Têxtil e Vestuário · CVM 022349
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 160,9 | 324,7 | 420,4 | −0,5 | −211,9 | −164,9 | 233,4 | 309,9 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 779,5 |
| 907,6 |
| 813,4 |
| 765,3 |
| 677,2 |
| 719,7 |
| 777,0 |
| 788,4 |
| Lucro Liquido do Periodo | 409,4 | 438,2 | 530,8 | 386,5 | 794,7 | 753,2 | 832,0 | 324,2 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 116,0 | 116,0 | 121,0 | 133,5 | 137,3 | 145,2 | 152,2 | 154,5 |
|---|
| Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível | −1,4 | −1,5 | 46,6 | 3,3 | 17,0 | 17,1 | 19,3 | 5,8 |
|---|
| Pagamento de Juros sobre Emprestimos | −22,6 | −22,6 | −22,6 | −11,8 | −11,8 | −388,2 | −5,4 | −5,4 |
|---|
| Resultado de Equivalencia Patrimonial | 271,9 | 349,9 | 175,6 | 197,2 | −208,3 | 163,9 | −385,4 | −43,8 |
|---|
| Provisão para Riscos Trabalhistas, Fiscais e Civeis | −0,2 | −0,3 | 5,3 | 4,5 | 4,3 | −17,1 | −12,2 | −14,1 |
|---|
| Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos | 37,9 | 147,2 | 109,9 | 167,5 | 76,6 | 107,4 | 143,8 | 213,5 |
|---|
| Rendimento de Aplicação Financeira | −33,8 | −26,9 | −21,6 | −15,0 | −15,4 | −14,5 | −18,7 | −14,3 |
|---|
| Provisão para Devedores Duvidosos | 3,0 | 9,7 | 14,3 | 10,1 | 0,9 | −27,7 | −4,4 | −0,4 |
|---|
| Complemento de Provisão para Perdas no Estoque | 0,4 | 0,2 | −2,9 | 44,6 | 28,8 | 79,6 | 50,1 | 96,5 |
|---|
| Plano de Opções de Ações e Ações Restritas | 16,2 | 15,0 | 16,3 | 20,1 | 22,7 | 20,4 | 34,1 | 35,4 |
|---|
| Juros de Arrendamento | 21,8 | 21,0 | 21,3 | 21,0 | 20,5 | −105,8 | 17,6 | 16,7 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social | −15,5 | −2,3 | 39,2 | −154,3 | −266,8 | −208,3 | −199,0 | −94,0 |
|---|
| Outros | −23,5 | −136,1 | −96,9 | −69,1 | 52,3 | −24,9 | 108,5 | 66,8 |
|---|
| Receita Extemporâneas | · | · | · | 24,2 | 21,5 | 216,4 | 4,4 | 7,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −576,2 | −540,2 | −355,9 | −705,4 | −829,1 | −824,1 | −456,9 | −391,8 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −728,6 | −689,0 | −280,4 | −576,2 | −785,9 | −715,8 | −354,6 | −211,7 |
|---|
| Estoques | 58,1 | 14,0 | −36,2 | 8,4 | 63,9 | 26,8 | 63,2 | 60,1 |
|---|
| Variação de Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes | 5,7 | −47,2 | −235,0 | −110,3 | −32,1 | −59,1 | 111,5 | 75,3 |
|---|
| Impostos a Recuperar | 26,8 | −45,2 | −90,7 | −124,0 | −101,6 | 71,9 | −60,5 | −35,4 |
|---|
| Depósitos Judiciais | −10,0 | −6,9 | −4,2 | 2,6 | 1,0 | −0,6 | −1,0 | −1,1 |
|---|
| Pagamento de juros sobre emprestimo | · | −40,3 | −48,1 | · | 57,2 | −5,2 | · | −132,4 |
|---|
| Fornecedores | 57,9 | 216,1 | 238,2 | 22,0 | −51,1 | −87,0 | −107,0 | −117,5 |
|---|
| Obrigações Trabalhistas | 22,0 | 22,1 | 40,4 | 21,4 | 14,6 | −28,8 | −44,5 | −97,9 |
|---|
| Obrigações Fiscais e Sociais | −1,3 | 6,7 | 9,5 | 59,1 | 59,9 | 58,5 | 20,0 | 6,5 |
|---|
| Pagamento Juros sobre Empréstimos | −25,2 | · | · | 19,7 | · | · | −91,2 | · |
|---|
| Outros | −42,4 | −42,7 | −37,2 | −60,4 | −60,0 | −60,4 | −86,7 | −86,7 |
|---|
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | −17,0 | −17,3 | −11,8 | 0,0 | 0,4 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 144,3 | 31,1 | −104,1 | −469,9 | −67,6 | −97,8 | 379,4 | 150,4 |
|---|
| Aquisições de Imobilizado e Intangível | −139,8 | −126,7 | −134,2 | −155,4 | −146,8 | −139,6 | −103,0 | −99,4 |
|---|
| Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2.272,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicações Financeiras | 849,1 | 689,7 | −262,7 | −161,3 | −54,8 | 4.878,6 | 171,4 | 386,8 |
|---|
| Resgate de Aplicações Financeiras | −565,0 | −564,7 | 192,5 | −49,9 | 230,2 | −2.511,7 | 185,4 | −253,4 |
|---|
| Integralização de Capital em Controladas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,3 | −135,6 | −144,9 |
|---|
| Caixa proveniente de empresa incorporada | 0,0 | 0,0 | 59,8 | 72,4 | 72,4 | 12,6 | 111,3 | 111,3 |
|---|
| Aquisição de controlada, liquido do caixa obtido na aquisição | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento de dividendos | 0,0 | · | 40,0 | 0,0 | 7,2 | −177,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | · | · | · | 1,2 | · | · | 0,0 | 177,0 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | · | · | · | · | · | · | 150,0 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −308,6 | −358,6 | −310,4 | 473,2 | 278,2 | 256,2 | −613,8 | −461,5 |
|---|
| Captação de Emprestimos | 146,8 | 146,8 | 586,8 | 1.190,0 | 1.190,0 | 1.350,0 | 1.400,0 | 1.400,0 |
|---|
| Pagamentos de Emprestimos | −150,5 | −150,5 | −572,8 | −433,1 | −604,5 | −602,1 | −923,7 | −762,7 |
|---|
| Recursos provenientes de emissão de ações | 0,0 | 0,0 | −1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Partes Relacionadas | −0,1 | 214,7 | −19,9 | 22,8 | −30,8 | −118,9 | −371,9 | −174,8 |
|---|
| Juros sobre Capital Próprio | −181,2 | −181,2 | −87,0 | −118,7 | −118,7 | −118,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Distribuição de Lucros | −33,0 | −33,0 | −33,0 | −60,0 | −60,0 | −226,8 | −500,0 | −500,0 |
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| Mutuos | 0,0 | −233,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | −4,7 | 0,0 | −141,7 |
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| Pagamento de obrigação na aquisição de controlada | 0,0 | · | 9,2 | 0,0 | 38,4 | −36,5 | 0,0 | −42,8 |
|---|
| Aquisição de Ações em Tesouraria | −11,2 | −2,0 | −11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −166,8 | −166,8 |
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| Contraprestação de Arrendamento | −53,6 | −49,7 | −50,1 | −51,7 | −51,4 | −46,0 | −48,1 | −47,0 |
|---|
| Custo na emissão de debentures | 6,2 | · | 0,0 | −1,8 | · | · | 0,0 | 1,2 |
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| Recompra de açoes | · | · | · | −70,9 | · | · | 0,0 | −22,2 |
|---|
| Custo na emissão de Debenture | · | · | · | · | · | · | −3,5 | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −3,4 | −2,8 | 5,9 | 2,7 | −1,4 | −6,4 | −1,0 | −1,3 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 15,1 | 15,1 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11,7 | 12,2 | 21,0 | 34,8 | 30,8 | 25,7 | 14,1 | 13,8 |
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