 | · | · | · | −2,1 | · |
|---|
| Pagamento de Dividendos | −70,6 | · | · | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3,7 | 23,4 | −27,7 | −0,8 | −1,3 | 12,8 | −11,8 | −1,0 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3,7 | 23,4 | 4,4 | −0,8 | −1,3 | 12,8 | 3,4 | −1,0 |
|---|