Banco Múltiplo · Bancos · CVM 001023
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 15.859,6 | 49.772,7 | 36.140,7 | 95.402,3 | 54.054,8 | 71.999,0 | 64.228,3 | 93.744,4 | 80.337,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 27.152,8 |
| −4.320,6 |
| −15.113,2 |
| 70.900,0 |
| 105.310,9 |
| 67.498,1 |
| 97.779,3 |
| 86.246,6 |
| 164.925,6 |
| 132.496,5 |
| 119.039,7 |
| Caixa Gerado pelas Operações | 4.942,9 | 5.019,9 | 4.988,7 | 51.517,9 | 56.674,3 | 66.674,0 | 40.158,1 | 45.371,0 | 47.747,0 | 55.329,8 | 56.908,9 | 59.370,0 | 66.596,3 | 71.313,0 | 72.708,1 | 70.406,5 | 67.995,6 | 64.974,0 | 65.594,6 | 66.239,7 |
|---|
| Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | · | · | · | · | · | · | 26.852,3 | 26.580,7 | 28.742,9 | 31.043,2 | 33.082,7 | 33.430,3 | 34.279,6 | 34.840,3 | 35.351,3 | 33.277,4 | 27.474,7 | 21.600,4 | 14.385,8 | 14.483,6 |
|---|
| Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | · | · | · | · | · | · | 13.305,8 | 18.790,3 | 19.004,2 | 24.286,6 | 23.826,2 | 25.939,7 | 32.316,7 | 36.472,7 | 37.356,8 | 37.129,1 | 40.520,9 | 43.373,5 | 51.208,8 | 51.756,1 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −29.216,9 | 5.252,6 | −12.453,2 | 57.873,2 | 18.387,1 | 33.093,5 | 24.070,2 | 48.373,4 | 32.590,0 | −28.176,9 | −61.229,6 | −74.483,2 | 4.303,7 | 33.997,9 | −5.210,0 | 27.372,8 | 18.251,0 | 99.951,7 | 66.901,9 | 52.800,0 |
|---|
| (Aumento) Redução em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil | 2.772,0 | −25.013,3 | −147.280,2 | 75.985,9 | 106.671,3 | 176.018,9 | −16.575,0 | −21.833,0 | −22.357,3 | −15.669,6 | −3.278,8 | −4.751,1 | −16.787,3 | −16.720,0 | −18.231,2 | −2.833,4 | −8.240,0 | −2.684,4 | −4.969,3 | 2.127,8 |
|---|
| (Aumento) Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez | −15.125,5 | −29.851,3 | −18.019,5 | −173.297,2 | −144.104,7 | −230.035,2 | −14.881,9 | 31.233,8 | 102.939,4 | 149.880,0 | 126.428,3 | −811,6 | 20.186,3 | 76.629,5 | 65.222,7 | 140.838,0 | 116.553,9 | 198.528,2 | 61.138,3 | 38.744,6 |
|---|
| (Aumento) Redução em títulos para negociação | −1.467,0 | 26.706,4 | 225,5 | 17.142,1 | −20.804,5 | 9.902,2 | −20.209,2 | 46,5 | −8.546,6 | 8.078,3 | −3.743,0 | 296,1 | −2.755,7 | −3.788,0 | −2.835,6 | −9.157,4 | 1.821,0 | −325,0 | 7.919,2 | −402,7 |
|---|
| (Aumento) Redução em instrumentos financeiros derivativos | −31.903,9 | −37.339,9 | −44.282,2 | 24.017,4 | 32.058,6 | 44.146,0 | 1.975,0 | −726,2 | −502,1 | −1.781,7 | −492,7 | −390,1 | −1.225,9 | −1.672,2 | −1.699,8 | −3.563,4 | 926,1 | 310,1 | 3.532,2 | −156,3 |
|---|
| (Aumento) Redução na carteira de créditos, líquida de provisões | 0,0 | 0,0 | 1.260,7 | −81.135,1 | −104.060,3 | −143.991,4 | −119.744,9 | −120.103,4 | −129.552,4 | −139.429,8 | −131.038,3 | −112.667,7 | −120.157,3 | −129.466,9 | −135.320,4 | −122.392,0 | −121.899,6 | −81.014,0 | −68.182,6 | −68.750,8 |
|---|
| (Aumento) Redução em outros ativos financeiros | 4.053,1 | 8.350,9 | 1.491,0 | 5.810,5 | −1.613,3 | 5.677,5 | −6.628,7 | −10.825,3 | −11.365,0 | 12.747,9 | 12.220,6 | 22.520,5 | 1.351,0 | −4.346,8 | −8.678,2 | −5.553,6 | −4.254,1 | 1.188,0 | 70.862,1 | 76.349,3 |
|---|
| (Aumento) Redução em outros ativos | −157,3 | −170,4 | −64,7 | −26.455,9 | −30.225,1 | −28.804,5 | −3.233,3 | 3.756,7 | 1.942,3 | 1.428,8 | 8.104,5 | 5.244,2 | 3.894,8 | −1.105,8 | −3.778,2 | −8.028,3 | 454,0 | −1.129,9 | −3.788,3 | −2.946,3 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −81,1 | −82,5 | 77.373,3 | −391,3 | −388,5 | −77.901,2 | −372,5 | −1.064,3 | −2.102,2 | −3.040,4 | −2.349,5 | −1.266,8 | −1.992,8 | −2.537,9 | −3.666,0 | −4.780,5 | −4.234,5 | −3.138,7 | −176,1 | −179,1 |
|---|
| (Redução) Aumento em recursos de clientes | 28.291,0 | 73.973,8 | 145.234,2 | 117.531,2 | 109.797,9 | 28.115,9 | 46.113,5 | 55.400,6 | 87.979,6 | 77.383,5 | 44.249,7 | 21.683,7 | 59.124,0 | 58.398,4 | 82.700,7 | 57.332,9 | 58.735,7 | 41.836,7 | 79.031,7 | 76.578,2 |
|---|
| (Redução) Aumento em recursos de instituições financeiras | 7.714,2 | 24.890,8 | −27.109,3 | 56.479,8 | 18.857,8 | 227.942,6 | 112.364,0 | 80.365,7 | −17.536,1 | −72.202,1 | −101.686,4 | 24.755,3 | 25.191,5 | 57.451,5 | −7.953,9 | −61.360,9 | −41.388,4 | −32.793,6 | 118.221,4 | 115.804,2 |
|---|
| (Redução) Aumento em recursos de emissões de títulos e valores mobiliários | −7.598,8 | −5.274,0 | 17.203,8 | 5.153,3 | −3.270,1 | −20.432,0 | 25.471,4 | 44.574,0 | 49.402,7 | 45.515,0 | 59.024,0 | 64.127,3 | 53.045,7 | 30.317,8 | 18.553,8 | 59.040,9 | 67.563,8 | 62.545,3 | −39.419,1 | −61.899,9 |
|---|
| (Redução) Aumento em outros passivos financeiros | −12.757,1 | −15.749,5 | −9.164,1 | 20.147,3 | 20.767,6 | 20.776,7 | 12.057,7 | −15.796,2 | −19.311,0 | −59.989,3 | −27.449,8 | −54.395,5 | 2.264,0 | −19.044,9 | 17.144,6 | −17.360,7 | −51.973,9 | −79.388,1 | −148.939,9 | −103.165,0 |
|---|
| (Redução) Aumento em outros passivos | −7.155,8 | −10.013,0 | · | 23.868,4 | 32.225,4 | · | 7.734,1 | 3.344,5 | 1.598,6 | −31.097,6 | −41.218,3 | −38.827,4 | −17.834,6 | −10.116,6 | −6.668,7 | 5.191,0 | 4.187,1 | −3.982,8 | −8.327,7 | −19.303,9 |
|---|
| Resultados de Exercícios Futuros | −292,3 | −147,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Depósitos compulsórios em bancos centrais | 4.491,5 | −5.028,4 | −1.838,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros | 40.133,6 | 39.500,1 | 43.605,3 | −13.988,8 | −21.006,6 | −27.768,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão p/ perdas associadas ao risco de crédito | 24.289,0 | 25.467,8 | 26.988,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Depreciações e amortizações | 2.832,7 | 2.853,3 | 2.954,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Resultado na avaliação ao valor recuperável de ativos | 971,8 | 989,8 | 6,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Resultado de participação de controladas, coligadas e controladas em conjunto | −9.862,5 | −9.816,3 | −6.991,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Lucro/prejuízo na alienação de valores e bens | −42,8 | −35,8 | −48,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Lucro na Alienação de Invest./Participação Societária | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Ganho/perda de capital | 50,2 | 57,3 | 49,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Resultado da Conversão de Moeda Estrangeira | 1.915,2 | 1.747,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Provisão p/ desvalorização de valores e bens | −3,2 | −0,9 | 10,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Amortização de ágios em investimentos | 32,7 | 31,0 | 29,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Provisão p/ demandas cíveis, trabalhistas e fiscais | 11.348,0 | 8.540,6 | 7.517,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Atualização de ativos e passivos atuariais | 2.239,1 | 2.970,1 | 2.856,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Efeitos das mudanças de taxas de câmbio em caixas e equivalentes de caixa | −8.521,5 | −13.902,1 | −12.799,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Ganho/perda cambial na conversão de ativos e passivos | 14.213,6 | 20.357,8 | 22.065,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros ajustes | 671,3 | 240,6 | −1.605,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −20.087,3 | −56.077,4 | −40.756,0 | −101.814,3 | −38.981,2 | −64.007,4 | −48.305,8 | −61.906,7 | −60.023,9 | 8.054,2 | 33.787,7 | 58.263,5 | −23.783,6 | −68.908,2 | −30.803,7 | −106.870,7 | −106.579,5 | −181.084,3 | −125.412,9 | −103.999,8 |
|---|
| Aquisição de títulos e valores mobiliários disponíveis para venda | −23.505,4 | −59.636,4 | −42.282,6 | −280.580,5 | −260.282,7 | −327.058,6 | −213.387,2 | −241.082,9 | −237.030,4 | −181.870,3 | −143.083,2 | −134.356,3 | −225.089,2 | −283.473,7 | −301.761,0 | −395.394,6 | −433.017,6 | −421.329,4 | −302.145,5 | −215.076,0 |
|---|
| Alienação de títulos e valores mobiliários disponíveis para venda | 1.929,3 | −610,2 | −1.667,8 | 180.213,8 | 225.261,9 | 273.488,6 | 170.845,3 | 185.371,4 | 177.371,7 | 189.266,5 | 174.784,4 | 188.183,8 | 195.861,2 | 222.611,8 | 280.881,1 | 321.287,8 | 354.879,7 | 267.869,4 | 190.482,2 | 122.466,8 |
|---|
| Aquisição de títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento | −1.383,2 | −1.703,2 | −1.765,0 | −5.899,9 | −6.002,0 | −12.041,7 | −8.844,5 | −9.203,0 | −3.395,3 | −2.203,1 | −1.420,6 | −1.302,6 | −5.576,8 | −19.279,2 | −23.377,5 | −41.460,6 | −36.962,8 | −35.966,9 | −26.063,4 | −22.539,1 |
|---|
| Alienação de títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento | −1.402,2 | −772,8 | −1.107,3 | 1.295,4 | 1.369,2 | 1.471,7 | 2.007,9 | 1.934,1 | 3.092,9 | 1.709,3 | 1.737,1 | 918,7 | 3.489,4 | 4.553,6 | 7.341,0 | 3.595,6 | 4.170,0 | 2.751,0 | 4.262,7 | 2.684,6 |
|---|
| Dividendos recebidos de coligadas e controladas | 7.979,7 | 8.811,4 | 8.028,0 | 4.227,5 | 3.240,6 | 3.702,3 | 5.895,8 | 6.020,3 | 7.411,8 | 7.856,3 | 10.015,4 | 10.545,4 | 12.836,2 | 11.022,4 | 11.357,3 | 11.864,6 | 11.784,2 | 12.829,7 | 14.764,9 | 15.413,5 |
|---|
| Aquisição de imobilizado de uso | −3.705,5 | −3.958,0 | −3.753,0 | −737,2 | −272,3 | −693,7 | −1.637,3 | −1.701,8 | −1.871,8 | −1.801,1 | −2.690,2 | −2.664,4 | −3.181,2 | −2.439,1 | −2.887,6 | −3.044,9 | −3.340,0 | −3.369,7 | −3.751,6 | −3.700,8 |
|---|
| Alienação de imobilizado de uso | 0,0 | 1.791,8 | 1.791,8 | 101,0 | −1.673,8 | −1.705,0 | 17,0 | 0,7 | 32,0 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 88,2 | 2,3 | 2,6 | −74,0 | 9,9 | 10,2 | 6,9 | 10,4 |
|---|
| Aquisição de intangíveis | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −213,9 | −1.095,4 | · | 213,9 | 237,1 | · | 0,0 | 858,3 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Alienação de investimentos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de investimentos | · | · | · | · | · | · | −3.202,0 | −3.244,5 | −5.664,0 | −4.624,0 | −4.393,7 | −2.820,8 | −2.281,1 | −1.999,4 | −2.362,5 | −3.641,4 | −4.952,9 | −3.857,4 | −2.984,9 | −3.265,8 |
|---|
| Alienação de participação no Banco Digio S.A. | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | −30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| (Aporte)/resgate de capital em controladas no exterior | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −144,1 | −144,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | −14,4 |
|---|
| Aporte de capital na Broto S.A. | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | −7,5 | −13,5 | −18,5 | −21,0 | −24,0 | −19,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 5.201,8 | −6.034,9 | −10.464,8 | −33.929,7 | −25.036,4 | −27.109,3 | −26.842,8 | −26.290,2 | −23.549,6 | −21.873,3 | −27.866,6 | −28.601,3 | −24.041,3 | −23.233,3 | −24.407,8 | −12.804,1 | −4.309,9 | 3.592,9 | −11.179,4 | −9.585,1 |
|---|
| (Redução) Aumento em obrigações por dívida subordinada | 951,6 | −2.978,2 | −5.021,8 | −14.090,2 | −12.167,1 | −14.287,8 | −16.742,7 | −15.331,6 | −12.258,8 | −7.941,8 | −7.042,0 | −6.927,8 | −2.932,9 | −2.933,7 | −2.933,7 | 4.994,6 | 6.410,6 | 10.844,2 | −5.169,7 | −5.574,2 |
|---|
| (Redução) Aumento em instrumentos híbridos de capital e dívida | · | 0,0 | 0,0 | −7.995,4 | −9.152,6 | −9.122,8 | −2.388,5 | −2.275,5 | −1.140,1 | −1.720,3 | −8.063,4 | −8.661,1 | −7.913,6 | −6.510,0 | −7.189,7 | −2.559,1 | 3.424,6 | 3.536,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| (Aquisição) alienação de ações em tesouraria | 2.775,4 | 2.774,8 | −527,1 | −1.655,6 | 0,0 | 3.310,1 | 1.655,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | 0,0 | 0,0 | · | · | −7.518,6 | · | · | −8.683,2 | −10.150,8 | −12.211,1 | −12.761,3 | −13.012,5 | −13.194,8 | −13.789,6 | −14.284,4 | −14.857,1 | −13.501,7 | −9.774,8 | −4.731,7 | −2.648,1 |
|---|
| Liquidação de Arrendamentos | −6.815,0 | −5.182,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.278,0 | −1.362,8 |
|---|
| Instrumentos híbridos de capital e dívida | 8.289,7 | −649,1 | −3.372,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Subscrição do bônus C | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa líquido pago pela participação no Banco Patagonia | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 8.521,5 | 14.189,9 | 12.799,7 | 6.880,2 | −3.116,9 | −1.321,6 | −6.149,8 | 1.391,8 | −516,2 | 1.800,1 | −3.938,5 | −3.205,7 | −1.399,2 | 6.851,3 | 4.581,1 | 7.759,6 | 55,7 | −917,3 | −4.323,5 | −2.272,9 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 9.495,5 | 1.850,3 | −2.280,3 | −33.461,5 | −13.079,6 | −20.439,3 | −17.070,1 | 6.939,3 | −3.752,7 | 15.133,9 | −2.338,0 | 11.343,2 | 21.675,9 | 20.020,8 | 16.867,7 | −14.135,8 | −24.586,9 | −13.483,0 | −8.419,3 | 3.181,8 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 69.713,2 | 69.713,2 | 69.713,2 | 173.400,8 | 173.400,8 | 173.400,8 | 51.538,3 | 51.538,3 | 51.538,3 | 67.891,2 | 67.891,2 | 67.891,2 | 58.177,7 | 60.177,7 | 60.177,7 | 83.150,3 | 81.150,3 | 81.150,3 | 58.474,9 | 58.474,9 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 79.208,8 | 71.563,6 | 67.432,9 | 139.939,2 | 160.321,1 | 152.961,5 | 34.468,2 | 58.477,7 | 47.785,6 | 83.025,1 | 65.553,2 | 79.234,4 | 79.853,6 | 80.198,5 | 77.045,4 | 69.014,5 | 56.563,4 | 67.667,3 | 50.055,5 | 61.656,7 |
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