Banco Múltiplo · Bancos · CVM 001023
| Conta | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 36.115,7 | 9.958,2 | −9.461,4 | 80.190,7 | 120.082,6 | 87.504,4 | 122.699,7 | 96.602,6 | 179.701,5 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 131.606,2 |
| 120.938,9 |
| Caixa Gerado pelas Operações | 71.318,4 | 78.616,4 | 80.236,4 | 91.021,5 | 85.685,7 | 88.563,3 | 79.070,2 | 84.004,7 | 84.514,9 | 89.075,5 | 89.364,1 |
|---|
| Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 32.165,7 | 32.537,0 | 33.295,1 | 34.555,3 | 34.948,0 | 31.971,8 | 24.668,7 | 18.765,7 | 15.907,1 | 15.710,4 | 15.384,8 |
|---|
| Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 39.152,8 | 46.079,4 | 46.941,4 | 56.466,2 | 50.737,7 | 56.591,6 | 54.401,5 | 65.239,0 | 68.607,8 | 73.365,1 | 73.979,3 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −35.202,7 | −68.658,2 | −89.697,8 | −10.830,8 | 34.396,9 | −1.058,9 | 43.629,5 | 12.597,8 | 95.186,6 | 42.530,7 | 31.574,8 |
|---|
| Variação líquida em depósitos no Banco Central do Brasil | −15.669,6 | −3.278,8 | −4.751,1 | −16.787,3 | −16.720,0 | −18.231,2 | −4.733,4 | −8.240,0 | −2.684,4 | −3.069,3 | 2.127,8 |
|---|
| Variação líquida em aplicações interfinanceiras de liquidez | −8.581,1 | −34.113,4 | −159.307,8 | −58.788,5 | 28.879,9 | 6.298,8 | 107.027,2 | 111.204,7 | 195.966,3 | 57.508,1 | 34.258,9 |
|---|
| Variação líquida em ativos financeiros ao VJR | 141.738,6 | · | 142.646,2 | 63.055,1 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −3.888,5 |
|---|
| Variação líquida na carteira de crédito | −5.034,8 | −5.218,5 | 2.489,3 | −1.771,4 | −4.522,7 | −3.194,8 | 1.206,3 | 8.362,1 | −593,7 | −384,2 | −46.212,0 |
|---|
| Variação líquida de ativos não circulantes mantidos para venda | −139.172,8 | −122.591,8 | −104.863,3 | −118.148,3 | −135.454,5 | −135.352,6 | −104.209,1 | −247.540,4 | −208.366,7 | −221.404,7 | −24.284,4 |
|---|
| Variação líquida em outros ativos | 228,5 | 199,2 | −12,4 | −58,8 | −108,3 | −89,4 | −137,2 | −260,6 | −201,1 | −273,6 | −6.588,2 |
|---|
| Variação líquida em recursos de clientes | −61.384,9 | −61.404,6 | −64.739,2 | 14.114,9 | 26.704,5 | 33.346,3 | −15.113,6 | −14.769,5 | −5.358,4 | −15.225,8 | 53.174,2 |
|---|
| Variação líquida em passivos financeiros ao VJR | 88.515,0 | 50.070,2 | 25.510,0 | 48.879,0 | 53.932,8 | 77.702,3 | 65.369,8 | 57.893,7 | 39.765,3 | 70.004,6 | 18.719,9 |
|---|
| Variação líquida em recursos de instituições financeiras | −406,5 | · | −1.115,0 | −205,9 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118.369,5 |
|---|
| Variação líquida em recursos de emissões de títulos e valores mobiliários | −976,1 | 2.528,3 | −11,6 | −646,2 | −323,2 | 267,1 | 842,4 | 631,5 | 4.461,7 | 1.414,4 | −33.798,2 |
|---|
| Variação líquida em outros passivos | −64.543,6 | −155.666,9 | 30.455,3 | 31.223,2 | 168.129,5 | 44.048,8 | −11.532,7 | −42.468,5 | −34.626,6 | 114.007,5 | −25.326,9 |
|---|
| Caixa pago em impostos sobre a renda | 55.338,9 | 165.020,9 | 66.499,7 | 52.239,1 | −70.932,5 | 21.712,0 | 61.163,5 | 67.735,7 | 59.220,6 | −41.970,5 | −33.713,5 |
|---|
| Variação líquida em outros passivos | −17.911,7 | −35.602,4 | −16.792,9 | −17.747,7 | −8.014,0 | −19.162,0 | −46.265,7 | 89.080,5 | 55.543,6 | 86.070,4 | −20.231,7 |
|---|
| Caixa pago em impostos sobre a renda | −7.342,6 | −6.752,0 | −5.705,0 | −6.188,1 | −7.174,6 | −8.404,0 | −9.987,9 | −9.031,3 | −7.940,0 | −4.146,1 | −1.032,1 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −343,9 | 25.994,4 | 59.785,4 | −19.991,4 | −72.099,3 | −37.534,8 | −119.949,6 | −109.308,7 | −193.734,1 | −122.221,1 | −105.459,7 |
|---|
| Compra de Ativos financeiros ao VJORA | −215.289,7 | −174.344,5 | −161.135,4 | −239.000,9 | −294.680,9 | −316.123,5 | −417.226,8 | −451.835,4 | −435.387,5 | −308.116,3 | −220.980,5 |
|---|
| Venda de Ativos Financeiros ao VJORA | 219.522,2 | 204.094,2 | 224.440,0 | 228.647,2 | 249.765,7 | 297.951,3 | 342.623,9 | 378.241,5 | 288.272,5 | 200.450,1 | 130.423,6 |
|---|
| Compra de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado | −4.958,0 | −3.476,1 | −4.628,2 | −13.867,4 | −32.532,5 | −28.697,4 | −50.940,8 | −42.365,9 | −50.041,3 | −32.861,6 | −35.052,7 |
|---|
| Resgate de títulos e valores mobiliários ao custo amortizado | 1.709,3 | 1.737,1 | 918,7 | 3.489,4 | 4.553,6 | 7.341,0 | 3.257,9 | 4.170,0 | 2.751,0 | 18.838,3 | 20.937,5 |
|---|
| Compra de ativo imobilizado | −1.982,0 | −2.907,4 | −2.821,6 | −3.181,0 | −2.429,8 | −3.017,9 | −3.476,1 | −3.546,4 | −3.717,6 | −4.267,8 | −4.441,4 |
|---|
| Venda de ativo imobilizado | 4,4 | 2,5 | 2,3 | 87,2 | 3,6 | 3,5 | −74,9 | 10,6 | 11,0 | 10,1 | 10,0 |
|---|
| Aquisição de ativos intangíveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.722,8 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.208,0 |
|---|
| Aporte de capital social - Broto S.A. | −4.848,2 | −5.497,9 | −2.835,9 | −2.075,1 | −1.750,6 | −2.274,5 | −3.367,8 | −3.815,1 | −3.540,9 | −2.882,2 | −1.472,2 |
|---|
| Alienação de participações societárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,8 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 4.652,8 | 5.541,2 | 5.231,5 | 5.793,4 | 4.855,9 | 7.174,4 | 9.268,4 | 9.847,0 | 7.936,3 | 6.589,1 | 3.601,0 |
|---|
| Resgate de ações preferenciais da UBS BB | −31,2 | −31,2 | 0,0 | 31,2 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Aporte de capital social - Broto S.A. | 0,0 | 0,0 | −31,2 | −31,2 | −31,2 | −7,5 | −13,5 | −18,5 | −21,0 | −24,0 | −10,0 |
|---|
| Resgate de ações Cateno | 231,4 | 231,4 | 0,0 | 115,7 | 115,7 | 115,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Alienação de participação na Galgo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 43,3 | 0,0 |
|---|
| Aporte de capital social - Brasilprev Seguros e Previdência S.A. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Aporte de capital social - Brasilcap Capitalização S.A. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Aporte de capital social - Quod | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −25.122,6 | −31.150,5 | −32.264,3 | −27.172,5 | −26.338,3 | −27.348,5 | −16.241,3 | −7.507,6 | 361,9 | −14.079,3 | −12.529,1 |
|---|
| Liquidação de passivos de longo prazo | −12.029,9 | −17.427,5 | −17.902,9 | −15.742,4 | −14.377,4 | −19.827,7 | −10.339,6 | −3.239,9 | −39,1 | −11.563,0 | −11.667,5 |
|---|
| Juros de instrumento elegível a capital principal pagos | −200,9 | −258,2 | −258,2 | −212,6 | −212,6 | −212,6 | −255,6 | −220,2 | −220,2 | −0,9 | −36,3 |
|---|
| Liquidação de arrendamentos | −1.006,8 | −1.017,6 | −1.026,2 | −994,2 | −942,7 | −1.035,2 | −1.217,4 | −1.263,7 | −1.271,5 | −1.278,0 | −1.362,8 |
|---|
| Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas controladores | −12.211,1 | −12.761,3 | −13.012,5 | −13.194,8 | −13.789,6 | −14.284,4 | −14.857,1 | −13.501,7 | −9.774,8 | −4.731,7 | −2.648,1 |
|---|
| Dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas não controladores | −2.002,3 | −2.014,7 | −2.393,1 | −1.962,1 | −1.949,8 | −1.697,3 | −2.346,6 | −2.357,2 | −2.725,8 | −2.899,0 | −2.907,7 |
|---|
| Captação de passivos de longo prazo | 2.328,6 | 2.328,6 | 2.328,6 | 4.933,7 | 4.933,7 | 9.708,8 | 12.775,1 | 13.075,1 | 14.393,3 | 6.393,3 | 6.093,3 |
|---|
| Efeito líquido na alienação de ações em tesouraria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Caixa pago aos acionistas não controladores na redução de capital da BB Seguridade | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Transações patrimoniais com proprietários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Variação de participação de acionistas não controladores | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −735,0 | −7.532,6 | −6.781,9 | −13.098,0 | −3.134,8 | −5.082,4 | 7.918,0 | −621,6 | −1.589,6 | −5.123,5 | −2.867,4 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 9.914,2 | −6.655,7 | 7.406,3 | 19.928,7 | 18.510,3 | 17.538,8 | −5.573,2 | −20.835,4 | −15.260,3 | −9.817,7 | 82,6 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 68.826,3 | 68.826,3 | 68.826,3 | 54.999,8 | 56.999,8 | 56.999,8 | 85.167,2 | 83.167,2 | 83.167,2 | 59.635,5 | 59.635,5 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 78.740,5 | 66.095,6 | 80.104,1 | 74.928,5 | 75.510,1 | 74.538,7 | 79.594,1 | 62.331,9 | 67.906,9 | 49.817,8 | 59.718,1 |
|---|