CPFL Energia · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	718,8	457,6	829,9	482,5	673,2	356,5	663,9	450,5	230,7	1.255,0	311,6

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	1.092,7	895,7	1.145,1	1.160,7	1.166,6	986,7	1.174,0	1.158,5	1.236,4	736,6	1.255,3	998,7	885,8	967,4	1.020,0	1.589,9	1.241,3	953,1	1.047,2	1.309,9	1.200,5	1.206,1	1.345,0	1.264,4	1.418,1	1.204,1	1.417,4	1.467,2	1.420,8	1.362,1	1.642,9	1.494,1	1.627,6	1.595,3	1.819,3	1.936,2	1.756,9	1.482,1	2.019,7	1.933,6	1.939,6	2.101,8	2.319,1	2.595,2	2.592,2	2.632,0	3.183,1	3.446,3	3.200,5	2.960,2	3.200,3	3.400,6	3.556,7	2.834,5	2.900,4	3.179,4	3.239,2	2.856,3	3.258,1	3.702,3	3.443,4	3.101,1

Lucro antes dos tributos6.01.01.01	723,1	454,8	577,3	606,8	653,2	389,0	505,4	455,9	650,4	−164,4	558,8	474,3	285,5	262,1	197,3	765,3	291,3	181,1	419,2	562,9	407,6	390,2	386,8	196,0	383,0	227,7	546,4	689,5	668,4	709,9	881,0	680,7	906,5	884,9	1.067,6	1.127,4	1.390,2	703,2	1.380,5	1.323,4	1.421,0	1.613,6	1.971,8	1.609,1	1.740,5	1.725,3	1.969,6	1.884,3	2.439,5	1.812,6	1.894,0	1.876,7	2.483,4	1.550,5	1.826,0	2.229,1	2.392,3	1.758,7	1.826,7	2.113,5	2.514,9	1.931,1

Depreciação e amortização6.01.01.02	188,2	200,0	196,0	217,0	218,3	304,7	304,8	299,3	260,9	264,9	263,3	266,1	278,6	285,2	286,9	309,2	313,9	324,4	314,3	327,3	308,0	312,0	316,6	354,6	376,7	381,5	384,1	386,8	390,2	413,8	387,7	402,4	404,4	408,2	417,9	450,5	426,8	432,5	381,4	425,2	423,8	430,7	434,5	462,4	470,9	473,5	517,2	569,9	539,5	556,0	557,0	597,1	566,0	570,5	586,8	579,9	590,0	602,6	599,9	604,7	615,5	639,4

Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas6.01.01.03	7,5	12,0	−1,6	17,2	9,1	5,5	16,5	64,1	35,2	186,9	28,7	66,0	33,5	41,7	25,2	90,9	26,0	113,6	46,2	72,8	84,6	54,5	41,8	47,4	46,7	46,4	22,0	61,5	25,5	29,8	66,9	31,8	27,8	34,7	46,3	96,0	28,4	19,8	35,1	124,6	13,1	31,2	49,0	180,9	21,2	73,8	71,6	120,3	46,3	4,0	101,8	198,6	50,9	45,4	39,5	173,4	49,2	59,6	121,8	112,7	42,4	64,1

Provisão para créditos de liquidação duvidosa6.01.01.04

182,7

249,5

402,1

334,4

294,6

300,5

355,3

149,5

223,2

421,2

386,9

263,0

328,5

375,4

467,3

314,8

584,3

317,7

258,9

358,8

387,3

−291,4

1.351,1

606,0

593,0

−506,9

1.484,0

293,3

359,4

−291,1

45,5

55,5

68,6

65,2

61,0

38,6

57,8

80,1

36,4

53,0

54,2

99,8

106,2

78,5

90,4

91,5

63,6

73,2

68,9

59,0

63,0

86,5

114,8

105,6

104,9

91,4

102,9

73,8

88,5

96,0

96,7

97,1

Encargos de dívidas e atualizações monetárias e cambiais6.01.01.05	−21,6	−23,1	−22,4	−15,9	−2,5	−2,5	−2,5	−8,8	20,5	20,5	10,3	10,3	12,0	12,0	12,0	12,0	16,3	16,3	16,3	11,1	13,9	834,3	−796,7	25,2	28,8	1.080,0	−1.023,4	28,5	22,5	554,0	264,3	277,0	256,9	224,2	228,7	210,1	−142,5	261,8	205,0	107,0	20,3	6,8	59,1	233,5	269,3	383,2	735,6	864,0	249,8	655,4	911,6	514,2	644,7	725,3	672,1	390,4	473,0	416,6	867,8	884,8	527,8	733,6

Despesa (receita) com entidade de previdência privada6.01.01.06	0,0	0,8	0,5	2,4	0,0	12,0	−0,1	42,7	6,0	12,3	13,2	−24,3	13,2	10,3	7,6	−10,4	3,6	23,9	0,2	−11,4	8,3	19,5	4,4	51,3	23,0	33,9	42,7	32,5	30,9	14,1	22,5	22,5	28,2	28,2	29,0	27,3	45,4	42,8	42,8	43,3	56,3	57,2	56,7	78,5	73,5	73,6	−2,1	192,9	43,9	48,7	46,0	24,6	34,2	39,3	27,2	27,2	8,7	8,7	8,7	8,7	2,6	2,6

Equivalência patrimonial6.01.01.07	12,8	1,7	−6,8	−1,3	−2,5	−18,2	−13,0	−30,3	18,8	−0,8	15,5	−5,1	−17,3	−2,3	−3,6	48,2	1,7	1,7	1,5	14,3	8,2	−140,3	123,2	0,4	1,2	−163,9	163,8	−0,1	−0,2	−153,9	−86,9	−93,2	−85,8	−89,7	−81,9	−91,8	−85,2	−85,0	−95,6	−143,8	−90,2	−91,1	−206,1	−134,4	−114,9	−127,3	−142,5	−105,7	−79,5	−83,5	−89,1	−66,6	−91,5	−84,5	−87,0	−73,5	−60,5	−73,3	−77,2	−64,9	−77,4	−61,3

Perda (ganho) na baixa de não circulante6.01.01.08	0,0	0,0	0,0	0,0	−3,6	−4,4	7,6	22,3	2,9	−2,5	5,6	−11,3	0,1	−0,7	−0,6	−1,2	0,0	−2,5	2,5	−5,8	0,0	20,0	−21,3	−0,6	−1,4	50,7	−46,7	−21,7	−11,1	57,7	35,3	−81,9	21,2	−21,2	112,8	76,7	35,0	23,7	30,2	51,8	36,8	36,1	35,1	49,1	20,9	35,7	46,9	74,5	29,2	39,0	43,9	23,7	27,3	95,5	33,9	184,9	42,3	134,9	52,2	48,5	37,4	50,2

PIS e COFINS diferidos6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	24,7	25,8	14,0	5,7	22,7	23,5	14,8	22,7	21,3	41,2	31,6	32,8	46,1	−55,8	139,7	46,3	46,7	−45,7	117,8	36,2	26,4	−26,6	0,1	216,4	−0,1	61,0	−62,4	1,4	0,0	0,0	7,8	−63,0	0,0	0,0	−175,9	−14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0

Repactuação do risco hidrológico6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,3	−27,4	−41,1	−46,1	−71,1	−39,9	13,0	38,3	−17,1	−64,3	−43,6	−91,9	−63,5	63,2	−200,6	−110,5	−79,7	100,4	−273,4	−59,7	−85,4	48,8	26,6	9,6	0,0	−0,2	·	·	0,8	3,1	·	·	4,2	−5,6	−88,1	51,8	20,5	−20,5	−153,4	443,1	−137,3	137,3	−596,2	−238,1	−210,7	210,7	−726,9	−327,0	−350,2	350,2	−705,8	−122,5	−316,5	316,5

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−373,9	−438,2	−315,2	−678,2	−493,5	−630,1	−510,0	−708,0	−1.005,6	518,4	−943,6	−278,6	−1.155,0	−431,5	−459,8	−824,1	−1.323,5	−701,7	−815,4	847,2	−852,2	57,3	−199,4	612,4	−1.145,8	−195,8	−597,3	−1.533,8	−1.883,9	519,1	−506,6	−1.022,1	874,9	−131,1	−319,4	482,0	−212,0	791,9	193,8	−125,2	−1.262,6	−175,2	−983,2	−556,0	−422,5	1.331,7	60,9	−669,4	−133,8	947,8	−327,8	−152,2	−526,1	683,6	−459,0	−318,8	−289,3	108,2	−650,8	−1.417,2	−665,2	−660,1

Consumidores, concessionárias e permissionárias6.01.02.01	−37,1	62,1	−50,4	16,3	−104,9	92,5	−126,1	−347,9	179,0	124,4	−113,6	−60,1	−225,3	−23,7	−187,3	171,2	−799,1	−406,8	28,1	122,8	−603,9	237,6	−141,3	301,8	−347,3	67,9	−756,7	313,6	−62,9	−307,4	−693,1	57,1	−160,1	38,4	−480,7	−28,8	78,4	490,6	−543,4	−600,0	289,8	36,5	−429,1	−143,3	−596,8	562,3	238,8	−60,5	−462,2	363,9	−451,3	−797,9	−368,9	550,5	−499,6	187,8	−499,6	662,5	−410,8	−397,9	−174,4	−91,2

Dividendo e juros sobre o capital próprio recebidos6.01.02.02	−12,1	−4,8	15,8	−11,9	14,0	−29,2	48,1	15,5	23,6	−35,1	30,8	22,8	23,2	−13,7	43,2	−52,9	10,7	17,3	14,9	−104,9	−9,9	85,1	38,1	15,2	−16,8	200,9	−167,4	51,5	−12,5	165,0	86,8	72,0	0,0	122,9	142,8	66,1	0,0	86,9	80,1	246,0	0,0	97,9	21,9	176,7	48,7	269,5	36,1	143,4	0,0	196,2	50,3	114,8	0,0	167,1	3,3	96,0	0,0	168,5	79,9	37,2	0,5	123,3

Tributos a compensar6.01.02.03	−1,1	−1,1	−1,5	−2,6	−4,9	6,7	−2,7	−3,1	0,6	−0,9	3,0	−1,1	−2,8	1,1	1,5	1,2	0,5	0,1	−0,6	0,0	0,0	−26,2	26,2	0,0	0,0	−48,5	48,5	0,0	0,0	−57,3	21,0	128,3	−155,0	0,3	25,0	−44,6	85,7	−50,3	−127,8	45,4	−63,0	−119,1	98,9	97,4	54,2	289,6	285,0	8,5	688,1	801,0	574,8	655,6	29,5	325,9	537,3	40,6	322,4	648,4	695,9	534,6	638,4	476,9

Depósitos judiciais6.01.02.04	−32,6	−90,3	−14,4	−26,8	−14,4	−30,2	−23,1	76,0	40,4	34,6	−1,2	27,6	20,1	22,6	3,9	19,1	9,3	7,9	10,1	−4,4	746,7	2,7	5,9	0,8	−206,3	−37,5	−3,7	−0,6	−5,4	5,4	0,0	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	−4,4	0,0	0,0	−8,5	8,5	0,0	0,0	−16,1	16,1	0,0	0,0	−19,4	19,4	0,0	0,0	−12,4	12,4	0,0	0,0	59,9

Ativo financeiro setorial6.01.02.05	0,0	−119,2	53,5	4,6	−72,9	−39,5	56,1	−17,2	−48,0	−7,2	4,1	20,4	−52,9	−11,3	15,3	−883,9	−18,8	12,5	−1.265,5	412,9	1.173,2	414,9	586,3	319,8	20,5	−46,0	−235,3	−164,2	−21,0	12,8	12,9	−850,9	3,4	−20,5	21,8	126,1	−6,8	−0,7	11,1	4,6	−2,4	−439,6	465,3	−0,0	−7,1	1.553,1	−1.564,7	225,9	−22,4	−694,4	691,8	−2,1	−6,4	434,5	−363,0	16,6	−0,2	−346,8	328,6	−1,9	54,7	−1.273,3

Contas a receber - aporte CDE6.01.02.06	−112,5	159,1	97,0	−20,8	51,0	93,3	5,6	285,1	157,0	−238,6	−39,5	312,2	555,4	−509,4	15,9	−414,3	−227,1	199,4	41,7	167,1	−183,8	413,1	−143,1	−2,9	−70,3	48,5	601,2	150,7	37,2	−524,2	−1.149,5	1.695,7	194,6	87,3	−241,2	587,5	222,3	14,2	591,5	−327,8	−327,8	275,9	−2.312,2	37,3	994,7	−1.055,1	1.448,8	−301,9	16,6	−25,4	−930,0	986,0	340,0	−313,3	−139,1	−167,9	−22,4	−217,8	−663,2	122,6	−561,0	570,9

Coligadas, controladas e controladoras6.01.02.07	53,2	−380,2	−223,1	−214,1	−201,2	−198,4	−226,1	−238,5	−233,8	−92,0	−100,6	−133,5	−178,2	−143,7	−113,4	393,7	−123,0	−540,4	342,4	194,4	−4,3	−7,4	113,2	84,6	−39,6	−9,7	32,3	−12,3	−2,2	49,5	2,7	−50,0	4,3	34,4	10,5	−13,0	7,6	−7,6	17,0	−12,0	−38,5	38,5	−24,6	−22,7	−46,5	46,5	−25,6	−1,4	−9,0	9,0	−0,8	−119,3	53,5	−53,5	−44,7	−138,2	−158,1	158,1	−227,9	12,2	−11,1	11,1

Adições de ativo de transmissão6.01.02.08	−208,0	208,2	34,3	19,7	32,6	−140,1	12,2	−51,3	−21,0	7,2	−79,1	−37,6	118,6	−24,2	27,1	349,6	102,5	−209,7	69,9	824,4	4,9	40,6	−83,5	−17,1	−85,6	13,8	17,2	−2,0	−140,3	136,3	−4,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−94,3	−39,8	−38,2	−35,9	−15,7	−306,7	−157,8	−160,2	−133,0	−167,7	−69,4	−173,5	−148,2	−190,9	−79,9	−143,0	−187,3	−310,0	−160,6	−155,8	−190,0	−251,4	−128,5	−200,2

Adiantamento a fornecedores6.01.02.09	75,4	−110,9	−15,5	−19,4	−15,1	−15,2	−15,7	−33,4	−18,9	−20,7	−23,1	−22,8	−33,1	−27,5	−25,8	−465,6	−38,4	−149,9	148,1	−235,8	·	−1.473,2	1.598,5	140,1	84,2	−22,0	−76,5	106,0	21,5	−21,5	0,0	−47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−79,7	0,0	−1,9	1,9	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ordens em curso6.01.02.10	−20,9	−342,6	−185,9	−432,3	−158,2	−337,4	−183,1	−339,4	−185,4	−264,0	−260,8	−383,2	−283,5	−336,7	−341,3	1.154,9	−362,8	538,1	−296,7	534,0	·	−94,0	−1.123,5	434,6	·	−88,7	1.508,8	−854,2	·	−60,2	43,9	−832,6	−36,3	38,9	32,4	−105,8	−186,5	−96,4	−95,5	202,3	−78,0	19,7	−292,8	217,4	−6,0	6,0	694,0	−694,0	0,0	0,0	565,9	−565,9	0,0	0,0	653,9	−653,9	0,0	0,0	652,0	−652,0	0,0	0,0

Outros ativos operacionais6.01.02.11	−139,0	155,2	5,3	0,1	5,2	−19,3	−4,8	−10,2	−69,2	−9,5	1,3	−1,0	11,8	0,0	−0,2	−130,6	332,9	−400,3	1.502,6	−1.547,3	−1.287,2	1.245,5	−525,4	52,2	−479,4	445,0	120,6	129,3	−768,0	708,0	615,2	−614,3	748,6	−423,4	490,2	73,6	−512,8	1,6	171,9	192,9	−9,5	−217,1	950,8	−759,7	−3,8	535,5	−1.563,6	1.587,1	0,0	211,2	−250,5	891,7	0,0	396,1	−127,8	801,7	0,0	413,7	−153,6	636,5	0,0	283,6

Fornecedores6.01.02.12	5,2	81,9	−30,3	9,0	−4,4	−23,3	3,9	−44,6	−19,0	−19,3	−67,1	116,2	−38,6	−60,4	−28,0	−1.206,5	−47,9	−716,7	621,6	−1.452,7	−123,5	−409,2	357,5	−41,8	44,1	30,0	−235,0	−45,9	−14,0	−220,9	272,0	−144,8	−69,3	56,0	−88,6	112,2	−46,4	371,1	−8,7	430,0	−177,8	−95,4	368,5	156,4	501,9	−1.677,7	585,1	−465,4	133,0	−540,0	632,0	182,7	190,4	−429,4	264,7	49,8	176,4	−288,8	−280,9	569,3	200,6	−685,9

Outros tributos e contribuições sociais6.01.02.13	55,5	·	·	·	−20,4	9,7	−54,3	0,9	1,8	33,6	−21,7	−197,7	30,6	48,7	7,8	−75,7	43,3	851,0	−861,7	775,7	−21,8	−98,4	82,7	−33,4	−25,5	−85,8	117,1	11,7	−27,2	−23,2	−24,4	−356,2	−28,4	−33,5	−47,2	−35,3	−50,4	−43,1	−42,8	267,1	−922,8	808,2	−160,8	367,3	−1.048,3	867,9	−325,2	−322,1	−398,6	575,0	−667,6	1.070,2	−351,3	552,9	−626,2	814,0	−76,8	−37,4	−390,5	104,9	−166,9	69,3

Outras obrigações com entidade de previdência privada6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	26,0	40,9	45,7	0,0	16,1	24,3	43,1	0,0	−78,4	−174,6	360,9	−118,6	394,7	−963,7	−188,3	−41,8	356,9	−682,1	28,8	−436,4	141,7	228,1	66,7	−25,4	36,0	85,8	−14,8	−206,9	154,4	−65,8	−67,3	−38,3	−147,0	501,1	−707,0	9,5	−346,7	−139,5	−185,6	92,0	−466,4	420,7	−714,3	417,3	−713,0	558,4	−820,7	56,3	−398,1	514,2	−901,3	−11,6	−111,1

Taxas regulamentares6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	−812,7	734,7	−169,9	102,4	−1.094,8	617,3	86,6	202,9	1,4	103,5	−127,8	−224,6	−67,8	38,3	277,4	40,3	−60,7	59,9	−626,8	−462,1	−30,8	30,8	0,0	−215,9	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−123,9	−96,9	191,6	−94,7	443,6	−183,4	−292,3	475,7	−0,5	−210,1	253,4	−43,2	91,9	−135,8	264,4	−128,7	−69,4	−184,5	213,8	−29,3	95,7	−54,7	−39,5

Coligadas, controladas e controladoras6.01.02.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	245,2	−147,1	−88,8	0,0	7,7	10,7	22,0	0,0	16,5	−1.199,7	1.207,3	121,4	−19,5	−1.331,8	−341,0	562,9	−371,0	−1.553,3	−485,0	−55,2	−37,8	−51,0	79,7	−41,6	−51,4	−220,1	−171,1	−83,8	−35,9	−58,2	177,9	17,7	−17,7	−167,9	167,9	−478,2	478,2	−155,2	155,2	3,4	−3,4	−203,7	203,7	−2,6	2,6	−162,6	162,6	0,4	−0,4	−210,2	210,2	−41,1	41,1

Processos fiscais, cíveis e trabalhistas pagos6.01.02.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,6	·	·	·	22,9	−205,4	344,6	−185,2	−25,2	−776,3	736,0	1,5	−7,5	−927,4	884,2	−210,4	−1,4	−68,5	61,3	80,4	129,3	−108,3	2,9	−49,6	241,0	−305,0	433,2	−608,8	−34,1	−46,0	−369,0	230,0	−44,0	−49,6	724,1	−854,2	−45,0	−100,5	5,4	−133,3	−36,7	−56,8	−1.085,4	804,2	−40,1	−110,6	−1.264,2	1.079,8	−114,5	−93,5

Passivo financeiro setorial6.01.02.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−224,2	276,4	−152,0	119,4	86,7	−450,1	298,5	−12,2	132,9	−391,8	215,8	−36,7	214,6	−204,9	26,8	139,8	6,2	17,5	−11,2	−32,7	−24,9	16,2	0,1	78,8	95,6	−347,8	218,3	−554,4	367,7	159,1	−529,1	62,1	10,8	352,4	−355,9	−1.498,3	−540,6	−352,0	878,0	−1.078,7	119,0	−701,5	606,5	−2.607,6	−694,3	−87,1

Contas a pagar - CDE6.01.02.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,6	−16,8	139,2	·	−446,5	·	−7,2	−141,8	−457,3	·	193,8	−52,0	−327,7	543,2	45,1	·	304,6	74,3	−42,0	12,3	271,4	195,9	−74,5	−409,4	−28,6	−2,0	273,4	−280,1	−22,8	17,2	333,1	−321,1	−25,6	18,8	117,5	−121,6	−12,0	−6,4	44,2	−44,2	0,0	29,9	541,4	−545,5	3,4	−0,5

Outros passivos operacionais6.01.02.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−92,7	·	·	·	−152,2	·	·	·	−252,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	190,4	−178,5	·	·	195,7	136,7	·	·	164,6	186,4	·	·	−22,7	76,5	·	·	178,4	82,8	·	·	395,4	286,2

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.047,6	−520,0	−602,1	−604,2	−524,7	−447,3	−520,1	−497,1	−278,7	−224,4	−479,2	−298,3	−593,9	−598,0	−627,1	−832,2	−1.017,2	−542,0	−782,9	−725,1	−1.234,5	−947,6	−1.288,3	−2.504,1	−1.210,3	−443,5	−903,8	−856,3	−1.070,5	−686,6	−1.030,6	−1.249,9	−730,4

Encargos de dívidas e debêntures pagos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−681,2	−383,8	−288,3	−286,9	−308,2	−211,7	−325,8	−196,4	−235,8	−185,2	−143,8	−138,1	−131,9	−148,1	−233,9	−221,7	−525,6	−233,6	−481,6	−360,4	−630,9	−192,5	−678,5	−184,5	−908,5	−325,0	−724,7	−380,8	−583,2	−454,8	−665,9	−515,8	−569,8

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−366,4	−136,2	−313,8	−317,3	−216,5	−235,6	−194,4	−300,7	−42,8	−39,2	−335,4	−160,2	−461,9	−449,9	−393,2	−610,4	−491,5	−308,4	−301,3	−364,7	−603,6	−755,1	−609,9	−2.319,5	−301,8	−118,5	−179,1	−475,5	−487,3	−231,8	−364,7	−734,1	−160,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−397,1	−312,1	−194,8	−1.583,6	−737,4	−1.331,1	−688,6	−611,1	−507,5	−555,1	−294,9	−337,1	−333,9	−301,3	−194,6	−103,2	−349,8	−443,6	−232,3	−499,3	−468,6	−495,0	−665,3	−2.186,4	−677,8	−704,0	−435,8	−691,8	−445,7	−468,4	−345,7	−590,8	−423,5	−531,1	−4.684,0	2.570,0	316,0	−1.965,7	−154,1	−1.319,8	266,4	−320,5	−918,8	−3.233,6	−1.050,3	−2.175,9	−1.073,4	−1.959,4	−998,7	−389,5	−1.088,9	−2.163,7	−2.096,0	−53,3	−1.721,5	−1.660,5	−1.634,2	−1.064,4	−3.337,4	1.636,4	−4.022,7	500,5

Aquisições de imobilizado6.02.01	0,0	0,0	0,0	0,0	−282,4	−375,4	−216,4	874,1	−297,6	−283,7	−147,2	728,4	−68,2	−99,3	−77,7	245,1	−153,3	−134,5	−24,9	312,7	0,0	−517,3	−328,0	−181,6	0,0	−548,6	−61,4	−75,8	0,0	−129,5	−75,0	−71,5	−36,8	−34,8	−4.035,9	4.107,6	−47,3	−63,4	107,4	0,0	−53,5	−240,2	293,7	0,0	−100,2	−19,7	386,6	0,0	−132,0	−96,4	281,7	0,0	−89,7	−129,2	218,4	0,0	−59,6	−63,2	162,1	5,1	−40,6	−100,9

Adições de ativo contratual6.02.02	−191,4	−105,9	−122,3	−410,2	−14,4	−37,2	53,9	−1.036,9	67,0	−20,0	4,3	−934,0	16,1	−29,0	35,0	−367,2	−36,9	−62,4	−15,2	−435,4	−236,9	177,2	−54,4	−11,5	−294,8	213,7	9,9	−22,8	−56,1	−10,4	176,5	102,8	−403,6	−484,3	761,7	−62,8	−461,8	−577,3	808,5	−95,7	−596,8	−737,7	950,2	−153,3	−949,4	−1.163,0	1.901,4	−163,3	−878,1	−927,6	1.392,2	−264,6	−919,7	−1.078,6	1.630,3	−141,9	−1.013,7	−1.199,2	1.970,0	−127,1	−1.085,3	−1.219,9

Adições e construções de intangível6.02.03	13,5	11,1	14,9	−20,8	2,5	−5,9	−3,2	−8,2	0,0	0,0	−7,8	49,2	0,0	0,0	0,0	−7,8	0,0	0,0	0,0	−147,9	−23,5	23,5	0,0	0,0	−51,4	51,4	0,0	0,0	−19,8	19,8	0,0	0,0	−5,2	−1,5	−1.440,1	−607,6	−7,2	−6,7	−1.586,5	−713,5	−7,1	−5,1	−2.143,4	−872,2	−4,4	−3,0	−3.479,9	−1.303,6	−2,7	−3,1	−2.695,6	−1.091,5	−4,5	−2,5	−3.103,1	−1.433,5	−3,9	−4,2	−3.621,0	−1.334,8	−7,0	−6,0

Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - aplicações6.02.04	1,7	1,9	2,0	−5,6	−272,7	−339,5	−443,9	1.056,1	−234,2	−214,2	−183,8	632,2	−171,6	−180,8	−156,3	508,7	−177,5	−247,6	−193,6	618,7	−209,0	−223,4	−282,0	−496,6	−347,5	−443,4	−475,9	−617,8	−369,8	−348,3	−447,2	1.148,5	−46,2	−126,1	162,9	−9,8	−37,7	−1.391,6	1.422,0	−23,5	−84,8	−19,9	88,4	−21,6	−169,3	−56,1	211,4	−7,4	−154,8	−117,7	261,6	−9,2	−3.570,7	−2.065,6	5.623,9	−8,7	−3.834,0	−3.143,0	6.962,4	−5,9	−6.065,6	−2.989,1

Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - resgastes6.02.05	−220,9	−219,2	−342,6	−292,4	5,8	0,0	−5,8	−1.433,1	0,0	0,0	43,5	−895,8	5,2	5,3	4,3	−731,6	7,5	0,8	1,6	−887,6	0,8	0,0	−0,8	0,0	0,0	0,1	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	68,3	115,5	−493,6	−875,0	869,9	76,7	−2.393,4	−500,4	1.008,6	683,1	−1.831,1	−168,1	173,1	153,3	−769,8	−708,7	168,9	701,9	−1.377,3	−1.358,6	2.488,6	3.223,1	−15.357,2	−3.753,7	3.277,0	3.245,1	−18.597,3	−3.064,8	3.175,9	4.816,4

Adiantamento para futuro aumento de capital6.02.06	0,0	0,0	0,0	8,3	−176,3	176,3	−823,2	816,6	0,0	0,0	0,0	−0,6	−67,8	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	15,9	−15,9	91,6	−91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,0	17,6	0,0	0,0	1.486,5	13,3	0,0	0,0	1.722,1	−46,0	0,0	0,0	709,0	128,0	0,0	0,0	1.101,9	560,2	0,0	0,0	9.265,7	3.677,3	0,0	0,0	9.825,7	6.163,9	0,0	0,0

Mútuos concedidos a com controladas e coligadas6.02.07	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	−739,2	739,3	0,0	0,0	−0,1	0,1	80,9	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	0,0	10,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Valor pago em combinações de negócios, líquido do caixa adquirido6.02.08	0,0	0,0	0,0	−862,9	·	−10,2	10,7	−706,7	−42,8	−37,1	−4,1	84,0	−2,2	3,1	0,0	−1,0	0,0	0,1	−0,0	−0,1	0,0	45,0	−0,1	0,0	0,0	38,8	−0,0	−2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.119,4	1.119,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Redução (aumento) de capital em investidas6.02.09	·	·	253,2	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	−45,4	−0,0	−23,0	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	−3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	−32,0	0,0	0,0	53,3	−53,3	0,0	0,0	−0,5	0,5	0,0	0,0	39,2	−39,2	0,0	0,0	0,0

Venda de ativo não circulante6.02.10	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−68,5	23,0	45,4	10,5	−10,5	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	91,6	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	−1,9	0,0	·	·	0,6	219,2	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	60,8	−60,8	0,0	·	0,0

Valor pago em combinações de negócios, líquido do caixa adquirido6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,5	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.119,4	−51,8	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	82,6	2.290,3	−763,4	−473,7	71,8	281,5	674,5	−25,6	613,7	1.947,6	−30,8	−1.582,1	639,5	263,3	−1.105,9	−305,4	102,4	−131,9	330,1	−8,4	−1.156,7	290,6	−600,4	1.129,9	−881,7	−866,0	−868,3	175,9	688,1	−903,9	818,0	−966,4	74,5	3.132,3	−118,3	−5.762,6	2.268,5	1.388,5	−2.064,2	−2.849,1	55,0	−2.892,8	2.076,2	−612,4	1.009,5	−656,0	−1.211,9	−316,5	−881,9	−1.480,9	−413,5	−793,8	453,7	−2.576,6	−941,8	−654,6	−500,0	−563,4	1.315,8	−2.759,7	2.397,0	−2.178,2

Custo na emissão de ações6.03.01	380,8	3.030,0	1.421,0	705,2	295,1	1.288,9	1.952,9	757,3	1.255,8	2.641,2	1.621,4	439,9	1.246,7	1.186,6	357,9	395,1	2.647,7	870,3	660,1	354,0	417,2	947,1	926,1	1.483,9	801,7	185,3	558,7	1.852,4	2.947,9	−2.947,9	0,0	8,0	799,7	2.825,0	−0,7	−1,7	2.867,0	−2.867,0	0,0	−5,9	513,9	−513,9	0,0	0,0	2.279,7	−2.279,7	0,0	0,0	1.609,4	−1.609,4	0,0	0,0	2.482,6	−2.482,6	0,0	0,0	4.861,5	−4.861,5	0,0	0,0	4.344,9	−4.344,9

Captação de empréstimos e debêntures6.03.02	−298,2	−249,4	−1.434,3	−1.176,0	−223,1	−243,0	−629,2	−789,9	−634,6	−225,9	−1.981,9	−1.657,0	−595,8	−353,7	−1.457,8	−272,1	−2.530,9	−984,1	−313,8	−208,9	−1.524,7	−674,5	−1.567,7	−249,8	−1.410,7	−931,4	−1.424,3	−1.506,8	−2.443,7	2.443,7	0,0	0,0	−857,8	857,8	0,0	−4.107,6	−708,7	5.374,3	−4.665,6	6,6	−519,1	1.983,3	−1.464,2	0,0	−1.352,0	8.192,4	−6.840,4	0,0	−2.474,2	5.404,0	−2.929,8	−3,7	−1.740,7	5.907,4	−4.166,7	−2,2	−5.660,3	13.656,9	−7.996,6	−0,8	−1.399,0	5.743,9

Amortização de principal de empréstimos e debêntures6.03.03	−0,0	−490,3	−750,1	−0,2	−0,3	−764,5	−649,2	7,0	−7,4	−467,7	−0,1	−363,7	−12,0	−570,0	−6,1	−428,6	−0,1	−0,4	−0,3	−4,4	−28,3	13,3	−213,1	−3,7	−68,8	−173,1	−7,9	−87,2	187,6	−187,6	0,0	0,0	136,4	−136,4	0,0	0,0	113,4	−2.149,9	2.036,4	0,0	75,6	−3.380,9	3.305,3	0,0	97,0	−4.589,6	4.492,6	0,0	−11,2	−3.382,1	3.393,4	0,0	−148,9	−2.989,2	3.138,1	0,0	304,2	−8.470,9	8.166,7	0,0	−543,1	−1.460,1

Liquidação de operações com derivativos6.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	329,8	−329,8	0,6	0,4	0,0	−0,9	0,0	0,0	0,0	−61,7	−16,2	16,2	0,2	0,2	−2,5	2,5	0,0	−122,8	0,0	6.386,7	1.895,9	1.328,3	0,0	4.431,9	825,3	−0,4	0,0	195,9	4.469,7	0,0	0,0	754,7	3.149,4	2.217,0	0,0	−98,9	7.014,2	4.476,5	0,0	−195,8	3.565,6	1.940,0	0,0	−329,6	6.577,0	1.513,9	0,0	135,6	8.102,0	2.028,8	0,0	−757,8

Adiantamento para futuro aumento de capital6.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−14,4	−17,7	−15,9	47,9	−4,7	−11,5	−2,6	−2,5	−224,4	221,9	0,0	−0,0	−3,6	−6.654,1	−1.238,5	−2.308,1	−3,8	−4.984,9	−954,0	−1.194,0	−3,2	3,2	−6.135,4	−960,9	−12,2	12,2	−3.736,6	−260,3	−15,2	15,2	−5.630,3	−2.578,1	−5,8	5,8	−3.966,4	−674,0	−5,9	5,9	−5.369,1	−1.173,4	−5,4	5,4	−8.793,4	−1.934,3	−5,8	5,8

Dividendo e juros sobre o capital próprio pagos6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	256,5	−98,3	·	−148,2	5,1	40,4	·	365,4	163,7	14,3	·	155,1	30,7	33,4	·	−16,4	724,7	210,8	·	−1.751,3	2.577,8	−26,2	·	−1.895,5	1.655,8	−246,3	·	−1.703,3	1.328,3	−290,3	·	−1.922,7	1.542,0	−157,2	·	−1.028,9	1.080,2	−153,0	·	−1.564,7

Captações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	−850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,5

Amortizações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−310,3	−3,1	−8,8	·	−16,2	−19,6	−498,3	−0,0	−1,6	−18,8	−2.095,9	0,0	0,0	−1.755,6	−2.542,9	0,0	0,0	−1.903,8	−1.968,6	0,0	0,0	−1.804,7	−1.765,8	0,0	−899,3	−1.753,3	−827,1	0,0	0,0	−2.243,0	−1.276,8	0,0	0,0

Amortizações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	5,8	·	·	2.380,0	−2.389,1	−3,1	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−133,4	·	0,0	−918,4	0,0	·	3.000,0	−5.798,6	0,0	·

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	404,3	2.435,7	−128,3	−1.574,8	7,5	−693,1	649,8	−186,2	337,0	2.647,6	−14,1	−1.199,1	36,3	497,9	−740,4	357,2	−329,7	−324,1	329,6	1.649,4	−1.277,0	1.059,0	−120,1	820,3	−1.287,2	−561,7	−483,9	−582,5	−220,7	−538,7	1.088,6	−1.687,4	1.549,4	3.540,7	−3.749,8	−1.294,6	3.632,3	1.418,1	−229,2	−2.839,7	700,1	−1.880,4	1.895,3	−2.433,9	1.296,7	114,6	416,8	−281,9	460,9	803,1	422,5	−997,5	−1.115,8	−322,2	−665,5	−358,3	−40,6	266,1	−100,9	131,3	−97,4	32,9

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	1.562,9	0,0	0,0	0,0	2.699,8	0,0	0,0	0,0	2.435,0	0,0	0,0	0,0	4.206,4	0,0	0,0	0,0	4.357,5	0,0	0,0	0,0	5.682,8	0,0	0,0	0,0	6.165,0	0,0	0,0	0,0	3.249,6	0,0	0,0	0,0	1.891,5	0,0	0,0	0,0	1.937,2	0,0	0,0	0,0	3.918,8	0,0	0,0	−0,0	2.200,0	−0,0	0,0	0,0	3.746,2	−0,0	0,0	0,0	4.435,2	0,0	0,0	0,0	1.973,4	0,0	0,0	0,0	2.229,3	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	1.967,2	2.435,7	−128,3	−1.574,8	2.707,3	−693,1	649,8	−186,2	2.772,0	2.647,6	−14,1	−1.199,1	4.242,8	497,9	−740,4	357,2	4.027,8	−324,1	329,6	1.649,4	4.405,8	1.059,0	−120,1	820,3	4.877,8	−561,7	−483,9	−582,5	3.029,0	−538,7	1.088,6	−1.687,4	3.440,8	3.540,7	−3.749,8	−1.294,6	5.569,5	1.418,1	−229,2	−2.839,7	4.618,9	−1.880,4	1.895,3	−2.433,9	3.496,7	114,6	416,8	−281,9	4.207,1	803,1	422,5	−997,5	3.319,3	−322,2	−665,5	−358,3	1.932,8	266,1	−100,9	131,3	2.131,9	32,9