Extração Mineral · CVM 025984
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 353,6 | 268,1 | 67,0 | 13,5 | 289,6 | 486,0 | 210,4 | 511,6 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 380,2 |
| 93,0 |
| 449,7 |
| 242,9 |
| 215,9 |
| 209,8 |
| 495,9 |
| 701,7 |
| Lucro (prejuizo) antes do IR e da CS | 42,6 | −274,2 | 477,7 | −62,2 | 195,9 | −258,5 | 475,4 | 510,9 |
|---|
| Juros, variações monetarias e cambiais | 80,6 | 425,3 | 37,6 | 116,6 | 34,3 | 109,3 | 55,9 | 44,4 |
|---|
| Equivalencia Patrimonial | −34,2 | −31,3 | −32,3 | −28,6 | −35,6 | −37,2 | −36,3 | −35,4 |
|---|
| Depreciação, amortização e exaustão | 158,2 | 196,8 | 174,2 | 165,8 | 197,5 | 220,8 | 188,0 | 209,8 |
|---|
| Contratos futuros de energia | 56,3 | 48,6 | −192,1 | −0,0 | −184,1 | 82,4 | −3,6 | −14,3 |
|---|
| Perda na venda de imobilizado | −5,4 | −34,4 | 0,0 | 12,9 | 13,2 | 8,0 | 0,0 | 16,9 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | −2,4 | 173,9 | −58,3 | −38,0 | −38,7 | 25,7 | −178,1 | −75,6 |
|---|
| Provisão (reversão) de desvalorização de ativos (impairment) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −35,3 |
|---|
| Constituição de provisões, líquidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 |
|---|
| Realização de reserva de hedge accounting operacional | 39,7 | −157,1 | 4,0 | 8,0 | −4,8 | 1,8 | −25,5 | 70,4 |
|---|
| (Provisão) reversão de perda de ativos | 44,9 | −217,9 | 39,3 | 4,5 | 38,2 | −13,3 | 20,6 | −20,0 |
|---|
| Ganho na venda de imobilizado | 0,0 | −7,8 | −0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | · |
|---|
| Repactuação do risco hidrológico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 70,5 | 0,0 | · |
|---|
| Impairment Projeto Rondon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −29,5 | 0,0 | 29,5 | 0,0 | · |
|---|
| Gastos com projetos não ativáveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Baixa de contratos de arrendamento | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 93,0 | 320,3 | −244,7 | −123,3 | 180,3 | 325,8 | −178,5 | −65,0 |
|---|
| Aplicações financeiras | 44,4 | −97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −54,8 | −18,5 | −146,0 | −18,5 | 80,1 | 43,2 | −35,9 | −65,5 |
|---|
| Estoques | −71,6 | −238,3 | −143,8 | −49,9 | 118,5 | 189,5 | 75,2 | −113,7 |
|---|
| Tributos a recuperar | 72,5 | 61,2 | −14,5 | 20,7 | 71,3 | 20,4 | 72,6 | 24,7 |
|---|
| Depositos judiciais | −0,7 | −1,5 | 17,5 | 0,6 | 3,9 | −0,7 | 2,5 | 0,5 |
|---|
| Ganhos realizados com instrumentos financeiros derivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | −6,8 |
|---|
| Demais créditos e outros ativos | −174,1 | 263,5 | 26,8 | 28,9 | −49,2 | 17,0 | 6,0 | −3,7 |
|---|
| Fornecedores | 56,6 | 299,6 | 123,7 | −169,9 | −92,8 | −35,2 | −93,1 | 4,0 |
|---|
| Risco sacado a pagar | −52,4 | 80,4 | −47,2 | 25,3 | −11,6 | 72,9 | −80,5 | 60,0 |
|---|
| Salarios e encargos a pagar | 34,4 | 20,5 | −78,8 | 32,5 | 38,3 | −4,7 | −58,5 | 56,6 |
|---|
| Tributos a recolher | 8,5 | −24,1 | −11,3 | 5,1 | 3,7 | −6,1 | −0,7 | −18,2 |
|---|
| Pagamento dos processos tributarios, civeis e trabalhistas | −10,4 | −21,0 | −1,7 | −5,0 | −4,7 | −6,0 | −5,2 | −4,6 |
|---|
| Partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Demais obrigações e outros passivos | 136,9 | 81,1 | 23,0 | −0,3 | 6,8 | −4,0 | −30,1 | −15,6 |
|---|
| Uso do bem público - UBP | −0,2 | 2,3 | 5,9 | −5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento de clientes | 20,6 | −87,2 | 1,6 | 13,1 | 16,0 | 9,1 | −37,6 | 17,3 |
|---|
| Dividendos a receber | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Dividendos a pagar | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Outros | −119,6 | −145,2 | −138,0 | −106,1 | −106,7 | −49,6 | −107,1 | −125,1 |
|---|
| Juros pagos s/ emprestimos, financiamento e uso bem publico | −114,5 | −134,5 | −125,9 | −93,7 | −100,6 | −104,1 | −124,9 | −101,2 |
|---|
| IR e CS Pagos | −5,1 | −10,7 | −12,1 | −12,4 | −6,1 | −3,1 | −18,7 | −59,4 |
|---|
| Ganhos com juros realizados de instrumentos financeiros derivativos | · | · | · | · | · | · | 36,4 | 35,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −83,3 | 93,5 | 6,3 | −0,9 | −171,0 | −166,9 | −177,5 | −64,8 |
|---|
| Aquisição de imobilizado e intangivel | −135,8 | −211,0 | −181,3 | −197,4 | −205,8 | −216,3 | −183,5 | −136,2 |
|---|
| Aquisição de investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital em investidas | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e JCP recebidos | 40,7 | 59,8 | 0,0 | 63,6 | 38,2 | 48,3 | 0,0 | 63,6 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado e intangível | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | −28,9 | 10,0 | 0,0 |
|---|
| Efeito no caixa de empresa adquirida e incluída na consolidação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento de operações societárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Redução de capital em investidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento pela venda de investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | −28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicações financeiras | · | · | 0,0 | −6,1 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | −70,3 |
|---|
| Resgates de aplicações financeiras | · | · | 0,0 | 297,8 | −9,4 | −288,4 | 0,0 | 74,0 |
|---|
| Recebimento pela venda de investimentos | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Resgates de aplicações financeiras | · | · | 187,6 | · | · | · | 20,2 | · |
|---|
| Aplicações financeiras | · | · | 0,0 | · | · | · | −24,3 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −566,9 | −503,3 | −562,1 | −34,2 | 404,3 | −161,2 | 146,2 | −115,9 |
|---|
| Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0,0 | 25,9 | 7,2 | 33,1 | 1.105,3 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|---|
| Custo de captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | −476,1 | −578,1 | −512,8 | −7,2 | −569,7 | −10,2 | −11,5 | −0,5 |
|---|
| Liquidação de empréstimos, financiamentos e debêntures | −18,4 | 153,7 | −35,0 | −29,4 | −17,5 | 81,9 | −33,4 | 10,5 |
|---|
| Perdas realizadas com instrumentos financeiros derivativos | 0,0 | −60,5 | −21,6 | 21,6 | 0,0 | −94,3 | −28,4 | −17,3 |
|---|
| Dividendos e JCP pagos | −13,7 | −103,2 | 0,0 | −41,5 | −20,4 | −33,0 | −18,5 | −53,0 |
|---|
| Liquidação de arrendamentos | −58,8 | 79,7 | 0,0 | −10,7 | −48,3 | 59,1 | 0,0 | −67,6 |
|---|
| Recebimento pela emissão de ações ordinárias - Oferta primária de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Custo na emissão de ações | 0,0 | −20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Custo de captações de recursos | · | · | · | · | −45,1 | 0,0 | −12,0 | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −51,3 | −3,1 | 10,2 | −21,7 | −1,2 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −296,6 | −141,7 | −488,8 | −72,8 | 519,8 | 168,1 | 157,4 | 329,8 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 1.142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.268,2 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −296,6 | −141,7 | 653,2 | −72,8 | 519,8 | 168,1 | 1.425,6 | 329,8 |
|---|