Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros · CVM 021610
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.225,0 | 2.421,9 | −637,3 | 1.227,5 | 1.613,4 | 2.155,0 | 1.560,8 | 653,2 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 1.733,3 |
| 1.648,1 |
| 1.630,5 |
| 1.964,0 |
| 1.812,1 |
| 2.541,1 |
| 2.124,3 |
| 2.238,7 |
| Lucro Líquido do Período | 1.204,5 | 1.178,5 | 1.106,1 | 1.327,0 | 1.245,9 | 907,9 | 1.477,1 | 1.701,2 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 99,7 | 103,3 | 97,5 | 96,8 | 95,7 | 96,9 | 95,7 | 95,3 |
|---|
| Resultado na Alienação de Investimento em Coligada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −123,9 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 114,3 | −116,3 | 103,7 | 10,2 | 1,9 | −26,6 | 52,9 | 35,7 |
|---|
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 0,6 | 1,2 | 0,2 | −0,7 | −1,1 | 1.044,4 | 2,7 | −0,9 |
|---|
| Despesas Relativas ao Plano de Ações | 23,5 | 28,1 | 28,1 | 22,2 | 24,6 | −80,5 | 32,3 | 38,7 |
|---|
| Despesas com Juros | 298,8 | 310,9 | 388,3 | 409,4 | 479,2 | −1.178,4 | 423,3 | 417,4 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 17,8 | 23,8 | 19,4 | 24,4 | 4,9 | 1.672,0 | 0,8 | 6,1 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 7,2 | 32,8 | 15,8 | −15,3 | 10,7 | 65,9 | −28,6 | −1,9 |
|---|
| Variação Cambial dos Empréstimos | −107,6 | 0,0 | −67,5 | −42,8 | −20,8 | 127,3 | −52,5 | −10,7 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Debêntures | 108,2 | 111,6 | 3,8 | 10,3 | 0,4 | −111,3 | 0,9 | −1,4 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Parcelas Futuras | −0,2 | −17,7 | −6,0 | 38,8 | −24,9 | 9,1 | 9,6 | 7,5 |
|---|
| Ajuste a Valor Presente - Contas a receber | −21,6 | −10,1 | −6,9 | −11,9 | −9,7 | 55,7 | 16,1 | 17,1 |
|---|
| Receitas Apropriadas | −14,9 | −6,8 | −2,7 | −2,6 | −4,1 | 61,5 | 77,0 | 45,0 |
|---|
| Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais | 23,1 | −4,6 | −49,3 | 98,2 | 9,4 | −96,7 | −2,9 | −3,3 |
|---|
| Outros | −20,3 | 13,4 | · | · | · | · | 19,8 | 16,5 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −269,2 | 1.206,3 | −1.852,9 | −363,6 | 174,8 | −7,9 | −105,6 | −1.178,9 |
|---|
| Aplicações Financeiras | 123,7 | 1.263,9 | −1.325,7 | −388,9 | −529,7 | −473,3 | 16,0 | −723,0 |
|---|
| Efeito da Variação Cambial do Hedge de Fluxo de Caixa | −1,5 | 1.230,9 | 0,8 | −3,0 | 74,8 | −499,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Tributos a Compensar e Recuperar | 67,4 | −1.348,1 | 81,6 | −181,8 | −113,7 | −104,6 | −87,5 | −180,6 |
|---|
| Contas a Receber | 47,3 | −376,4 | −52,0 | −60,2 | 646,0 | −129,6 | −143,9 | −5,0 |
|---|
| Outros Créditos | −5,8 | · | 212,7 | −32,8 | −178,1 | 14,7 | −1,1 | −56,5 |
|---|
| Despesas Antecipadas | −30,5 | −1,5 | −1,0 | 22,6 | −16,1 | −0,1 | −27,0 | 9,6 |
|---|
| Depósitos Judiciais | −0,1 | 0,1 | 5,5 | 0,1 | −663,5 | 540,2 | 69,3 | −0,1 |
|---|
| Garantias Recebidas em Operações | −936,3 | −296,8 | −551,0 | −49,7 | 605,6 | 2,4 | −704,0 | −353,0 |
|---|
| Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia | 1,6 | 6,8 | 2,8 | 0,4 | 6,3 | 46,5 | 4,5 | −9,4 |
|---|
| Fornecedores | 52,7 | 34,8 | −33,0 | 22,8 | 923,9 | 466,1 | −29,0 | 10,3 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | 242,3 | 327,8 | 389,3 | 358,9 | −725,5 | 46,7 | 612,9 | 140,7 |
|---|
| Obrigações Salariais e Encargos Sociais | 104,1 | 66,0 | −205,2 | 99,1 | 52,8 | 38,4 | −223,3 | 143,2 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 67,5 | 234,9 | −438,8 | 364,4 | −411,4 | 60,4 | 62,5 | 26,8 |
|---|
| Outras Obrigações | −0,0 | −0,1 | 62,4 | −574,3 | 574,3 | 0,0 | 287,7 | −181,9 |
|---|
| Receitas a Apropriar | −1,5 | −6,6 | −1,2 | 63,7 | −75,8 | −16,6 | 61,7 | 0,0 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | · | · | · | −4,8 | · | · | −4,5 | −0,1 |
|---|
| Outros | −239,1 | −432,6 | −414,9 | −373,0 | −373,6 | −378,2 | −457,9 | −406,6 |
|---|
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | −239,1 | −432,6 | −414,9 | −373,0 | −373,6 | −378,2 | −457,9 | −406,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −83,8 | −138,5 | −112,6 | 15,4 | −72,4 | −157,2 | −55,0 | 613,8 |
|---|
| Alienação de Imobilizado | 0,2 | 2,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | 14,9 | −54,3 | −6,9 | −26,9 | −33,6 | −77,8 | −10,7 | −3,5 |
|---|
| Aquisição e Desenvolvimento de Softwares | −70,6 | −66,0 | −28,4 | −25,3 | −40,5 | −47,8 | −44,9 | −47,9 |
|---|
| Alienação de Ativos Não Circulantes Disponíveis para Venda | −11,6 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | −0,1 | 0,0 | 6,0 |
|---|
| Alienação de Propriedade para Investimento | −16,8 | 16,8 | −77,8 | 79,4 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| Aporte de Capital em Controladas e Coligada | · | · | · | −12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −27,0 |
|---|
| Alienação de Coligada | · | · | · | · | 0,9 | 0,0 | · | 685,8 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Aquisição de Controladas e Coligada | 0,0 | · | · | · | 0,0 | −32,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −1.267,3 | −2.236,6 | 700,8 | −1.108,2 | −1.562,7 | −2.021,3 | −1.545,6 | −1.216,1 |
|---|
| Recompra de Ações | −736,2 | −1.249,3 | −602,2 | −265,9 | −868,5 | −1.271,0 | −436,2 | −185,9 |
|---|
| Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures | 555,2 | 0,0 | 1.700,0 | 0,0 | 2.600,0 | 268,5 | 256,9 | 0,0 |
|---|
| Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos | −0,0 | 0,0 | −2,8 | 0,0 | −7,7 | −0,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures | −95,0 | −488,6 | −99,4 | −548,5 | −390,1 | −457,4 | −408,3 | −432,6 |
|---|
| Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures | −557,3 | −23,3 | −2,3 | −2,8 | −2.552,0 | −0,8 | −3,2 | −2,5 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,0 | 0,0 | −3,7 | 3,7 | −16,1 | 0,0 | −4,6 | −8,2 |
|---|
| Pagamento de Proventos | −3,0 | −5,8 | −288,8 | 274,9 | −4,9 | −8,9 | −950,1 | −586,9 |
|---|
| Pagamento de Proventos | −430,9 | −469,7 | · | −569,7 | −323,5 | −551,5 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −6,8 | 10,2 | 67,6 | −80,6 | −3,8 | 10,1 | −5,6 | −1,6 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −132,8 | 56,9 | 18,5 | 54,1 | −25,6 | −13,3 | −45,4 | 49,3 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 317,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,4 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −132,8 | 56,9 | 336,2 | 54,1 | −25,6 | −13,3 | 306,0 | 49,3 |
|---|