Extração Mineral · CVM 025984
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 290,7 | 186,8 | 65,0 | −18,7 | 232,3 | 425,9 | 255,5 | 500,7 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 326,5 |
| 287,8 |
| 389,6 |
| 201,3 |
| 208,7 |
| 178,7 |
| 422,9 |
| 636,0 |
| Lucro (prejuizo) antes do IR e da CS | 9,0 | −340,4 | 436,5 | −92,2 | 167,6 | −272,9 | 419,9 | 476,3 |
|---|
| Juros, variações monetárias e cambiais | 69,8 | 396,4 | 32,6 | 107,0 | 47,8 | 108,7 | 55,9 | 42,4 |
|---|
| Equivalencia Patrimonial | 6,3 | −49,4 | −31,6 | −7,0 | −3,5 | −31,0 | −55,4 | −52,2 |
|---|
| Depreciação, amortização e exaustão | 139,1 | 176,8 | 154,5 | 145,1 | 176,6 | 198,2 | 167,2 | 186,5 |
|---|
| Contratos futuros de energia | 56,3 | 48,6 | −192,1 | −0,0 | −184,1 | 82,4 | −3,6 | −14,3 |
|---|
| Perda na venda de imobilizado | −3,8 | −34,4 | 0,0 | 13,0 | 13,2 | 8,4 | 0,0 | 15,9 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | −2,1 | 157,0 | −47,1 | −30,2 | −40,8 | 25,8 | −168,4 | −72,4 |
|---|
| Reversão de desvalorização de ativos (impairment) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −14,6 |
|---|
| Realização de reserva de hedge accounting operacional | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,9 |
|---|
| Constituição de provisões, líquidas | 20,6 | −49,7 | −1,7 | −2,0 | −0,4 | −1,3 | −13,9 | 43,9 |
|---|
| (Provisão) reversão de perda de ativos | 31,3 | 4,8 | 39,0 | 3,9 | 32,3 | −10,3 | 21,9 | −21,2 |
|---|
| Ganho na venda de imobilizado | 0,0 | 7,0 | −0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | −0,8 | · |
|---|
| Repactuação do risco hidrológico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 70,5 | 0,0 | · |
|---|
| Impairment Projeto Rondon | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −29,7 | 0,0 | 29,7 | 0,0 | · |
|---|
| Gastos com projetos não ativáveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Baixa de contratos de arrendamento | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 82,7 | 32,4 | −192,6 | −128,4 | 121,8 | 291,2 | −78,2 | −23,5 |
|---|
| Aplicações financeiras | 19,2 | −70,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −32,2 | −4,9 | −114,4 | −22,7 | 15,1 | 47,6 | −79,2 | −39,7 |
|---|
| Estoque | −46,3 | −199,5 | −89,6 | −94,1 | 121,3 | 188,2 | 28,1 | −60,3 |
|---|
| Tributos a recuperar | 71,9 | 46,3 | −15,4 | 11,6 | 75,3 | 20,7 | 56,6 | 31,5 |
|---|
| Depósitos judiciais | −0,6 | −1,4 | 17,5 | 0,6 | 3,6 | −0,3 | 1,3 | 0,5 |
|---|
| Ganhos realizados com instrumentos financeiros derivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | −5,4 |
|---|
| Demais créditos e outros ativos | −65,8 | 198,1 | 22,1 | 22,2 | −40,8 | 17,4 | 7,1 | 13,6 |
|---|
| Fornecedores | 51,9 | 78,3 | 78,1 | −117,8 | −97,1 | −16,7 | 18,1 | −66,5 |
|---|
| Risco sacado a pagar | −55,2 | 80,1 | −46,3 | 20,9 | −9,6 | 15,5 | −20,4 | 60,4 |
|---|
| Salarios e encargos a pagar | 30,3 | 20,9 | −70,9 | 28,1 | 34,6 | −4,0 | −55,0 | 52,8 |
|---|
| Tributos a recolher | 11,9 | −11,2 | −3,5 | −0,3 | 8,5 | 3,1 | 16,4 | −9,5 |
|---|
| Pagamento de processos tributarios, civeis e trabalhistas | −10,4 | −20,9 | −1,7 | −5,0 | −4,7 | −5,7 | −3,7 | −4,7 |
|---|
| Partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Demais obrigações e outros passivos | 23,5 | 4,3 | 22,0 | 21,2 | −0,5 | −4,6 | −17,1 | −16,1 |
|---|
| Uso do bem público - UBP | 6,0 | 3,5 | 5,9 | −5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento de clientes | 19,6 | −91,0 | 3,6 | 12,9 | 16,2 | 5,9 | −35,8 | 19,8 |
|---|
| Dividendos a receber | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Outros | −118,5 | −133,4 | −132,1 | −91,6 | −98,2 | −44,1 | −89,1 | −111,8 |
|---|
| Juros pagos s/ emprestimos, financiamentos e uso do bem público -UBP | −118,5 | −133,4 | −123,6 | −91,4 | −98,2 | −101,7 | −122,5 | −98,8 |
|---|
| IR e CS pagos | 0,0 | 0,0 | −8,4 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | −3,1 | −48,5 |
|---|
| Ganhos com juros realizados de instrumentos financeiros derivativos | · | · | · | · | · | · | 36,4 | 35,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −77,3 | 81,9 | 11,7 | 90,1 | −177,4 | −186,7 | −155,2 | −160,1 |
|---|
| Aquisição de imobilizado e Intangivel | −141,0 | −196,4 | −162,1 | −184,1 | −197,3 | −190,8 | −171,1 | −127,5 |
|---|
| Aquisição de investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital em investidas | 10,1 | 43,9 | 0,0 | −12,5 | 0,0 | 12,5 | 10,0 | −69,0 |
|---|
| Dividendos e JCP recebidos | 39,7 | −79,1 | −7,0 | 34,4 | 22,0 | −71,8 | 0,0 | 32,9 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado e intangível | 11,8 | −22,7 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 81,1 | 0,0 | 10,0 |
|---|
| Efeito no caixa de empresa adquirida e incluída na consolidação | 0,0 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,6 | 8,4 | −8,4 |
|---|
| Recebimento de operações societárias | 0,0 | −1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Redução de capital em investidas | 2,1 | 236,3 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | −81,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento pela venda de investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | −28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicações financeiras | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,1 |
|---|
| Resgates de aplicações financeiras | · | · | 180,8 | 113,5 | −2,1 | −2,1 | 0,0 | 0,6 |
|---|
| Aplicações financeiras | · | · | 0,0 | · | · | · | −2,5 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −507,3 | −430,5 | −560,4 | −21,2 | 453,6 | −117,1 | 167,5 | −90,3 |
|---|
| Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0,0 | 25,9 | 7,2 | 33,1 | 1.105,3 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|---|
| Custo de captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | −475,2 | −577,2 | −511,9 | −6,4 | −568,8 | −9,4 | −10,7 | −1,4 |
|---|
| Liquidação de empréstimos, financiamentos e debêntures | −20,1 | 152,4 | −36,0 | −30,7 | −19,8 | 86,5 | −33,4 | 12,1 |
|---|
| Perdas realizadas com instrumentos financeiros derivativos | −21,4 | −31,6 | −19,7 | 19,7 | 0,0 | −84,4 | −26,5 | −22,5 |
|---|
| Dividendos e JCP pagos | 9,4 | 0,0 | 0,0 | −36,9 | −18,0 | 54,9 | 0,0 | −28,7 |
|---|
| Liquidação de arrendamentos | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −61,9 |
|---|
| Recebimento pela emissão de ações ordinárias - Oferta primária de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Custo na emissão de ações | −20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Custo de captações de recursos | · | · | · | · | −45,1 | 0,0 | −12,0 | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −47,1 | −2,5 | 9,3 | −20,1 | −1,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −293,8 | −161,8 | −483,7 | 3,2 | 506,0 | 131,4 | 247,7 | 270,3 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 817,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,6 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −293,8 | −161,8 | 334,1 | 3,2 | 506,0 | 131,4 | 1.222,3 | 249,3 |
|---|