Prática de operações bancárias em geral, inclusive câmbio · Bancos · CVM 000906
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 9.963,8 | 45.453,6 | −33.267,3 | −50.361,8 | −32.796,5 | −38.520,9 | 108.209,2 | 14.851,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado pelas Operações |
|---|
| 38.155,3 |
| 34.026,1 |
| 36.564,4 |
| 39.010,8 |
| 42.936,4 |
| 44.980,0 |
| 50.786,0 |
| 55.831,8 |
| Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 4.855,5 | 6.176,9 | 8.055,9 | 15.030,5 | 13.877,9 | 13.440,2 | 15.082,4 | 18.249,3 |
|---|
| Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 33.299,8 | 27.849,2 | 28.508,4 | 23.980,3 | 29.058,5 | 31.539,8 | 35.703,6 | 37.582,5 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −28.191,4 | 11.427,5 | −69.831,7 | −89.372,6 | −75.732,9 | −83.500,8 | 57.423,3 | −40.980,8 |
|---|
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | −25.806,0 | −8.316,1 | −21.682,9 | 10.929,2 | −2.023,9 | −26.744,5 | −60.632,0 | −46.332,5 |
|---|
| Depósitos Compulsórios no Banco Central | −9.334,5 | −5.233,8 | 1.359,1 | −1.036,8 | −3.044,5 | −2.409,5 | −5.452,8 | −156,8 |
|---|
| Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado | −19.541,7 | 1.375,6 | −7.623,4 | −26.816,8 | −9.933,6 | −43.494,4 | −7.870,5 | −71.285,5 |
|---|
| Operações de Crédito e de Arrendamento Mercantil | −33.432,0 | −66.238,0 | −76.935,8 | −95.466,0 | −92.372,7 | −92.664,9 | −97.565,5 | −98.889,7 |
|---|
| Créditos Tributários | 2.699,8 | −534,3 | 1.046,1 | −1.134,0 | 1.005,8 | 169,0 | 961,2 | 7.987,5 |
|---|
| Outros Instrumentos Financeiros | −749,5 | 245,8 | −39.534,9 | 1.862,5 | 7.512,6 | 26.572,6 | −7.432,7 | −12.044,1 |
|---|
| Depósitos e Demais Instrumentos Financeiros | 13.331,5 | −162,4 | 14.109,1 | 21.149,2 | 53.341,5 | 43.362,6 | 230.921,0 | 205.716,8 |
|---|
| Impostos Diferidos | 54.574,0 | 94.371,7 | 61.802,1 | −5.950,4 | −48.301,1 | −377,4 | −141,4 | 2.192,1 |
|---|
| Provisões | −1.941,0 | −461,0 | −138,6 | −4.646,6 | −7.484,2 | −6.178,8 | −6.907,3 | −6.140,5 |
|---|
| Outros Ativos | −2.949,2 | −2.668,2 | −2.781,3 | 8.505,2 | 26.217,9 | 21.672,0 | 10.870,0 | −22.321,4 |
|---|
| Outros Passivos | −4.093,1 | 299,2 | 1.799,9 | 4.610,5 | 11,9 | −2.741,6 | 1.028,0 | 7.437,7 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −949,8 | −1.251,1 | −1.251,1 | −1.378,5 | −662,4 | −666,0 | −354,6 | −7.144,4 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 29.807,3 | 13.643,2 | 10.218,6 | 47.252,1 | 56.540,7 | 61.383,6 | 9.064,7 | 4.876,6 |
|---|
| Vencimentos e juros de ativos financeiros ao custo amortizado | 11.317,0 | 11.126,1 | 3.818,7 | 51.353,1 | 81.059,7 | 113.694,7 | 133.969,2 | 144.285,0 |
|---|
| Alienação, vencimentos e juros de ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados ab | 125.341,7 | 142.906,0 | 158.850,0 | 151.005,5 | 123.325,1 | 116.401,6 | 111.449,6 | 108.015,2 |
|---|
| Alienação de Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda | 664,6 | 694,4 | 701,0 | 605,3 | 466,2 | 509,4 | 679,5 | 731,4 |
|---|
| Alienação de Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 115,0 |
|---|
| Alienação de Imobilizado de Uso | 508,0 | 535,6 | 637,9 | 517,5 | 505,6 | 401,9 | 723,6 | 653,6 |
|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa de Empresa Incorporada | −7.151,3 | −38.417,5 | 0,0 | 32.395,3 | 81.124,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | −101.612,6 | −101.612,6 | −151.133,6 | −154.419,0 | −165.397,1 | −81.870,8 | −115.651,3 | −109.290,3 |
|---|
| Aquisição de ativos financeiros ao custo amortizado | 0,0 | 0,0 | −429,0 | −31.191,6 | −63.031,9 | −86.873,6 | −114.247,3 | −135.645,1 |
|---|
| Aquisição de Investimentos | 282,3 | −912,3 | 0,0 | −3.596,8 | 1.640,1 | 0,0 | 1.412,1 | −2.531,2 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado de Uso | −3.518,6 | −3.630,3 | −2.366,1 | 922,6 | −1.898,1 | −5.103,9 | −5.412,5 | −2.235,1 |
|---|
| Aquisição de Intangível | −12.387,3 | −13.409,7 | −6.666,8 | −7.223,5 | −9.096,3 | −4.297,1 | −7.385,6 | −6.729,8 |
|---|
| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | · | · | 6.806,6 | · | · | 8.521,4 | 3.412,3 | 7.507,8 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −18.790,9 | −19.217,0 | −12.464,0 | −33.878,3 | −14.785,5 | −17.338,1 | −2.032,6 | −14.538,4 |
|---|
| Recursos de Emissão de Títulos | 111.817,9 | 103.307,8 | 87.663,0 | 62.126,9 | 99.543,8 | 128.527,6 | 179.760,9 | 155.705,9 |
|---|
| Liquidação e Pagamentos de Juros de Recursos de Emissão de Títulos | −122.228,3 | −109.251,2 | −89.853,1 | −86.885,2 | −107.391,4 | −125.767,1 | −160.081,6 | −142.823,5 |
|---|
| Emissão de Dívidas Subordinadas | 1.129,8 | 598,8 | 0,0 | 14.556,0 | 14.556,0 | 14.556,0 | 6.055,8 | 6.055,8 |
|---|
| Liquidação e Pagamentos de Juros de Dívidas Subordinadas | −5.460,8 | −5.310,9 | −3.455,4 | −12.692,2 | −13.005,1 | −23.119,5 | −14.890,2 | −19.797,7 |
|---|
| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | −3.756,1 | −8.118,8 | −6.375,8 | −10.033,7 | −7.246,5 | −9.833,6 | −11.024,1 | −11.964,4 |
|---|
| Aquisição de Ações em Tesouraria | · | −442,7 | −442,7 | −498,0 | −348,6 | −348,6 | −120,0 | −120,0 |
|---|
| Pagamento de arrendamento | · | · | · | · | · | · | −1.733,4 | −1.594,5 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −326,1 | 34,6 | 0,0 | 178,0 | −132,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 20.654,1 | 39.914,3 | −35.512,7 | −36.810,1 | 8.826,6 | 5.524,7 | 115.241,3 | 5.189,3 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 187.223,0 | 187.223,0 | 187.063,2 | 210.237,6 | 210.290,5 | 210.248,0 | 195.021,0 | 194.845,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | · | 123.624,3 | 186.990,1 | · | 397.424,3 | 210.434,2 | 194.914,3 | 194.914,3 |
|---|
| Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | · | · | 73,1 | · | · | −186,2 | 106,7 | −68,8 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 207.877,1 | 227.137,3 | 151.550,5 | 173.427,6 | 219.117,1 | 215.772,7 | 310.262,3 | 200.034,7 |
|---|