Conc Rio TerCRTE3

Administração, Operação e Conservação de Rodovia · Serviços Transporte e Logística · CVM 019208

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 20 de 62 períodos

CVM · ITR e DFP

Esta companhia não publica demonstrações consolidadas: valores individuais.

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26	12m · 2T26
6.01	34,8	35,4	30,4	37,5	31,5	8,2	−4,1	−3,9	−0,8	−4,1	−1,4	−1,1	4,8	−3,8	−1,1	−1,0	−0,6	−0,3	−0,8	−0,4	−2,0
6.01.01	40,8	39,9	47,4	46,2	37,8	10,2	3,1	−10,5	−0,7	−4,2	−0,6	−1,1	−1,8	−5,7	−0,7	−0,8	−0,5	−0,1	−0,5	−0,2	−1,3
6.01.01.01	22,6	23,0	16,6	21,9	−38,1	0,0	−31,6	−0,5	32,0	0,0	−0,9	1,2	−0,4	0,0	−2,0	−1,4	3,4	−4,1	−0,3	0,1	−0,8
6.01.01.02	9,3	10,5	16,2	16,8	8,7	8,8	0,0	0,0	−32,6	−27,0	0,0	0,0	−0,7	−5,7	0,0	0,0	−3,6	3,6	0,0	0,0	0,0
6.01.01.03	0,0	0,1	0,0	1,4	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·
6.01.01.04	0,5	0,3	1,5	0,3	−0,1	0,4	13,1	0,0	−13,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,7	1,1	−2,8	3,5	0,2	0,0	0,9
6.01.01.05	−0,5	−1,6	−0,1	−0,6	3,8	0,5	−8,0	−10,1	31,3	0,2	0,0	−2,0	2,1	6,5	−0,1	−0,4	3,4	−4,0	−0,5	−0,3	−1,4
6.01.01.06	−0,7	0,7	0,0	0,0	−1,6	−1,1	1,1	−1,1	−18,3	−0,1	0,2	−0,2	−2,0	−6,3	0,0	0,0	−0,9	0,5	0,0	0,0	−0,4
6.01.01.07	0,7	−0,7	−0,1	−0,1	−0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.01.08	28,6	·	0,0	2,5	−2,5	−0,3	0,0	1,1	−1,1	0,0	0,0	−0,2	0,2	0,0	0,0	−0,5	0,5	0,0	·	0,0	·
6.01.01.09	−30,5	10,8	13,4	−13,4	23,6	−15,9	28,5	−28,5	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·
6.01.01.10	·	·	0,0	17,4	−17,4	−5,8	0,0	28,5	−28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	·
6.01.01.11	·	·	·	0,0	2,2	−2,2	·	0,0	1,1	21,6	·	0,0	−0,9	0,9	·	0,0	−0,5	·	·	0,0	·
6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	28,5	−28,5	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·
6.01.02	−5,9	−4,6	−17,1	−8,6	−6,3	−2,0	−7,2	6,6	0,0	0,0	−0,8	0,0	6,6	2,0	−0,3	−0,2	−0,1	−0,2	−0,2	−0,2	−0,8
6.01.02.01	0,7	0,7	0,6	0,3	0,7	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.02.02	−1,5	−0,1	0,2	−2,3	4,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·
6.01.02.03	0,0	0,2	−0,5	0,3	0,2	0,0	−0,1	0,4	−0,2	−0,1	0,0	0,0	0,2	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·
6.01.02.04	0,1	−0,2	0,2	0,2	0,4	−0,9	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·
6.01.02.05	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	0,8	0,0	0,0	0,3	−0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,6	0,0	0,0	−0,6
6.01.02.06	−0,4	−0,6	−0,2	−0,7	0,8	0,6	−1,5	−0,6	4,7	−2,1	−0,5	−0,3	0,8	0,0	−0,2	−0,2	0,4	0,1	−0,3	−0,2	0,0
6.01.02.07	0,4	1,1	−8,7	−1,4	8,0	2,1	−6,2	7,0	−3,2	5,1	0,0	0,1	5,4	−5,5	0,0	0,0	−0,6	0,5	0,0	0,0	−0,1
6.01.02.08	−0,8	0,6	0,4	0,2	−11,4	7,8	−0,4	−0,2	1,6	−3,8	−0,1	0,0	0,2	7,4	−0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
6.01.02.09	0,7	·	−0,8	−0,5	1,2	·	0,0	0,0	0,0	·	0,1	0,0	0,0	·	0,1	−0,1	0,0	−0,1	0,1	0,0	−0,1
6.01.02.10	1,2	−1,0	−0,1	0,1	−0,5	−21,2	0,0	0,0	−0,6	1,6	−0,1	0,0	0,0	0,2	−0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
6.01.02.11	0,6	0,5	0,0	−1,2	−0,8	0,5	−1,5	0,0	1,5	−0,6	0,0	0,0	0,0	−0,2	0,0	0,0	0,1	−0,1	·	0,0	·
6.01.02.12	−0,4	0,8	0,1	0,2	−0,7	−1,9	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,2	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	−0,1
6.01.02.13	9,1	0,1	−8,4	−3,9	11,3	−1,2	0,0	0,0	−1,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	·
6.01.02.14	0,5	0,0	·	·	−2,0	1,5	2,6	0,0	−2,6	−1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	·	·	0,0	·
6.01.02.15	−16,1	16,3	·	·	−18,4	16,2	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	−0,1	·	·	·	·
6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.02	−3,4	−6,2	−4,8	−7,1	−1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.02.01	−3,4	−6,2	−4,8	−7,1	−1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·
6.02.02	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·
6.03	−18,7	−35,1	−11,8	−33,3	−11,3	−15,2	−79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.03.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·
6.03.02	−10,5	−20,1	−6,6	−19,5	−5,8	−9,0	−47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·
6.03.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	·
6.03.04	−3,6	0,0	−0,7	−0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	·
6.03.05	16,7	−1,1	−4,5	−13,4	15,4	0,0	−32,3	0,0	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	·
6.03.06	−21,3	−13,8	·	·	−21,9	−6,2	·	·	−32,3	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·
6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.05	12,8	−5,9	13,7	−2,9	19,1	−7,0	−83,4	−3,9	−0,8	−4,1	−1,4	−1,1	4,8	−3,8	−1,1	−1,0	−0,6	−0,3	−0,8	−0,4	−2,0
6.05.01	103,2	115,9	110,0	123,8	120,9	140,1	133,0	49,6	45,7	44,9	40,8	39,4	38,3	43,1	39,3	38,3	37,3	36,7	36,4	35,6	37,3
6.05.02	115,9	110,0	123,8	120,9	140,1	133,0	49,6	45,7	44,9	40,8	39,4	38,3	43,1	39,3	38,3	37,3	36,7	36,4	35,6	35,2	35,2

Clique no nome de uma linha para desenhar no gráfico e num número para ver a fonte. J K movem a linha, H L o período, G desenha a linha, S abre a fonte, Esc fecha.

4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Conta

3T21

4T21

1T22

2T22

3T22

4T22

1T23

2T23

3T23

4T23

1T24

2T24

3T24

4T24

1T25

2T25

3T25

4T25

1T26

2T26

12m · 2T26

6.01

34,8

35,4

30,4

37,5

31,5

8,2

−4,1

−3,9

−0,8

−4,1

−1,4

−1,1

4,8

−3,8

−1,1

−1,0

−0,6

−0,3

−0,8

−0,4

−2,0

6.01.01

40,8

39,9

47,4

46,2

37,8

10,2

3,1

−10,5

−0,7

−4,2

−0,6

−1,1

−1,8

−5,7

−0,7

−0,8

−0,5

−0,1

−0,5

−0,2

−1,3

6.01.02

−5,9

−4,6

−17,1

−8,6

−6,3

−2,0

−7,2

6,6

0,0

−0,8

0,0

6,6

2,0

−0,3

−0,2

−0,1

−0,2

−0,8

6.01.03

0,0

6.02

−3,4

−6,2

−4,8

−7,1

−1,1

0,0

6.02.01

−3,4

−6,2

−4,8

−7,1

−1,1

0,0

6.02.02

0,0

6.03

−18,7

−35,1

−11,8

−33,3

−11,3

−15,2

−79,3

0,0

6.03.01

0,0

6.03.02

−10,5

−20,1

−6,6

−19,5

−5,8

−9,0

−47,0

0,0

6.03.03

0,0

6.03.04

−3,6

0,0

−0,7

−0,4

1,1

0,0

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16,7

−1,1

−4,5

−13,4

15,4

0,0

−32,3

0,0

32,3

0,0

6.03.06

−21,3

−13,8

−21,9

−6,2

−32,3

0,0

6.04

0,0

6.05

12,8

−5,9

13,7

−2,9

19,1

−7,0

−83,4

−3,9

−0,8

−4,1

−1,4

−1,1

4,8

−3,8

−1,1

−1,0

−0,6

−0,3

−0,8

−0,4

−2,0

6.05.01

103,2

115,9

110,0

123,8

120,9

140,1

133,0

49,6

45,7

44,9

40,8

39,4

38,3

43,1

39,3

38,3

37,3

36,7

36,4

35,6

37,3

6.05.02

115,9

110,0

123,8

120,9

140,1

133,0

49,6

45,7

44,9

40,8

39,4

38,3

43,1

39,3

38,3

37,3

36,7

36,4

35,6

35,2