Concessionária de serviço público de energia elétrica · Energia Elétrica · CVM 002453
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.326,5 | 6.829,3 | 6.515,0 | 5.229,0 | 4.922,3 | 4.283,6 | 3.824,1 | 3.404,5 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 6.978,8 |
| 7.173,2 |
| 6.694,6 |
| 6.019,9 |
| 5.770,4 |
| 5.933,1 |
| 4.979,2 |
| 5.142,3 |
| Resultado do Período | 5.521,5 | 5.964,7 | 8.007,6 | 7.005,1 | 6.504,8 | 4.021,4 | 4.839,9 | 4.597,0 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 1.300,2 | 1.333,8 | 1.363,5 | 1.410,8 | 1.440,8 | 1.474,1 | 1.570,9 | 1.612,6 |
|---|
| Baixa de valor residual líquido de ativos de contrato, ativos financeiros da concessão, imobilizado | 53,9 | 46,2 | 119,5 | 96,3 | 115,4 | 107,8 | 188,7 | 208,4 |
|---|
| Obrigações Pós-Emprego | 644,3 | 579,4 | 529,9 | 445,4 | 455,6 | 438,8 | −802,6 | −861,7 |
|---|
| Juros e Variações Monetárias | 634,4 | 646,6 | 137,7 | 529,3 | 631,4 | 1.095,1 | 1.207,3 | 1.845,8 |
|---|
| Impostos de Renda e Contribuição Social | 1.477,3 | 1.733,2 | 2.942,6 | 2.064,1 | 1.791,5 | 570,9 | 666,5 | 564,6 |
|---|
| Reversão de valores a restituir a consumidores | −118,8 | −675,9 | −818,1 | −410,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resultado de Equivalência Patrimonial | −370,0 | −339,4 | −330,1 | −175,3 | −214,0 | −193,1 | −211,1 | −225,1 |
|---|
| Restituição à consumidores de créditos de PIS/Pasep e Cofins | −1.535,3 | −1.164,0 | −852,3 | −280,9 | −177,9 | −208,8 | −118,0 | −30,9 |
|---|
| Ajustes decorrentes da Revisão Periódica da RAP e Remensuração RBSE | 0,0 | 0,0 | −1.675,6 | −1.675,6 | −1.456,5 | 219,2 | 219,2 | 0,0 |
|---|
| Ganho na alienação de ativos | −43,0 | −43,0 | −43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −114,6 | −114,6 |
|---|
| Provisões para contingências | 517,6 | 63,5 | 148,8 | −81,3 | 488,5 | 504,3 | 606,8 | 647,1 |
|---|
| Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finance | 158,2 | 50,1 | −227,0 | −473,9 | −600,9 | −357,5 | −749,0 | −892,4 |
|---|
| Amortização de Custo de Transação de Empréstimos | 14,2 | 16,1 | 17,2 | 20,5 | 22,8 | 25,3 | 32,0 | 34,7 |
|---|
| Variação do valor justo de Instrumentos Financeiros Derivativos - swap | 122,6 | −97,5 | −8,3 | −104,5 | −34,5 | −18,0 | 0,0 | 20,3 |
|---|
| Variação cambial de empréstimos | −113,8 | 298,1 | 113,4 | 404,9 | 190,4 | 226,8 | −9,1 | −25,0 |
|---|
| Perdas de créditos esperadas | 250,5 | 327,8 | 277,3 | 149,6 | 75,4 | 186,2 | 194,2 | 14,0 |
|---|
| Ajuste na expectativa do fluxo de caixa contratual da concessão | −1.236,7 | −1.259,2 | −1.071,5 | −1.242,4 | −1.173,3 | −1.321,0 | −1.061,3 | −1.314,9 |
|---|
| Subsídios tarifários | −318,8 | −318,8 | −1.935,7 | −1.616,9 | −2.255,3 | −814,3 | −1.303,4 | −712,7 |
|---|
| Outros | 20,4 | 11,4 | −1,2 | −44,4 | −33,8 | −24,2 | −177,0 | −224,9 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 1.417,0 | 975,3 | 1.089,5 | 699,1 | 524,6 | 68,1 | 369,0 | −323,3 |
|---|
| Consumidores e Revendedores | −553,2 | −823,0 | −607,1 | −680,1 | −749,4 | −613,5 | −460,7 | −435,6 |
|---|
| Adiantamento a Fornecedores | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Tributos a recuperar | 374,1 | −147,8 | −362,4 | −144,0 | −131,4 | −434,8 | −202,3 | −201,3 |
|---|
| Concessionários - Transporte de energia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Direito de Retirada de Gás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo | −57,0 | 250,4 | 162,4 | −164,5 | −242,8 | −222,3 | −19,6 | −122,1 |
|---|
| PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores | −36,8 | −149,6 | −138,7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações Pós-Emprego | −541,9 | −544,7 | −495,5 | −388,5 | −351,4 | −356,2 | −773,6 | −726,8 |
|---|
| Ativos Financeiros | 968,1 | 992,2 | 789,2 | 843,5 | 733,1 | 876,8 | 631,8 | 680,1 |
|---|
| Fornecedores | 219,4 | 266,7 | 376,2 | 314,3 | 320,6 | 138,0 | 183,7 | 63,6 |
|---|
| Impostos, Taxas, e Contribuições | 500,8 | 503,2 | 993,4 | 173,6 | 245,8 | −103,4 | −155,1 | −257,9 |
|---|
| Salários e Contribuições Sociais | −0,9 | 105,7 | 59,5 | −21,0 | −83,1 | −41,4 | 4,9 | 26,3 |
|---|
| Encargos Regulatórios | −9,2 | −17,6 | −7,6 | −37,5 | 22,3 | 76,3 | 66,6 | −5,4 |
|---|
| Contas a pagar relacionado a energia gerada por consumidores | 326,4 | 435,0 | 651,8 | 615,1 | 562,7 | 519,1 | 358,0 | 208,2 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social - Passivo | −413,3 | −435,0 | −582,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Subsídios tarifários | 549,0 | 600,9 | 604,0 | 338,7 | 344,6 | 376,2 | 768,7 | 675,0 |
|---|
| Antecipação de CDE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Depósitos Vinculados a Litígio | 22,3 | 15,9 | 27,6 | 135,0 | 145,8 | 70,5 | 81,0 | 181,5 |
|---|
| Conta de Compensação de Variação de valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | 69,3 | −77,1 | −380,4 | −285,6 | −292,5 | −217,2 | −114,4 | −408,9 |
|---|
| Outros | −1.069,3 | −1.319,2 | −1.269,1 | −1.490,0 | −1.372,7 | −1.717,6 | −1.524,2 | −1.414,5 |
|---|
| Juros sobre debêntures pagos | −992,5 | −992,1 | −1.064,0 | −1.110,5 | −1.039,8 | −1.389,3 | −1.607,0 | −1.775,6 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | −468,8 | −592,5 | −551,5 | −1.152,2 | −1.314,2 | −1.417,3 | −760,2 | −465,2 |
|---|
| Liquidação de instrumentos financeiros derivativos (swap) | 24,4 | −154,8 | −154,8 | 436,5 | 443,0 | 443,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros recebidos | 373,3 | 429,6 | 507,8 | 342,7 | 437,4 | 488,4 | 521,0 | 536,9 |
|---|
| Juros sobre arrendamentos | −5,8 | −9,3 | −6,6 | −6,4 | −6,7 | −7,0 | −12,4 | −16,7 |
|---|
| Dividendos e JCP recebidos | · | · | · | · | · | · | · | 306,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −6.100,2 | −4.286,9 | −3.011,3 | −2.653,1 | −2.853,6 | −3.931,2 | −5.526,5 | −6.546,1 |
|---|
| Liquidação opção de venda | −780,3 | −780,3 | −780,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| No Imobilizado | −1.135,2 | −1.012,1 | −832,8 | −621,2 | −703,4 | −640,5 | −649,1 | −474,0 |
|---|
| No Intangível | −201,2 | −242,0 | −269,0 | −240,3 | −202,7 | −376,1 | −386,8 | −372,3 |
|---|
| Em ativos de contrato - infraestrutura de distribuição e gás | −3.879,5 | −4.079,2 | −4.186,7 | −4.674,4 | −4.861,0 | −5.118,1 | −5.621,5 | −5.861,8 |
|---|
| Aplicações em títulos e valores mobiliários | −16.007,4 | −17.709,5 | −24.673,3 | −16.435,2 | −20.511,5 | −14.046,4 | −14.953,1 | −13.932,0 |
|---|
| Resgates de títulos e valores mobiliários | 15.148,2 | 18.014,9 | 23.442,4 | 17.324,9 | 20.679,1 | 16.293,1 | 16.064,9 | 14.268,4 |
|---|
| Aplicações em fundos vinculados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −753,5 | −1.522,7 | −1.117,0 | −1.097,4 | −692,7 |
|---|
| Resgates de fundos vinculados | −30,9 | −46,6 | −16,4 | −0,7 | 1.523,6 | 1.065,4 | 1.058,0 | 594,3 |
|---|
| Aquisição de participação societária e aporte em investidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | −0,6 | −5,0 | −6,4 |
|---|
| Mútuo com partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa oriundo de combinação de negócios | 638,7 | 638,7 | 638,7 | 2.736,8 | 2.736,8 | 2.736,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Alienação de participação societária | · | · | · | −0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Alienação de ativos imobilizados e intangíveis | · | · | · | 10,4 | 8,9 | 8,9 | 118,9 | 118,9 |
|---|
| Redução de capital social em investida | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Alienação de investimentos | · | · | · | · | · | · | · | 1,2 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −649,1 | −3.161,0 | −2.198,6 | −1.509,3 | −1.875,2 | −2.561,5 | −164,0 | 3.546,2 |
|---|
| Empréstimos obtidos e captação de debêntures, líquidas | 3.934,2 | 1.945,9 | 4.382,7 | 5.712,3 | 7.600,9 | 5.383,1 | 6.260,4 | 8.946,9 |
|---|
| Pagamentos de debêntures | −2.690,9 | −2.690,1 | −2.624,6 | −2.853,8 | −4.767,8 | −4.772,8 | −2.377,3 | −2.426,9 |
|---|
| Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos | −1.823,0 | −2.348,7 | −3.887,5 | −4.294,5 | −4.632,4 | −3.092,9 | −3.968,3 | −3.608,3 |
|---|
| Reembolso de Ações por Dissidência de Acionistas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Arrendamentos pagos | −69,4 | −68,1 | −69,2 | −73,3 | −76,0 | −78,8 | −78,8 | −75,3 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 577,2 | −618,6 | 1.305,1 | 1.066,6 | 193,5 | −2.209,1 | −1.866,5 | 404,6 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.537,5 | 1.537,5 | 1.537,5 | 1.898,2 | 1.898,2 | 1.898,2 | 1.901,6 | 1.901,6 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.114,7 | 918,9 | 2.842,6 | 2.964,9 | 2.091,8 | −310,9 | 35,2 | 2.306,2 |
|---|