Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros · CVM 021610
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.327,6 | 6.214,0 | 5.898,2 | 6.956,0 | 4.111,1 | 4.506,1 | 6.536,4 | 6.145,9 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 6.486,5 |
| 6.515,5 |
| 6.524,5 |
| 6.630,1 |
| 6.910,6 |
| 6.963,6 |
| 8.315,1 |
| 8.545,4 |
| Lucro Líquido do Período | 3.992,2 | 4.183,4 | 4.313,7 | 4.733,1 | 4.814,7 | 4.856,3 | 4.956,5 | 5.329,7 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 946,9 | 768,3 | 589,4 | 239,4 | 272,4 | 304,0 | 361,5 | 358,4 |
|---|
| Resultado na Alienação de Investimento em Coligada | −73,1 | −12,3 | 67,6 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −123,9 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 31,5 | −162,4 | −34,9 | −26,7 | 76,6 | −44,8 | 33,0 | 56,8 |
|---|
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 152,7 | −1,4 | −43,6 | −111,9 | 54,5 | 8,0 | 938,8 | 857,4 |
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| Despesas Relativas ao Plano de Ações | 111,5 | −523,2 | 92,4 | −234,8 | 101,4 | 102,6 | 57,2 | 73,6 |
|---|
| Despesas com Juros | 1.329,6 | 2.031,2 | 1.402,5 | 1.775,6 | 1.472,8 | 1.653,6 | 136,3 | 147,3 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 2,4 | 49,0 | 64,6 | 68,0 | 83,1 | 68,6 | 1.766,3 | 1.747,7 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 116,3 | 228,3 | 2,0 | 45,3 | 40,5 | 44,0 | 27,1 | 40,5 |
|---|
| Variação Cambial dos Empréstimos | −122,7 | 66,0 | −176,0 | 280,2 | −29,1 | 123,2 | 25,7 | 98,9 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Debêntures | −20,5 | −21,2 | 271,7 | −27,3 | −3,5 | −187,3 | −223,7 | −235,4 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Parcelas Futuras | −10,5 | −22,6 | 20,5 | −47,0 | 6,6 | −18,0 | 32,7 | 1,4 |
|---|
| Ajuste a Valor Presente - Contas a Receber | 41,4 | −43,6 | −23,8 | −99,1 | −32,2 | −20,3 | 50,2 | 79,2 |
|---|
| Receitas Apropriadas | · | · | · | 0,9 | −9,8 | 0,9 | 131,8 | 179,4 |
|---|
| Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais | · | · | · | · | 62,4 | 52,5 | 9,8 | −91,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −1.051,6 | 934,4 | 492,9 | 1.781,3 | −1.384,8 | −907,7 | −244,7 | −829,1 |
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| Aplicações Financeiras | −2.070,1 | −433,3 | 229,7 | 1.381,2 | −601,9 | −894,4 | −644,0 | −899,5 |
|---|
| Efeito da Variação Cambial do Hedge de Fluxo de Caixa | −346,9 | −340,7 | −344,3 | 1.251,0 | 1.243,8 | 1.333,8 | −411,1 | −408,1 |
|---|
| Tributos a Compensar e Recuperar | 1.377,2 | 1.379,2 | 1.525,5 | −1.304,9 | −1.390,0 | −1.579,0 | −480,1 | −473,6 |
|---|
| Contas a Receber | 2,3 | −13,2 | 0,1 | −116,3 | −131,8 | −88,0 | −85,1 | −32,2 |
|---|
| Despesas Antecipadas | 1,7 | 14,1 | −10,6 | −11,5 | −8,0 | 2,5 | −8,2 | −22,6 |
|---|
| Depósitos Judiciais | −11,2 | −11,0 | −3,1 | 4,9 | 5,7 | −657,9 | 69,3 | 69,2 |
|---|
| Garantias Recebidas em Operações | 105,6 | 526,0 | 830,1 | −590,8 | −1.833,7 | −291,8 | −270,7 | −574,0 |
|---|
| Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia | 20,2 | 19,0 | 14,8 | 17,4 | 11,6 | 2,4 | 9,1 | −0,7 |
|---|
| Fornecedores | 30,1 | 38,9 | 89,5 | 50,0 | 71,0 | 875,3 | 49,8 | 43,2 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | −187,2 | −116,2 | −77,3 | 1.254,3 | 1.270,3 | 361,2 | 1.549,2 | 1.319,3 |
|---|
| Obrigações Salariais e Encargos Sociais | 35,4 | −22,3 | −6,6 | −22,0 | 60,8 | 3,0 | 52,8 | 95,9 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | −2,3 | −85,4 | −1.736,2 | −199,5 | −35,8 | −57,4 | 122,7 | 148,9 |
|---|
| Outras Obrigações | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 62,6 | −115,6 | 62,4 | −266,4 | −98,3 |
|---|
| Receitas a Apropriar | −4,2 | −15,1 | −15,5 | −22,0 | 54,4 | −20,0 | 125,4 | 61,7 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | · | · | · | · | · | · | · | −29,8 |
|---|
| Outros | −1.107,3 | −1.235,9 | −1.119,2 | −1.455,4 | −1.414,6 | −1.549,7 | −1.533,9 | −1.570,3 |
|---|
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | −1.107,3 | −1.235,9 | −1.119,2 | −1.455,4 | −1.414,6 | −1.549,7 | −1.533,9 | −1.570,3 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 265,1 | 818,1 | −574,3 | −609,6 | −439,4 | −147,8 | −728,5 | −231,7 |
|---|
| Alienação de Imobilizado | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 0,7 | 0,7 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | −62,8 | −95,8 | −87,4 | −90,9 | −79,3 | −113,6 | −148,5 | −125,0 |
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| Aquisição e Desenvolvimento de Softwares | 280,3 | 175,7 | −992,0 | −146,2 | −143,5 | −133,5 | −152,5 | −175,6 |
|---|
| Alienação de Ativos Não Circulantes Disponíveis para Venda | 30,0 | −39,2 | −1.037,8 | −1.061,6 | −994,3 | −6,0 | 1,1 | 6,0 |
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| Aporte de Capital em Controladas e Coligada | −235,8 | −112,4 | 548,1 | 616,3 | 561,9 | −30,2 | −577,3 | −608,1 |
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| Recebimento de Proventos | 956,2 | 998,9 | 1.120,7 | 185,2 | 249,3 | 50,6 | −4,4 | −88,9 |
|---|
| Alienação de Coligada | −58,4 | 536,1 | 519,3 | −115,0 | −37,3 | 81,2 | 183,4 | 791,5 |
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| Aquisição de Controladas e Coligada | · | · | · | · | · | −0,2 | 0,2 | −1,0 |
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| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −4.419,6 | −6.993,0 | −5.350,4 | −6.557,6 | −3.652,9 | −4.279,4 | −5.752,0 | −5.861,8 |
|---|
| Recompra de Ações | −2.337,2 | −3.050,0 | −3.086,2 | −3.857,0 | −2.853,6 | −2.985,8 | −2.841,6 | −2.761,6 |
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| Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures | 2.861,9 | 7.361,8 | 8.554,4 | 7.704,4 | 3.204,4 | 4.300,0 | 3.674,9 | 3.674,9 |
|---|
| Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos | 279,3 | 607,1 | −24,8 | 285,5 | −2,9 | −10,5 | −7,9 | −7,9 |
|---|
| Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures | −1.384,5 | −1.803,9 | −1.265,3 | −1.481,4 | −1.299,6 | −1.594,2 | −1.868,5 | −1.754,6 |
|---|
| Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures | −1.286,1 | −7.714,2 | −7.337,3 | −7.337,5 | −1.208,3 | −2.585,3 | −2.558,1 | −2.557,8 |
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| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | · | 798,3 | −30,6 | 483,1 | 0,0 | −16,1 | −17,0 | −29,0 |
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| Pagamento de Proventos | · | · | −32,1 | · | −22,7 | −24,5 | −689,0 | −1.550,8 |
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| Pagamento de Proventos | · | · | −2.128,6 | · | −1.470,3 | −1.362,9 | · | −875,0 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 9,3 | 26,1 | 21,1 | 84,3 | −8,0 | −8,6 | −82,0 | −2,7 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 182,5 | 65,2 | −5,5 | −126,9 | 10,8 | 70,2 | −26,1 | 49,7 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 207,3 | 207,3 | 207,3 | 124,7 | 124,7 | 124,7 | 147,8 | 147,8 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 389,8 | 272,5 | 201,8 | −2,2 | 135,5 | 195,0 | 121,7 | 197,5 |
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