Cosan · Financeiro · Atlas

Cosan · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 37 de 37 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	1.322,4	1.367,2	1.035,0	1.370,7	1.473,5	1.893,5	1.891,7	2.028,4	2.348,3

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	2.000,5	2.022,4	1.208,5	1.357,3	1.327,2	2.168,4	2.323,8	2.453,4	2.174,4	1.938,3	1.883,1	2.000,8	1.968,2	1.860,5	1.762,8	2.047,9	2.509,7	3.152,8	3.043,8	3.056,2	3.672,2	5.168,6	5.924,2	7.511,7	8.087,6	9.632,4	11.365,0	11.821,9	12.398,9	13.194,1	14.573,2	14.812,9	16.087,6	15.873,9	16.453,1	16.299,4	16.491,9

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	1.182,4	920,9	·	53,6	51,4	1.329,3	1.633,8	1.926,6	561,3	63,1	409,3	2.126,9	2.045,7	1.405,9	2.488,2	3.239,6	4.310,7	2.803,8	2.009,2	1.264,2	1.730,6	3.330,7	6.368,6	5.858,5	4.335,9	1.182,3	2.463,0	1.613,4	3.553,5	4.976,2	4.811,4	4.089,2	−6.381,9	−5.269,4	−7.241,4	−7.269,6	−6.631,2

Depreciação e amortização6.01.01.02	643,0	940,6	·	529,4	498,7	565,9	574,7	213,0	26,6	30,0	391,5	582,2	578,8	577,9	567,6	557,5	568,0	573,8	584,4	601,2	790,9	1.257,9	1.726,6	2.665,1	2.777,7	2.819,8	3.044,8	3.141,0	3.329,5	3.487,0	3.588,5	3.787,9	3.929,2	3.995,1	3.928,9	3.894,3	3.898,2

Equivalência patrimonial em controladas e associadas6.01.01.03	−5,5	155,6	·	−0,4	−0,8	3,7	11,8	453,1	−1.576,5	−1.580,1	−2.022,6	−7,5	−25,2	−21,8	−13,9	−2,5	−6,2	−11,7	−11,4	−8,4	−13,7	−28,8	−45,6	−141,8	−151,2	−390,3	−510,3	−565,9	−415,4	−758,9	−1.509,2	−2.017,2	−1.276,7	−522,9	24,8	−249,5	−197,9

Equivalência patrimonial em controlada em conjunto6.01.01.04	−238,9	−244,5	·	−835,8	−867,9	−1.059,1	−1.221,5	−493,2	200,5	412,7	−697,0	−1.027,1	−1.037,1	−711,0	−952,5	−960,4	−1.024,5	−1.018,9	−739,4	−819,9	−646,5	−1.292,4	−4.385,2	−4.418,6	−4.172,4	−436,0	−955,4	−1.039,9	−1.424,9	−161,6	−349,6	−274,1	1.965,1	3.244,5	4.169,2	9.750,3	8.921,3

Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível6.01.01.05	6,6	10,0	·	7,4	4,9	5,5	4,0	−1.096,2	8,0	26,9	1.141,5	42,8	28,5	17,0	34,5	32,3	39,0	36,4	36,4	26,8	9,9	18,4	20,9	2,8	6,7	7,5	3,0	−10,2	−9,3	26,5	56,5	−12,0	−154,7	−146,5	−49,0	84,0	36,1

Receita com dividendos de investimento financeiro6.01.01.06	6,6	59,7	·	18,2	21,0	10,7	10,0	8,9	77,3	77,2	78,9	10,5	10,8	9,1	8,9	9,1	33,8	44,8	48,2	22,8	16,6	4,5	3,6	−6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.284,6	−1.284,6	−1.284,6	−9,1	−9,1	−9,1	0,0	0,0

Mudança no valor justo de propriedades para investimento6.01.01.07

−125,3

−192,8

·

−154,9

−154,9

−36,5

−36,4

−21,5

1.581,3

1.590,1

1.575,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,1

35,5

0,0

−49,1

−35,5

−59,1

−59,1

−1.311,7

−1.335,6

−1.716,5

−2.259,9

−2.176,9

−1.796,1

−1.273,0

−1.273,0

−1.273,0

−1.441,3

−1.328,1

Provisão para demandas judiciais, recobráveis e parcelamentos tributários6.01.01.08	82,1	−315,8	·	41,1	41,1	52,5	65,7	0,6	−14,4	−31,8	32,3	122,4	121,3	122,6	47,5	45,9	35,8	13,4	35,0	−0,2	−66,3	−20,1	105,7	343,9	328,6	322,5	340,6	301,2	272,7	221,8	274,8	267,6	317,6	308,1	280,3	330,9	279,4

Receita com sinistro de seguros6.01.01.09	813,9	773,7	·	−0,3	0,0	0,3	0,3	61,3	111,8	111,8	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.242,9	400,6	0,0	−1.242,9	−400,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−598,6	−598,0	−598,0	3,3	−488,1	−703,2	−947,1	−452,7

Juros, derivativos, variações monetárias e cambiais, líquidos6.01.01.10	46,9	−323,9	·	729,7	995,7	264,3	249,1	377,5	1.187,9	1.220,9	898,0	1.078,3	1.177,0	1.378,4	604,9	189,8	83,7	994,2	1.133,7	178,5	632,5	1.117,8	3.107,8	4.004,9	5.675,9	6.180,7	8.795,2	10.014,0	10.172,5	8.390,8	7.757,8	7.718,3	10.505,2	9.853,0	10.695,3	10.201,6	10.279,5

Provisão de bônus e participação no resultado6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	100,0	105,4	106,8	100,8	106,9	118,2	110,2	97,2	175,0	239,2	403,0	354,2	415,8	383,0	394,8	358,3	437,0	467,4	453,8	461,5	476,7	489,5	474,5	488,8

Ganho previamente reconhecido em outros resultados abrangentes e reclassificado para resultado do pe6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.038,2	0,0	0,0	−1,8	−410,0	−410,0	−422,2	68,3	68,3	68,3	0,0	−120,1	0,0	0,0	120,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4.466,0	4.466,0	4.466,0	0,0	0,0

Perda por redução ao valor recuperável em coligada6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−76,7	−82,1	−29,8	−639,8	−673,5	−677,1	−112,7	−72,0	−86,0	−40,4	−45,3	−29,2	−25,0	−20,1	−6,0	−10,2	−10,2	0,0	0,0

(Ganho) nas operações de derivativos, líquidos6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−55,1	0,0	0,0	172,3	58,7	58,7	−295,3	−248,1	−248,1	−663,0	0,0	2.574,8	3.280,5	0,0	−2.574,8	−2.683,9	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−678,0	−655,2	−173,6	13,5	146,4	−274,9	−432,1	−425,0	173,9	286,8	188,7	894,4	790,7	908,7	−361,8	−361,5	−382,6	−622,7	−290,5	−623,4	−648,4	−1.086,9	−1.315,2	−1.832,1	−1.720,4	−822,9	−876,1	−829,5	−1.680,8	−2.788,6	−3.107,2	−3.448,7	−3.222,5	−3.247,8	−3.078,6	−2.531,5	−3.197,4

Contas a receber de clientes6.01.02.01	−224,2	−303,0	·	−60,6	4,0	61,7	32,5	45,4	−41,6	−127,9	−151,0	−238,4	−229,1	−293,2	−379,3	−381,5	−311,4	−39,9	396,9	328,1	42,1	−474,3	−593,2	−748,4	−1.108,4	−875,4	371,2	1.196,2	1.236,0	152,2	−218,0	60,3	804,1	1.191,7	907,2	122,0	−412,0

Estoques6.01.02.04	−35,7	−40,1	·	70,3	18,4	−48,0	−34,3	53,9	18,5	33,7	−23,3	−9,1	−58,6	−95,4	−85,4	−104,3	−60,4	−114,8	−39,6	−54,7	−89,8	−246,5	−343,5	−179,1	−220,1	−218,6	−568,9	−279,6	−272,6	−121,0	−191,1	−109,4	185,6	−19,9	42,8	1,4	−265,9

Outros tributos a pagar6.01.02.05	−32,7	12,8	·	9,6	−71,0	−8,9	−35,2	65,0	−201,4	−231,0	−255,2	−160,5	−221,1	−207,5	−341,5	−321,5	−321,3	−591,1	−684,0	−722,9	−190,4	−149,6	−32,1	49,5	306,4	604,9	708,9	535,1	537,7	362,6	338,6	−277,3	−539,3	−701,8	−587,2	−998,1	−1.182,3

Partes relacionadas, líquidas6.01.02.06	−147,0	108,9	·	−47,4	−113,7	−92,2	−109,7	−80,3	−77,4	−49,6	−47,5	−53,4	−85,5	−97,1	−28,2	−0,4	−9,5	29,6	8,1	−43,0	−98,4	−182,4	−165,0	26,3	15,9	9,8	−287,6	−327,3	−196,2	−59,4	73,6	−81,1	−42,4	−46,1	−34,5	−113,6	−100,0

Fornecedores6.01.02.07	−64,6	−46,7	·	255,5	416,6	−400,1	−544,2	−725,6	71,0	228,8	318,9	298,8	335,5	466,6	623,9	578,0	630,3	314,7	135,0	−266,5	−108,1	711,3	895,3	678,2	471,3	815,1	340,7	−208,8	−644,7	−85,5	185,0	27,6	−304,5	−321,1	−208,2	−90,2	−67,2

Ordenados e salários a pagar6.01.02.08	5,0	−29,1	·	−46,8	−43,6	−10,4	−3,5	−8,3	−62,0	−62,6	−57,2	−82,7	−85,9	−101,9	−94,5	−95,4	−85,5	−93,6	−101,3	−87,4	−148,2	−134,4	−109,7	−218,6	−250,8	−261,6	−313,3	−317,8	−329,7	−400,1	−394,6	−520,0	−593,1	−612,4	−517,0	−474,6	−457,5

Provisão para demandas judiciais6.01.02.09	−34,5	−137,2	·	345,8	402,1	504,0	505,6	509,4	−2,6	−2,4	−4,5	−18,4	−24,7	−21,5	−19,2	−17,3	−20,8	−45,3	−52,0	−56,4	−69,7	−85,5	−114,5	−140,2	−194,9	−255,2	−368,5	−425,1	−391,6	−475,9	−399,0	−435,4	−248,2	−256,5	−206,3	−342,5	−373,2

Imposto de renda e contribuição social6.01.02.10	63,2	85,5	·	−179,6	−145,1	−102,0	−36,4	−35,5	137,0	143,7	60,2	−38,2	−24,6	16,9	1.340,0	1.340,0	1.298,2	410,0	410,0	440,2	−97,1	−356,0	−672,3	−951,9	−866,5	−1.122,3	−1.207,2	−1.274,1	−1.063,3	−1.340,4	−1.468,8	−1.487,4	−1.773,9	−927,1	−918,2	614,7	136,7

Outros ativos e passivos, líquidos6.01.02.11	−21,1	−57,5	·	−87,3	−92,8	22,0	−34,7	75,6	252,9	278,6	110,6	−117,4	−123,4	−60,5	−99,1	−133,7	−134,6	−181,6	−130,4	−38,6	70,9	−198,9	−207,1	−133,6	288,7	145,0	59,5	−18,4	−309,8	−250,8	−365,0	−241,2	−569,3	−615,1	−567,5	324,3	425,8

Depósitos judiciais6.01.02.12	−165,3	−205,9	·	·	·	·	·	·	·	·	−64,1	−5,3	−10,9	−19,6	−16,6	−17,0	−15,2	22,6	24,3	26,2	−13,8	−13,1	−47,9	−42,9	−45,1	−16,0	−21,8	18,5	−11,3	−107,9	−173,8	−146,5	−62,8	−43,6	−45,1	−24,8	−44,5

Instrumentos financeiros derivativos6.01.02.13	−24,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−17,6	−17,6	−17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−59,3	−59,6	−46,1	−8,7	−21,6	−30,7	−9,4	−22,9	−47,8	−63,6	−38,1

Obrigação de benefício pós-emprego6.01.02.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−34,4	−36,7	−57,5	−57,4	−83,4	−68,4	−68,8	−44,4	−31,4	−35,3	−35,4	−40,8	−40,1	−41,4	−43,6	−45,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−502,4	−436,9	−132,2	106,8	135,7	302,3	235,2	431,1	961,7	1.250,4	1.313,6	292,3	−157,3	−76,1	150,3	817,7	504,5	−371,8	−1.461,5	−1.918,8	7.715,9	7.360,3	6.616,6	−5.945,2	−7.848,9	−12.355,9	−20.328,6	−18.758,4	−14.954,8	−3.988,2	−1.991,5	−2.605,2	2.555,1	311,1	113,4	−9.589,3	−11.525,6

Aporte de capital em controladas e coligadas6.02.01	0,0	64,9	·	−23,6	−34,6	20,4	20,9	17,4	−16,5	−20,0	−5,4	−15,3	−17,5	−18,9	−33,6	−27,4	−26,0	−5,3	−5,3	−5,3	0,0	−0,3	−88,3	−431,4	−443,0	−380,4	−71,2	−59,3	−81,2	−47,3	−47,3	0,0	−30,0	−30,0	−45,0	−15,7	−15,7

Aquisição de controladas, líquido do caixa adquirido6.02.02	220,5	111,9	·	157,2	−157,8	98,1	179,2	394,3	−333,6	−230,5	−120,0	11,8	30,5	33,4	−313,3	−171,2	−318,0	−330,6	−698,0	−974,2	−4,4	−94,6	0,0	−1.804,1	−4.219,3	−5.715,5	−4.077,3	−1.662,1	−165,9	−706,9	−702,6	−1.033,2	−958,0	−1.175,5	−958,7	−790,7	−577,6

Dividendos recebidos de controladas em conjunto6.02.03	−455,1	−83,5	·	162,1	303,4	50,8	76,4	125,5	−20,5	−9,2	5,2	1.308,7	1.252,8	1.201,7	1.249,4	1.231,4	1.155,5	1.613,9	1.289,9	2.016,4	−465,9	671,5	326,9	1.804,8	1.282,2	1.119,7	1.063,5	955,8	1.066,1	794,5	794,5	684,2	45,6	45,6	45,6	0,0	0,0

Adições ao imobilizado, intangível e ativos de contrato6.02.04	466,0	341,1	·	895,7	895,7	671,4	671,4	485,3	4,0	4,0	190,1	−408,5	−408,5	−408,5	−631,6	−631,6	−631,6	−1.078,4	−819,7	−1.594,1	781,1	−2.845,0	−3.165,8	−6.717,3	−4.445,9	−4.426,1	−4.963,9	−5.141,5	−5.715,9	−6.295,7	−6.693,5	−7.022,0	−8.583,6	−8.837,3	−8.952,3	−8.472,8	−8.652,0

Pagamento instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida6.02.05	−1.040,7	·	·	−971,2	−969,1	−608,7	−611,4	−613,8	954,6	1.230,4	1.230,4	275,8	0,0	−73,9	0,0	0,0	64,1	0,4	0,4	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−124,2	−125,4	−156,8	−103,1	−190,4	−1.408,6	−1.363,6	−1.275,1	−431,5	−406,1

Recebimento instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida6.02.06	57,2	·	·	69,8	69,8	·	121,5	121,5	·	−186,9	−317,2	−244,3	−618,8	−487,3	450,0	952,0	852,3	−205,6	−426,9	−238,2	0,0	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3	166,4	168,4	128,2	105,1	103,1	104,0	1,0	1,0	0,0

Redução de capital em controlada6.02.07	52,7	·	·	·	28,4	·	·	−54,0	·	−302,7	−434,6	·	−286,1	−286,1	−616,1	−617,1	−611,5	0,0	−0,5	−9,4	0,0	−3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	26,0	−11,0	−11,0

Recebimento de indenizações de seguradora por perda de ativo imobilizado6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−321,0	−321,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	−289,6	−290,0	−290,0	−23,3	−48,0	−66,1	−148,9	−159,5	−146,1	−40,5	−5,2	−0,8	−0,4	−0,6	−0,3	−0,2	209,2	209,2

Venda (compra) de títulos e valores mobiliários6.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−412,9	1.690,1	1.402,1	1.233,3	22,6	−3.354,5	−14.786,6	−15.355,1	−12.598,3	−202,5	88,3	289,5	1.467,5	1.459,0	1.749,1	−341,1	−1.989,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−989,2	−826,1	−543,7	−808,6	−1.107,7	−1.401,8	−1.877,5	−1.290,0	−2.223,4	−2.328,4	−2.660,9	−2.972,1	−2.960,6	−3.394,1	−2.119,6	−2.393,7	−2.235,4	−2.580,3	−169,0	421,1	−6.323,9	−7.558,1	−513,4	4.619,6	5.599,6	3.672,0	9.230,9	11.034,5	3.906,9	−1.369,4	−8.133,5	−9.300,1	−17.024,8	−16.491,5	−15.061,2	−1.256,6	−1.713,8

Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.01	1.672,3	1.528,1	·	1.030,9	993,6	1.637,8	3.460,1	3.936,0	3.324,7	1.458,8	1.066,5	916,9	1.403,5	1.265,2	2.258,5	1.786,2	1.768,0	2.501,9	4.599,8	4.755,2	2.950,8	2.421,9	9.723,3	12.882,5	15.362,2	15.991,4	22.184,0	23.862,5	18.013,8	19.991,5	17.475,4	17.733,6	15.891,8	14.098,1	12.551,1	7.746,7	6.567,6

Outros ativos financeiros6.02.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−28,7	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,7	62,7	65,6	24,5	24,6	21,7	−0,2	−0,9

Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.03	1.975,6	·	·	−2.235,3	·	−20,6	−57,3	29,5	−539,8	−488,6	−542,9	−546,8	−555,7	−568,6	−613,8	−622,7	−636,7	−676,1	−678,0	−680,7	−1.109,9	−1.260,9	−1.654,3	−2.393,8	−2.713,5	−3.008,6	−3.402,2	−3.490,9	−3.440,7	−3.608,7	−4.210,7	−4.622,3	−5.023,7	−4.867,4	−4.692,2	−5.088,8	−5.283,8

Imposto de renda pago sobre dividendos e juros sobre capital próprio pagos6.03.04	46,3	298,3	·	−34,9	2,2	550,1	550,1	550,1	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,4

Pagamento de instrumentos financeiros derivativos6.03.05	−296,0	−252,0	·	−814,5	−623,6	−841,6	−650,4	−841,2	−155,5	−173,1	−273,8	167,9	173,1	425,6	0,0	0,0	−41,6	−80,9	−80,9	−246,4	−561,9	−563,3	−614,5	−543,7	−764,3	−1.393,9	−2.430,6	−2.454,0	−2.544,3	−3.470,0	−3.957,0	−3.475,3	−2.420,5	−2.146,9	−2.558,1	−3.219,4	−3.242,1

Recebimento de instrumentos financeiros derivativos6.03.06	−70,8	−33,6	·	−4,9	−45,6	0,0	0,0	0,0	43,2	43,6	60,0	−240,7	−206,9	−265,7	165,8	178,5	164,7	332,8	354,4	669,0	1.224,2	1.209,5	1.121,8	1.245,5	1.224,9	1.250,8	211,4	264,8	381,5	1.702,3	2.058,5	1.664,8	1.607,3	1.181,5	1.282,0	67,9	52,9

Venda de participação societária em controladas6.03.07	·	·	·	319,1	350,3	·	0,0	0,0	192,7	−1.254,2	−1.254,2	199,9	889,3	−32,5	8,4	5,4	139,9	0,0	0,0	787,3	0,0	0,0	−40,4	197,7	197,7	222,4	−15,9	−15,9	−13,6	−13,3	−13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2.792,9	5.082,0

Aquisição de participações de acionista não controladores - Cosan Nove6.03.08	·	·	·	−5,4	−1.952,2	·	−0,0	0,0	·	−1.900,0	−1.900,0	·	−1.587,6	−833,3	−221,9	−136,1	209,6	−2.065,1	−1.432,8	−2.532,9	0,0	0,0	−697,7	−698,1	−698,3	−468,7	−487,7	−487,6	−19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	−2.169,0	−2.169,0	−2.169,0	0,0

Dividendos pagos6.03.09	·	·	·	·	·	·	−786,5	−831,9	·	11,6	241,3	·	−1.239,4	−1.239,4	−611,3	−611,3	−1.045,3	−1.380,4	−2.129,3	−1.521,0	−763,8	−501,2	−680,5	−1.318,9	−1.685,0	−1.751,8	−2.010,9	−2.604,6	−2.611,6	−2.573,6	−2.570,9	−3.073,0	−2.729,3	−2.573,3	−2.094,3	−1.654,8	−526,8

Venda de ações próprias6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.250,6	1.197,1	·	65,0	−489,4	0,0	0,0	607,9	0,0	75,0	6,7	8,4	−66,3	1.622,3	2.252,2	2.271,8	651,6	8.147,2	8.114,9	8.114,9	−66,8	−34,0	−34,0	−2.148,5	0,0	0,0	−1.408,8	−3.405,3

Recompra de ações próprias6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−607,9	−610,9	·	−290,8	−320,0	−314,6	−228,8	−200,7	−200,7	−25,1	−25,1	−25,1	−59,5	−59,5	−59,5	−194,6	−268,0	−267,8	−135,6	−62,3	−62,4	−270,5	−270,5

Caixa proveniente da emissão de ações preferenciais de controlada6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,1	3,7	3,7	−218,8	−226,5	−226,5	−8,2	−113,9	−235,8	−283,3	−170,0	−48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	4.000,0

Amortização de principal sobre arrendamentos6.03.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−49,1	−303,9	−365,8	−480,1	−312,6	−351,6	−470,2	−463,5	−481,9	−454,2	−498,8	−672,4	−717,6	−743,6	−734,5	−761,6	−761,7

Pagamento de juros sobre arrendamentos6.03.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−22,6	−65,1	−104,4	−175,7	−186,1	−194,7	−211,6	−191,3	−201,3	−273,2	−329,0	−374,4	−387,9	−383,7	−421,1	−427,6	−435,4

Dividendos pagos acionistas preferencialistas6.03.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−348,4	−519,3	−283,0	0,0	−247,2	−247,2	−412,3	247,2	217,3	382,5	−1.039,0	−1.009,2	−1.009,2	−623,6	−899,4

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	30,0	30,2	57,0	4,7	−10,7	−43,5	−22,3	8,6	4,8	23,9	88,2	119,8	92,1	−8,3	37,6	273,8	360,6	337,1	177,9	−46,3	70,8	−204,0	−6,0	−266,8	−89,0	−208,7	−75,9	−35,0	149,9	87,4	15,2	−147,8	−155,9	−267,2	−225,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−169,2	104,3	389,1	699,2	558,5	798,7	238,7	1.126,1	1.064,3	1.155,8	729,4	239,4	−270,8	−581,4	−476,2	102,0	433,8	−148,3	1.483,5	1.272,2	4.593,7	3.837,5	10.783,0	4.150,0	4.112,0	−141,1	−697,7	3.059,9	−405,7	5.013,0	1.490,8	−453,8	−1.589,3	−3.702,2	−1.729,2	2.654,9	−169,9

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	1.474,6	1.474,6	1.540,2	1.540,2	1.540,2	3.129,5	3.129,5	3.129,5	3.990,9	3.990,9	3.990,9	3.150,3	3.150,3	3.150,3	2.696,9	2.696,9	2.696,9	6.076,6	6.076,6	6.076,6	4.614,1	4.614,1	4.614,1	16.174,1	16.174,1	16.174,1	13.301,7	13.301,7	13.301,7	14.658,5	14.658,5	14.658,5	16.903,5	16.903,5	16.903,5	27.243,7	27.243,7

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	1.305,3	1.578,8	1.929,3	2.239,4	2.098,7	3.928,2	3.368,3	4.255,6	5.055,2	5.146,7	4.720,3	3.389,7	2.879,6	2.569,0	2.220,8	2.799,0	3.130,7	5.928,4	7.560,2	7.348,9	9.207,8	8.451,6	15.397,1	20.324,1	20.286,1	16.033,0	12.604,0	16.361,6	12.896,0	19.671,5	16.149,3	14.204,7	15.314,2	13.201,4	15.174,4	29.898,6	27.073,8