Banco Bmg · Financeiro · Atlas

Banco Bmg · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 34 de 34 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−266,1	513,6	−142,2	−614,3	−699,0	572,1	229,8	−165,1	−443,5	140,6	864,6

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	2,9	505,2	339,7	232,1	270,1	269,9	106,3	−100,7	6,3	317,5	452,8	308,7	376,0	318,7	178,3	292,4	294,2	330,3	285,7	416,3	359,3	408,9	424,6	525,8	469,4	1.069,5	405,7	838,4	557,1	613,5	175,9	494,1	611,2	601,9

Reconhecimento de planos de pagamento baseado em ações6.01.01.01	31,1	46,6	83,9	57,8	76,0	76,9	75,0	159,5	60,3	97,0	95,1	61,4	1,5	1,1	168,7	−1,6	−4,9	3,5	7,0	54,7	−4,3	8,5	−2,4	9,8	−21,9	2,5	34,0	−14,7	9,0	−4,3	−4,4	−7,2	15,2	−6,4

Lucro líquido do período atribuível aos controladores6.01.01.02	−291,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,1	−430,5	−2,7	53,7	89,0	−136,0	−2,8	7,3	−0,7	−3,9	1,3	38,5	36,7	90,3	102,4	97,0	109,1	60,8	−14,1	130,7	126,5	152,8	169,4	143,8	166,3

Resultado de participações em coligadas e controladas6.01.01.03	160,3	183,3	95,4	122,5	168,6	155,0	179,4	168,0	219,1	−202,3	671,8	229,1	−10,8	494,1	279,5	333,3	−0,9	−5,1	1.127,1	433,1	−11,6	19,0	−6,9	−13,2	−17,7	−19,1	−17,2	−38,4	−24,7	−20,0	−21,2	−17,1	−10,9	−14,4

Provisão ao valor recuperável de ativos financeiros6.01.01.04	4,4	5,3	5,1	−14,8	6,4	6,7	7,1	−20,2	8,3	·	−0,6	−6,6	296,8	−316,6	1,0	−0,3	328,2	397,8	−744,5	−5,3	434,1	351,2	379,4	390,6	366,4	411,1	495,7	611,9	511,7	372,0	257,4	389,3	432,1	424,0

Efeitos das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa6.01.01.07	−5,4	22,2	1,9	−18,5	0,8	−1,1	1,8	−1,6	0,3	−5,6	5,4	27,5	41,8	−14,5	0,3	−3,7	16,3	−14,9	·	·	5,4	−8,3	1,4	2,2	1,9	1,8	111,3	33,0	·	63,0	−63,0	0,0	·	0,0

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.09	80,3	226,1	124,4	−448,8	11,7	2,5	−137,2	124,3	−249,4	−58,1	36,1	271,4	39,0	−29,3	−13,9	4,2	3,5	−212,3	209,3	87,4	−18,8	42,4	8,0	20,4	40,5	66,7	−3,1	46,1	23,9	−109,4	−192,9	−174,5	58,5	−213,1

Efeitos das mudanças das taxas de câmbio em ativos e passivos6.01.01.10	2,1	5,9	0,0	388,3	1,8	−1,8	−2,7	−56,3	0,0	0,0	0,0	−248,5	−47,2	132,4	·	·	36,3	−28,2	·	·	−97,0	−73,6	−81,4	252,1	−63,2	−41,3	−101,9	−351,2	11,1	−11,1	−75,9	58,1	−105,3	147,0

Efeitos das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa6.01.01.11	19,0	0,0	0,0	−10,8	3,4	1,6	−22,6	14,4	8,0	−1,6	−3,3	−3,1	−30,9	0,0	126,4	−95,6	−94,3	94,6	58,1	−58,4	−12,8	−3,8	4,0	12,6	10,8	17,8	−101,1	52,5	·	·	0,0	·	·	·

Variação cambial de títulos e valores mobiliários e aplicações interfinanceiras de liquidez6.01.01.12	3,4	11,2	35,8	−16,3	12,4	16,1	2,7	−210,2	−56,5	49,1	19,2	−11,2	8,8	−2,6	−234,4	342,3	0,0	·	−340,2	−114,5	0,0	·	0,0	−298,4	−30,8	30,8	·	·	·	·	·	·	·	·

Efeitos das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa6.01.01.13	·	·	·	·	1,4	0,3	2,6	−4,3	12,2	9,1	26,7	−34,4	·	−79,2	82,6	−34,3	−2,0	2,0	13,4	−5,9	0,0	0,0	0,0	−2,0	0,0	0,0	·	·	−51,7	·	·	·	25,1	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−269,1	8,5	−481,9	−846,4	−969,1	302,3	123,5	−64,5	−449,8	−176,9	411,8	−332,6	−41,9	−242,1	241,0	−614,5	−10,1	−407,7	−483,8	−194,8	−330,8	−482,3	−292,0	−238,9	−410,3	−1.431,5	−513,9	389,4	−2.015,6	−535,3	19,2	−540,6	−857,3	−485,2

Depósitos compulsórios no Banco Central6.01.02.01	−2,4	−0,1	−120,2	122,6	−0,1	0,1	−0,9	−1,8	−2,4	−10,0	−29,2	−59,1	2,2	−9,0	−16,6	−24,9	−193,5	−356,7	−319,5	−367,8	−120,1	34,6	−116,0	−227,4	−316,3	−277,7	623,6	433,7	−335,6	65,4	323,8	427,8	−62,8	−147,0

Ativos financeiros ao Valor Justo por meio do Resultado6.01.02.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−128,4	128,4	90,0	−90,0	−283,2	570,5	−43,3	−70,4	−1.807,6	331,7	1.527,7	−1.903,3	−219,0	716,4	1.494,9	−423,0	142,5	−741,9	−133,9	1.157,2	−338,2	−515,6	−2.722,3	−203,9	−194,8	−156,5	296,3	1.415,6

Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes6.01.02.03	3,1	0,0	−8,1	13,0	0,0	−0,1	330,8	−330,7	−244,7	−46,7	−3.583,0	−2.463,8	−404,7	−1.868,5	422,0	−154,7	187,3	7.290,8	118,6	668,1	−693,3	−1.159,4	146,3	741,9	−1.790,6	1.128,2	−1.935,8	337,5	−980,2	−33,2	−48,9	−1.401,0	520,4	−239,9

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado6.01.02.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.779,0	1.779,0	−515,2	−905,8	−707,6	−1.604,6	−99,3	−511,4	−834,2	−1.300,4	−1.352,6	−11.655,4	−2.843,9	−1.976,5	−484,3	1.417,4	−243,5	−83,2	−639,4	−3.100,3	1.674,6	−2.504,9	121,3	2.544,2	−425,6	807,2	−2.721,9	−912,6

Impostos e contribuições a recuperar6.01.02.05	88,6	694,9	−728,6	−475,1	−340,2	639,3	−294,3	300,6	8,4	−1.323,1	1.308,2	6,4	6,4	−3,6	−113,9	−5,9	−0,5	−11,7	−9,6	−20,2	42,0	−14,4	−27,0	−26,2	78,5	−10,1	−20,7	−7,9	−148,2	140,3	−67,8	−43,1	60,7	−77,8

Impostos e contribuições diferidos6.01.02.06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	−1,6	14,0	−14,8	−41,6	49,8	−95,1	−9,1	−116,9	−55,2	7,0	327,6	0,4	69,3	1,5	−72,0	70,9	−30,0	31,0	68,6	44,7	36,8	−91,0	−155,3	254,7	−2,3	33,2	78,8

Ativos não correntes destinados à venda6.01.02.07	0,0	0,0	0,0	−1.138,6	−480,0	−636,3	1.125,9	−9,6	−5,0	3,3	−14,2	1,4	23,9	12,3	0,4	3,1	−1,1	−1,9	−2,0	−2,6	−116,1	64,2	−13,4	−17,5	2,2	−1,5	−2,6	−3,0	−14,2	−59,7	−36,1	−57,5	−46,7	−31,9

Outros ativos6.01.02.08	9,2	−379,3	−396,8	766,9	0,0	8,9	56,5	−2.265,4	−5,9	−4,3	−38,5	61,7	−26,1	3,5	−67,9	7,9	−57,4	−135,7	23,6	−286,6	26,5	−8,5	−43,4	513,7	161,7	7,8	274,4	−19,9	−115,7	−17,8	136,7	−95,8	−360,9	171,1

Depósitos judiciais6.01.02.09	25,4	−5,6	−2,0	13,9	23,4	−22,6	−39,2	29,7	−6,3	−76,4	51,9	−67,3	0,7	−41,2	66,2	1,2	8,4	5,4	−23,5	−22,3	−22,1	−29,4	−22,5	−2,0	−162,3	−18,8	114,3	−14,9	−18,7	−7,7	−13,2	−25,5	−19,0	−31,1

Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado6.01.02.10	−4,7	3,9	1,0	−0,2	−1,8	9,4	−60,7	60,7	−141,3	133,4	1.498,2	−1.508,5	−46,7	8,7	12,2	−88,1	98,0	−54,2	110,1	24,1	15,4	165,7	−70,5	108,7	−79,0	−257,0	236,5	−67,4	105,1	−81,5	131,5	−26,7	35,9	−6,9

Passivos financeiros ao custo amortizado6.01.02.11	46,2	−225,1	−95,6	258,8	−103,2	2,8	1.201,3	−1.094,2	458,6	−392,1	3.465,9	−3.673,8	1.102,8	2.172,3	2.643,3	599,4	−339,2	6.259,7	2.533,8	1.056,9	−637,9	−315,4	−91,7	60,6	2.551,1	−155,2	−535,2	3.096,2	2.183,5	−2.942,7	−217,0	76,0	1.237,1	−424,0

Imposto de renda e contribuição social corrente6.01.02.12	−1,3	−15,9	−9,9	−227,1	1,9	−9,4	28,4	−256,4	−10,2	2.234,1	−2.158,3	8.190,2	2,2	8,3	27,7	55,2	−2,6	41,1	73,3	58,4	24,1	40,1	86,3	54,3	−6,7	19,7	27,7	212,5	220,1	−77,1	2,6	14,0	−1,6	28,9

Outros passivos / provisões6.01.02.13	0,0	0,0	0,0	−35,7	0,0	0,0	−49,3	−13,0	−60,8	124,7	1.138,1	−1.167,6	−444,3	68,7	31,8	28,0	154,8	−204,8	99,9	−92,5	251,7	−166,2	−87,7	−575,9	−23,0	24,3	−651,2	−568,5	−13,2	293,6	173,3	−56,6	253,5	−252,1

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.14	−8,6	3,0	−3,0	8,6	20,0	−34,1	−13,7	27,8	−28,9	221,5	−225,6	1.367,2	−20,7	−2,7	−5,2	−11,7	−46,4	−8,6	−25,9	−19,6	−113,0	−16,1	−22,4	−13,9	−83,5	−16,5	−25,8	−25,2	−206,4	0,0	0,0	−0,5	−81,5	−56,2

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−8,7	−15,9	−17,9	−24,0	−20,7	−14,7	−23,8	−23,0	−33,5	−23,0	−31,2	−17,7	−31,7	−30,9	−39,6	−43,3	−118,6	5,2	−94,2	−12,9	−53,1	−119,1	−80,7	−63,8	−60,7	−60,6	−29,7	−120,6	38,0	−65,0	−241,9	44,4	−74,0	−94,8

Aquisição de intangível6.02.01	3,0	0,1	0,1	−6,3	−12,6	−1,6	−8,1	−6,3	−17,4	−21,5	−34,3	−17,7	−11,0	0,0	−70,4	66,3	·	50,0	−159,5	149,4	−50,5	50,5	0,0	0,0	−53,7	36,9	−115,6	−114,2	−52,8	46,9	−7,3	−268,9	−68,0	−59,8

Aquisição de participação acionária6.02.02	−12,1	−15,3	−20,6	47,9	−8,2	−13,5	−16,6	38,2	−23,4	−4,3	3,8	8,9	−23,5	−28,3	29,3	−99,9	−31,1	−38,3	52,2	−126,7	−3,5	−107,3	−58,2	−50,7	0,0	0,8	−0,8	0,0	0,0	1,0	0,8	−1,7	0,0	0,0

Aquisições de imobilizado de uso6.02.03	0,4	−0,8	2,6	−68,3	0,1	0,4	0,9	−57,3	7,2	2,8	−0,7	−37,2	−11,1	−4,4	32,3	−16,8	−5,3	−79,7	89,1	−105,1	0,9	−57,9	−21,7	−50,0	−7,4	−97,8	85,7	−7,0	−2,4	−112,0	−78,0	170,3	−6,1	−38,7

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	0,6	0,2	−0,0	0,1	49,9	192,1	−235,1	169,1	−233,7	−6,4	−897,9	−1,0	−18,2	−90,4	−264,7	266,4	−162,6	254,2	2,7	116,9	−62,5	77,0	185,1	−6,0	−173,3	−35,3	−32,6	506,2	−56,7	296,9	−52,5	131,5	126,6	−64,5

Emissão de instrumentos de dívida elegíveis a capital6.03.01	0,6	0,2	−0,0	−0,8	43,3	75,5	−237,6	1.255,6	−130,5	−0,1	0,0	130,6	−25,5	−0,3	−64,4	90,2	−5,1	255,7	−408,9	153,1	0,0	68,1	204,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−49,2	349,2	0,0	300,0	0,0	0,0

Juros sobre capital próprio pagos6.03.02	·	·	·	·	5,0	116,9	2,2	−1.102,0	0,0	0,0	0,0	−899,8	0,0	−90,2	−174,0	264,2	−158,3	153,1	5,1	−298,5	−62,2	62,2	0,0	0,0	0,0	−208,0	−41,7	−99,8	−7,5	−50,8	−58,3	−119,4	−87,7	−64,8

Aumento (Redução) em participação de acionistas não controladores6.03.03	·	·	·	·	1,6	−0,3	0,3	−120,5	0,5	−2,9	1,9	−130,1	7,3	0,0	−0,5	−6,9	0,9	−159,2	165,5	499,7	−0,3	−73,6	0,0	−11,7	−166,4	165,7	9,1	6,1	0,0	−1,4	−43,7	0,4	0,3	0,3

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,4	−0,3	−2,6	3,7	−12,2	−9,1	−26,7	14,8	−8,8	12,6	−7,2	−7,6	2,0	−10,1	−5,2	5,9	12,8	3,8	−4,0	−10,7	−10,8	−17,8	101,1	−52,5	51,7	−51,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−274,2	497,9	−160,1	−638,2	−671,1	749,2	−31,6	−15,3	−722,9	102,0	−91,1	−27,9	275,4	−32,1	107,7	−351,1	4,9	171,9	−294,8	331,4	−74,2	−111,7	233,0	206,6	−185,7	−475,7	−69,4	1.561,0	−1.425,5	258,4	−99,3	129,4	−193,5	−42,6

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	1.172,2	497,9	−160,1	−638,2	200,7	749,2	−31,6	−15,3	180,2	102,0	−91,1	−27,9	438,6	−32,1	107,7	−106,6	412,5	171,9	−294,8	331,4	546,8	−111,7	233,0	206,6	689,0	−475,7	−69,4	1.561,0	279,4	258,4	−99,3	129,4	374,5	−42,6