Têxtil e Vestuário · CVM 024848
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 692,2 | 579,0 | 550,3 | 354,5 | 412,1 | 515,9 | 387,7 | 556,3 | 610,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 1.464,0 |
| 1.593,1 |
| 1.606,4 |
| 1.063,5 |
| 1.018,6 |
| 1.099,0 |
| 1.581,0 |
| 1.443,0 |
| 1.380,4 |
| 1.161,7 |
| 1.492,4 |
| Caixa Gerado nas Operações | 892,2 | 586,0 | 574,4 | 180,6 | 407,4 | 375,4 | 645,3 | 813,3 | 905,7 | 1.141,1 | 1.199,5 | 1.248,4 | 1.478,2 | 1.575,6 | 1.687,3 | 1.826,2 | 2.009,4 | 2.033,5 | 1.993,0 | 1.872,9 |
|---|
| Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a venda | 194,1 | −131,1 | −212,4 | −374,1 | 15,9 | −14,2 | −31,1 | −141,9 | −163,4 | 2,1 | 5,8 | 26,9 | 211,9 | 333,6 | 452,2 | 457,5 | 630,7 | 672,1 | 722,0 | 678,1 |
|---|
| Depreciação e amortização | 459,4 | 389,2 | 318,1 | 243,1 | 242,1 | 242,8 | 270,5 | 293,3 | 315,9 | 302,4 | 309,7 | 319,1 | 368,9 | 364,8 | 357,5 | 345,4 | 343,8 | 343,4 | 349,8 | 357,4 |
|---|
| Amortização do direito de uso | 88,6 | 156,1 | 226,5 | 314,2 | 323,9 | 332,6 | 350,7 | 360,3 | 377,0 | 381,7 | 380,2 | 372,3 | 369,4 | 366,2 | 362,1 | 360,0 | 362,7 | 367,5 | 380,8 | 383,6 |
|---|
| Juros, variações monetárias e cambiais | −1,6 | 8,6 | 17,0 | 4,5 | 7,6 | 5,0 | 7,9 | 4,5 | 6,1 | 7,0 | 9,6 | 7,9 | 6,7 | 4,5 | 4,5 | 22,1 | 24,7 | 26,6 | 449,9 | 519,7 |
|---|
| Outros | −0,4 | 3,1 | −7,9 | −9,1 | −10,0 | 1,0 | −8,3 | −10,4 | −12,2 | −3,1 | −2,0 | −0,2 | 9,6 | 14,2 | 14,0 | 0,2 | −0,8 | −3,7 | 47,8 | 41,7 |
|---|
| Constituição(Reversão) de perdas de crédito esperadas | −0,0 | −4,1 | · | 3,8 | 8,1 | 3,1 | 7,9 | 18,7 | 40,2 | 111,3 | 157,3 | 201,4 | 233,7 | 239,3 | 214,4 | 184,8 | 140,3 | 139,7 | 120,9 | 136,4 |
|---|
| Ajuste a valor presente do contas a receber, estoques e fornecedores | −10,2 | −9,8 | −9,4 | −2,9 | −1,5 | −1,8 | 3,1 | 5,0 | 0,4 | −7,8 | −11,9 | −12,2 | 2,2 | 4,1 | 9,6 | −0,3 | 1,0 | 0,4 | · | · |
|---|
| Despesas com remuneração baseado em ações | −45,6 | −54,9 | −54,9 | 7,2 | 8,7 | 9,6 | 10,0 | 10,5 | 9,3 | 9,5 | 8,3 | 11,4 | 13,3 | 14,7 | 14,4 | 14,1 | 13,7 | 19,7 | · | · |
|---|
| Constituição de perdas para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | −4,4 | 2,4 | · | −6,8 | 31,1 | 19,2 | 41,8 | 2,4 | 4,7 | 45,1 | 52,5 | 34,7 | 3,8 | −31,7 | −29,0 | 61,5 | 95,1 | 108,7 | −28,5 | −87,2 |
|---|
| Atualização de depósitos judiciais | 19,8 | 0,7 | −17,7 | −1,2 | −1,2 | −1,5 | −3,9 | −8,2 | −9,8 | −11,9 | −9,6 | −9,2 | −11,8 | 0,6 | 1,4 | −6,8 | −18,5 | −18,8 | · | · |
|---|
| Constituição de perdas nos estoques | 140,5 | 122,7 | 118,6 | 42,6 | 56,0 | 47,5 | 57,5 | 57,9 | 63,7 | 66,7 | 70,7 | 78,7 | 80,2 | 84,8 | 83,9 | 98,8 | 99,6 | 102,9 | 118,9 | 123,2 |
|---|
| Juros sobre Arrendamentos | 127,6 | 163,9 | 199,9 | 138,3 | 138,6 | 140,1 | 150,9 | 153,9 | 159,2 | 166,3 | 169,5 | 170,7 | 175,0 | 170,6 | 165,6 | 189,1 | 197,4 | 207,0 | · | · |
|---|
| Despesas com empréstimos e debêntures | −73,7 | −64,0 | −50,7 | 48,6 | 50,9 | 62,5 | 114,9 | 175,5 | 234,4 | 301,1 | 287,2 | 268,3 | 234,8 | 223,1 | 196,7 | 192,9 | · | 201,1 | · | · |
|---|
| Juros com Fornecedores | 1.286,3 | 1.294,7 | 1.312,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,4 | 89,8 | 156,9 | 60,9 | · | · |
|---|
| Operações com derivativos | −1.281,3 | −1.280,5 | −1.279,8 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | −5,1 | 8,8 | 7,1 | · | · |
|---|
| (Ganho)Reconhecimento de processos tributários | · | · | · | −230,4 | −465,8 | −473,0 | −328,7 | −110,2 | −121,6 | −226,9 | −223,7 | −218,2 | −215,0 | −207,3 | −207,3 | −134,6 | −142,5 | −143,9 | · | −61,8 |
|---|
| Amortização custos de transação de empréstimos | · | · | · | · | 2,9 | 2,6 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 5,4 | 5,8 | 6,3 | 4,7 | 4,9 | 7,1 | −1,1 | · | −6,0 | · | · |
|---|
| Amortização custos de transação de empréstimos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −3,5 | −1,0 | −2,0 | −0,6 | 1,3 | −6,2 | −2,9 | 0,0 | · | · |
|---|
| Baixa de passivo de arrendamento | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −6,5 | · | · | −10,1 | −4,4 | −17,6 | −25,4 | −17,8 | · | · |
|---|
| Resultado com títulos e valores mobiliários | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −33,3 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −200,0 | −7,0 | −24,1 | 173,8 | 4,8 | 140,5 | −257,6 | −256,9 | −295,7 | 322,9 | 393,7 | 358,0 | −414,8 | −557,1 | −588,2 | −245,2 | −566,3 | −653,1 | −831,2 | −380,4 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | 70,5 | 573,1 | 156,1 | 112,3 | −486,4 | −199,7 | −428,8 | −441,1 | −282,2 | 31,0 | 15,7 | −95,2 | −647,6 | −625,7 | −546,7 | −122,7 | −105,0 | −70,1 | −105,8 | −203,6 |
|---|
| Fornecedores | 36,4 | −10,7 | −0,5 | −79,0 | −16,0 | −33,2 | 35,9 | 21,1 | 31,6 | −3,9 | −11,7 | 11,3 | 33,0 | 38,3 | 44,1 | −58,2 | −27,4 | −49,3 | · | 224,5 |
|---|
| Estoques | −218,3 | −235,0 | −220,5 | −197,4 | −108,2 | −168,0 | −98,2 | −156,5 | −155,9 | −88,8 | −73,7 | −101,8 | −132,1 | −213,8 | −252,2 | −233,3 | −178,4 | −124,3 | −263,1 | −274,7 |
|---|
| Tributos a recuperar | 2,5 | 12,4 | −5,3 | 94,2 | 195,6 | 217,0 | 190,9 | 137,2 | 144,0 | 112,2 | 82,1 | 156,7 | 337,0 | 349,1 | 327,3 | 30,2 | 136,8 | 48,2 | · | · |
|---|
| Outros Ativos | −11,9 | −4,6 | 2,0 | −3,2 | 4,0 | −14,1 | −31,0 | −58,1 | −11,3 | 19,6 | 14,5 | −8,9 | −1,9 | −1,6 | 6,9 | 1,0 | −15,1 | −21,9 | −6,6 | 4,4 |
|---|
| Depósitos Judiciais | −2,3 | −0,4 | 5,6 | 10,9 | 11,0 | −5,3 | −11,7 | −11,8 | 1,4 | 0,8 | 11,2 | 4,9 | 16,3 | 5,4 | 12,6 | 33,1 | 36,4 | 71,8 | 42,3 | 39,8 |
|---|
| Fornecedores | 53,9 | −219,6 | 139,0 | 272,5 | 409,2 | 310,3 | −28,3 | 211,9 | −31,4 | 368,1 | 356,9 | 422,5 | 206,3 | 175,5 | 59,3 | 82,9 | · | 63,1 | −1,2 | · |
|---|
| Obrigações Trabalhistas | −20,1 | 22,3 | 11,3 | −11,4 | −4,7 | 16,2 | 50,7 | −2,3 | −16,5 | 45,2 | 58,4 | 64,8 | 61,8 | 29,3 | 45,8 | 32,3 | 41,0 | 30,3 | −21,4 | −7,2 |
|---|
| Outros Passivos | 5,2 | 18,1 | 0,8 | 8,7 | −9,3 | 12,8 | 3,9 | 11,0 | 21,4 | 31,1 | 17,7 | 15,1 | −4,7 | 2,4 | −14,2 | −11,1 | −15,8 | −16,2 | −16,7 | −17,5 |
|---|
| Processos tributários, cíveis e trabalhistas | −18,5 | −23,2 | −23,6 | −19,7 | −22,7 | −25,1 | −23,7 | −19,4 | −14,3 | −17,7 | −19,3 | −23,4 | −25,3 | −29,7 | −30,9 | −45,7 | −44,0 | −81,4 | −76,7 | −74,2 |
|---|
| Fornecedor Bradescard | −61,2 | −112,3 | −59,2 | −10,7 | 34,6 | 23,1 | 87,8 | 56,0 | 22,8 | −21,6 | 47,1 | 26,5 | −12,0 | −7,6 | 34,0 | 280,8 | −439,4 | 274,5 | 163,7 | 666,5 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | −36,1 | −27,0 | −29,9 | −3,3 | −2,4 | 6,5 | −5,2 | −5,2 | −5,2 | −23,2 | −35,8 | −39,6 | −63,8 | −58,6 | −69,1 | −57,5 | −68,0 | −103,8 | −104,8 | −95,9 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −15,9 | −31,5 | −15,7 | −173,7 | 7,6 | 17,5 | 39,4 | 103,5 |
|---|
| Obrigações com risco sacado | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −165,8 | −188,5 | −189,4 | −3,3 | 39,6 | −40,9 | 17,2 | −123,3 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −264,0 | −234,6 | −208,7 | −300,0 | −390,6 | −462,7 | −676,4 | −655,8 | −628,8 | −367,1 | −309,6 | −264,0 | −215,4 | −204,5 | −225,4 | −372,4 | −410,2 | −471,5 | −567,0 | −568,9 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | −293,5 | −234,7 | −208,8 | −300,1 | −390,6 | −462,8 | −676,6 | −656,0 | −629,2 | −367,7 | −310,2 | −264,6 | −217,2 | −137,3 | −226,5 | −371,8 | −405,3 | −369,5 | −567,1 | −571,8 |
|---|
| Aquisição de Intangível | 29,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | −67,2 | 1,1 | −0,6 | −4,9 | 0,1 | 0,0 | 3,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −283,1 | 819,2 | 791,3 | 704,0 | −401,6 | −405,6 | −81,4 | 341,9 | 285,4 | −301,4 | −1.436,2 | −1.451,0 | −1.286,4 | −1.164,8 | −1.044,1 | −1.033,4 | −810,2 | −950,7 | −1.342,5 | −1.215,6 |
|---|
| Novos empréstimos e emissão de debêntures | 425,7 | 1.505,7 | 1.505,7 | 0,0 | −700,0 | −700,0 | 320,1 | 519,3 | 603,7 | 1.065,0 | 653,3 | 568,9 | 287,5 | 0,0 | 659,1 | 746,0 | 746,0 | 86,8 | · | 300,0 |
|---|
| Pagamento do principal dos empréstimos | 588,3 | 588,3 | 588,3 | 0,0 | −362,5 | −362,5 | 0,0 | 257,9 | 162,5 | −94,2 | −628,4 | −553,0 | 61,6 | 360,4 | −175,4 | −28,9 | 122,9 | 678,7 | 39,6 | 214,0 |
|---|
| Pagamento de juros sobre empréstimos | 518,0 | 544,3 | 544,3 | 1.194,2 | 1.178,1 | 1.178,1 | 492,6 | 474,8 | 442,8 | −572,6 | −754,6 | −756,2 | −762,7 | −628,6 | −632,4 | −983,3 | −934,6 | −964,1 | −772,6 | −807,9 |
|---|
| Liquidação de swap | −1.380,7 | −1.380,7 | −1.380,7 | −11,0 | −11,0 | −11,0 | −383,7 | −381,5 | −381,5 | −193,0 | −194,3 | −194,3 | −353,8 | −354,5 | −354,5 | −175,6 | −175,8 | −175,8 | −247,2 | −188,3 |
|---|
| Pagamento do principal e juros de arrendamentos | −86,6 | −243,8 | −138,1 | −19,4 | −46,6 | −50,4 | −67,0 | −80,1 | −92,5 | −499,6 | −509,1 | −514,2 | −519,0 | −517,1 | −514,6 | −523,0 | −529,8 | −538,8 | −554,3 | −561,4 |
|---|
| Pagamento de juros de arrendamento | 64,9 | · | · | 1,3 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | −1,7 | 0,0 | 2,2 | 1,7 | 0,0 | −27,6 | −68,4 | −32,4 | −39,1 | · | −36,0 |
|---|
| Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | · | −181,9 | −280,2 | −387,2 | −387,2 | −387,2 | −438,3 | −438,3 | −438,3 | −5,4 | −5,4 | −5,4 | −1,7 | −1,7 | −1,7 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Custos de transação de empréstimos/debêntures | · | · | · | · | −67,5 | −67,6 | · | −2,2 | −2,2 | · | 1,2 | 1,1 | · | 4,3 | 3,0 | · | 0,2 | 1,6 | · | −101,7 |
|---|
| Recompra de ações | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,2 | · | · | −27,6 | · | · | −6,7 | 0,0 | · | · |
|---|
| Movimentação do PL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 145,1 | 1.163,7 | 1.133,0 | 758,5 | −380,1 | −352,3 | −370,1 | 242,4 | 266,6 | 795,4 | −152,7 | −108,6 | −438,3 | −350,7 | −170,5 | 175,2 | 222,6 | −41,9 | −747,8 | −292,0 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 447,1 | 447,1 | 447,1 | 1.509,2 | 1.509,2 | 1.509,2 | 1.058,0 | 1.050,3 | 1.050,3 | 1.666,3 | 1.674,1 | 1.674,1 | 1.155,6 | 1.155,6 | 1.155,6 | 1.403,2 | 1.403,2 | 1.403,2 | 774,5 | 774,5 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 592,2 | 1.610,8 | 1.580,1 | 2.267,7 | 1.129,1 | 1.156,9 | 687,9 | 1.292,6 | 1.316,9 | 2.461,8 | 1.521,4 | 1.565,5 | 717,3 | 804,9 | 985,1 | 1.578,4 | 1.625,8 | 1.361,4 | 26,8 | 482,5 |
|---|