CPFL Energia · Financeiro · Atlas

CPFL Energia · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	2.443,1	2.342,0	2.176,1	1.701,7	2.600,2	2.247,9	2.017,5	1.298,4	1.547,0

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	4.368,1	4.459,1	4.487,9	4.555,5	4.305,5	4.386,8	3.876,4	4.107,1	3.871,9	4.818,5	4.804,2	4.831,4	4.510,7	4.763,7	5.061,5	5.233,6	5.231,6	5.304,0	5.509,5	5.667,6	5.893,0	6.126,7	6.359,8	6.536,3	7.107,7	6.994,5	7.194,9	7.374,9	7.994,7	8.294,1	9.608,4	10.138,6	11.002,6	12.461,8	12.790,0	12.807,2	13.117,8	12.992,1	12.692,2	12.153,5	12.175,3	12.533,0	13.260,1	13.504,9

Lucro antes dos tributos6.01.01.01	2.292,1	2.226,2	2.154,4	2.000,7	1.447,4	1.500,8	1.154,3	1.580,7	1.219,3	1.516,1	1.435,0	1.656,9	1.570,8	1.779,9	1.747,5	1.356,0	1.193,5	1.353,2	2.132,1	2.614,2	2.948,8	3.178,0	3.353,0	3.539,6	4.470,1	4.288,4	4.601,3	4.828,1	5.738,5	6.329,7	6.935,0	7.046,7	7.044,5	8.018,7	8.106,0	8.030,3	8.066,6	7.804,5	7.736,5	7.997,9	8.206,1	8.206,8	8.213,8	8.386,2

Depreciação e amortização6.01.01.02	831,4	936,1	1.044,9	1.169,7	1.129,9	1.088,4	1.072,9	1.093,2	1.116,9	1.195,3	1.234,5	1.261,8	1.273,9	1.261,6	1.263,9	1.359,9	1.429,4	1.496,9	1.542,5	1.574,8	1.578,4	1.608,3	1.602,7	1.632,9	1.703,4	1.727,8	1.691,3	1.663,0	1.661,2	1.714,3	1.798,5	1.841,3	1.924,0	2.100,1	2.182,6	2.222,4	2.276,0	2.290,5	2.320,3	2.327,2	2.359,3	2.372,4	2.422,7	2.459,4

Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas6.01.01.03	36,8	30,3	48,4	121,3	302,7	314,9	315,1	169,9	166,3	183,7	255,6	276,6	317,2	258,1	253,7	190,3	182,3	162,5	155,4	138,9	183,7	156,2	161,1	140,6	205,4	190,6	179,3	192,6	204,0	217,9	282,2	324,9	347,5	312,0	242,2	272,4	355,2	396,6	334,4	307,6	321,7	404,0	336,4	340,9

Provisão para créditos de liquidação duvidosa6.01.01.04	1.280,6	1.331,6	1.284,8	1.028,5	1.149,2	1.180,7	1.399,6	1.353,8	1.434,3	1.741,9	1.684,2	1.475,8	1.322,8	713,6	1.805,8	2.258,6	2.043,2	2.176,1	1.629,7	1.845,5	407,0	−121,5	234,9	250,4	222,7	237,5	212,9	223,7	243,3	313,2	374,9	366,6	324,0	297,1	264,7	264,1	323,4	370,0	411,9	404,8	373,1	356,7	355,1	378,4

Encargos de dívidas e atualizações monetárias e cambiais6.01.01.05	−63,9	−43,3	−23,4	6,7	29,8	42,6	53,2	44,7	46,4	52,5	56,8	61,1	57,8	875,7	62,6	91,6	337,2	110,6	107,5	−418,4	869,2	1.352,1	1.022,3	986,7	520,5	558,1	534,5	594,1	339,1	193,2	568,6	945,0	1.621,5	2.232,6	2.504,8	2.680,9	2.725,9	2.795,9	2.556,3	2.260,8	1.952,0	2.147,8	2.697,0	3.014,1

Despesa (receita) com entidade de previdência privada6.01.01.06

3,7

14,9

14,3

60,6

60,8

74,2

14,5

12,5

6,9

11,1

24,7

17,3

21,1

16,7

20,9

98,3

112,7

151,0

140,1

120,2

99,9

87,2

101,3

107,8

129,9

144,6

158,3

185,2

199,6

213,5

266,0

282,4

223,6

308,3

283,4

331,6

153,5

144,1

125,2

102,4

71,8

53,3

28,6

22,5

Equivalência patrimonial6.01.01.07	−8,9	−28,7	−34,9	−42,7	−25,4	3,1	−7,8	−9,3	−28,4	44,0	48,0	53,0	25,6	−116,3	5,4	−15,5	−39,1	1,4	−0,4	9,5	−241,1	−419,8	−355,5	−350,6	−348,5	−343,9	−357,6	−414,7	−420,7	−531,2	−546,5	−582,8	−519,2	−455,1	−411,3	−357,9	−330,7	−331,7	−329,5	−305,4	−294,3	−284,5	−292,9	−280,8

Perda (ganho) na baixa de não circulante6.01.01.08	−3,6	−8,0	−0,4	28,4	30,4	28,4	−8,0	−6,2	−12,4	−2,5	−4,3	−1,2	−5,8	16,6	−7,1	−3,2	27,5	2,0	−28,7	−21,8	60,2	32,2	−46,6	30,9	203,4	248,3	165,7	142,5	154,9	159,8	141,1	140,7	152,5	186,3	189,6	186,6	133,9	190,4	180,4	356,5	395,9	414,3	273,0	188,3

Repactuação do risco hidrológico6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	68,3	66,0	66,7	82,3	99,9	116,8	151,7	54,7	162,8	177,0	187,1	165,2	134,8	153,9	36,1	189,7	277,4	214,8	0,0	−61,0	9,2	−55,2	−55,2	−238,9	−189,9	−189,9	−14,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·

Repactuação do risco hidrológico6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	−185,7	−198,2	−144,1	−5,7	−30,1	−86,7	−263,2	−135,8	−292,8	−327,6	−290,4	−363,2	−318,0	−369,6	−69,7	84,9	35,9	·	·	·	·	15,5	6,8	·	−21,4	−36,3	−101,7	131,9	289,7	−153,2	−907,8	−834,3	−965,0	−1.193,4	−1.053,9	−1.032,8	−794,6	−828,3

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−1.925,1	−2.117,0	−2.311,8	−2.853,8	−1.705,3	−2.138,9	−1.858,8	−2.808,7	−2.324,9	−3.038,9	−3.309,1	−3.664,7	−1.522,2	−763,2	−147,2	−675,5	−928,6	−1.326,5	−4.210,9	−3.496,0	−3.405,2	−134,7	−784,8	−597,7	−180,5	742,5	1.255,7	−402,0	−1.369,1	−2.546,1	−2.136,8	−630,0	414,1	589,5	205,6	−183,2	−58,4	−322,6	−453,8	−383,6	−958,9	−1.150,7	−2.625,0	−3.393,2

Consumidores, concessionárias e permissionárias6.01.02.01	−77,0	−46,5	−122,2	−202,6	−170,7	−158,1	−274,5	−422,7	−496,4	−838,9	−1.222,0	−1.006,7	−859,9	−215,5	−384,8	50,8	−118,9	−734,3	−438,0	−813,3	−749,7	−1.103,4	−757,6	−545,2	−392,6	59,5	−3,3	−363,1	−817,1	−702,8	−1.132,7	−606,9	60,9	278,5	80,1	−610,0	−1.254,2	−1.067,6	−1.115,9	−260,9	−148,9	−60,0	−320,6	−1.074,3

Dividendo e juros sobre o capital próprio recebidos6.01.02.02	13,2	−11,2	21,2	58,1	52,2	34,9	41,8	63,2	75,6	−12,7	18,3	−10,0	−82,6	−14,8	8,4	121,6	237,4	31,9	72,4	36,6	290,8	323,9	281,7	337,7	331,8	295,8	233,0	413,0	424,0	365,8	345,2	516,8	531,1	449,1	375,8	389,9	361,3	332,1	285,2	266,4	267,8	344,4	286,2	240,9

Tributos a compensar6.01.02.03	−10,2	−2,3	−3,5	1,6	−6,1	−0,3	−1,8	0,3	−1,3	4,3	3,3	1,2	−0,5	−26,8	0,0	0,0	−22,3	0,0	0,0	−8,8	−36,2	−62,9	−5,3	−1,4	66,5	15,8	−137,0	−195,7	−264,5	−37,8	131,3	540,0	726,2	1.271,2	1.782,7	2.072,5	2.060,9	1.585,8	1.548,3	1.226,2	1.548,7	1.707,3	2.517,3	2.345,8

Depósitos judiciais6.01.02.04	−146,0	−85,9	−94,6	63,1	127,9	149,8	81,0	69,0	74,1	55,0	40,3	46,4	760,3	755,0	750,9	−196,9	−237,1	−246,7	−47,2	−4,3	−0,6	28,4	22,9	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	−12,8	0,0	0,0	−7,6	0,0	0,0	−3,3	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	72,2

Ativo financeiro setorial6.01.02.05	−133,9	−54,2	−51,6	−48,7	−16,4	−68,3	−35,6	−39,6	−28,5	−898,7	−874,9	−2.155,7	333,2	735,5	2.587,3	1.341,5	880,6	59,0	−466,5	−407,7	−159,6	−821,8	−855,1	−846,2	120,5	140,4	129,7	12,6	−426,4	27,8	18,5	2.011,2	−18,7	191,9	−2.055,5	200,9	−11,1	1.117,8	63,0	88,0	−693,4	−1,8	34,5	−892,0

Contas a receber - aporte CDE6.01.02.06	286,3	220,6	129,2	541,0	209,1	164,0	589,5	318,7	374,1	−1.134,9	−426,1	−400,2	224,5	438,2	253,4	196,9	−167,7	576,6	837,7	264,9	−1.485,8	216,6	828,1	1.736,4	655,9	582,8	1.415,5	−49,9	211,8	−2.691,9	−1.004,3	−2.335,3	1.425,7	108,5	1.138,2	−1.240,6	370,7	82,8	873,6	−642,7	−547,1	−1.071,2	−1.319,4	−530,7

Coligadas, controladas e controladoras6.01.02.07	−1.018,7	−836,9	−839,8	−896,7	−790,3	−664,9	−504,3	−556,1	−568,9	13,6	−383,0	72,8	−7,9	525,1	295,9	150,7	148,5	67,5	8,1	67,3	37,7	6,5	−8,6	−0,7	39,6	−2,5	4,0	−41,1	5,1	−36,6	−55,4	−47,4	−48,3	10,5	−27,0	−2,2	−57,6	−120,1	−164,0	−394,6	−182,9	−366,2	−68,7	−215,7

Adições de ativo de transmissão6.01.02.08	294,8	−53,5	−75,6	−200,1	−52,8	−144,1	9,1	−22,3	83,8	454,9	269,4	312,3	689,5	939,8	786,4	−145,6	−172,5	−71,8	−111,4	11,2	−10,5	140,3	4,0	8,4	0,0	0,0	−94,3	−172,3	−208,2	−129,6	−516,1	−640,5	−757,8	−530,4	−543,6	−558,8	−592,5	−562,0	−601,1	−800,9	−813,7	−816,4	−725,7	−770,1

Adiantamento a fornecedores6.01.02.09	−160,9	−65,2	−65,4	−83,2	−88,7	−96,1	−99,8	−106,6	−109,3	−557,4	−679,8	−505,9	·	−1.560,9	−110,6	·	1.800,8	125,8	29,0	29,4	106,0	−69,3	−47,8	−47,8	0,0	0,0	0,0	−79,7	−81,7	−79,7	79,5	81,4	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ordens em curso6.01.02.10	−1.119,0	−1.113,7	−1.111,0	−1.045,4	−972,0	−1.049,7	−1.191,5	−1.264,2	−1.344,7	114,1	988,9	1.033,5	·	143,4	−683,5	·	−777,6	1.854,7	·	594,4	−870,5	·	−786,0	−797,6	−221,0	−356,3	−484,2	−67,6	48,5	−148,9	−61,8	−75,5	911,3	6,0	0,0	−128,0	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	−1,9	0,0	0,0

Outros ativos operacionais6.01.02.11	165,8	−8,6	−18,8	−103,5	−93,7	−87,7	2,6	12,2	10,8	202,1	−198,2	1.304,5	−1.732,2	−86,4	−2.114,5	292,9	−507,6	138,4	−73,1	189,9	684,5	1.457,5	326,1	201,1	−372,4	52,6	−265,7	357,0	138,3	917,2	−29,8	722,9	−1.791,6	559,0	234,7	1.547,8	852,4	1.037,3	1.160,0	1.070,0	1.087,6	1.061,8	896,6	766,4

Fornecedores6.01.02.12	56,3	−48,9	−14,7	−82,9	−79,0	−150,0	−8,8	−49,9	−10,8	−1.342,8	−1.999,1	−1.349,5	−1.671,3	−1.363,8	−1.627,9	−49,4	389,8	−202,6	−264,9	−515,8	−8,8	−163,0	113,9	−246,7	33,3	348,4	428,2	614,7	148,2	525,3	931,3	−651,0	−434,3	−1.425,0	−287,3	−240,3	465,2	575,8	208,4	61,5	202,2	−343,5	200,2	−196,9

Outros tributos e contribuições sociais6.01.02.13	·	·	·	−41,9	−18,0	14,6	−155,2	−140,1	−110,6	24,1	826,3	−43,2	743,1	−206,2	738,2	−74,6	−62,0	−27,6	15,8	78,5	−63,0	−432,2	−442,5	−465,4	−166,5	−176,1	−171,7	−741,7	109,6	−8,4	−33,6	26,1	−138,3	−178,0	−471,0	−813,4	626,2	604,0	645,5	663,9	73,6	309,3	−490,0	−383,3

Outras obrigações com entidade de previdência privada6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	112,6	102,7	86,0	83,5	−11,0	−209,9	−10,6	462,5	−326,6	−799,1	−836,9	−555,3	−732,8	−948,1	−37,9	411,0	305,4	163,1	−99,9	18,5	−133,0	−16,9	−318,3	248,6	−343,4	−543,1	−1.183,7	−579,8	−699,5	−139,3	−342,7	−589,3	−451,6	−919,1	−604,1	−648,3	−796,8	−509,8

Taxas regulamentares6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	−427,6	−545,0	−288,5	908,1	394,3	179,9	−316,7	−381,9	23,3	295,3	316,9	−587,2	−1.059,7	−1.088,8	−462,1	·	−215,9	−215,9	·	0,0	0,0	·	−29,1	−123,9	357,1	−126,8	443,6	−27,2	518,4	−0,5	166,3	177,4	91,9	−118,2	−168,8	−69,4	225,6	−27,7

Coligadas, controladas e controladoras6.01.02.16	·	·	·	·	·	·	·	−228,3	−70,5	40,4	49,2	−1.161,2	145,4	109,4	−22,7	−1.129,5	−1.481,0	−1.702,5	−2.464,5	−2.131,3	−629,0	−50,8	−64,4	−233,4	−526,4	−510,8	−349,0	101,5	119,6	10,0	−495,9	0,0	12,7	481,6	0,0	−48,5	−6,0	0,0	41,1	3,0	0,0	−47,6	−41,5	0,0

Processos fiscais, cíveis e trabalhistas pagos6.01.02.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50,5	·	·	−71,2	−642,1	−250,7	−46,4	−197,4	−49,2	−255,0	603,9	−219,0	202,4	162,6	104,2	86,0	−110,7	319,6	−514,8	−255,7	−1.057,9	−228,9	−232,5	860,6	−224,6	−275,5	−994,3	−265,1	−221,5	−1.312,3	−378,1	−431,9	−610,6	−409,5	−392,4

Passivo financeiro setorial6.01.02.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	330,5	−396,0	54,4	−31,0	27,4	−55,2	2,0	188,9	−0,1	−32,1	190,3	152,2	−51,3	−52,6	−41,3	190,8	−173,3	44,8	−316,3	190,7	−556,7	−297,1	−103,9	69,3	−2.042,5	−2.746,9	−1.513,0	−433,8	−783,3	−1.054,7	−3.396,8	−2.782,5

Contas a pagar - CDE6.01.02.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−159,7	·	52,0	271,3	·	208,6	·	·	·	316,0	437,6	405,1	−316,6	−514,5	−166,6	−31,4	−12,2	47,5	3,6	5,2	−210,3	2,8	−22,4	−95,8	−6,4	29,9	527,1	29,3	−1,2

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.047,6	−1.567,6	−2.773,9	−2.251,0	−2.178,3	−1.989,2	−1.743,2	−1.520,3	−1.280,6	−1.595,8	−1.969,4	−2.651,2	−3.074,5	−3.018,5	−3.067,2	−3.284,5	−3.690,1	−5.974,5	−5.950,3	−5.446,2	−3.413,9	−3.274,1	−3.517,2	−4.037,6	−3.697,6

Encargos de dívidas e debêntures pagos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.267,2	−1.095,0	−1.042,0	−969,6	−943,1	−702,9	−599,0	−561,9	−735,6	−1.129,3	−1.214,9	−1.601,2	−1.706,5	−1.665,4	−1.686,4	−1.964,0	−2.096,5	−2.339,0	−2.013,8	−2.143,6	−2.219,8	−2.206,4

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−983,8	−1.083,3	−947,2	−773,6	−577,1	−577,7	−996,8	−1.407,5	−1.915,5	−1.945,2	−1.803,6	−1.465,9	−1.578,0	−2.024,7	−4.288,1	−3.986,3	−3.349,7	−1.074,9	−1.260,3	−1.373,6	−1.817,9	−1.491,2

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−2.827,9	−3.846,8	−4.340,7	−3.138,3	−2.362,3	−1.968,6	−1.521,0	−1.267,2	−1.166,9	−948,9	−1.091,2	−1.128,8	−1.643,7	−1.695,1	−2.128,1	−4.024,4	−4.233,4	−4.003,9	−2.277,3	−2.041,7	−1.951,6	−1.828,4	−1.891,2	−6.229,5	−2.329,2	−3.763,8	766,2	−3.173,1	−1.527,9	−2.292,7	−5.523,3	−7.378,7	−7.533,2	−6.207,5	−4.421,0	−4.436,5	−5.738,1	−5.402,0	−6.034,6	−5.069,6	−6.080,6	−7.696,5	−6.788,0	−5.223,1

Aquisições de imobilizado6.02.01	−282,4	−657,7	−874,1	−15,2	76,5	145,7	229,4	413,8	483,3	−85,1	−120,3	−67,6	153,3	−229,5	−532,5	−1.026,9	−1.058,2	−791,7	−685,9	−266,8	−280,3	−312,8	−218,1	−4.179,0	−10,5	−39,1	4.104,2	−9,5	−186,3	0,0	−46,8	173,7	266,6	234,8	158,2	53,3	95,7	62,8	−0,5	29,6	95,6	39,2	63,4	25,6

Adições de ativo contratual6.02.02	−652,7	−584,0	−407,8	−953,1	−936,0	−985,5	−933,5	−942,5	−911,8	−398,1	−431,6	−481,8	−749,9	−510,3	−549,5	−183,5	−147,0	−82,6	144,8	−79,3	87,2	−134,7	−608,5	−23,3	−247,2	−340,3	−293,4	−461,4	−621,7	−480,0	−890,2	−1.315,6	−364,3	−303,0	−67,6	−576,9	−719,8	−870,8	−632,7	−604,0	−724,5	−384,7	−441,5	−462,3

Adições e construções de intangível6.02.03	7,8	−9,3	−27,4	−17,4	−11,4	−16,0	41,4	41,4	49,2	−7,8	−7,8	−7,8	−171,4	−147,9	−147,9	−27,9	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	14,7	−6,6	−1.446,7	−2.056,3	−2.061,6	−2.208,0	−2.313,8	−2.312,1	−2.869,0	−3.025,0	−3.023,0	−4.359,5	−4.789,2	−4.789,3	−4.005,0	−3.794,7	−3.794,1	−4.201,6	−4.542,9	−4.544,6	−5.062,5	−4.967,0	−4.968,8

Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - aplicações6.02.04	−274,4	−615,8	−1.061,7	38,5	163,7	423,9	62,6	96,0	123,5	−5,9	−72,7	−110,0	−31,5	−7,4	−95,8	−1.349,6	−1.569,6	−1.763,4	−1.906,9	−1.811,8	−1.783,1	306,8	529,0	1.139,2	−10,6	−1.276,1	−17,0	−77,9	1.293,8	−39,8	−122,5	−158,6	−35,6	−6,8	−68,4	−18,2	−3.436,0	−5.383,9	−21,6	−284,4	−1.361,8	−23,4	−2.252,2	−2.098,2

Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - resgastes6.02.05	−848,4	−629,2	−292,4	−1.438,8	−1.438,8	−1.389,6	−847,0	−841,8	−881,0	−714,5	−719,0	−721,7	−884,6	−885,3	−887,6	−0,8	−0,7	0,1	0,0	−0,1	−0,1	68,3	183,8	−309,8	−383,1	−421,9	−2.321,7	−1.808,4	−1.202,0	−639,7	−1.143,0	−1.672,8	−611,5	−1.156,2	−607,7	−1.215,2	454,7	2.975,8	−11.004,1	−12.610,9	−12.588,9	−15.828,9	−15.241,1	−13.669,7

Adiantamento para futuro aumento de capital6.02.06	−167,9	8,3	−814,9	169,7	−6,6	816,6	−68,4	−0,6	−0,6	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	91,6	−15,9	0,0	−91,6	0,0	0,0	361,0	378,6	378,6	1.504,1	1.499,7	1.499,7	1.735,3	1.676,0	1.676,0	663,0	836,9	836,9	1.229,9	1.662,1	1.662,1	9.825,8	12.943,0	12.943,0	13.503,0	15.989,6	15.989,6

Mútuos concedidos a com controladas e coligadas6.02.07	−0,0	−739,3	0,0	0,0	739,1	0,0	80,9	81,1	80,9	43,0	43,0	53,5	10,6	10,6	0,1	0,0	0,0	0,0	26,8	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Valor pago em combinações de negócios, líquido do caixa adquirido6.02.08	·	−873,2	−862,4	·	−775,9	−790,7	40,6	80,8	84,9	2,2	−0,8	−0,9	0,0	44,9	44,8	44,9	38,7	38,8	36,6	−2,2	−2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.119,4	0,0	0,0	1.119,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	1.125,0	−883,9	554,1	1.544,2	3.210,3	2.505,0	974,2	−710,1	−1.785,3	−1.045,6	−1.440,8	−4,7	−966,8	−544,4	−1.474,9	−61,6	−1.218,2	−1.486,1	−870,2	−908,2	778,1	−977,8	3.058,4	2.122,1	−480,1	−2.223,9	−4.169,8	−3.469,8	−7.751,0	−3.610,6	−419,5	1.817,3	−1.470,8	−3.066,3	−3.891,1	−3.092,8	−2.234,6	−3.330,3	−3.858,6	−4.673,0	−2.659,9	−402,2	389,7	−1.225,1

Custo na emissão de ações6.03.01	5.451,2	3.710,2	4.242,1	5.254,9	6.607,2	6.275,7	5.949,3	4.494,7	3.231,2	4.587,3	4.271,0	4.573,3	2.301,7	2.378,5	2.644,4	4.158,9	3.397,0	3.029,6	5.544,2	2.411,1	1.852,4	−2.140,2	3.632,7	3.632,0	5.689,6	−2,4	−1,7	−2.358,9	−5,9	−5,9	1.765,8	0,0	0,0	−670,3	0,0	0,0	873,3	0,0	0,0	2.378,9	0,0	0,0	−516,6	0,0

Captação de empréstimos e debêntures6.03.02	−3.082,7	−3.076,4	−2.271,3	−2.296,7	−2.279,6	−3.632,3	−4.460,6	−4.588,4	−4.064,3	−4.614,5	−5.244,9	−4.100,9	−3.031,5	−2.721,9	−3.975,8	−3.902,7	−4.159,6	−4.016,3	−6.306,3	−2.931,1	−1.506,8	1.585,9	0,0	0,0	−3.958,4	558,0	−4.107,6	196,1	−3.194,8	6,6	−832,8	5.376,2	0,0	−1.122,2	−3.910,6	0,0	729,8	1.233,2	−3,7	−3.921,8	3.827,6	−2,2	4.260,5	−3.652,4

Amortização de principal de empréstimos e debêntures6.03.03	−1.240,8	−1.515,0	−1.414,1	−1.414,0	−1.117,3	−468,3	−843,6	−945,8	−951,7	−1.004,7	−435,1	−429,4	−33,5	−19,8	−232,5	−272,2	−458,6	−253,4	−80,6	−95,1	−87,2	−51,2	0,0	0,0	−22,9	−2.036,4	0,0	−37,8	−1.268,8	0,0	21,4	−1.187,3	0,0	−108,3	1.099,2	0,0	−137,7	255,3	0,0	453,1	−5.028,6	0,0	−847,3	6.163,5

Liquidação de operações com derivativos6.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	−328,9	−0,6	−0,9	−0,9	−77,9	−61,7	−61,5	14,1	0,5	0,2	−120,3	6.263,9	8.159,8	9.610,8	7.656,0	6.585,4	5.256,7	1.020,7	4.665,1	4.665,6	5.224,3	3.904,1	6.121,1	5.267,6	9.132,4	11.391,9	11.294,9	7.846,3	5.309,8	5.176,0	8.187,4	7.761,3	8.226,5	9.751,4	10.266,3	9.372,9

Adiantamento para futuro aumento de capital6.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,7	15,9	29,2	−241,0	−7,6	−5,0	218,3	−6.657,7	−7.896,2	−10.204,4	−8.535,3	−8.250,7	−7.136,1	−2.148,0	−7.329,3	−7.105,2	−7.096,2	−4.697,4	−3.999,9	−3.996,9	−5.890,7	−8.198,9	−8.208,4	−6.544,4	−4.640,6	−4.640,4	−6.043,1	−6.542,0	−6.542,4	−9.966,8	−10.728,1	−10.727,7

Dividendo e juros sobre o capital próprio pagos6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−241,3	·	411,0	569,5	·	333,1	200,1	·	47,8	741,8	·	−815,7	1.037,3	·	656,1	−265,8	·	−293,8	−621,4	·	−884,7	−671,0	·	355,8	−106,0	·	−637,5

Amortizações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−28,1	−44,6	·	−519,5	−518,7	−2.116,4	−2.114,7	−3.851,5	−4.298,5	−4.298,5	−4.446,7	−3.872,3	−3.872,3	−3.773,2	−3.570,5	−4.469,7	−4.418,3	−3.479,7	−2.580,4	−3.070,1	−3.519,8	−3.519,8

Amortizações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	2.385,8	·	·	−2.389,1	3,1	·	0,0	0,0	·	0,0	−133,4	·	0,0	−785,0	·	2.081,6	−2.798,6	·

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	740,1	−2.388,7	−1.610,5	107,5	3.448,2	2.784,3	1.470,7	−678,9	−1.405,2	−215,0	−1.036,9	33,1	378,0	1.761,1	1.311,3	472,0	−1.148,7	−1.512,5	−1.848,8	−1.825,9	−253,3	411,8	4.491,3	−347,1	2.128,7	6,1	3.526,7	−950,6	−4.249,2	−2.124,7	−1.122,2	872,8	−605,7	710,4	1.399,0	1.404,6	−887,7	−2.013,1	−3.101,0	−1.386,5	−798,2	−233,6	199,1	−34,1

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	2.699,8	2.699,8	2.699,8	2.435,0	2.435,0	2.435,0	4.206,4	4.206,4	4.206,4	4.357,5	4.357,5	4.357,5	5.682,8	5.682,8	5.682,8	6.165,0	6.165,0	6.165,0	3.249,6	3.249,6	3.249,6	1.891,5	1.891,5	1.891,5	1.937,2	1.937,2	1.937,2	3.918,8	3.918,8	3.918,8	2.200,0	2.200,0	2.200,0	3.746,2	3.746,2	3.746,2	4.435,2	4.435,2	4.435,2	1.973,4	1.973,4	1.973,4	2.229,3	2.229,3

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	3.440,0	311,2	1.089,3	2.542,6	5.883,2	5.219,3	5.677,2	3.527,5	2.801,2	4.142,5	3.320,5	4.390,5	6.060,8	7.443,9	6.994,1	6.637,0	5.016,3	4.652,5	1.400,8	1.423,8	2.996,3	2.303,3	6.382,7	1.544,4	4.065,9	1.943,3	5.463,9	2.968,2	−330,4	1.794,1	1.077,7	3.072,7	1.594,2	4.456,6	5.145,1	5.150,8	3.547,5	2.422,1	1.334,2	586,9	1.175,2	1.739,8	2.428,4	2.195,2