Cemig · Financeiro · Atlas

Cemig · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 20 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	3.896,0	5.160,5	7.720,7	6.899,1	7.325,3	4.836,2	3.895,3	3.764,5	6.194,1

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Baixa de valor residual líquido de ativos de contrato, ativos financeiros da concessão, imobilizado6.01.01.03	970,1	967,0	959,5	984,7	991,2	997,4	1.094,6	1.222,2	1.214,3	−148,3	−24,9	−69,9	53,9	46,2	119,5	96,3	115,4	107,8	188,7	208,4

Restituição à consumidores de créditos de PIS/Pasep e Cofins6.01.01.09	1.670,8	−123,8	−96,1	−1.283,2	−345,9	−363,7	−1.969,1	−207,7	−1.819,9	−2.440,2	−3.604,2	−2.287,7	−1.535,3	−1.164,0	−852,3	−280,9	−177,9	−208,8	−118,0	−30,9

Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finance6.01.01.13	−1.161,9	−1,4	−552,3	1.501,6	−711,0	89,4	32,7	1.528,1	1.164,6	669,1	318,3	−157,6	158,2	50,1	−227,0	−473,9	−600,9	−357,5	−749,0	−892,4

Variação do valor justo de Instrumentos Financeiros Derivativos - swap6.01.01.15	175,0	−1.187,6	0,2	−393,5	2.413,7	490,3	7,2	−1.242,5	−1.220,9	−249,5	198,6	196,3	122,6	−97,5	−8,3	−104,5	−34,5	−18,0	0,0	20,3

Ajuste na expectativa do fluxo de caixa contratual da concessão6.01.01.18	·	−3.162,4	−2.975,0	−609,2	−348,2	8,0	0,0	−196,0	−943,2	−1.623,1	−1.145,4	−1.277,7	−1.236,7	−1.259,2	−1.071,5	−1.242,4	−1.173,3	−1.321,0	−1.061,3	−1.314,9

Outros6.01.03	−2.859,2	−2.661,5	−1.290,5	−700,0	−218,4	−835,6	−1.084,9	−2.167,0	−1.414,9	−1.688,2	−1.081,9	−1.319,1	−1.069,3	−1.319,2	−1.269,1	−1.490,0	−1.372,7	−1.717,6	−1.524,2	−1.414,5

Juros sobre debêntures pagos6.01.03.01	−1.180,5	−1.174,2	−1.088,3	−1.035,6	−1.103,6	−1.554,9	−1.576,6	−1.427,6	−985,0	−967,1	−1.011,0	−993,0	−992,5	−992,1	−1.064,0	−1.110,5	−1.039,8	−1.389,3	−1.607,0	−1.775,6

Imposto de Renda e Contribuição Social pagos6.01.03.02	−1.907,2	−1.518,4	−463,7	−122,1	−284,0	−475,5	−527,1	−834,0	−692,3	−846,2	−407,2	−467,5	−468,8	−592,5	−551,5	−1.152,2	−1.314,2	−1.417,3	−760,2	−465,2

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−2.469,2	−3.607,2	−4.766,5	−1.580,5	−2.066,4	570,3	−449,6	41,5	−2.923,4	−4.015,1	−4.673,0	−4.192,6	−6.100,2	−4.286,9	−3.011,3	−2.653,1	−2.853,6	−3.931,2	−5.526,5	−6.546,1

Em ativos de contrato - infraestrutura de distribuição e gás6.02.04	−1.875,3	−2.431,0	−2.813,5	−43,6	−180,8	−300,1	−35,2	−430,5	−961,9	−3.741,5	−3.528,0	−3.590,7	−3.879,5	−4.079,2	−4.186,7	−4.674,4	−4.861,0	−5.118,1	−5.621,5	−5.861,8

Aplicações em títulos e valores mobiliários6.02.05	−35,1	−2.163,8	−3.336,9	−126,3	1.653,5	4.319,2	−62,0	308,3	−1.989,8	598,6	242,8	1.101,3	−16.007,4	−17.709,5	−24.673,3	−16.435,2	−20.511,5	−14.046,4	−14.953,1	−13.932,0

Resgates de títulos e valores mobiliários6.02.06	−91,0	0,0	−26,5	−1.437,6	−1.363,6	−1.337,1	−1.899,8	−1.798,3	−1.798,3	418,9	0,0	0,0	15.148,2	18.014,9	23.442,4	17.324,9	20.679,1	16.293,1	16.064,9	14.268,4

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−1.427,5	−1.330,5	−2.228,5	−2.781,9	−3.568,6	−5.999,5	−5.368,8	−4.599,8	−2.107,8	−2.387,4	−1.356,7	−1.251,1	−649,1	−3.161,0	−2.198,6	−1.509,3	−1.875,2	−2.561,5	−164,0	3.546,2

Pagamentos de debêntures6.03.02	−5.102,1	−5.075,9	−2.320,3	−2.931,2	−3.022,3	−4.628,5	−3.893,8	−3.876,0	−1.288,4	−2.212,2	−2.204,6	−2.196,7	−2.690,9	−2.690,1	−2.624,6	−2.853,8	−4.767,8	−4.772,8	−2.377,3	−2.426,9

Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos6.03.03	−708,4	−622,6	−622,3	−592,5	−1.299,0	−1.299,6	−1.418,2	−1.651,0	−1.749,4	−2.075,2	−2.070,3	−1.971,3	−1.823,0	−2.348,7	−3.887,5	−4.294,5	−4.632,4	−3.092,9	−3.968,3	−3.608,3