Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros · CVM 021610
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −2.002,1 | 4.139,5 | 1.772,0 | 3.910,8 | 2.496,1 | 1.816,8 | 1.406,0 | 2.101,7 | 1.557,7 | −951,4 | 1.619,6 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 3.988,2 |
| 1.241,9 |
| 2.320,8 |
| −594,8 |
| 1.143,3 |
| 1.636,9 |
| 2.128,1 |
| 1.628,1 |
| 752,8 |
| Caixa Gerado nas Operações | 1.817,9 | 1.800,9 | 1.967,0 | 1.870,9 | 1.645,4 | 1.606,1 | 1.732,5 | 1.640,9 | 1.715,8 | 1.479,5 | 1.650,3 | 1.670,0 | 1.724,8 | 1.576,0 | 1.659,4 | 1.950,4 | 1.777,8 | 2.489,2 | 2.097,6 | 2.180,7 |
|---|
| Lucro Líquido do Período | 1.176,1 | 1.091,6 | 1.100,9 | 1.092,2 | 1.029,1 | 1.003,8 | 1.089,4 | 1.052,8 | 1.074,2 | 915,5 | 949,6 | 1.244,1 | 1.204,5 | 1.178,5 | 1.106,1 | 1.325,6 | 1.246,1 | 907,8 | 1.477,0 | 1.698,8 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 267,3 | 250,2 | 247,1 | 236,8 | 230,4 | 231,5 | 234,6 | 237,1 | 237,9 | 236,8 | 235,2 | 58,5 | 58,9 | 63,8 | 58,2 | 91,5 | 90,5 | 91,4 | 88,2 | 88,4 |
|---|
| Resultado na Alienação de Investimento em Coligada | −554,5 | 4,1 | 389,8 | 38,1 | −427,9 | 0,0 | 50,2 | 29,7 | −79,9 | 0,0 | −22,9 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −123,9 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 682,3 | 96,2 | 293,7 | −165,9 | 233,0 | −27,0 | 50,7 | 101,6 | −7,2 | −60,5 | −2,3 | −92,3 | 120,3 | −157,7 | 103,0 | 11,0 | −1,2 | −27,2 | 50,4 | 34,8 |
|---|
| Resultado de Equivalência Patrimonial | −214,0 | −80,7 | 22,6 | 16,1 | 32,5 | 75,3 | 24,2 | 17,8 | 75,8 | 33,4 | 25,7 | −136,3 | 33,6 | −151,8 | 142,7 | 30,1 | −12,9 | 883,0 | 38,7 | −51,4 |
|---|
| Despesas Relativas ao Plano de Ações | −123,8 | 18,4 | 319,5 | 397,4 | −656,5 | 21,1 | 335,8 | 320,6 | −592,4 | 21,8 | 361,6 | −314,2 | 23,2 | 28,0 | 28,2 | 22,0 | 24,4 | −21,5 | 32,2 | 38,3 |
|---|
| Despesas com Juros | 433,3 | 283,0 | 17,8 | 8,3 | 1.080,8 | 330,4 | 12,6 | 26,8 | 942,8 | 353,4 | 6,6 | 728,4 | 314,0 | 330,6 | 402,6 | 425,6 | 494,8 | −1.224,9 | 440,9 | 436,5 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | −66,4 | 17,2 | −26,5 | 10,4 | 62,9 | 23,7 | 77,6 | −37,5 | 2,0 | 21,1 | 16,8 | 9,1 | 17,6 | 23,3 | 18,0 | 24,2 | 3,0 | 1.736,8 | 2,3 | 5,7 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 11,8 | 15,2 | −395,5 | 234,7 | 147,0 | 8,0 | −64,4 | −122,6 | 233,5 | −37,6 | 43,0 | −10,5 | 7,2 | 32,8 | 15,8 | −15,3 | 10,7 | 60,4 | −28,6 | −1,9 |
|---|
| Variação Cambial dos Empréstimos | 91,3 | 0,0 | 3,8 | −3,4 | −0,5 | 0,0 | −67,1 | 24,2 | 42,8 | −176,0 | −13,8 | 212,9 | −199,1 | 418,6 | −152,1 | −96,4 | −46,8 | 291,6 | −122,7 | −23,2 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Debêntures | 118,4 | 66,2 | −6,3 | 6,2 | −81,5 | −88,6 | −8,7 | −12,9 | −108,7 | 104,7 | −3,6 | −13,6 | 184,2 | −201,7 | 3,8 | 10,3 | 0,4 | −235,2 | 0,9 | −1,4 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Parcelas Futuras | −10,6 | −7,7 | · | · | 0,0 | −6,5 | −3,6 | −2,8 | −43,2 | 37,5 | −1,9 | −14,8 | −0,2 | −25,9 | −6,0 | 38,8 | −24,9 | 9,1 | 9,6 | 7,5 |
|---|
| Ajuste a Valor Presente - Contas a Receber | −5,2 | 59,2 | · | · | −3,9 | 34,4 | 1,3 | 6,1 | −41,4 | 9,1 | 67,6 | −78,9 | −21,6 | 8,2 | −6,9 | −11,9 | −9,7 | 55,7 | 16,1 | 17,1 |
|---|
| Receitas Apropriadas | 11,9 | · | · | · | −0,0 | · | · | · | · | · | −11,1 | 8,1 | −14,8 | 10,4 | −2,7 | −2,6 | −4,1 | 61,5 | 77,0 | 45,0 |
|---|
| Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais | · | · | · | · | · | · | · | · | −10,1 | · | · | −20,9 | 17,4 | −1,3 | −51,2 | 97,5 | 7,5 | −92,3 | −2,9 | −3,3 |
|---|
| Outros | · | · | · | · | · | · | · | · | −10,1 | · | · | · | −20,3 | · | · | · | · | · | 18,7 | 13,5 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −3.617,9 | 2.544,0 | 28,0 | 2.275,7 | 1.178,3 | 662,8 | 26,7 | 738,3 | 192,9 | −2.278,5 | 295,7 | 2.724,3 | −248,7 | 1.171,8 | −1.866,1 | −441,8 | 228,4 | 10,9 | −42,2 | −1.026,3 |
|---|
| Aplicações Financeiras | −5.336,8 | 4.496,9 | 832,9 | 3.482,2 | −1.097,9 | 1.676,5 | 830,3 | −150,7 | −459,5 | −1.087,1 | −372,8 | 1.486,0 | 203,5 | 1.196,7 | −1.505,1 | −497,0 | −89,0 | −480,5 | 422,5 | −752,6 |
|---|
| Efeito da Variação Cambial do Hedge de Fluxo de Caixa | 1,9 | 522,1 | −3,7 | 3,6 | 0,2 | 987,2 | −0,0 | −2,1 | 2,1 | −347,5 | 0,6 | 4,1 | −1,5 | 1.247,6 | 0,8 | −3,0 | 88,5 | −496,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Tributos a Compensar e Recuperar | 133,6 | −615,9 | 886,0 | −66,8 | 189,0 | −1.063,1 | −70,2 | −94,4 | −72,8 | 191,6 | 1.352,9 | −92,4 | 73,5 | −1.372,8 | 86,8 | −177,4 | −115,5 | −103,4 | −83,8 | −170,9 |
|---|
| Contas a Receber | 23,4 | −44,8 | 27,4 | −13,4 | −21,7 | 9,6 | 35,6 | −27,9 | 33,2 | −48,3 | 45,2 | −43,3 | 46,6 | −71,7 | −47,8 | −58,9 | 90,4 | 22,5 | −139,1 | −6,0 |
|---|
| Outros Créditos | −1,0 | −3,4 | −4,6 | −14,0 | 1,3 | · | −14,0 | −14,4 | 3,2 | · | −23,7 | −18,1 | 5,4 | · | 3,4 | −26,0 | 26,4 | · | −19,3 | −31,8 |
|---|
| Despesas Antecipadas | −8,4 | 37,5 | 4,3 | 5,1 | −12,9 | 2,4 | 10,5 | 6,8 | −5,7 | 11,9 | −11,4 | 19,2 | −30,4 | −3,1 | 2,8 | 22,8 | −20,0 | 12,3 | −23,3 | 8,4 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 1,2 | 660,8 | −0,3 | −0,6 | −0,2 | −0,1 | −0,0 | −0,9 | −7,9 | −2,3 | −0,1 | −0,7 | −0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,1 | −663,6 | 663,5 | 69,3 | −0,1 |
|---|
| Garantias Recebidas em Operações | 1.258,5 | −2.770,6 | −779,1 | −1.124,6 | 1.677,6 | −1.374,7 | −993,0 | 772,9 | −1.240,5 | 321,1 | 252,1 | 1.193,2 | −936,3 | −296,8 | −551,0 | −49,7 | 605,6 | −122,7 | −704,0 | −353,0 |
|---|
| Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia | 9,9 | −24,1 | 2,8 | 11,0 | 23,7 | 5,8 | 5,8 | 7,3 | 5,8 | 3,0 | 4,1 | 6,2 | 1,6 | 6,8 | 2,8 | 0,4 | −7,7 | 11,8 | 4,5 | −9,4 |
|---|
| Fornecedores | −23,3 | 400,9 | −61,2 | 5,6 | −18,1 | 76,1 | −14,6 | −12,6 | 10,8 | 77,9 | −46,1 | −3,8 | 61,5 | 35,2 | −42,9 | 17,2 | 865,8 | −799,3 | −33,9 | 10,6 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | 238,0 | −153,4 | −734,6 | 145,0 | 347,7 | 335,2 | 366,4 | 263,9 | 193,0 | 259,0 | −903,1 | 335,0 | 231,9 | 315,9 | 371,7 | 350,9 | −677,2 | 1.280,6 | 594,9 | 121,1 |
|---|
| Obrigações Salariais e Encargos Sociais | 62,4 | −9,8 | −135,5 | 58,0 | 87,7 | 54,7 | −164,1 | 72,2 | 70,8 | 47,1 | −154,6 | 14,4 | 86,5 | 56,3 | −179,3 | 97,3 | 28,8 | 145,8 | −219,1 | 140,4 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 34,3 | 88,3 | −49,5 | −202,6 | 14,3 | −51,4 | −19,8 | −80,0 | 1.661,5 | −1.684,2 | 100,4 | −163,1 | 10,7 | 27,9 | −75,0 | 0,6 | −10,9 | 70,5 | 62,5 | 26,8 |
|---|
| Outras Obrigações | −7,9 | −68,2 | 43,3 | −12,4 | −12,3 | −12,5 | 60,0 | −0,0 | 0,0 | −45,6 | 53,3 | 0,3 | −0,0 | −0,1 | 62,4 | −177,9 | 177,9 | −235,8 | −30,6 | −9,8 |
|---|
| Receitas a Apropriar | −3,8 | · | −0,2 | −0,3 | −0,2 | 0,0 | −6,2 | −1,8 | −1,1 | −0,2 | −1,0 | −12,7 | −1,5 | −6,6 | −1,2 | 63,7 | −75,8 | 75,8 | 61,7 | 0,0 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −4,8 | · | · | −4,5 | −0,1 |
|---|
| Outros | −202,0 | −205,4 | −223,0 | −235,7 | −327,6 | −452,2 | −353,3 | −277,5 | −350,9 | −152,5 | −326,4 | −406,1 | −234,2 | −427,0 | −388,1 | −365,3 | −369,3 | −372,0 | −427,3 | −401,7 |
|---|
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | −202,0 | −205,4 | −223,0 | −235,7 | −327,6 | −452,2 | −353,3 | −277,5 | −350,9 | −152,5 | −326,4 | −406,1 | −234,2 | −427,0 | −388,1 | −365,3 | −369,3 | −372,0 | −427,3 | −401,7 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −91,3 | −2.040,2 | −180,1 | −18,3 | −53,9 | −89,8 | −113,1 | −608,1 | 1.008,2 | −97,1 | −38,0 | −55,1 | −384,2 | −72,3 | −98,0 | 115,1 | −92,6 | −496,2 | −254,8 | 611,8 |
|---|
| Alienação de Imobilizado | 0,2 | 0,9 | −6,0 | 6,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 2,4 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | −46,3 | −85,6 | 5,5 | −22,1 | −39,6 | −78,6 | −12,3 | −5,4 | −7,7 | −48,5 | −1,1 | −38,5 | 0,7 | −46,8 | −6,3 | −26,9 | −33,6 | −77,7 | −10,2 | −3,5 |
|---|
| Aquisição e Desenvolvimento de Softwares | 0,0 | 0,0 | −56,2 | 101,7 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 79,3 | 1.119,8 | −931,7 | 12,8 | −25,2 | −47,9 | −50,6 | −22,5 | −22,6 | −37,9 | −47,3 | −44,7 | −45,7 |
|---|
| Alienação de Ativos Não Circulantes Disponíveis para Venda | 2,2 | −1,8 | −84,9 | 35,7 | 6,3 | 3,3 | 7,7 | 2,9 | 10,3 | 11,5 | 5,3 | −66,2 | −988,3 | −7,6 | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
|---|
| Aporte de Capital em Controladas e Coligada | −12,8 | −38,7 | −16,5 | −109,3 | −5,0 | −8,0 | −48,8 | −73,2 | −94,5 | −33,5 | −34,7 | 50,2 | 566,1 | 0,0 | 0,0 | −4,2 | −26,0 | −343,2 | −203,9 | −35,0 |
|---|
| Recebimento de Proventos | −34,5 | −47,2 | −22,1 | −8,2 | −15,5 | −17,6 | −27,2 | −18,2 | −19,8 | 1.014,7 | −20,4 | 24,4 | 102,0 | 50,6 | 8,2 | 88,5 | −96,7 | 0,0 | 3,8 | 4,0 |
|---|
| Alienação de Coligada | 0,0 | −1.867,9 | · | −22,1 | 0,0 | 0,0 | −44,0 | −594,5 | 0,0 | 536,1 | 0,0 | 0,0 | −16,8 | −20,3 | −77,8 | 77,7 | 101,7 | 4,0 | 0,0 | 685,8 |
|---|
| Aquisição de Controladas e Coligada | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 1,1 | −1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Efeito do Caixa - Incorporação de Controladas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,0 | −33,2 | · | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.232,1 | −2.227,3 | −1.579,1 | −3.893,7 | −2.444,6 | −1.691,2 | −1.308,3 | −1.455,7 | −2.594,5 | 1.118,1 | −1.487,4 | −4.029,1 | −952,0 | −2.261,1 | 684,6 | −1.124,4 | −1.578,5 | −1.691,8 | −1.357,2 | −1.234,3 |
|---|
| Recompra de Ações | 729,4 | 0,0 | −997,5 | −1.248,6 | 2.246,2 | −3.746,2 | −393,5 | −556,5 | −700,0 | −500,0 | −580,7 | −1.269,3 | −736,2 | −1.249,3 | −602,2 | −265,9 | −868,5 | −1.271,0 | −436,2 | −185,9 |
|---|
| Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures | −3.729,4 | 0,0 | −0,8 | 0,8 | −2.996,2 | 5.996,2 | 0,0 | 0,0 | 311,8 | 2.550,0 | 0,0 | 4.500,0 | 1.504,4 | 0,0 | 1.700,0 | 0,0 | 2.600,0 | 612,9 | 462,0 | 0,0 |
|---|
| Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos | 6.746,5 | 0,0 | −316,4 | 315,6 | 3.000,8 | −3.007,7 | −592,3 | −39,5 | 631,9 | −12,7 | −300,4 | 288,3 | −0,0 | 0,0 | −2,8 | 0,0 | −7,7 | −0,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures | 99,2 | −8,7 | −2,8 | −1.900,9 | 1.896,0 | −6.183,8 | −4,4 | −327,2 | −650,1 | −321,7 | −85,5 | −746,6 | −111,5 | −506,9 | −116,4 | −564,8 | −406,1 | −472,4 | −425,2 | −450,9 |
|---|
| Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures | 3.003,5 | −137,2 | −261,6 | 249,7 | −5.834,1 | 5.826,6 | −318,1 | 296,3 | −1.551,7 | −27,4 | −3,3 | −6.131,8 | −1.174,8 | −29,4 | −1,5 | −2,6 | −2.551,8 | −0,6 | −3,0 | −2,4 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | −4.617,2 | 4.623,7 | · | −1.310,3 | 1.290,9 | −14,0 | · | −828,9 | 828,9 | 0,0 | −517,5 | 486,9 | 0,0 | 0,0 | −3,7 | 3,7 | −16,1 | 0,0 | −4,6 | −8,2 |
|---|
| Pagamento de Proventos | · | · | · | · | −16,5 | −2.593,9 | · | · | −26,0 | −15,7 | · | −13,4 | −3,0 | −5,8 | −288,8 | 274,9 | −4,9 | −8,9 | −950,1 | −586,9 |
|---|
| Pagamento de Proventos | · | · | · | · | −2.031,6 | · | · | · | −1.439,3 | −554,5 | · | −1.143,2 | −430,9 | −469,7 | · | −569,7 | −323,5 | −551,5 | · | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,4 | −3,8 | 2,3 | 1,0 | 9,8 | 13,0 | −2,7 | 6,2 | 67,8 | −79,4 | −3,3 | 6,2 | −5,6 | −0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 138,6 | −128,1 | 12,8 | −1,2 | −2,4 | 35,8 | −16,8 | 34,1 | −26,3 | 70,6 | 104,0 | −83,2 | −97,0 | −6,5 | 59,7 | 54,6 | −37,5 | −53,6 | 10,5 | 130,3 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 100,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,8 | 0,0 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 138,6 | −128,1 | 113,5 | −1,2 | −2,4 | 35,8 | 128,8 | 34,1 | −26,3 | 70,6 | 311,3 | −83,2 | −97,0 | −6,5 | 184,4 | 54,6 | −37,5 | −53,6 | 158,3 | 130,3 |
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