Cba · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 22 de 22 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	388,2	−30,4	−176,1	836,1	137,2	178,1	193,2	79,7	−369,2	−156,6	−10,4

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Pagamento de processos tributarios, civeis e trabalhistas6.01.02.12	−5,6	−9,6	−5,1	−47,7	−13,3	−10,7	−11,5	−9,4	−4,0	−6,2	−5,7	−18,2	−5,4	−9,9	−10,4	−20,9	−1,7	−5,0	−4,7	−5,7	−3,7	−4,7

Juros pagos s/ emprestimos, financiamentos e uso do bem público -UBP6.01.03.01	−24,8	−62,5	−39,8	−69,3	−47,8	−61,4	−55,9	−73,0	−44,6	−83,8	−72,1	−44,8	−74,1	−118,9	−118,5	−133,4	−123,6	−91,4	−98,2	−101,7	−122,5	−98,8

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−78,7	−174,9	−127,5	−140,1	−324,4	−140,2	−256,0	−398,9	−302,1	−172,4	−231,6	−1,0	−237,3	−184,3	−77,3	81,9	11,7	90,1	−177,4	−186,7	−155,2	−160,1

Aquisição de imobilizado e Intangivel6.02.01	−78,7	−104,9	−103,1	−171,2	−136,8	−167,6	−282,2	−309,5	−219,7	−260,6	−184,4	−78,8	−254,0	−169,0	−141,0	−196,4	−162,1	−184,1	−197,3	−190,8	−171,1	−127,5

Custo de captações de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.02	−26,9	−5,1	−3,3	−289,0	−4,8	−61,1	−410,6	−4,8	−4,8	−4,8	−284,3	−5,3	−5,9	−5,4	−475,2	−577,2	−511,9	−6,4	−568,8	−9,4	−10,7	−1,4