Brasil · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · anual

individual · R$ milhões · 16 de 16 períodosCVM · DFP

Conta	FY 2010	FY 2011	FY 2012	FY 2013	FY 2014	FY 2015	FY 2016	FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025
Caixa Líquido das Atividades Operacionais6.01	−13.323,4	17.716,3	929,3	17.514,5	15.175,2	34.515,3	23.499,0	−93.990,0	17.123,5	51.019,1	195.193,6

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Histórico:

(Aumento) Redução em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil6.01.02.01	40.525,8	−52.386,5	−51.391,4	−7.655,0	−98.947,2	−47.561,1	−32.023,9	−25.242,2	−37.578,1	−736,0	4.815,6	−15.195,5	−19.615,1	−6.686,8	−15.891,7	−4.318,5

(Aumento) Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez6.01.02.02	2.459,5	−3.282,2	5.173,5	20.798,3	31.624,7	10.180,2	8.543,9	−48.595,1	−6.786,0	−19.128,2	20.889,8	−139.391,6	140.180,7	−16.999,5	106.841,3	187.806,2

(Aumento) Redução em instrumentos financeiros derivativos6.01.02.04	−57.209,5	−66.515,1	−99.373,6	−103.245,6	−73.867,1	−53.349,1	32.714,6	−4.099,0	−25.530,4	−3.200,5	−545,0	325,2	−107,9	−1.322,7	−5.117,6	4.255,7

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.08	−4.992,3	−3.409,0	−2.892,9	−5.713,7	−1.665,4	−449,4	−4.904,2	−662,0	−220,5	−360,6	−79,7	−412,8	−2.250,2	−1.160,5	−5.148,9	−1.646,1

(Redução) Aumento em recursos de emissões de títulos e valores mobiliários6.01.02.11	4.460,1	15.108,1	35.953,5	51.896,5	36.304,7	38.633,5	−22.719,3	−31.544,4	−9.196,0	3.204,6	−2.702,3	10.496,5	42.978,3	72.032,8	39.005,4	4.657,9

(Redução) Aumento em outros passivos financeiros6.01.02.12	21.560,6	8.426,3	25.416,1	35.241,9	25.578,4	36.156,3	−29.389,1	−1.712,6	−1.485,0	−7.837,1	19.847,7	1.127,5	−32.589,8	−38.011,5	2.149,8	−142.214,3

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−8.084,2	−11.769,3	−3.581,9	−15.154,5	−28.752,7	−15.368,5	−13.311,8	34.938,3	265,5	−27.012,4	−85.261,0	−51.321,4	−12.503,1	19.329,4	−78.053,0	−172.689,7

Aquisição de títulos e valores mobiliários disponíveis para venda6.02.01	−9.962,6	−7.694,1	−3.882,2	−9.149,7	−3.371,3	−9.949,3	−1.034,6	−15.288,8	146,0	−32.894,6	−196.055,3	−238.730,9	−199.253,4	−164.727,3	−379.494,8	−362.054,6

Alienação de títulos e valores mobiliários disponíveis para venda6.02.02	7.957,7	2.489,7	3.377,4	−17.398,3	−23.697,7	−6.022,4	−11.995,4	46.350,7	−5.323,8	2.783,4	110.276,5	195.730,9	185.782,2	179.757,4	323.383,8	216.371,7

Aquisição de títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento6.02.03	−1.465,5	−1.383,3	−1.605,1	−1.349,4	−1.655,4	−1.246,7	−1.314,1	−963,4	−1.355,3	−1.581,8	−4.955,1	−8.903,7	−2.576,2	−2.319,7	−33.716,5	−37.711,7

Resgate de títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento6.02.04	−3.815,2	−861,6	−1.509,5	12.313,0	−1.116,5	−1.707,6	−1.516,9	711,4	1.355,5	−892,8	346,5	1.562,0	2.763,3	831,6	6.425,4	4.311,8

(Redução) Aumento em obrigações por dívida subordinada6.03.01	3.573,1	7.228,4	9.995,1	10.185,5	7.171,8	5.410,1	2.054,3	1.370,2	−4.510,7	−8.337,7	−4.861,3	−14.391,5	−12.233,9	−6.927,6	−3.546,1	4.062,0