CPFL Energia · Financeiro · Atlas

CPFL Energia · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	1.647,6	935,8	1.137,2	1.153,9	1.574,6	799,9	771,5	903,1	805,6

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	17,2	24,4	7,0	−31,5	−29,8	14,6	54,3	87,3	76,1	82,6	57,6	43,9	33,9	43,7	33,7	0,3	−14,4	−25,3	−29,8	−33,6	−28,7	−72,0	−66,8	−19,8	−14,4	−20,2	−83,2	−62,4	−58,4	−58,5	−48,6	−52,5	−44,4	−48,6	−50,0	−54,6	−70,5	−69,8	−77,4	−67,1	−70,7	−70,5	−64,4	−57,2

Lucro Antes dos tributos6.01.01.01	1.503,8	1.454,0	1.395,5	1.275,1	912,4	951,0	741,3	1.006,9	753,0	957,2	929,8	1.102,4	971,0	1.103,7	1.070,1	862,7	732,9	828,2	1.456,7	1.773,2	1.998,0	2.339,5	2.466,5	2.632,2	3.111,2	2.982,7	3.645,8	3.826,5	4.482,8	4.538,5	4.925,5	5.076,2	5.044,1	5.660,5	5.612,0	5.467,2	5.692,5	5.540,8	5.580,1	5.410,0	5.490,1	5.520,5	5.824,4	6.054,1

Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas6.01.01.03	10,4	−0,8	−4,1	−6,3	−17,9	−25,2	29,1	0,2	0,5	−1,1	1,0	1,6	−14,0	1,1	0,3	7,2	0,2	0,1	−19,3	0,2	−0,0	−3,0	0,0	0,4	0,4	0,3	0,1	0,4	0,4	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,7	1,7	1,7	1,6	1,8	2,0	1,7	1,3	1,1	1,0

Provisão para créditos de liquidação duvidosa6.01.01.04	−419,5	156,9	305,9	64,9	463,7	361,1	306,6	46,9	299,4	137,5	159,8	−7,6	4,0	457,8	−72,7	52,4	59,9	35,0	−117,6	20,7	847,0	451,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Encargos de dívida e atualizações monetárias e cambiais6.01.01.05	·	·	·	·	·	·	·	56,0	45,8	0,1	−22,0	−41,6	−0,4	−592,1	−37,3	0,3	114,8	33,6	−0,0	435,0	−56,3	2,9	−0,1	−0,7	−10,9	−14,2	−15,8	−7,7	−5,0	−22,8	41,4	20,5	36,1	−31,4	−11,5	−8,7	−5,6	−5,1	−4,6	−8,2	−12,6	−17,6	−21,9	−18,9

Equivalência patrimonial6.01.01.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.011,2	·	·	−927,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	0,0	−287,6	−1.357,4	0,0	−65,5	−720,7	0,0	−189,5	−323,5	0,0	−464,1	−438,6	0,0	−126,4	26,1	−0,0	1.744,9	54,6	0,0	0,0	−449,5

Perda (ganho) na baixa de não circulante6.01.01.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2.533,5	−2.651,9	−2.827,7	−1.632,0	−3.713,8	−3.816,4	−3.816,4	−4.575,4	−4.827,3	−4.827,3	−5.126,3	−5.225,7	−5.225,7	−5.527,7	−5.636,5	−5.636,5	−5.658,1	−7.219,2	−5.608,0	−5.577,7	−5.872,3	−5.648,4

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	1.630,3	911,4	1.130,2	1.185,3	1.604,4	785,4	717,2	815,8	729,5	1.100,2	870,1	866,8	812,0	1.238,8	1.245,7	1.486,3	546,7	1.072,4	973,8	1.291,2	759,9	687,4	642,0	1.153,7	1.423,4	1.159,2	657,1	3.200,3	4.523,1	4.520,5	5.346,4	6.900,4	6.893,2	5.083,2	3.507,5	3.516,5	1.948,8	2.307,9	2.984,9	3.486,1	2.531,0	3.028,0	4.312,1	4.939,1

Dividendo e Juros sobre Capital Próprio Recebidos6.01.02.01	1.692,4	978,8	1.196,3	1.200,0	1.613,5	795,8	792,1	978,1	867,7	1.298,0	988,6	988,6	878,0	1.309,6	1.319,9	·	·	·	·	·	·	−38,6	0,0	0,0	104,7	194,7	0,0	−120,5	1.201,4	0,0	−4,9	1.575,1	0,0	106,1	−1.496,8	0,0	−112,2	237,4	0,0	0,0	−955,3	0,0	0,0	661,2

Tributos a Compensar6.01.02.02	28,1	22,8	28,7	47,6	52,1	40,4	21,9	12,2	−5,9	−1,9	7,7	18,3	−9,0	−7,3	−10,6	1,5	0,5	−9,1	67,1	497,0	499,3	608,9	514,5	1.040,3	1.315,2	980,6	617,8	3.256,4	3.255,4	4.489,5	5.343,8	5.315,5	6.911,4	5.002,1	5.038,0	3.457,9	1.972,9	1.995,4	2.917,9	3.409,7	3.410,1	2.964,0	4.257,1	4.239,7

Depósitos Judiciais6.01.02.03	−0,0	−0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	12,9	12,5	12,4	−0,5	0,0	0,0	−0,0	−0,1	0,0	0,4	0,1	0,1	−0,4	−0,1	−2,0	109,8	117,2	106,6	−5,4	−12,8	31,3	69,9	70,0	44,1	5,8	5,8	−22,5	−27,2	−27,3	64,5	81,9	81,9	63,2	83,3	75,0	71,0	74,2	69,2

Ordens em curso6.01.02.04	0,7	−2,8	−5,2	−0,2	−4,5	−5,0	0,3	4,9	4,6	−2,0	−1,8	−2,1	1,0	0,2	6,8	18,2	18,2	11,3	−17,9	−18,5	−18,6	−3,8	0,0	0,0	3,6	0,2	0,0	−0,4	0,0	0,0	0,3	−0,3	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Outros Ativos Operacionais6.01.02.05	6,6	6,4	7,6	4,1	4,2	4,6	−0,5	−1,3	−1,0	0,3	−0,0	−0,2	−0,5	0,7	0,9	·	·	·	·	·	·	−0,9	0,1	0,3	−1,9	−4,1	0,0	1,3	4,3	0,1	1,3	0,3	−0,2	−0,5	−0,1	0,1	0,3	−0,1	0,2	1,0	0,0	0,0	0,1	−0,4

Fornecedores6.01.02.06	−0,1	9,9	15,8	−0,8	−3,5	−0,9	0,4	−7,2	−0,3	0,4	5,8	0,4	0,3	−3,4	−0,1	1.606,1	1.604,2	1.606,1	1.172,4	1.172,2	1.172,4	−3,3	0,0	0,0	−21,1	−23,2	0,0	24,4	20,9	0,0	−4,7	2,3	0,0	−6,8	−0,3	0,0	19,7	−0,3	0,0	−9,4	−0,8	0,0	0,0	0,9

Outros Tributos e Contribuições Sociais6.01.02.07	−64,7	−74,2	−85,0	−25,8	−17,5	−9,4	−16,8	−90,5	−78,5	−58,3	7,1	7,1	−4,2	33,8	−10,8	·	·	·	·	·	·	4,2	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,2	0,0	0,0	−4,0	0,0	0,0	−8,2	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	−30,1

Processos fiscais, cíveis e trabalhistas pagos6.01.02.08	1,0	25,4	31,7	0,8	0,8	9,9	−0,1	−0,1	12,0	−2,0	−2,0	−9,8	−11,8	1,4	−16,9	14,2	−22,3	27,1	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−10,9	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	−0,4	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1

Outros passivos Operacionais6.01.02.09	−27,6	−47,2	−52,0	−44,1	−44,6	−41,2	−79,6	−79,2	−80,5	−139,2	−140,7	−141,0	−37,1	−73,4	−38,1	−26,7	−14,0	−29,1	37,9	65,1	44,3	2,2	0,0	0,0	−0,0	·	0,0	−0,1	·	0,0	−0,0	2,2	0,0	−0,1	−11,8	0,0	−0,1	2,4	0,0	0,4	−0,3	0,0	0,0	3,3

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−4,2	−4,4	−92,7	−83,3	−97,4	−55,4	−60,7	−46,4	−28,4	−28,4	−33,7	−20,5	−20,5	−15,2	−26,5	−39,4	−52,2	−54,1	−76,6	−67,2	−79,4	−75,1	−95,7	−103,1	−72,0

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−83,3	−97,4	·	−60,7	−46,4	−28,4	−28,4	−33,7	−20,5	−20,5	−15,2	−26,5	−39,4	−52,2	−54,1	−76,6	−67,2	−79,4	−75,1	−95,7	−103,1	−72,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	27,1	28,4	22,0	−39,0	−13,8	−42,8	−39,0	−75,0	−78,7	−373,9	−399,7	−440,2	−659,7	−625,4	−575,9	−1.310,9	−1.311,6	−1.334,3	−336,1	−407,0	−377,5	−83,6	−22,3	−4.553,7	−4.565,9	−4.559,0	−25,8	−1.140,7	−1.146,7	−1.148,8	−1.007,7	−2.007,2	−2.009,8	−939,1	69,4	71,3	1.236,1	1.334,7	1.335,3	−182,4	−112,7	−139,0	−962,1	−1.095,5

Aquisição de imobilizado6.02.01	0,0	−0,2	−0,4	0,0	−0,1	0,1	0,0	0,3	0,3	−0,3	−0,3	−0,5	0,3	0,0	−0,0	−0,6	−0,4	−0,1	−0,4	−0,4	−0,5	−0,1	−1,0	−4.107,4	−4.107,8	−4.106,8	0,0	0,2	0,2	−0,1	−0,4	−0,7	0,0	−0,3	−0,7	0,0	1.384,8	1.385,5	1.384,1	0,0	0,0	0,0	7,1	6,7

Adições de ativo contratual6.02.02	12,2	23,1	36,0	−8,2	−19,1	−32,0	−5,1	−5,1	−5,1	0,0	0,0	0,0	−0,7	−0,7	−0,9	−0,0	−0,0	0,2	0,0	−0,5	−0,3	−0,3	0,3	−1,7	−1,8	−1,8	−0,4	−0,3	−0,3	0,0	0,0	0,0	−0,8	−1,5	−1,5	−3,3	−110,0	−2,8	−0,9	106,3	−0,9	−0,3	−0,3	−0,3

Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - aplicações6.02.04	−1,5	−1,5	2,8	−35,2	2,1	−4,3	43,6	6,4	6,7	3,3	−22,4	5,9	−116,9	·	−54,7	136,6	·	71,6	97,8	·	−28,1	−127,7	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,7	−3,7	−3,7	−4,3	−1,5	−1,5	−0,3	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	−128,0	49,9	−0,1	17,0	−169,5

Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - resgates6.02.05	−19,0	−19,0	−19,0	19,0	19,0	17,5	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,4	−0,4	−0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−50,0	−50,0	−24,6	27,4	90,6

Adiantamento para futuro aumento de capital6.02.06	0,0	0,0	0,0	−0,1	−0,1	−0,1	−59,3	−59,3	−59,4	−27,2	−27,2	−27,2	−52,7	−52,7	−52,7	0,0	−0,0	−0,0	0,0	−62,4	−62,4	−82,4	−20,0	−20,0	0,0	−35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	−1.029,6	0,0	0,0	1.029,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−6,2	0,0	27,4	33,7

Mútuos concedidos a controladas e coligadas6.02.07	·	·	2,8	·	·	−6,5	−8,3	−20,3	−26,0	−2,8	10,2	−58,4	10,8	−5,1	22,5	·	·	·	·	·	·	54,7	−73,8	−72,8	−14,2	−60,2	−49,2	−1.122,3	−1.075,1	−1.087,0	−1.349,7	−1.356,0	−2.379,6	−1.043,1	−1.037,1	−13,5	−59,0	−59,0	−59,0	−1,4	−2,3	−6,2	−22,8	−33,2

Recebimento de mútuos com controladas e coligadas6.02.08	·	·	−11,8	·	·	−66,7	·	·	−1,6	−347,0	·	−360,0	−500,5	·	−490,0	−62,4	96,3	−41,4	−40,7	−117,5	−72,2	0,0	72,3	−424,1	−454,4	−433,5	−47,2	−469,4	−562,7	−452,5	0,0	59,5	−9,0	−9,1	−59,3	−0,1	0,0	−9,3	0,0	−113,4	−107,5	−124,8	92,9	87,7

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−1.230,0	−1.503,1	−1.543,6	−1.542,9	46,2	683,5	171,9	−1.226,7	−1.077,0	−1.782,4	−1.217,2	−881,3	−186,9	−348,2	−1.098,5	−188,0	−26,6	−45,9	−620,1	−899,2	−465,1	−279,1	3.624,7	3.623,9	3.135,2	−489,5	−488,7	−1.668,4	−3.393,3	−3.393,6	−4.645,1	−4.833,6	−4.833,3	−3.775,5	−3.479,5	−3.479,5	−3.314,8	−3.501,9	−4.149,9	−3.163,6	−2.256,3	−2.724,8	−3.209,6	−3.740,5

Custo na emissão de ações6.03.01	−0,1	−0,1	−150,0	−149,6	−149,6	−149,4	−299,8	−299,8	−150,0	−1.290,0	−1.290,0	−1.290,0	−586,6	−726,1	−888,4	1.195,7	1.335,2	1.063,5	−186,0	0,0	434,0	186,0	3.624,7	3.624,0	3.622,3	−2,4	−1,7	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento de participação societária em investimento já existente6.03.02	−1.229,8	−1.503,0	−1.393,6	−1.393,3	−1.091,4	−454,2	−815,5	−926,9	−927,0	−986,8	−421,6	−421,3	−0,8	42,4	−205,4	−1.109,3	−931,5	−904,7	−213,1	−434,0	−213,1	−0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento de caixa em função de aumento de participação societária6.03.03	·	·	·	·	·	·	·	−1.287,2	−1.287,2	·	494,4	830,0	−494,4	−494,4	−830,0	−204,7	−204,7	−204,7	−221,0	−221,0	−221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendo e juros sobre o capital próprio pagos6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,0	−0,1	·	−487,1	−487,0	·	−3.793,3	−3.793,6	·	−4.388,9	−4.388,6	·	−3.479,5	−3.479,5	·	−3.501,9	−4.149,9	·	−2.256,3	−2.724,8	·	−3.740,5

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	444,8	−539,0	−384,3	−428,1	1.606,9	1.440,7	904,4	−398,5	−350,2	−973,5	−689,1	−410,9	−0,7	309,0	−395,0	−12,2	−805,8	−333,1	−12,2	−52,7	−115,9	159,9	4.094,4	106,8	−77,2	−3.970,1	12,9	300,5	−103,8	−114,1	−375,5	−13,3	−9,5	293,5	8,1	1,5	−254,4	−5,7	25,8	−6,4	16,2	−2,1	−27,0	−26,1

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	549,2	549,2	549,2	141,8	141,8	141,8	990,7	990,7	990,7	799,8	799,8	799,8	424,2	424,2	424,2	65,0	65,0	65,0	6,6	6,6	6,6	79,4	79,4	79,4	33,9	33,9	33,9	395,7	395,7	395,7	8,3	8,3	8,3	189,1	189,1	189,1	171,8	171,8	171,8	191,5	191,5	191,5	29,3	29,3

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	993,9	10,2	164,9	−286,2	1.748,7	1.582,5	1.895,0	592,1	640,5	−173,7	110,6	388,9	423,5	733,2	29,2	52,7	−740,9	−268,1	−5,6	−46,2	−109,3	239,3	4.173,7	186,2	−43,3	−3.936,2	46,8	696,2	292,0	281,6	−367,2	−5,0	−1,2	482,6	197,2	190,6	−82,6	166,1	197,5	185,1	207,7	189,5	2,3	3,2