Banco Múltiplo · Bancos · CVM 001023
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | −46.317,7 | 63.895,9 | 42.576,5 | 26.091,9 | 32.361,3 | 59.409,4 | 14.634,0 | 12.635,1 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 18.978,6 |
| 19.286,5 |
| 12.676,4 |
| 17.054,1 |
| 15.956,9 |
| 18.827,4 |
| 13.756,1 |
| 17.699,2 |
| Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 8.902,1 | 8.688,3 | 6.798,8 | 3.085,4 | 3.027,9 | 5.239,7 | 3.032,9 | 3.183,2 |
|---|
| Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 10.076,5 | 10.598,2 | 5.877,6 | 13.968,7 | 12.929,1 | 13.587,7 | 10.723,3 | 14.516,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −65.296,3 | 44.609,4 | 29.900,1 | 9.037,8 | 16.404,4 | 40.582,0 | 877,8 | −5.064,1 |
|---|
| (Aumento) Redução em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil | −3.998,6 | 156,3 | 3.082,3 | −7.479,9 | 1.557,0 | −1.477,8 | 2.431,5 | −382,8 |
|---|
| (Aumento) Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez | −141.222,8 | 174.116,7 | 14.632,2 | 69.027,8 | −59.248,5 | 163.394,7 | −112.035,7 | 46.634,1 |
|---|
| (Aumento) Redução em títulos para negociação | 2.150,3 | 3.930,7 | −12.077,9 | 7.818,0 | 4,2 | 586,9 | −489,9 | −503,9 |
|---|
| (Aumento) Redução em instrumentos financeiros derivativos | −3,3 | −3.316,3 | 1.085,1 | 3.160,7 | −619,4 | 629,3 | 361,6 | −527,9 |
|---|
| (Aumento) Redução na carteira de créditos, líquida de provisões | −35.602,2 | −45.322,1 | −17.265,9 | −23.709,3 | 5.283,3 | −27.472,0 | −22.284,6 | −24.277,5 |
|---|
| (Aumento) Redução em outros ativos financeiros | 4.534,2 | 330,6 | 2.191,8 | −11.310,7 | 9.976,2 | 67.260,9 | 4.935,7 | −5.823,6 |
|---|
| (Aumento) Redução em outros ativos | −5.930,6 | 4.326,6 | −11.329,7 | 13.387,6 | −7.514,5 | 5.981,9 | −15.643,3 | 14.229,6 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −1.164,0 | −1.527,6 | −1.542,1 | −0,8 | −68,1 | −35,0 | −72,1 | −3,8 |
|---|
| (Redução) Aumento em recursos de clientes | 29.597,0 | 13.787,7 | −4.529,2 | 19.880,2 | 12.698,0 | 6.703,4 | 39.750,1 | 17.426,6 |
|---|
| (Redução) Aumento em recursos de instituições financeiras | 59.146,2 | −111.775,2 | 25.080,4 | −13.839,8 | 67.741,0 | −66.270,1 | 130.590,4 | −16.257,0 |
|---|
| (Redução) Aumento em recursos de emissões de títulos e valores mobiliários | 4.195,1 | 28.791,5 | 20.648,3 | 13.928,9 | −823,4 | −29.095,9 | −23.428,7 | −8.551,9 |
|---|
| (Redução) Aumento em outros passivos financeiros | 21.957,2 | −12.767,1 | −1.101,2 | −60.062,8 | −5.457,0 | −75.593,3 | −7.826,8 | −14.287,9 |
|---|
| (Redução) Aumento em outros passivos | 1.045,3 | −6.122,3 | 11.026,0 | −1.761,9 | −7.124,5 | −4.031,0 | 4.589,7 | −12.738,1 |
|---|
| Depósitos compulsórios em bancos centrais | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão p/ perdas associadas ao risco de crédito | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Depreciações e amortizações | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Resultado na avaliação ao valor recuperável de ativos | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Resultado de participação de controladas, coligadas e controladas em conjunto | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Lucro/prejuízo na alienação de valores e bens | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Ganho/perda de capital | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Provisão p/ desvalorização de valores e bens | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Amortização de ágios em investimentos | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Provisão p/ demandas cíveis, trabalhistas e fiscais | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Atualização de ativos e passivos atuariais | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Efeitos das mudanças de taxas de câmbio em caixas e equivalentes de caixa | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Ganho/perda cambial na conversão de ativos e passivos | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Outros ajustes | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 42.423,5 | −68.876,7 | −50.714,6 | −29.411,6 | −32.081,3 | −60.482,2 | −3.437,8 | −7.998,5 |
|---|
| Aquisição de títulos e valores mobiliários disponíveis para venda | −69.550,0 | −133.328,5 | −106.319,6 | −123.819,5 | −57.861,8 | −74.053,7 | −46.410,5 | −36.750,0 |
|---|
| Alienação de títulos e valores mobiliários disponíveis para venda | 110.994,2 | 78.524,4 | 61.760,5 | 103.600,6 | 23.983,9 | 27.026,7 | 35.871,0 | 35.585,3 |
|---|
| Aquisição de títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento | −4.493,9 | −11.377,0 | −11.648,3 | −9.443,5 | −3.498,1 | −13.121,8 | 0,0 | −5.919,2 |
|---|
| Alienação de títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento | 3.230,3 | −895,5 | 168,8 | 1.666,3 | 1.811,3 | 665,4 | 119,7 | 88,3 |
|---|
| Dividendos recebidos de coligadas e controladas | 4.082,8 | 286,1 | 7.011,8 | 403,4 | 5.128,4 | 767,5 | 8.465,6 | 1.052,1 |
|---|
| Aquisição de imobilizado de uso | −942,8 | −815,1 | −799,7 | −782,4 | −972,5 | −920,0 | −1.076,7 | −731,6 |
|---|
| Alienação de imobilizado de uso | 0,4 | 1,5 | 9,8 | −1,8 | 0,7 | 4,4 | 3,5 | 1,7 |
|---|
| Aquisição de intangíveis | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Alienação de investimentos | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de investimentos | −1.758,7 | −1.266,5 | −897,9 | −1.029,8 | −663,3 | −850,6 | −441,3 | −1.310,7 |
|---|
| Alienação de participação no Banco Digio S.A. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| (Aporte)/resgate de capital em controladas no exterior | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −14,4 |
|---|
| Aporte de capital na Broto S.A. | −7,5 | −6,0 | 0,0 | −5,0 | −10,0 | 0,0 | −9,0 | 0,0 |
|---|
| Alienação da participação na Cadam S.A. | · | · | · | · | · | · | 39,8 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −3.839,2 | −841,7 | 1.640,3 | −1.269,2 | 4.063,6 | −8.362,8 | −5.611,0 | 325,1 |
|---|
| (Redução) Aumento em obrigações por dívida subordinada | 0,0 | −612,5 | 5.607,0 | 1.416,1 | 4.433,6 | −7.394,7 | −3.624,7 | 1.011,5 |
|---|
| (Redução) Aumento em instrumentos híbridos de capital e dívida | −112,2 | 3.536,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| (Aquisição) alienação de ações em tesouraria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | −3.727,0 | −3.766,1 | −3.584,3 | −2.424,4 | 0,0 | −672,2 | −1.635,1 | −340,7 |
|---|
| Liquidação de Arrendamentos | · | · | −382,4 | −260,9 | −370,0 | −296,0 | −351,1 | −345,7 |
|---|
| Instrumentos híbridos de capital e dívida | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −831,2 | 7.741,1 | −4.470,5 | −2.383,6 | −1.804,3 | 2.161,7 | −2.297,3 | −333,1 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −8.564,7 | 1.918,5 | −10.968,3 | −6.972,5 | 2.539,3 | −7.273,9 | 3.287,9 | 4.628,6 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 81.150,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58.474,9 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −8.564,7 | 1.918,5 | 70.182,1 | −6.972,5 | 2.539,3 | −7.273,9 | 61.762,7 | 4.628,6 |
|---|