Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros · CVM 021610
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.241,9 | 2.320,8 | −594,8 | 1.143,3 | 1.636,9 | 2.128,1 | 1.628,1 | 752,8 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 1.724,8 |
| 1.576,0 |
| 1.659,4 |
| 1.950,4 |
| 1.777,8 |
| 2.489,2 |
| 2.097,6 |
| 2.180,7 |
| Lucro Líquido do Período | 1.204,5 | 1.178,5 | 1.106,1 | 1.325,6 | 1.246,1 | 907,8 | 1.477,0 | 1.698,8 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 58,9 | 63,8 | 58,2 | 91,5 | 90,5 | 91,4 | 88,2 | 88,4 |
|---|
| Resultado na Alienação de Investimento em Coligada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −123,9 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 120,3 | −157,7 | 103,0 | 11,0 | −1,2 | −27,2 | 50,4 | 34,8 |
|---|
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 33,6 | −151,8 | 142,7 | 30,1 | −12,9 | 883,0 | 38,7 | −51,4 |
|---|
| Despesas Relativas ao Plano de Ações | 23,2 | 28,0 | 28,2 | 22,0 | 24,4 | −21,5 | 32,2 | 38,3 |
|---|
| Despesas com Juros | 314,0 | 330,6 | 402,6 | 425,6 | 494,8 | −1.224,9 | 440,9 | 436,5 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 17,6 | 23,3 | 18,0 | 24,2 | 3,0 | 1.736,8 | 2,3 | 5,7 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 7,2 | 32,8 | 15,8 | −15,3 | 10,7 | 60,4 | −28,6 | −1,9 |
|---|
| Variação Cambial dos Empréstimos | −199,1 | 418,6 | −152,1 | −96,4 | −46,8 | 291,6 | −122,7 | −23,2 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Debêntures | 184,2 | −201,7 | 3,8 | 10,3 | 0,4 | −235,2 | 0,9 | −1,4 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Parcelas Futuras | −0,2 | −25,9 | −6,0 | 38,8 | −24,9 | 9,1 | 9,6 | 7,5 |
|---|
| Ajuste a Valor Presente - Contas a Receber | −21,6 | 8,2 | −6,9 | −11,9 | −9,7 | 55,7 | 16,1 | 17,1 |
|---|
| Receitas Apropriadas | −14,8 | 10,4 | −2,7 | −2,6 | −4,1 | 61,5 | 77,0 | 45,0 |
|---|
| Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais | 17,4 | −1,3 | −51,2 | 97,5 | 7,5 | −92,3 | −2,9 | −3,3 |
|---|
| Outros | −20,3 | · | · | · | · | · | 18,7 | 13,5 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −248,7 | 1.171,8 | −1.866,1 | −441,8 | 228,4 | 10,9 | −42,2 | −1.026,3 |
|---|
| Aplicações Financeiras | 203,5 | 1.196,7 | −1.505,1 | −497,0 | −89,0 | −480,5 | 422,5 | −752,6 |
|---|
| Efeito da Variação Cambial do Hedge de Fluxo de Caixa | −1,5 | 1.247,6 | 0,8 | −3,0 | 88,5 | −496,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Tributos a Compensar e Recuperar | 73,5 | −1.372,8 | 86,8 | −177,4 | −115,5 | −103,4 | −83,8 | −170,9 |
|---|
| Contas a Receber | 46,6 | −71,7 | −47,8 | −58,9 | 90,4 | 22,5 | −139,1 | −6,0 |
|---|
| Outros Créditos | 5,4 | · | 3,4 | −26,0 | 26,4 | · | −19,3 | −31,8 |
|---|
| Despesas Antecipadas | −30,4 | −3,1 | 2,8 | 22,8 | −20,0 | 12,3 | −23,3 | 8,4 |
|---|
| Depósitos Judiciais | −0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,1 | −663,6 | 663,5 | 69,3 | −0,1 |
|---|
| Garantias Recebidas em Operações | −936,3 | −296,8 | −551,0 | −49,7 | 605,6 | −122,7 | −704,0 | −353,0 |
|---|
| Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia | 1,6 | 6,8 | 2,8 | 0,4 | −7,7 | 11,8 | 4,5 | −9,4 |
|---|
| Fornecedores | 61,5 | 35,2 | −42,9 | 17,2 | 865,8 | −799,3 | −33,9 | 10,6 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | 231,9 | 315,9 | 371,7 | 350,9 | −677,2 | 1.280,6 | 594,9 | 121,1 |
|---|
| Obrigações Salariais e Encargos Sociais | 86,5 | 56,3 | −179,3 | 97,3 | 28,8 | 145,8 | −219,1 | 140,4 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 10,7 | 27,9 | −75,0 | 0,6 | −10,9 | 70,5 | 62,5 | 26,8 |
|---|
| Outras Obrigações | −0,0 | −0,1 | 62,4 | −177,9 | 177,9 | −235,8 | −30,6 | −9,8 |
|---|
| Receitas a Apropriar | −1,5 | −6,6 | −1,2 | 63,7 | −75,8 | 75,8 | 61,7 | 0,0 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | · | · | · | −4,8 | · | · | −4,5 | −0,1 |
|---|
| Outros | −234,2 | −427,0 | −388,1 | −365,3 | −369,3 | −372,0 | −427,3 | −401,7 |
|---|
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | −234,2 | −427,0 | −388,1 | −365,3 | −369,3 | −372,0 | −427,3 | −401,7 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −384,2 | −72,3 | −98,0 | 115,1 | −92,6 | −496,2 | −254,8 | 611,8 |
|---|
| Alienação de Imobilizado | 0,0 | 2,4 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | 0,7 | −46,8 | −6,3 | −26,9 | −33,6 | −77,7 | −10,2 | −3,5 |
|---|
| Aquisição e Desenvolvimento de Softwares | −47,9 | −50,6 | −22,5 | −22,6 | −37,9 | −47,3 | −44,7 | −45,7 |
|---|
| Alienação de Ativos Não Circulantes Disponíveis para Venda | −988,3 | −7,6 | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
|---|
| Aporte de Capital em Controladas e Coligada | 566,1 | 0,0 | 0,0 | −4,2 | −26,0 | −343,2 | −203,9 | −35,0 |
|---|
| Recebimento de Proventos | 102,0 | 50,6 | 8,2 | 88,5 | −96,7 | 0,0 | 3,8 | 4,0 |
|---|
| Alienação de Coligada | −16,8 | −20,3 | −77,8 | 77,7 | 101,7 | 4,0 | 0,0 | 685,8 |
|---|
| Aquisição de Controladas e Coligada | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 1,1 | −1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Efeito do Caixa - Incorporação de Controladas | · | · | · | · | 1,0 | −33,2 | · | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −952,0 | −2.261,1 | 684,6 | −1.124,4 | −1.578,5 | −1.691,8 | −1.357,2 | −1.234,3 |
|---|
| Recompra de Ações | −736,2 | −1.249,3 | −602,2 | −265,9 | −868,5 | −1.271,0 | −436,2 | −185,9 |
|---|
| Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures | 1.504,4 | 0,0 | 1.700,0 | 0,0 | 2.600,0 | 612,9 | 462,0 | 0,0 |
|---|
| Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos | −0,0 | 0,0 | −2,8 | 0,0 | −7,7 | −0,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures | −111,5 | −506,9 | −116,4 | −564,8 | −406,1 | −472,4 | −425,2 | −450,9 |
|---|
| Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures | −1.174,8 | −29,4 | −1,5 | −2,6 | −2.551,8 | −0,6 | −3,0 | −2,4 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,0 | 0,0 | −3,7 | 3,7 | −16,1 | 0,0 | −4,6 | −8,2 |
|---|
| Pagamento de Proventos | −3,0 | −5,8 | −288,8 | 274,9 | −4,9 | −8,9 | −950,1 | −586,9 |
|---|
| Pagamento de Proventos | −430,9 | −469,7 | · | −569,7 | −323,5 | −551,5 | · | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −2,7 | 6,2 | 67,8 | −79,4 | −3,3 | 6,2 | −5,6 | −0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −97,0 | −6,5 | 59,7 | 54,6 | −37,5 | −53,6 | 10,5 | 130,3 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 124,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,8 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −97,0 | −6,5 | 184,4 | 54,6 | −37,5 | −53,6 | 158,3 | 130,3 |
|---|