Extração Mineral · CVM 025984
| Conta | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 766,8 | 975,3 | 1.344,6 | 81,8 | −252,9 | −456,5 | 161,9 | 392,4 | 693,5 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 616,3 |
| 523,8 |
| 465,4 |
| 895,0 |
| 1.414,4 |
| Caixa Gerado nas Operações | 2.138,2 | 2.268,0 | 2.671,0 | 937,0 | 247,5 | −83,0 | 17,9 | 350,5 | 711,8 | 1.251,9 | 1.205,3 | 1.087,5 | 1.011,7 | 1.446,3 |
|---|
| Lucro (prejuizo) antes do IR e da CS | 1.367,8 | 1.322,9 | 1.546,3 | 504,0 | −16,9 | −478,8 | −1.182,8 | −1.318,5 | −961,4 | −50,7 | 12,9 | 171,5 | 222,4 | 791,0 |
|---|
| Juros, variações monetárias e cambiais | 287,9 | 445,1 | 322,2 | 188,8 | 77,7 | 244,2 | 440,2 | 652,5 | 490,1 | 703,5 | 605,8 | 583,8 | 319,4 | 254,8 |
|---|
| Equivalencia Patrimonial | −205,0 | −133,9 | −144,3 | 22,7 | −15,8 | −0,3 | 55,9 | 205,8 | 183,9 | 41,9 | −81,7 | −91,6 | −96,9 | −142,1 |
|---|
| Depreciação, amortização e exaustão | 437,2 | 429,2 | 425,0 | 461,5 | 487,1 | 497,3 | 507,6 | 506,8 | 521,5 | 595,7 | 615,5 | 653,0 | 687,2 | 728,6 |
|---|
| Contratos futuros de energia | −148,0 | 77,2 | 102,8 | 61,9 | 91,6 | −51,3 | 476,4 | 272,1 | 431,2 | −239,2 | −87,2 | −327,6 | −105,3 | −119,6 |
|---|
| Perda na venda de imobilizado | 295,1 | 533,9 | 533,2 | 62,6 | 63,6 | 59,2 | −11,4 | 26,1 | 23,2 | 0,0 | −25,1 | −8,2 | 34,6 | 37,5 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 865,4 | 588,6 | · | −14,1 | −308,6 | −275,2 | −258,4 | 68,6 | 45,8 | 181,4 | 77,6 | 38,9 | −213,6 | −255,8 |
|---|
| Reversão de desvalorização de ativos (impairment) | −17,1 | −17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −14,6 |
|---|
| Realização de reserva de hedge accounting operacional | −124,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,9 |
|---|
| Constituição de provisões, líquidas | −602,0 | −935,3 | −970,7 | −381,0 | −132,1 | −80,7 | 20,3 | −30,9 | −20,5 | −38,3 | −32,8 | −53,8 | −17,6 | 28,3 |
|---|
| (Provisão) reversão de perda de ativos | · | 11,8 | −10,2 | · | 10,0 | 3,6 | −8,7 | −35,9 | −6,1 | 54,7 | 79,0 | 80,0 | 47,8 | 22,7 |
|---|
| Ganho na venda de imobilizado | · | · | 112,6 | · | · | −1,1 | −22,0 | 4,4 | 4,4 | 31,9 | 7,0 | 7,0 | −0,4 | · |
|---|
| Repactuação do risco hidrológico | · | · | −294,5 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 93,0 | 163,5 | · |
|---|
| Impairment Projeto Rondon | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | −29,7 | 0,0 | · |
|---|
| Gastos com projetos não ativáveis | · | · | · | · | · | · | −0,4 | · | · | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Baixa de contratos de arrendamento | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −1.024,3 | −865,6 | −911,2 | −480,0 | −183,9 | −100,0 | 418,8 | 351,8 | 338,1 | −132,6 | −205,9 | −166,8 | 206,4 | 311,3 |
|---|
| Aplicações financeiras | −92,3 | 64,5 | 354,6 | 67,9 | 72,2 | 112,9 | 66,9 | 60,4 | 69,0 | −4,2 | −51,1 | −70,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −232,6 | 80,6 | 167,6 | 198,3 | −85,1 | −80,6 | 133,7 | 88,5 | 27,8 | −183,4 | −174,2 | −126,9 | −39,1 | −56,2 |
|---|
| Estoque | −226,5 | −172,3 | −202,9 | −592,6 | −566,1 | −291,0 | 173,1 | 420,4 | 193,0 | −283,8 | −429,6 | −262,0 | 243,5 | 277,3 |
|---|
| Tributos a recuperar | 634,1 | 305,0 | 156,2 | −17,8 | 56,1 | 105,1 | 127,1 | 107,3 | 149,6 | 116,3 | 114,4 | 117,8 | 164,1 | 184,1 |
|---|
| Depósitos judiciais | −84,7 | −13,2 | −24,3 | −21,3 | −14,6 | 23,5 | 27,9 | 33,6 | 8,0 | 17,6 | 16,0 | 20,2 | 5,2 | 5,1 |
|---|
| Ganhos realizados com instrumentos financeiros derivativos | −796,5 | −709,7 | −1.140,4 | −222,9 | 0,0 | 197,5 | 92,4 | 92,4 | −105,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 |
|---|
| Demais créditos e outros ativos | −35,8 | −37,8 | −50,4 | 15,2 | 37,9 | 22,2 | 44,8 | 64,6 | 13,8 | 199,0 | 176,6 | 201,6 | 5,9 | −2,6 |
|---|
| Fornecedores | 229,9 | 167,1 | 201,7 | 247,9 | 254,6 | 2,2 | 68,9 | −171,4 | −9,0 | 33,4 | 90,4 | −58,5 | −213,5 | −162,1 |
|---|
| Risco sacado a pagar | −132,5 | −504,2 | −269,8 | −315,3 | 157,5 | −5,1 | −160,8 | −122,4 | −24,3 | 11,7 | −0,5 | 45,1 | 6,4 | 45,8 |
|---|
| Salarios e encargos a pagar | −295,4 | 10,0 | 10,6 | 252,5 | 11,6 | 12,7 | 0,9 | 9,5 | 9,8 | 16,1 | 8,4 | 12,7 | 3,8 | 28,5 |
|---|
| Tributos a recolher | 12,0 | 12,4 | −4,7 | −119,7 | −123,8 | −115,1 | 10,3 | 20,1 | 21,6 | 1,2 | −3,0 | −6,4 | 27,7 | 18,5 |
|---|
| Pagamento de processos tributarios, civeis e trabalhistas | −75,7 | −76,8 | −83,1 | −35,6 | −31,1 | −25,3 | −35,5 | −39,3 | −43,9 | −42,9 | −37,9 | −32,3 | −19,2 | −18,8 |
|---|
| Partes relacionadas | −47,7 | −5,1 | · | 37,4 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Demais obrigações e outros passivos | 119,6 | 13,7 | −27,9 | −5,2 | 22,8 | −65,3 | −173,2 | −196,5 | −41,4 | 44,3 | 70,9 | 46,9 | −1,0 | −38,3 |
|---|
| Uso do bem público - UBP | · | · | 1,7 | · | · | 6,1 | −42,1 | · | −22,8 | 21,7 | 9,6 | 3,5 | −5,9 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento de clientes | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −79,7 | −54,8 | −58,2 | −0,8 | 6,1 |
|---|
| Dividendos a receber | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23,9 |
|---|
| Outros | −347,0 | −427,1 | −415,1 | −375,2 | −316,4 | −273,4 | −274,8 | −309,9 | −356,3 | −502,9 | −475,7 | −455,4 | −323,1 | −343,2 |
|---|
| Juros pagos s/ emprestimos, financiamentos e uso do bem público -UBP | −219,4 | −218,3 | −234,3 | −234,8 | −257,2 | −273,4 | −274,8 | −309,9 | −356,3 | −494,5 | −467,0 | −446,7 | −413,8 | −421,1 |
|---|
| IR e CS pagos | · | · | −180,8 | −140,4 | −59,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −8,4 | −8,7 | −8,7 | −3,3 | −51,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −766,8 | −732,1 | −860,6 | −1.097,2 | −1.129,4 | −1.105,1 | −642,4 | −654,3 | −499,9 | −168,0 | 106,4 | 6,3 | −429,2 | −679,4 |
|---|
| Aquisição de imobilizado e Intangivel | −516,1 | −578,8 | −757,9 | −979,0 | −1.072,0 | −974,2 | −777,8 | −686,2 | −642,8 | −668,5 | −683,6 | −739,9 | −743,4 | −686,8 |
|---|
| Aquisição de investimento | −130,7 | −130,7 | −130,7 | −98,0 | −98,0 | −98,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | −1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital em investidas | −1,9 | 7,4 | 24,0 | −93,1 | −68,1 | −80,4 | 53,6 | 47,6 | 90,0 | 12,2 | 41,5 | 31,4 | 10,0 | −46,5 |
|---|
| Dividendos e JCP recebidos | −166,6 | −79,8 | −79,8 | 25,4 | 11,4 | 11,4 | −33,0 | −89,2 | −49,6 | −29,9 | −12,0 | −29,7 | −15,5 | −17,0 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado e intangível | 0,0 | 1,3 | −5,3 | 0,0 | −0,1 | 2,6 | 19,0 | 30,9 | 41,2 | 2,1 | −10,9 | 6,2 | 110,0 | 120,0 |
|---|
| Efeito no caixa de empresa adquirida e incluída na consolidação | · | · | 28,8 | · | · | 0,0 | 80,0 | 76,8 | 76,8 | 83,7 | 86,8 | 86,8 | 74,0 | 65,6 |
|---|
| Recebimento de operações societárias | · | · | · | · | · | 50,0 | 0,0 | −48,7 | −48,7 | 0,0 | −1,3 | −1,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Redução de capital em investidas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 346,3 | 28,9 | −81,1 |
|---|
| Recebimento pela venda de investimento | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | −28,9 |
|---|
| Aplicações financeiras | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −1,1 |
|---|
| Resgates de aplicações financeiras | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 109,3 | −3,7 |
|---|
| Aplicações financeiras | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −2,5 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 617,8 | 429,6 | −146,7 | 525,4 | 1.346,3 | 1.391,4 | 737,3 | 685,1 | 53,3 | −965,6 | −1.519,4 | −558,4 | 482,8 | 413,7 |
|---|
| Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 308,9 | 308,9 | 807,7 | 1.258,4 | 1.758,4 | 1.741,1 | 1.014,5 | 995,1 | 513,5 | 513,8 | 66,2 | 1.171,5 | 1.388,3 | 1.355,3 |
|---|
| Custo de captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | −302,2 | −358,2 | −765,6 | −481,3 | −425,0 | −298,8 | −300,4 | −301,0 | −491,8 | −1.569,7 | −1.570,7 | −1.664,3 | −595,2 | −590,2 |
|---|
| Liquidação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 396,5 | 15,3 | 11,7 | 5,7 | 92,8 | 27,9 | 51,6 | 18,6 | 64,8 | 156,1 | 65,5 | 65,9 | 2,6 | 45,5 |
|---|
| Perdas realizadas com instrumentos financeiros derivativos | −31,8 | 385,0 | 400,4 | −9,4 | −10,5 | 0,0 | −28,3 | −18,2 | −50,1 | −65,8 | −52,9 | −31,6 | −91,2 | −133,4 |
|---|
| Dividendos e JCP pagos | 0,6 | 2,1 | · | −25,9 | −12,9 | −22,4 | −20,9 | −30,3 | −4,1 | 0,0 | −27,4 | −54,9 | 0,0 | 8,1 |
|---|
| Liquidação de arrendamentos | −410,1 | −579,0 | · | −222,0 | −56,5 | −56,5 | 20,9 | 0,0 | 20,9 | 0,0 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | −61,9 |
|---|
| Recebimento pela emissão de ações ordinárias - Oferta primária de ações | · | · | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Custo na emissão de ações | · | · | −1,5 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | −20,9 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −47,1 | −49,6 | −60,4 | −14,3 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 617,8 | 672,8 | 337,4 | −490,1 | −36,0 | −170,1 | 256,8 | 423,2 | 246,8 | −517,3 | −936,2 | −136,4 | 888,3 | 1.155,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.281,0 | 1.281,0 | 1.281,0 | 552,8 | 552,8 | 552,8 | 1.138,1 | 1.138,1 | 1.138,1 | 817,7 | 817,7 | 817,7 | 974,6 | 974,6 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.898,7 | 1.953,8 | 1.618,3 | 62,8 | 516,9 | 382,7 | 1.394,9 | 1.561,2 | 1.384,9 | 300,5 | −118,4 | 681,4 | 1.862,8 | 2.108,9 |
|---|