Têxtil e Vestuário · CVM 024848
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 474,8 | 699,8 | 189,4 | 79,1 | 412,1 | 631,7 | 38,8 | 409,8 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 391,1 |
| 659,7 |
| 322,8 |
| 635,8 |
| 415,3 |
| 627,1 |
| 314,8 |
| 515,6 |
| Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a venda | 35,8 | 306,1 | −3,4 | 292,2 | 77,2 | 361,0 | −8,4 | 248,3 |
|---|
| Depreciação e amortização | 86,2 | 87,4 | 85,8 | 84,3 | 85,8 | 88,7 | 91,0 | 91,9 |
|---|
| Amortização do direito de uso | 89,4 | 88,1 | 92,1 | 93,1 | 94,2 | 96,3 | 97,2 | 95,9 |
|---|
| Juros, variações monetárias e cambiais | 0,3 | 11,5 | 9,3 | 3,6 | 2,2 | 369,6 | 74,5 | 73,4 |
|---|
| Outros | −0,2 | 6,3 | −9,6 | 2,7 | −3,1 | 35,6 | 12,6 | −3,3 |
|---|
| Constituição(Reversão) de perdas de crédito esperadas | 41,5 | 46,6 | 32,0 | 20,2 | 40,9 | 31,7 | 28,1 | 35,7 |
|---|
| Tributos a recuperar | 0,4 | −2,8 | 1,3 | 2,2 | −0,3 | · | 1,1 | 341,6 |
|---|
| Tributos a recolher | 3,9 | 2,6 | 3,9 | 3,4 | 9,8 | · | · | −334,6 |
|---|
| Constituição de perdas para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | −1,2 | 75,1 | 10,6 | 10,7 | 12,4 | −51,5 | 0,0 | −48,1 |
|---|
| Atualização de depósitos judiciais | −1,1 | −13,7 | −1,9 | −1,8 | −1,4 | · | · | · |
|---|
| Constituição de perdas nos estoques | 20,6 | 33,7 | 20,1 | 25,2 | 23,9 | 36,9 | 32,9 | 29,5 |
|---|
| Juros sobre Arrendamentos | 38,8 | 64,8 | 47,0 | 46,8 | 48,3 | · | 0,0 | · |
|---|
| Ganho/Reconhecimento de processos tributários, incluindo atualização monetária | 38,5 | 65,0 | 42,3 | · | 136,1 | · | −14,1 | · |
|---|
| Juros com Fornecedores | 50,4 | 18,8 | 20,7 | 67,0 | −45,6 | · | · | · |
|---|
| Operações com derivativos | 4,0 | −16,8 | 7,7 | 13,9 | 2,4 | · | · | · |
|---|
| (Ganho)Reconhecimento de processos tributários | −16,3 | −89,7 | −17,9 | −18,6 | −17,7 | −15,3 | · | −28,8 |
|---|
| Amortização custos de transação de empréstimos | 3,5 | −6,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Amortização custos de transação de empréstimos | 4,4 | 0,0 | −9,7 | 2,4 | 7,3 | · | · | · |
|---|
| Baixa de passivo de arrendamento | 3,4 | −10,3 | −7,3 | −11,3 | 11,1 | · | · | · |
|---|
| Resultado com títulos e valores mobiliários | −11,2 | −7,1 | 0,0 | 42,1 | −68,3 | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 83,6 | 40,1 | −133,4 | −556,6 | −3,2 | 4,6 | −276,0 | −105,8 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | 100,7 | −574,1 | 633,5 | −265,2 | 135,6 | −517,8 | 541,5 | −362,9 |
|---|
| Fornecedores | 52,0 | −49,3 | 0,0 | −30,0 | 30,0 | 306,7 | · | −112,2 |
|---|
| Estoques | −94,1 | 97,6 | −173,3 | −8,6 | −40,0 | −16,9 | −197,7 | −20,1 |
|---|
| Tributos a pagar | 70,3 | 48,2 | −137,8 | 156,0 | −18,2 | · | −291,5 | · |
|---|
| Outros Ativos | 14,0 | 15,0 | −8,0 | −36,1 | 7,2 | 38,0 | −15,7 | −25,2 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 1,3 | 14,2 | 17,8 | 3,2 | 36,7 | 1,3 | 1,1 | 0,7 |
|---|
| Fornecedores | −77,7 | 142,9 | −101,9 | · | −79,9 | 126,0 | −149,2 | · |
|---|
| Obrigações Trabalhistas | 37,7 | 34,9 | 12,4 | −44,0 | 27,0 | 3,0 | −7,4 | −29,9 |
|---|
| Outros Passivos | −3,1 | −6,2 | −2,9 | −3,6 | −3,5 | −1,3 | −8,3 | −4,5 |
|---|
| Processos tributários, cíveis e trabalhistas | −8,5 | −6,2 | −21,4 | −7,9 | −45,9 | −13,5 | −9,4 | −5,4 |
|---|
| Fornecedor Bradescard | −4,1 | 215,3 | 0,0 | −650,6 | 709,8 | −43,3 | 147,9 | −147,9 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | −14,2 | 7,3 | −43,1 | −17,9 | −50,0 | −9,8 | −27,0 | −9,0 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | −72,7 | 63,5 | −148,9 | 165,6 | −62,8 | 117,2 | −180,7 | 229,7 |
|---|
| Obrigações com risco sacado | 82,0 | 36,8 | −159,8 | 80,6 | 1,5 | 14,8 | −79,6 | −59,9 |
|---|
| Fornecedor Bradescard | · | · | · | · | −650,6 | 0,0 | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −72,3 | −119,8 | −134,8 | −83,4 | −133,6 | −188,1 | −162,0 | −85,2 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | −140,7 | −119,8 | −134,8 | −10,0 | −104,9 | −290,2 | −162,0 | −14,8 |
|---|
| Aquisição de Intangível | 68,5 | 0,0 | 0,0 | −73,4 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | −70,4 |
|---|
| Recebimento por Vendas de Ativos Imobilizados | · | · | · | 0,0 | −102,1 | · | · | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −63,5 | −125,9 | −264,9 | −356,0 | −204,0 | −576,4 | −206,2 | −229,1 |
|---|
| Novos empréstimos e emissão de debêntures | 659,1 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento do principal dos empréstimos | −555,8 | 907,1 | −40,2 | −188,2 | 0,0 | 227,7 | 0,0 | −13,7 |
|---|
| Pagamento de juros sobre empréstimos | −37,5 | −807,8 | −56,2 | −33,0 | −67,1 | −672,4 | 0,0 | −68,3 |
|---|
| Liquidação de swap | 0,0 | −175,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −188,3 | −59,0 | 59,0 |
|---|
| Pagamento do principal e juros de arrendamentos | −127,7 | −135,2 | −132,3 | −134,6 | −136,8 | −141,9 | −141,1 | −141,7 |
|---|
| Pagamento de juros de arrendamento | −29,3 | −3,1 | −36,0 | 36,0 | −36,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Custos de transação de empréstimos/debêntures | −1,5 | 2,0 | · | −0,3 | −0,1 | −101,5 | · | 0,0 |
|---|
| Recompra de ações | 29,3 | 0,0 | · | −36,0 | 36,0 | · | · | −70,4 |
|---|
| Movimentação do PL | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | −6,1 | 6,1 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 339,0 | 454,1 | −210,3 | −360,2 | 74,6 | −132,7 | −329,4 | 95,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 1.403,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 774,5 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 339,0 | 454,1 | 1.192,9 | −360,2 | 74,6 | −132,7 | 445,1 | 95,5 |
|---|