Brasil · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido das Atividades Operacionais6.01	2.728,7	7.436,7	3.233,7	4.317,1	−8.246,4	1.086,1	4.836,6	3.253,0	2.497,4	−14.206,1	11.531,4

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado pelas Operações6.01.01	4.432,8	5.106,8	3.148,0	4.760,7	3.463,1	4.148,4	3.346,5	5.866,0	3.492,0	11.362,8	3.381,1	3.382,8	3.736,2	3.477,7	2.486,1	3.058,8	4.570,2	3.301,8	−4.645,4	2.839,9	3.020,0	3.597,9	2.728,6	613,7	2.962,5	3.114,9	3.435,3	3.702,8	3.063,5	3.186,3	4.025,9	5.360,1	4.260,1	2.722,8	2.777,9	−1.153,6	595,8	2.799,8	2.746,6	35.783,9	10.187,6	7.956,2	12.746,4	11.211,7	8.243,9	13.169,2	15.122,3	15.176,0	11.862,2	14.748,4	17.583,4	17.034,3	17.230,1	19.465,1	18.978,6	19.286,5	12.676,4	17.054,1	15.956,9	18.827,4	13.756,1	17.699,2

Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro6.01.01.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.008,4	6.559,5	5.881,4	6.540,9	7.870,6	6.287,9	8.043,5	8.594,8	8.116,9	8.327,5	8.391,1	8.779,4	8.781,6	8.888,1	8.902,1	8.688,3	6.798,8	3.085,4	3.027,9	5.239,7	3.032,9	3.183,2

Ajustes ao Lucro ou Prejuízo6.01.01.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.179,1	1.396,7	6.865,0	4.670,8	373,3	6.881,3	7.078,8	6.581,1	3.745,3	6.420,9	9.192,3	8.254,9	8.448,5	10.576,9	10.076,5	10.598,2	5.877,6	13.968,7	12.929,1	13.587,7	10.723,3	14.516,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−3.886,2	210,7	−2.339,7	−490,7	−15.716,3	−4.204,7	−1.449,6	−2.798,8	−4.634,1	−18.106,3	5.004,7	13.046,6	−10.839,4	23.888,8	−33.918,9	12.294,2	3.680,9	−10.847,7	15.824,6	3.404,8	−20.669,7	−21.555,7	1.444,9	16.544,3	−80.412,1	−24.031,2	−15.043,6	−11.059,6	10.084,4	2.179,5	1.029,7	−24.354,1	25.247,7	2.231,2	5.948,2	−21.198,7	−16.197,7	36.700,8	−11.757,6	144.521,9	−111.591,9	−2.785,2	2.948,7	19.613,1	4.293,6	21.518,0	−12.834,7	−7.983,9	−28.876,3	−11.534,7	−26.088,3	10.282,6	31.644,1	18.159,5	−65.296,3	44.609,4	29.900,1	9.037,8	16.404,4	40.582,0	877,8	−5.064,1

(Aumento) Redução em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil6.01.02.01	−38.786,2	−4.780,7	−9.583,2	763,5	−20.353,9	−14.852,4	−17.825,0	1.639,9	−37.303,2	10.975,6	−2.136,1	20.808,7	−67.059,0	−220,8	−45.238,5	13.571,0	−52.571,1	−968,2	8.450,3	−2.472,1	−25.962,4	−53.641,9	1.836,8	45.743,6	−47.600,3	−43.481,0	28.734,9	37.104,1	−40.520,8	−13.796,8	−15.539,9	32.279,4	−77.119,9	−12.173,5	52.428,5	36.128,9	−73.611,8	−39.958,9	−69.838,3	188.224,6	−2.441,5	−9.273,4	−490,7	−2.989,8	−3.821,1	−14.531,4	−1.015,1	−247,5	124,4	−2.140,6	−2.487,4	−2.183,3	−9.976,1	−2.073,3	−3.998,6	156,3	3.082,3	−7.479,9	1.557,0	−1.477,8	2.431,5	−382,8

(Aumento) Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez6.01.02.02	601,3	−23,9	−3.892,8	33,2	5.774,7	1,1	673,7	−1.275,9	27.536,8	−5.124,0	737,1	−2.351,6	5.705,8	23.694,3	872,1	1.352,5	4.006,3	3.472,7	1.909,9	791,4	1.975,7	1.830,0	1.195,3	3.542,8	−40.475,0	−3.808,2	790,0	−5.101,9	−1.090,5	−1.671,6	−1.489,4	−2.534,4	−574,9	−262,1	−183,2	−18.108,1	3.427,8	−14.987,8	11.648,6	20.801,2	−190.759,3	14.204,7	−74.281,8	111.444,8	−66.249,6	60.320,4	−2.576,1	148.686,1	−56.550,3	36.868,7	−129.816,1	132.498,2	−19.364,5	93.311,9	−141.222,8	174.116,7	14.632,2	69.027,8	−59.248,5	163.394,7	−112.035,7	46.634,1

(Aumento) Redução em títulos para negociação6.01.02.03	−4.007,4	−129,6	−444,7	−2.357,7	−5.228,3	4.820,2	4.496,5	−3.465,8	−4.156,7	1.483,5	−10.652,1	12.557,8	−3.403,1	5.031,8	6.630,2	−8.357,9	−1.868,3	−866,1	455,5	1.829,0	−1.737,1	−895,0	−752,8	113,0	−734,5	−118,8	−25,0	−118,5	830,1	684,6	−2.619,4	1.042,7	−901,0	−789,2	1.526,1	436,3	−2.640,1	27.384,2	−24.954,9	2.253,5	12.459,3	−10.562,4	5.751,8	−9.009,5	−6.389,1	9.693,3	−2.841,2	2.173,5	−947,2	−2.128,1	1.197,9	−1.564,5	−261,0	−3.160,4	2.150,3	3.930,7	−12.077,9	7.818,0	4,2	586,9	−489,9	−503,9

(Aumento) Redução em instrumentos financeiros derivativos6.01.02.04	−9.209,2	−15.514,0	−17.214,8	−24.577,1	−8.796,3	−26.289,7	−20.252,5	−44.035,2	−12.886,2	−38.521,5	−13.939,6	−37.898,3	−12.041,7	−22.253,9	−15.341,6	−24.229,9	−14.364,5	−7.048,8	−20.403,0	−11.532,9	8.916,7	4.810,2	9.093,7	9.894,0	4.621,5	−9.689,9	8.651,6	−7.682,2	−1.118,4	−14.407,5	−4.286,5	−5.718,0	3.599,2	−2.075,7	−5.447,4	723,4	−25.104,2	−7.511,6	−12.389,8	44.460,6	−541,9	529,6	−302,3	639,8	1.107,9	−2.171,6	−78,3	1.034,0	−565,9	−882,5	24,3	101,4	−469,1	−1.328,9	−3,3	−3.316,3	1.085,1	3.160,7	−619,4	629,3	361,6	−527,9

(Aumento) Redução na carteira de créditos, líquida de provisões6.01.02.05	3,4	3,6	3,7	3,8	4,1	4,4	4,5	4,6	4,2	3,7	2,5	1,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.260,7	−68.626,7	−13.769,1	−22.925,2	−38.670,4	−40.721,1	−17.428,3	−23.283,6	−48.119,3	−36.445,1	−31.581,7	−14.892,2	−29.748,7	−41.584,6	−33.931,8	−24.201,8	−35.602,2	−45.322,1	−17.265,9	−23.709,3	5.283,3	−27.472,0	−22.284,6	−24.277,5

(Aumento) Redução em outros ativos financeiros6.01.02.06	1.867,8	−26,5	−7.003,4	−3.403,5	−817,6	−5.382,8	−2.287,0	−3.999,8	−4.989,6	−1.257,9	−3.821,0	−15.896,9	893,0	3.560,4	−3.009,3	−2.248,6	−6.653,9	1.765,8	−2.888,1	8.515,8	671,1	−3.908,3	−884,9	−1.950,9	8.673,3	−822,0	426,1	−7.153,2	3.019,3	−5.029,1	−2.396,4	3.713,6	2.264,1	937,4	−1.325,5	6.815,6	−2.374,4	5.235,3	−8.185,5	12.106,8	−3.346,2	−2.188,5	−894,7	−592,8	−2.952,7	−6.385,1	−1.434,4	19.942,8	624,6	−6.912,4	8.865,5	−3.421,2	2.819,1	−12.610,2	4.534,2	330,6	2.191,8	−11.310,7	9.976,2	67.260,9	4.935,7	−5.823,6

(Aumento) Redução em outros ativos6.01.02.07	−118,2	−89,2	15,7	−390,4	419,9	492,3	253,3	1.755,1	384,2	191,4	346,1	249,2	201,2	245,6	53,6	368,8	−23,2	93,5	33,0	−4,5	−52,0	19,2	16,1	−34,0	−48,0	29,0	−54,8	−16,1	−176,2	−85,4	13,8	75,2	−49,6	22,5	−109,8	−27,5	−42,6	9,5	−4,1	−8.038,3	−18.423,0	−3.759,8	1.416,5	10.606,0	−11.496,0	3.230,2	−397,9	3.436,2	−4.839,8	9.906,0	−3.258,2	3.313,4	−6.066,4	4.905,4	−5.930,6	4.326,6	−11.329,7	13.387,6	−7.514,5	5.981,9	−15.643,3	14.229,6

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.08	−617,2	−1.357,4	1.313,0	−2.747,4	−1.087,2	−744,7	740,6	−1.801,5	−923,6	−4.242,4	−283,0	−264,7	−600,9	−613,3	−431,6	−19,6	−359,2	−45,8	−432,3	387,9	−715,1	−1.983,8	−1.441,7	−763,7	−629,3	−2,8	−17,4	−12,5	−189,2	−2,1	−14,9	−14,2	−296,1	−2,2	−23,7	−38,6	−16,6	−3,6	77.432,1	−77.491,6	−328,3	−0,8	−80,6	−3,1	−288,0	−692,6	−1.118,5	−151,1	−1.078,2	−1,7	−35,9	−44,7	−1.910,5	−546,8	−1.164,0	−1.527,6	−1.542,1	−0,8	−68,1	−35,0	−72,1	−3,8

(Redução) Aumento em recursos de clientes6.01.02.09	4.678,9	12.247,1	22.606,3	20.585,6	4.204,1	20.608,4	9.386,6	−2.303,0	385,3	9.332,8	−6.160,0	19.376,5	−7.056,5	1.452,8	−15.563,2	5.849,2	−5.190,3	−27.306,5	19.653,0	1.149,3	−8.714,3	−12.256,6	−8.605,9	7.350,5	−15.686,4	10.278,2	−5.452,2	11.842,4	11.986,5	13.856,2	17.094,6	−6.905,1	14.851,9	5.100,2	5.703,3	5.848,0	11.639,4	50.783,1	76.963,6	−25.665,9	15.450,4	43.049,8	−4.718,3	12.117,2	−4.335,1	52.336,9	27.860,7	2.476,7	−5.290,8	19.203,1	5.294,6	48.709,3	−14.083,0	18.477,4	29.597,0	13.787,7	−4.529,2	19.880,2	12.698,0	6.703,4	39.750,1	17.426,6

(Redução) Aumento em recursos de instituições financeiras6.01.02.10	38.362,6	11.487,7	785,7	3.307,4	6.325,0	−2.892,4	17.852,5	8.027,5	16.615,1	−382,0	6.083,7	−2.051,4	45.448,7	8.988,5	30.793,4	−14.342,6	34.558,1	12.323,2	−21.022,9	15.258,8	20.735,0	58.597,1	−2.126,3	−34.229,8	34.303,9	39.417,1	−29.552,9	−39.724,3	38.374,1	9.026,9	10.102,1	−27.485,4	74.596,9	15.855,7	−61.073,1	−26.344,1	79.275,7	33.032,3	−113.073,2	63.211,0	73.309,7	−4.589,7	96.011,6	−52.576,7	73.518,8	−36.588,0	−1.890,2	−104.605,1	70.881,2	−66.072,3	124.551,6	−129.333,1	96.045,3	−33.812,3	59.146,2	−111.775,2	25.080,4	−13.839,8	67.741,0	−66.270,1	130.590,4	−16.257,0

(Redução) Aumento em recursos de emissões de títulos e valores mobiliários6.01.02.11	4.789,2	1.601,9	5.419,3	3.297,7	3.318,5	9.988,5	7.025,3	15.621,2	5.830,0	9.860,9	23.513,7	12.691,9	18.363,6	8.955,6	5.224,6	3.760,9	22.598,3	17.579,3	8.100,8	−9.644,9	−8.828,6	−4.510,6	−1.005,7	−8.374,5	−8.053,1	−11.457,2	−8.548,1	−3.486,0	−2.192,0	2.338,9	−3.773,5	−5.569,4	5.036,1	1.621,0	711,1	−4.163,6	−5.767,2	3.945,8	23.188,9	−24.069,7	2.088,3	−4.477,6	6.027,0	6.858,8	17.063,2	14.624,9	10.855,8	434,4	19.600,0	28.133,9	15.959,1	8.339,9	612,8	5.406,0	4.195,1	28.791,5	20.648,3	13.928,9	−823,4	−29.095,9	−23.428,7	−8.551,9

(Redução) Aumento em outros passivos financeiros6.01.02.12	−883,0	1.482,9	3.087,3	4.739,1	2.800,6	6.658,9	1.509,2	14.447,3	7.310,7	7.149,1	10.743,1	10.039,1	7.830,9	1.584,7	1.856,8	14.306,0	17.358,2	−4.152,2	25.013,7	−2.063,4	−12.965,3	−10.850,1	−904,3	−4.669,4	−5.880,5	2.473,7	−12,4	1.706,6	864,2	11.270,7	−4.920,4	−8.699,5	−776,5	−6.454,2	9.633,7	−10.240,2	−5.696,5	−9.446,5	16.219,1	18.771,6	−5.396,9	−8.826,2	16.228,3	−877,6	5.533,3	−36.680,1	12.713,4	−14.156,4	−21.866,2	−4.140,6	−14.232,3	2.227,7	18.409,3	−25.449,5	21.957,2	−12.767,1	−1.101,2	−60.062,8	−5.457,0	−75.593,3	−7.826,8	−14.287,9

(Redução) Aumento em outros passivos6.01.02.13	−568,0	−4.683,7	2.537,2	231,7	−2.273,7	3.391,7	−3.044,4	1.319,7	−5.011,6	−5.008,0	544,1	6.940,2	−2.013,7	−3.617,4	225,0	−5.189,6	−414,5	−5.136,4	127,8	1.614,2	7.816,6	4.038,4	3.259,7	−275,9	−10.736,6	−3.788,9	−5.186,9	1.204,3	1.047,7	405,2	2.852,7	−9.676,2	8.199,6	534,5	2.031,8	−7.452,0	−2.270,1	−2.322,7	·	·	20.106,5	6.034,4	−3.047,7	−15.282,7	20.030,2	1.644,7	−4.793,5	−30.562,4	2.613,6	−8.476,0	−2.402,6	−6.775,9	−180,1	−758,0	1.045,3	−6.122,3	11.026,0	−1.761,9	−7.124,5	−4.031,0	4.589,7	−12.738,1

Resultados de Exercícios Futuros6.01.02.14	−0,5	−7,6	30,9	23,6	−6,1	−8,2	17,1	40,1	−5,4	8,5	26,2	17,5	−24,9	−2,8	9,5	15,9	−6,7	−3,5	21,5	25,0	−8,3	−13,0	−2,3	12,7	0,7	−20,0	−13,8	16,8	10,7	−9,3	−8,2	24,2	−70,6	−151,9	−103,7	−31,0	−5,8	−6,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Depósitos compulsórios em bancos centrais6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	2.576,0	−2.576,0	·	·	2.917,0	−2.917,0	·	·	6.611,5	−554,8	−3.194,5	−448,8	−1.801,6	−2.791,6	1.767,2	185,8	1.832,2	−3.040,3	−4.782,6	360,7	−761,3	−401,2	6.015,0	5.113,2	−3.511,5	68,6	2.180,0	−4.745,9	6.988,8	−9.451,4	5.369,6	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Outros6.01.03	2.182,1	2.119,3	2.425,4	47,0	4.006,8	1.142,3	2.939,7	185,8	3.639,5	−7.462,6	3.145,6	1.262,4	5.248,6	4.843,0	125,5	774,6	−5.679,7	5.842,1	−2.052,7	18.276,5	10.558,1	12.680,6	9.110,2	5.425,9	6.271,0	5.856,6	8.088,4	3.125,0	4.988,3	−1.751,7	2.468,8	6.842,9	4.038,7	7.651,3	2.656,8	15.836,7	13.988,8	7.017,8	6.761,9	−27.768,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Provisão p/ perdas associadas ao risco de crédito6.01.03.01	2.394,9	2.408,2	2.770,8	2.627,8	2.629,7	2.750,8	2.882,6	2.745,0	2.707,4	3.722,3	3.374,8	3.881,4	3.998,3	4.334,9	4.572,7	4.908,6	5.566,1	5.247,1	8.165,7	6.610,5	6.999,6	6.949,4	6.495,2	7.891,7	6.773,0	6.545,4	6.242,8	5.809,2	5.506,7	5.237,6	4.502,8	5.369,0	4.841,0	4.826,0	5.095,7	7.767,7	6.599,5	6.004,8	6.616,2	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Depreciações e amortizações6.01.03.02	802,4	799,7	822,4	830,7	905,1	818,7	841,5	732,2	875,5	736,1	744,8	1.439,5	1.297,2	1.026,3	955,7	960,2	997,9	998,3	1.046,7	1.088,7	1.054,7	1.059,0	1.044,6	1.041,9	1.059,9	1.058,5	1.058,6	1.005,6	726,6	732,0	731,9	727,3	706,4	716,8	683,6	681,2	751,2	737,3	785,2	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Resultado na avaliação ao valor recuperável de ativos6.01.03.03	−715,5	712,1	−0,3	0,4	5,1	−0,5	−2,6	0,3	0,0	−0,0	0,0	2,6	0,0	−1,0	0,0	4,1	−2,4	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	19,9	0,0	29,2	0,0	0,0	982,7	−10,9	0,0	18,0	−0,2	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Resultado de participação de controladas, coligadas e controladas em conjunto6.01.03.04	−1,6	−1.389,3	−1.094,1	−535,7	−499,7	−1.036,2	−678,7	−666,9	−775,3	−1.457,4	−1.081,0	−1.874,8	−781,5	−1.175,4	−2.191,5	−2.307,7	−6.841,1	−1.544,3	−4.664,8	−714,7	−1.535,1	940,9	−1.812,8	−1.757,7	−1.411,6	−2.238,5	−1.698,1	−2.108,8	−1.885,2	−3.281,2	−2.293,4	−1.875,5	−1.909,0	−1.987,3	−4.697,6	−1.409,4	−1.768,2	−1.941,1	−1.872,9	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Lucro/prejuízo na alienação de valores e bens6.01.03.05	9,8	−13,3	−6,1	−3,0	−5,8	−12,1	−38,5	−1.112,2	−5,9	−12,2	−7,7	−7,2	−9,7	−7,6	−7,1	−17,9	−0,6	−5,6	−0,8	−9,2	−1,5	−7,2	−3,4	37,4	3,3	−7,5	3,1	0,4	4,4	−153,4	−42,5	−27,0	−16,0	−30,6	−1,4	−0,8	−10,1	−23,6	−13,8	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Lucro na Alienação de Invest./Participação Societária6.01.03.06	−20,1	−71,8	−0,9	−11,8	−0,0	0,0	0,0	−1,2	−0,0	−9.821,7	0,0	−0,1	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Ganho/perda de capital6.01.03.07	1,8	16,0	6,4	−2,0	10,3	5,2	3,3	2,8	7,5	1,3	5,0	1,9	7,9	−0,5	3,9	0,7	37,0	3,1	−0,4	32,2	24,2	0,9	5,0	43,3	8,5	−6,5	106,1	12,8	24,6	26,5	41,5	30,2	19,4	8,1	19,6	10,1	12,4	15,3	11,4	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Resultado da Conversão de Moeda Estrangeira6.01.03.08	69,6	−166,1	355,6	8,6	−63,4	264,3	42,4	17,6	−99,3	339,8	81,5	223,6	−155,0	−107,9	449,5	376,1	1.092,3	−175,0	1.824,4	−185,6	−732,6	−806,5	78,9	−29,8	145,1	−330,1	266,9	−323,4	−104,7	−1.130,2	−318,2	321,1	−59,7	168,3	−825,4	2.572,4	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Provisão p/ desvalorização de valores e bens6.01.03.09	274,0	−270,3	−4,3	5,1	1,4	−8,8	−2,3	22,3	12,9	−14,9	−9,1	−13,9	−5,5	−1,4	−12,5	2,4	0,3	−0,7	−2,9	−0,6	3,2	3,3	2,2	6,1	−0,6	12,4	11,3	1,1	−8,1	−2,4	1,2	9,0	6,5	−2,4	−1,5	−0,7	1,4	−0,1	9,6	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Amortização de ágios em investimentos6.01.03.10	−620,5	763,8	73,7	74,5	144,7	144,7	148,7	151,4	179,8	180,1	180,2	−439,1	23,2	22,6	22,7	23,5	24,3	24,2	25,6	25,0	23,1	22,3	21,6	21,5	19,8	19,8	19,3	19,4	3,7	3,5	2,6	16,1	11,7	9,2	8,5	8,0	7,0	7,5	6,9	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Provisão p/ demandas cíveis, trabalhistas e fiscais6.01.03.11	−12,6	519,5	563,3	−258,5	837,6	550,7	824,8	455,0	625,2	1.639,8	351,3	−151,9	298,7	495,2	599,0	564,2	1.120,8	308,2	2.262,0	348,0	720,7	621,5	749,2	780,9	754,6	314,3	918,6	782,8	1.142,4	1.149,9	1.652,9	1.387,6	1.450,9	3.275,3	1.691,0	5.317,5	1.064,1	468,0	667,8	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Atualização de ativos e passivos atuariais6.01.03.12	·	−1.826,5	−471,4	−461,0	−374,0	−658,4	−883,3	−1.981,0	−407,7	−297,6	−154,2	−441,5	−580,4	−573,3	−308,5	−442,1	−505,7	−392,5	−200,2	−388,5	−139,8	−119,7	82,4	109,6	−7,6	60,8	22,8	−26,3	−120,1	−607,6	−203,9	−361,9	−226,1	−169,0	61,3	1.834,3	512,6	562,0	−52,6	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Efeitos das mudanças de taxas de câmbio em caixas e equivalentes de caixa6.01.03.13	·	589,5	−589,5	−2.183,7	416,0	−1.676,0	−198,3	−179,6	519,4	−2.483,7	−340,1	−1.359,6	1.151,2	830,9	−3.937,1	−3.237,8	−7.171,8	1.379,3	−10.508,1	11.470,1	4.139,5	4.023,5	−462,4	225,9	−815,8	260,6	1.250,7	−1.342,3	−230,0	−3.466,5	−1.277,1	1.179,9	−116,7	116,9	−1.921,4	677,6	−7.394,6	−5.263,7	−818,9	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Ganho/perda cambial na conversão de ativos e passivos6.01.03.14	·	47,9	−0,1	−44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	·	5,7	0,0	1,6	0,0	0,0	−17,0	−59,7	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	2.905,1	−2.905,0	0,0	0,0	0,4	−0,4	0,0	0,0	−1,3	0,1	0,0	288,1	−288,3	0,3	14.213,6	6.432,3	1.419,3	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Outros ajustes6.01.03.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	0,0	·	·	3,3	−0,0	·	·	2,2	−6,7	·	·	−257,7	167,4	−114,2	−705,1	−72,1	71,0	−678,5	37,7	−669,7	432,0	1.850,0	−1.610,6	−0,1	1,3	3,9	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−544,3	−3.032,8	−372,2	−7.819,9	11.179,8	−8.127,8	−8.506,5	1.872,7	−21.592,8	9.236,6	−1.478,8	−1.319,5	1.899,5	−26.264,7	1.110,1	−5.497,6	−5.941,7	431,7	−948,3	−8.910,3	−2.638,1	−4.577,1	−4.560,4	−1.536,2	40.605,9	−4.858,7	−2.464,5	1.655,6	−4.512,3	−5.765,1	−14.518,2	25.061,2	7.271,3	−23.553,8	−12.334,7	1.604,8	14.196,3	−59.543,8	2.986,7	−42.900,3	−2.356,9	3.289,2	−22.039,5	−30.214,3	658,7	−10.311,6	−20.156,7	17.306,6	21.216,1	15.421,8	4.319,0	−21.627,5	−21.896,9	−29.702,8	42.423,5	−68.876,7	−50.714,6	−29.411,6	−32.081,3	−60.482,2	−3.437,8	−7.998,5

Aquisição de títulos e valores mobiliários disponíveis para venda6.02.01	−426,4	−1.275,0	3.113,7	−9.106,3	11.954,4	−7.141,3	−8.084,5	−610,9	−5.526,8	2.058,7	−2.085,3	−3.596,4	3.346,6	−5.944,8	1.166,8	−1.939,9	−5.569,2	1.611,0	356,0	−6.347,1	−3.182,5	−727,0	−2.202,0	5.076,9	−2.489,2	−8.443,9	−4.335,0	−20,7	−7.731,6	−6.532,6	−9.830,7	24.240,9	2.351,5	−23.070,4	−14.619,9	2.444,2	11.740,6	−59.201,4	2.733,9	−151.328,4	−72.784,6	−38.903,5	−64.042,0	−63.000,8	−47.440,9	−66.599,3	−59.989,5	−25.223,7	−30.057,9	−27.812,1	−51.262,6	−55.594,8	−90.419,8	−86.196,5	−69.550,0	−133.328,5	−106.319,6	−123.819,5	−57.861,8	−74.053,7	−46.410,5	−36.750,0

Alienação de títulos e valores mobiliários disponíveis para venda6.02.02	−265,1	−289,0	−322,0	3.365,9	−159,9	−176,5	−154,9	3.868,7	−16.457,5	−4.127,7	−527,8	3.714,7	−444,9	−21.009,4	−1.021,5	−1.221,9	−1.276,2	−1.414,2	−1.652,6	−1.679,3	−1.675,6	−2.259,0	−3.707,6	−4.353,2	40.237,2	3.917,6	−385,2	2.581,1	171,0	189,4	−6.520,6	836,4	70,8	705,5	156,1	1.851,0	−783,3	−1.833,9	−901,5	113.795,3	69.153,9	43.214,2	47.325,2	36.037,6	44.268,3	57.740,3	39.325,5	44.448,1	47.752,7	43.258,1	52.724,9	36.021,7	63.856,5	70.008,7	110.994,2	78.524,4	61.760,5	103.600,6	23.983,9	27.026,7	35.871,0	35.585,3

Aquisição de títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento6.02.03	613,0	122,2	498,1	−2.616,6	−309,6	−321,7	−5,6	−968,2	−183,2	−324,7	−262,4	−579,2	−143,8	−511,3	−336,5	−663,7	−187,8	−214,4	−238,7	−605,7	−122,8	−266,7	−304,4	−620,2	−135,7	−272,7	−77,2	−477,8	−232,2	−293,7	−284,1	−545,3	−333,2	−240,9	−219,8	−787,9	−134,6	−560,9	−281,6	−3.978,0	−1.079,5	−662,9	−6.321,3	−840,0	−1.020,2	−1.021,4	−513,6	−20,9	−647,2	−238,9	−395,7	−1.038,0	−3.904,2	−13.941,3	−4.493,9	−11.377,0	−11.648,3	−9.443,5	−3.498,1	−13.121,8	0,0	−5.919,2

Alienação de títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento6.02.04	−184,8	−238,2	−364,4	−74,3	−163,5	−1.326,2	5,9	−25,8	−59,0	11.674,7	732,1	−34,9	−365,3	−378,9	−176,8	−195,5	−467,2	−41,0	−785,2	−414,1	302,9	−1.713,5	246,5	−352,8	271,6	177,3	−280,1	542,7	7,6	743,6	−220,4	824,7	509,4	−629,4	334,5	−1.107,3	0,0	0,0	0,0	346,5	948,9	73,8	102,5	436,8	1.394,8	0,0	1.261,3	107,2	340,8	27,8	442,9	20,1	2.998,7	1.091,9	3.230,3	−895,5	168,8	1.666,3	1.811,3	665,4	119,7	88,3

Dividendos recebidos de coligadas e controladas6.02.05	−150,2	−359,3	−62,6	1.869,7	0,0	899,2	724,8	0,0	853,5	19,8	877,9	0,0	1.962,2	99,9	1.787,1	0,0	1.613,5	747,5	1.770,3	886,4	2.166,1	484,7	2.208,4	211,5	2.781,9	56,0	2.735,2	−151,0	3.424,9	222,7	2.419,3	0,0	4.770,4	169,5	2.148,1	1.228,5	4.433,6	1.001,2	1.364,7	216,8	1.644,9	14,3	1.826,3	255,5	3.799,7	138,7	3.217,9	112,6	4.387,2	2.297,7	3.747,9	500,4	6.290,1	483,9	4.082,8	286,1	7.011,8	403,4	5.128,4	767,5	8.465,6	1.052,1

Aquisição de imobilizado de uso6.02.06	−130,8	−228,7	−3.235,0	−1.258,4	−141,6	−61,4	−992,3	−391,1	−219,9	−64,3	−213,4	−823,7	−2.455,3	1.479,9	−309,1	−1.476,6	−54,7	−257,1	−398,0	−750,4	−126,1	−95,7	−801,3	−1.498,4	−59,8	−293,0	−122,2	−818,7	−158,9	−94,4	−74,9	−308,6	−97,6	−488,1	−133,7	−2.023,7	−1.060,0	−740,7	71,3	74,9	−142,7	−275,8	−350,1	−853,4	−158,0	−340,3	−520,0	−679,3	−261,6	−1.229,3	−494,2	−934,1	−523,5	−487,3	−942,8	−815,1	−799,7	−782,4	−972,5	−920,0	−1.076,7	−731,6

Alienação de imobilizado de uso6.02.07	·	−764,8	0,0	764,8	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	7,0	−0,2	−6,8	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.791,8	0,0	−1.750,9	60,1	16,9	−31,1	31,1	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,9	87,1	−85,7	0,4	1,5	9,8	−1,8	0,7	4,4	3,5	1,7

Aquisição de investimentos6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−157,9	−187,8	−549,0	−2.280,2	−185,0	−230,3	−2.968,5	−1.425,2	0,0	0,0	−1.395,6	−603,8	−281,7	281,7	−1.758,7	−1.266,5	−897,9	−1.029,8	−663,3	−850,6	−441,3	−1.310,7

Alienação de participação no Banco Digio S.A.6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	−30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Aporte)/resgate de capital em controladas no exterior6.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−52,9	0,0	−144,1	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−14,4

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−720,4	1.982,4	1.197,9	−288,8	2.569,0	6.437,1	7.891,2	−576,2	8.742,8	1.614,6	−2.439,5	529,7	115,6	5.950,6	2.280,0	2.116,2	3.667,4	−1.829,7	9.985,0	−3.998,5	−4.697,0	−4.299,3	1.405,9	1.076,7	−1.292,3	1.026,8	−724,6	123,9	−2.509,2	−1.462,2	−655,3	−3.503,4	−10.453,6	−2.787,4	1.832,2	−191,6	6.348,5	−14.024,0	−2.597,6	−6.713,0	−10.595,1	−5.130,7	−4.670,5	−2.737,9	−14.303,7	−4.578,1	−1.930,0	−4.808,2	−10.557,1	−10.571,5	−2.664,7	−6.879,1	−3.926,1	−9.763,4	−3.839,2	−841,7	1.640,3	−1.269,2	4.063,6	−8.362,8	−5.611,0	325,1

(Redução) Aumento em obrigações por dívida subordinada6.03.01	196,8	4.160,0	2.024,3	847,4	488,9	6.770,0	1.787,4	948,8	6.149,3	1.726,2	813,7	1.496,3	1.789,1	2.152,0	1.269,4	1.961,3	422,3	1.300,6	3.686,9	0,4	−1.900,3	603,5	1.389,7	1.961,4	−854,4	1.185,0	637,5	402,1	−2.126,6	−1.268,4	−1.213,8	98,1	−8.929,8	−303,3	977,2	−81,9	359,5	−4.233,1	−1.066,4	78,7	−8.869,3	−2.310,1	−3.187,0	−25,0	−11.220,5	−899,0	−114,2	−0,1	−6.928,5	0,8	−0,0	0,0	−2.933,7	−0,0	0,0	−612,5	5.607,0	1.416,1	4.433,6	−7.394,7	−3.624,7	1.011,5

(Redução) Aumento em instrumentos híbridos de capital e dívida6.03.02	0,3	−1.004,9	505,6	499,1	0,0	0,0	12.290,6	−12.290,6	·	·	5.399,8	−5.399,8	·	·	6.947,9	−6.947,9	·	·	10.995,4	−10.995,4	·	·	−5.515,6	5.515,6	·	·	−190,7	190,7	·	·	2.660,4	−2.660,4	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−7.925,3	−70,1	−1.157,2	29,7	−1.090,2	−170,9	−1.044,2	1.165,1	−1.525,8	−315,4	−7.387,3	567,5	−3.652,9	2.559,1	−5.983,7	−112,2	3.536,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Aquisição) alienação de ações em tesouraria6.03.03	−917,4	917,7	0,0	0,0	0,0	−0,0	−162,2	−299,1	·	−141,1	−396,2	−325,5	−114,7	−118,8	−46,1	−17,1	−8,3	0,7	−67,9	0,0	5,7	−163,0	0,0	0,0	2,5	2,0	0,0	−0,0	0,1	6,9	9,8	0,0	43,8	0,6	−8,1	2.782,9	0,0	0,0	−3.310,1	3.310,1	−1.655,6	1.655,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos6.03.04	·	−2.090,4	−1.332,0	1.099,9	−442,6	−181,4	−350,3	−304,2	−734,2	−279,4	−2.177,9	−187,7	−365,2	−227,6	−216,4	−155,8	−251,3	−1.261,5	−39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	−3.319,0	−1.513,2	−1.622,7	−2.912,3	−2.634,9	−2.980,9	−3.282,2	−3.313,2	−3.185,0	−3.232,1	−3.226,2	−3.551,5	−3.779,7	−3.727,0	−3.766,1	−3.584,3	−2.424,4	0,0	−672,2	−1.635,1	−340,7

Liquidação de Arrendamentos6.03.05	·	·	0,0	−2.256,4	−794,9	−840,4	−1.667,9	−845,5	−753,8	−802,2	−886,3	−871,6	−882,3	−899,7	−941,3	−950,7	−1.261,5	−603,3	−1.090,4	−1.243,5	−274,5	−1.002,5	−733,6	−520,2	−200,8	−728,3	−842,9	−851,7	−903,2	−810,9	−981,0	−1.511,3	−2.066,0	−1.632,6	−1.879,3	−1.543,2	−1.760,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−382,4	−260,9	−370,0	−296,0	−351,1	−345,7

Instrumentos híbridos de capital e dívida6.03.06	·	·	·	·	3.317,5	688,9	−4.006,4	12.214,4	4.081,6	1.111,1	−5.192,7	5.818,1	−311,3	5.044,8	−4.733,5	8.226,4	4.766,2	−1.266,2	−3.500,0	8.240,1	−2.527,9	−3.737,3	6.265,3	−5.880,0	−239,6	568,0	−328,4	382,8	520,5	610,2	−1.130,7	1.409,6	498,4	−852,1	2.742,4	−1.349,5	7.748,9	−9.790,9	18,8	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	12,5	−602,0	589,5	2.183,7	−416,0	1.676,0	198,3	179,6	−519,4	2.483,7	340,1	1.359,6	−1.151,2	−830,9	3.937,1	3.237,8	7.171,8	−1.379,3	10.508,1	−11.470,1	−4.139,5	−4.023,5	462,4	−225,9	815,8	−260,6	−1.250,7	1.342,3	230,0	3.466,5	1.277,1	−1.179,9	116,7	−404,8	2.209,2	−677,6	7.394,6	5.263,7	818,9	−2.736,2	3.533,8	−4.733,3	2.614,2	892,1	−4.922,7	2.808,2	706,3	−820,3	−894,1	−2.930,3	1.439,0	−996,8	1.088,9	5.320,2	−831,2	7.741,1	−4.470,5	−2.383,6	−1.804,3	2.161,7	−2.297,3	−333,1

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	1.476,5	5.784,3	4.648,9	−1.607,9	5.086,3	1.071,3	4.419,5	4.729,1	−10.872,0	−871,2	7.953,2	18.261,6	−990,6	11.064,4	−23.980,2	15.984,0	7.469,0	−4.481,1	28.671,2	142,3	−18.566,2	−18.177,1	10.591,6	21.898,6	−31.049,2	−19.152,2	−7.959,8	−1.110,0	11.344,6	−146,8	−6.372,0	8.226,8	30.480,8	−14.140,5	3.089,6	−5.780,0	26.326,5	−21.785,7	−1.041,1	100.187,8	−110.822,5	−1.403,8	−8.400,7	−1.235,3	−6.030,2	22.605,6	−19.092,8	18.870,2	−7.249,2	5.133,7	−5.411,6	−2.186,4	24.140,2	3.478,6	−8.564,7	1.918,5	−10.968,3	−6.972,5	2.539,3	−7.273,9	3.287,9	4.628,6

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	32.576,4	0,0	0,0	0,0	42.878,1	0,0	0,0	0,0	58.184,4	0,0	0,0	0,0	72.656,0	0,0	0,0	0,0	74.733,6	0,0	0,0	0,0	106.535,0	0,0	0,0	0,0	102.282,0	0,0	0,0	0,0	43.010,8	0,0	0,0	0,0	56.063,4	0,0	0,0	0,0	69.713,2	0,0	0,0	0,0	173.400,8	0,0	0,0	0,0	51.538,3	0,0	0,0	0,0	67.891,2	0,0	0,0	0,0	58.177,7	2.000,0	0,0	0,0	81.150,3	0,0	0,0	0,0	58.474,9	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	34.052,8	5.784,3	4.648,9	−1.607,9	47.964,4	1.071,3	4.419,5	4.729,1	47.312,4	−871,2	7.953,2	18.261,6	71.665,4	11.064,4	−23.980,2	15.984,0	82.202,6	−4.481,1	28.671,2	142,3	87.968,9	−18.177,1	10.591,6	21.898,6	71.232,8	−19.152,2	−7.959,8	−1.110,0	54.355,4	−146,8	−6.372,0	8.226,8	86.544,2	−14.140,5	3.089,6	−5.780,0	96.039,8	−21.785,7	−1.041,1	100.187,8	62.578,2	−1.403,8	−8.400,7	−1.235,3	45.508,1	22.605,6	−19.092,8	18.870,2	60.642,0	5.133,7	−5.411,6	−2.186,4	82.317,9	5.478,6	−8.564,7	1.918,5	70.182,1	−6.972,5	2.539,3	−7.273,9	61.762,7	4.628,6