CPFL Energia · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	738,0	1.412,2	1.337,5	2.946,5	2.702,0	1.994,0	2.341,5	2.673,5	1.924,9	1.960,0	526,5

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Adições de ativo de transmissão6.01.02.08	−15,7	−306,7	−157,8	−160,2	−133,0	−167,7	−69,4	−173,5	−148,2	−190,9	−79,9	−143,0	−187,3	−310,0	−160,6	−155,8	−190,0	−251,4	−128,5	−200,2

Encargos de dívidas e debêntures pagos6.01.03.01	−148,1	−233,9	−221,7	−525,6	−233,6	−481,6	−360,4	−630,9	−192,5	−678,5	−184,5	−908,5	−325,0	−724,7	−380,8	−583,2	−454,8	−665,9	−515,8	−569,8

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.02	−449,9	−393,2	−610,4	−491,5	−308,4	−301,3	−364,7	−603,6	−755,1	−609,9	−2.319,5	−301,8	−118,5	−179,1	−475,5	−487,3	−231,8	−364,7	−734,1	−160,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−918,8	−3.233,6	−1.050,3	−2.175,9	−1.073,4	−1.959,4	−998,7	−389,5	−1.088,9	−2.163,7	−2.096,0	−53,3	−1.721,5	−1.660,5	−1.634,2	−1.064,4	−3.337,4	1.636,4	−4.022,7	500,5

Adições de ativo contratual6.02.02	950,2	−153,3	−949,4	−1.163,0	1.901,4	−163,3	−878,1	−927,6	1.392,2	−264,6	−919,7	−1.078,6	1.630,3	−141,9	−1.013,7	−1.199,2	1.970,0	−127,1	−1.085,3	−1.219,9

Adições e construções de intangível6.02.03	−2.143,4	−872,2	−4,4	−3,0	−3.479,9	−1.303,6	−2,7	−3,1	−2.695,6	−1.091,5	−4,5	−2,5	−3.103,1	−1.433,5	−3,9	−4,2	−3.621,0	−1.334,8	−7,0	−6,0

Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - aplicações6.02.04	88,4	−21,6	−169,3	−56,1	211,4	−7,4	−154,8	−117,7	261,6	−9,2	−3.570,7	−2.065,6	5.623,9	−8,7	−3.834,0	−3.143,0	6.962,4	−5,9	−6.065,6	−2.989,1

Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - resgastes6.02.05	−1.831,1	−168,1	173,1	153,3	−769,8	−708,7	168,9	701,9	−1.377,3	−1.358,6	2.488,6	3.223,1	−15.357,2	−3.753,7	3.277,0	3.245,1	−18.597,3	−3.064,8	3.175,9	4.816,4

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	2.076,2	−612,4	1.009,5	−656,0	−1.211,9	−316,5	−881,9	−1.480,9	−413,5	−793,8	453,7	−2.576,6	−941,8	−654,6	−500,0	−563,4	1.315,8	−2.759,7	2.397,0	−2.178,2

Captação de empréstimos e debêntures6.03.02	−1.464,2	0,0	−1.352,0	8.192,4	−6.840,4	0,0	−2.474,2	5.404,0	−2.929,8	−3,7	−1.740,7	5.907,4	−4.166,7	−2,2	−5.660,3	13.656,9	−7.996,6	−0,8	−1.399,0	5.743,9

Amortizações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora6.03.08	−1.755,6	−2.542,9	0,0	0,0	−1.903,8	−1.968,6	0,0	0,0	−1.804,7	−1.765,8	0,0	−899,3	−1.753,3	−827,1	0,0	0,0	−2.243,0	−1.276,8	0,0	0,0