Têxtil e Vestuário · CVM 024848
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.063,5 | 1.018,6 | 1.099,0 | 1.581,0 | 1.443,0 | 1.380,4 | 1.161,7 | 1.492,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 1.478,2 |
| 1.575,6 |
| 1.687,3 |
| 1.826,2 |
| 2.009,4 |
| 2.033,5 |
| 1.993,0 |
| 1.872,9 |
| Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a venda | 211,9 | 333,6 | 452,2 | 457,5 | 630,7 | 672,1 | 722,0 | 678,1 |
|---|
| Depreciação e amortização | 368,9 | 364,8 | 357,5 | 345,4 | 343,8 | 343,4 | 349,8 | 357,4 |
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| Amortização do direito de uso | 369,4 | 366,2 | 362,1 | 360,0 | 362,7 | 367,5 | 380,8 | 383,6 |
|---|
| Juros, variações monetárias e cambiais | 6,7 | 4,5 | 4,5 | 22,1 | 24,7 | 26,6 | 449,9 | 519,7 |
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| Outros | 9,6 | 14,2 | 14,0 | 0,2 | −0,8 | −3,7 | 47,8 | 41,7 |
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| Constituição(Reversão) de perdas de crédito esperadas | 233,7 | 239,3 | 214,4 | 184,8 | 140,3 | 139,7 | 120,9 | 136,4 |
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| Ajuste a valor presente do contas a receber, estoques e fornecedores | 2,2 | 4,1 | 9,6 | −0,3 | 1,0 | 0,4 | · | · |
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| Despesas com remuneração baseado em ações | 13,3 | 14,7 | 14,4 | 14,1 | 13,7 | 19,7 | · | · |
|---|
| Constituição de perdas para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 3,8 | −31,7 | −29,0 | 61,5 | 95,1 | 108,7 | −28,5 | −87,2 |
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| Atualização de depósitos judiciais | −11,8 | 0,6 | 1,4 | −6,8 | −18,5 | −18,8 | · | · |
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| Constituição de perdas nos estoques | 80,2 | 84,8 | 83,9 | 98,8 | 99,6 | 102,9 | 118,9 | 123,2 |
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| Juros sobre Arrendamentos | 175,0 | 170,6 | 165,6 | 189,1 | 197,4 | 207,0 | · | · |
|---|
| Despesas com empréstimos e debêntures | 234,8 | 223,1 | 196,7 | 192,9 | · | 201,1 | · | · |
|---|
| Juros com Fornecedores | 0,0 | 0,0 | 50,4 | 89,8 | 156,9 | 60,9 | · | · |
|---|
| Operações com derivativos | 0,0 | 0,0 | 4,0 | −5,1 | 8,8 | 7,1 | · | · |
|---|
| (Ganho)Reconhecimento de processos tributários | −215,0 | −207,3 | −207,3 | −134,6 | −142,5 | −143,9 | · | −61,8 |
|---|
| Amortização custos de transação de empréstimos | 4,7 | 4,9 | 7,1 | −1,1 | · | −6,0 | · | · |
|---|
| Amortização custos de transação de empréstimos | −2,0 | −0,6 | 1,3 | −6,2 | −2,9 | 0,0 | · | · |
|---|
| Baixa de passivo de arrendamento | · | −10,1 | −4,4 | −17,6 | −25,4 | −17,8 | · | · |
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| Resultado com títulos e valores mobiliários | · | · | · | · | · | −33,3 | · | · |
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| Variações nos Ativos e Passivos | −414,8 | −557,1 | −588,2 | −245,2 | −566,3 | −653,1 | −831,2 | −380,4 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −647,6 | −625,7 | −546,7 | −122,7 | −105,0 | −70,1 | −105,8 | −203,6 |
|---|
| Fornecedores | 33,0 | 38,3 | 44,1 | −58,2 | −27,4 | −49,3 | · | 224,5 |
|---|
| Estoques | −132,1 | −213,8 | −252,2 | −233,3 | −178,4 | −124,3 | −263,1 | −274,7 |
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| Tributos a recuperar | 337,0 | 349,1 | 327,3 | 30,2 | 136,8 | 48,2 | · | · |
|---|
| Outros Ativos | −1,9 | −1,6 | 6,9 | 1,0 | −15,1 | −21,9 | −6,6 | 4,4 |
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| Depósitos Judiciais | 16,3 | 5,4 | 12,6 | 33,1 | 36,4 | 71,8 | 42,3 | 39,8 |
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| Fornecedores | 206,3 | 175,5 | 59,3 | 82,9 | · | 63,1 | −1,2 | · |
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| Obrigações Trabalhistas | 61,8 | 29,3 | 45,8 | 32,3 | 41,0 | 30,3 | −21,4 | −7,2 |
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| Outros Passivos | −4,7 | 2,4 | −14,2 | −11,1 | −15,8 | −16,2 | −16,7 | −17,5 |
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| Processos tributários, cíveis e trabalhistas | −25,3 | −29,7 | −30,9 | −45,7 | −44,0 | −81,4 | −76,7 | −74,2 |
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| Fornecedor Bradescard | −12,0 | −7,6 | 34,0 | 280,8 | −439,4 | 274,5 | 163,7 | 666,5 |
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| Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | −63,8 | −58,6 | −69,1 | −57,5 | −68,0 | −103,8 | −104,8 | −95,9 |
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| Títulos e valores mobiliários | −15,9 | −31,5 | −15,7 | −173,7 | 7,6 | 17,5 | 39,4 | 103,5 |
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| Obrigações com risco sacado | −165,8 | −188,5 | −189,4 | −3,3 | 39,6 | −40,9 | 17,2 | −123,3 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −215,4 | −204,5 | −225,4 | −372,4 | −410,2 | −471,5 | −567,0 | −568,9 |
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| Aquisição de Imobilizado | −217,2 | −137,3 | −226,5 | −371,8 | −405,3 | −369,5 | −567,1 | −571,8 |
|---|
| Aquisição de Intangível | 1,9 | −67,2 | 1,1 | −0,6 | −4,9 | 0,1 | 0,0 | 3,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −1.286,4 | −1.164,8 | −1.044,1 | −1.033,4 | −810,2 | −950,7 | −1.342,5 | −1.215,6 |
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| Novos empréstimos e emissão de debêntures | 287,5 | 0,0 | 659,1 | 746,0 | 746,0 | 86,8 | · | 300,0 |
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| Pagamento do principal dos empréstimos | 61,6 | 360,4 | −175,4 | −28,9 | 122,9 | 678,7 | 39,6 | 214,0 |
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| Pagamento de juros sobre empréstimos | −762,7 | −628,6 | −632,4 | −983,3 | −934,6 | −964,1 | −772,6 | −807,9 |
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| Liquidação de swap | −353,8 | −354,5 | −354,5 | −175,6 | −175,8 | −175,8 | −247,2 | −188,3 |
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| Pagamento do principal e juros de arrendamentos | −519,0 | −517,1 | −514,6 | −523,0 | −529,8 | −538,8 | −554,3 | −561,4 |
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| Pagamento de juros de arrendamento | 1,7 | 0,0 | −27,6 | −68,4 | −32,4 | −39,1 | · | −36,0 |
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| Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | −1,7 | −1,7 | −1,7 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | · | · |
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| Custos de transação de empréstimos/debêntures | · | 4,3 | 3,0 | · | 0,2 | 1,6 | · | −101,7 |
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| Recompra de ações | · | −27,6 | · | · | −6,7 | 0,0 | · | · |
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| Movimentação do PL | · | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −438,3 | −350,7 | −170,5 | 175,2 | 222,6 | −41,9 | −747,8 | −292,0 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.155,6 | 1.155,6 | 1.155,6 | 1.403,2 | 1.403,2 | 1.403,2 | 774,5 | 774,5 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 717,3 | 804,9 | 985,1 | 1.578,4 | 1.625,8 | 1.361,4 | 26,8 | 482,5 |
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