Cosan · Financeiro · Atlas

Cosan · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 57 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	2T11	3T11	2T12	3T12	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−107,6	573,3	44,7	508,2	356,1	407,4	387,7	252,1	275,2	452,2	20,8

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	487,5	745,4	401,8	789,1	486,3	512,5	582,2	507,6	398,2	534,5	48,7	227,2	546,9	504,4	521,7	595,4	702,4	634,0	406,4	431,6	466,4	578,8	497,4	458,3	433,7	471,1	369,4	488,5	718,8	932,9	705,8	795,2	609,9	945,3	858,0	1.259,0	2.106,2	1.701,0	1.413,9	2.290,6	2.682,2	3.245,8	2.461,9	2.975,2	3.139,1	3.822,8	2.790,0	3.442,3	4.518,1	4.062,5	3.712,0	3.794,9	4.304,4	4.641,8	3.529,1	3.824,2	4.496,9

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	2.299,3	63,2	−16,1	274,7	−60,8	341,3	282,0	·	559,2	79,8	−102,9	−100,1	176,8	77,7	747,0	327,9	481,2	370,5	−564,3	273,8	−16,9	716,7	994,7	432,5	−98,2	76,9	2.009,7	499,8	653,3	1.147,9	900,1	102,5	−141,3	402,9	802,5	666,4	1.458,9	3.440,7	334,0	624,9	−63,7	287,1	1.854,1	385,5	−913,2	2.227,1	3.414,4	247,9	−1.078,0	1.504,9	−5.919,9	−888,9	34,5	−467,1	−6.669,8	−167,2	672,9

Depreciação e amortização6.01.01.02	165,8	503,4	259,2	377,5	127,1	−124,7	436,7	·	331,0	172,9	77,9	138,6	139,9	142,3	141,0	142,8	148,7	−219,5	−59,2	156,6	152,1	142,0	146,0	142,1	148,6	141,2	137,8	140,0	138,5	151,6	140,1	143,5	149,1	168,4	162,0	311,3	616,2	637,0	657,0	754,9	728,8	679,0	851,7	785,2	825,0	867,6	887,1	907,3	926,5	1.067,1	967,8	967,9	992,3	1.000,9	929,7	971,4	996,1

Equivalência patrimonial em controladas e associadas6.01.01.03	117,0	−99,1	−17,5	38,4	0,0	−161,1	155,6	·	0,0	0,0	−3,5	4,6	−1,5	−0,4	0,4	5,1	6,7	440,9	−2.022,8	−1,2	3,0	−1,6	−13,1	4,2	−14,7	1,9	−32,7	31,5	−3,3	−1,8	−5,9	−0,8	−2,9	1,2	−13,2	1,2	−18,0	−15,6	−96,8	−11,4	−27,5	−254,7	−175,2	−53,0	−83,0	−104,2	−110,2	−461,4	−833,4	−612,3	188,0	−19,0	−79,6	−64,6	−56,7	−48,7	−28,0

Equivalência patrimonial em controlada em conjunto6.01.01.04	−2,0	1,3	−7,6	−54,1	−3,8	9,0	−247,2	·	−0,7	3,4	−591,1	−157,8	−90,3	−28,8	−498,8	−441,3	−252,6	699,5	9,3	−255,7	−40,4	−410,2	−278,8	−297,7	−50,5	−84,1	−514,1	−303,8	−58,4	−148,2	−621,0	−191,3	221,2	−228,7	−384,1	−254,8	−424,8	−3.321,5	−589,5	−82,8	−178,5	414,9	−61,4	−1.130,4	−263,0	29,9	−332,4	403,9	−451,0	105,3	1.171,7	1.139,0	828,4	1.030,0	7.887,5	4,4	−0,6

Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível6.01.01.05	17,0	−11,5	−58,6	16,9	5,1	−0,8	2,6	·	4,8	2,6	2,2	1,3	1,4	0,1	2,0	2,0	−0,1	−1.100,1	1.106,6	1,6	18,8	14,5	8,2	1,3	4,6	3,0	21,1	5,9	2,3	9,7	22,6	1,8	2,3	0,1	7,8	−0,3	10,8	2,6	−19,9	9,3	14,7	3,4	−14,3	−0,8	1,6	4,2	12,1	8,7	31,6	−64,4	−117,8	−4,2	39,8	33,1	30,6	−19,5	−8,1

Receita com dividendos de investimento financeiro6.01.01.06	−3.315,1	18,2	0,0	0,0	0,0	−53,1	59,7	·	0,0	0,0	12,8	2,7	2,7	2,7	3,1	2,1	2,1	1,6	72,1	1,5	2,0	3,3	3,1	2,1	2,3	1,6	2,6	2,5	2,5	26,3	12,9	3,1	5,9	0,9	3,6	6,2	−6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.284,6	0,0	0,0	0,0	0,0	−9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Mudança no valor justo de propriedades para investimento6.01.01.07	1.197,8	−277,7	−164,6	164,6	0,0	67,5	−192,8	·	0,0	0,0	−131,7	−14,3	−8,8	0,0	−27,9	0,3	−8,8	14,9	1.575,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	−49,1	35,5	−35,5	0,0	0,0	0,0	−59,1	0,0	−1.252,6	0,0	−83,0	−380,8	−1.796,1	0,0	0,0	0,0	−1.273,0	0,0	0,0	0,0	−1.441,3	0,0	113,2

Provisão para demandas judiciais, recobráveis e parcelamentos tributários6.01.01.08	33,1	−33,1	0,0	0,0	25,1	412,3	−356,5	·	26,2	14,5	8,8	8,9	9,0	14,4	10,3	18,8	22,2	−50,7	9,7	4,4	4,8	13,4	93,9	10,3	3,7	14,8	5,8	23,2	2,0	4,7	−0,2	6,9	23,6	−30,5	−59,3	0,0	69,7	95,3	85,1	93,8	54,4	89,2	133,4	63,6	15,0	60,7	64,9	81,3	68,0	53,4	111,2	85,0	58,5	25,6	164,6	82,2	7,1

Receita com sinistro de seguros6.01.01.09	3,1	23,7	8,5	−8,5	0,0	40,2	773,7	·	0,0	0,0	0,0	−0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	61,3	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.242,9	−1.242,9	400,6	−400,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−598,0	−0,7	0,7	0,0	3,3	−0,6	−490,8	−215,1	−234,1	−7,1	3,5

Juros, derivativos, variações monetárias e cambiais, líquidos6.01.01.10	·	0,0	3,3	−3,3	2,2	373,4	−331,6	·	5,1	2,6	98,4	326,4	302,3	268,6	−830,7	524,1	287,0	397,0	277,4	226,5	320,0	74,1	538,7	145,5	418,7	275,5	−263,3	174,0	3,6	169,4	161,4	659,8	143,1	−785,8	1.313,2	−38,0	628,4	1.204,2	1.347,2	825,1	2.299,3	1.709,0	1.688,4	3.098,4	3.518,1	1.867,6	895,4	2.109,7	2.885,1	1.828,1	3.395,0	2.397,0	2.232,9	2.670,4	2.489,5	2.808,9	2.310,8

Outros6.01.01.11	·	0,0	·	0,0	−7,7	·	·	·	−45,0	−18,7	40,3	17,2	15,4	27,4	−60,0	13,5	15,9	18,7	·	24,1	23,0	−39,3	6,4	−3,0	−2,4	0,0	18,0	−104,5	94,4	64,9	−33,5	45,7	16,9	2,6	134,9	35,4	327,6	−350,2	74,5	−20,4	73,3	33,8	257,0	−309,8	31,2	453,4	103,7	50,8	−222,3	−127,0	37,1	−88,8	141,5	49,5	−181,5	−20,9	−35,9

Provisão de bônus e participação no resultado6.01.01.12	−33,7	562,3	394,5	−71,0	357,5	·	·	·	364,7	330,0	−709,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53,6	30,9	15,7	19,3	34,0	35,0	17,1	20,7	28,0	41,9	16,3	32,0	20,0	45,2	0,0	109,9	84,2	141,4	67,5	61,1	145,7	106,6	69,5	73,0	109,2	167,6	87,3	103,3	95,6	168,8	93,9	118,5	108,4	144,7	102,9	132,8

Ganho previamente reconhecido em outros resultados abrangentes e reclassificado para resultado do pe6.01.01.13	5,2	−5,2	0,6	12,8	5,4	·	·	·	45,8	26,7	−107,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,3	−1.052,3	0,0	0,0	14,0	−14,0	0,0	0,0	12,2	−422,2	0,0	0,0	0,0	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−120,1	120,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.672,4	−206,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas6.01.01.14	·	·	·	6,6	36,2	·	·	·	−385,5	−79,2	1.454,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,4	2,2	·	·	2,8	3,2	−226,9	238,3	7,7	58,1	−13,2	−21,5	−1,1	0,1	0,7	−2,7	8,0	4,3	4,0	12,2	3,8	5,2	7,4	58,3	13,0	10,6	12,0	17,2	11,1	20,1	35,6	−22,3	1,1	12,2

Transações com pagamento baseado em ações6.01.01.15	·	·	·	34,5	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−91,8	−308,2	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	7,7	22,2	25,7	25,3	19,5	28,6	39,7	43,5	68,0	56,5	47,6	33,7	174,1	−189,4	23,9	20,7	6,4	20,7	19,8	21,4

Perda por redução ao valor recuperável em coligada6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−48,3	−1,6	−75,1	0,0	0,0	−7,0	−22,8	0,0	−610,0	−40,7	2,4	−28,8	−45,6	0,0	−36,2	−4,2	0,0	−4,9	−24,3	0,0	4,2	−0,0	−10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Ganho) nas operações de derivativos, líquidos6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	−55,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,3	−113,6	0,0	0,0	−181,8	−66,3	0,0	0,0	−596,6	596,6	0,0	2.574,8	109,1	−2.683,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Perda por redução ao valor recuperável6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−416,3	0,0	0,0	0,0	−99,3	0,0	0,0	−786,4	786,4	0,0	0,0	0,0	3.155,4	285,6	397,5	317,0	493,7	168,1	401,4

Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos6.01.01.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	101,8	122,3	113,5	96,6	359,3	−215,7	5,9	24,6	8,3	176,6	130,3	27,7	−31,2	0,9	−107,5	−53,0	81,0	−83,3	18,3	8,6	−10,0	111,7	6,2	−71,3	−101,9

Resultado na venda de investimentos6.01.01.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−17,1	0,0	−92,9	0,0	−895,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	383,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−32,4	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−595,2	−172,2	−357,1	−280,9	−130,2	−105,1	−194,4	−255,5	−122,9	−82,3	−27,9	59,6	64,1	50,6	−111,3	−278,3	−93,1	57,7	210,9	−1,5	19,7	−40,3	−159,0	1.074,1	−84,0	77,6	−106,5	−248,9	−83,8	56,5	238,1	−833,5	248,4	−276,4	−204,2	−416,3	−190,1	−504,7	−147,0	−990,2	−78,4	392,8	−32,4	−1.158,2	−31,7	−458,6	−802,1	−1.496,2	−350,3	−800,1	−7,1	−2.065,0	−375,7	−630,9	−171,8	−1.353,1	−1.041,7

Contas a receber de clientes6.01.02.01	−123,3	−105,6	−68,7	−13,9	−159,8	−4,3	−90,2	·	−129,8	−83,0	17,7	44,2	−39,5	−18,4	92,0	27,7	−68,8	−5,5	22,7	10,0	−155,1	−28,7	−20,0	−34,7	−145,7	−92,8	132,4	−273,2	−147,9	−22,8	163,7	−33,0	288,9	−91,6	−110,2	−45,0	−227,4	−210,5	167,4	−477,8	−587,5	22,5	1.036,4	−100,2	237,5	62,4	374,1	−521,8	−132,7	340,7	860,0	−263,9	255,0	56,2	492,5	−681,7	−279,0

Partes relacionadas, líquidas6.01.02.02	113,5	7,7	−37,5	44,7	18,2	0,0	−18,2	·	0,0	0,0	−98,7	−1,4	−28,8	−15,4	45,5	0,0	0,0	0,0	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Depósitos judiciais6.01.02.03	−326,6	−311,8	−102,6	−433,2	4,5	−4,5	18,2	·	7,5	−22,3	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592,6	−592,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Estoques6.01.02.04	−1.747,4	142,6	−83,7	89,5	−13,9	3,0	10,9	·	−49,7	−1,3	51,0	34,6	−13,9	−53,2	32,6	−13,4	−0,2	34,9	−10,9	−5,3	15,0	−22,1	−35,5	33,5	−34,5	−58,9	27,4	−19,4	−53,4	−15,0	−16,3	−30,1	21,8	−30,2	−74,6	−6,8	−134,9	−127,2	25,2	57,7	−175,9	−125,6	−179,6	−87,7	113,4	−118,6	9,8	−125,6	43,4	−36,9	278,9	−99,7	−162,1	25,8	128,3	9,5	−429,4

Outros tributos a pagar6.01.02.05	−122,1	18,2	−22,0	43,3	4,4	−45,5	12,8	·	0,0	0,0	−40,6	−26,5	76,7	−80,5	−44,1	39,0	50,4	19,6	−224,3	−47,1	20,8	−4,6	−85,4	−91,4	−39,8	9,0	−384,1	73,4	−19,7	9,1	−157,0	−423,4	−112,7	−29,8	−146,4	98,4	−71,9	87,7	50,5	−16,8	185,0	386,2	−0,8	138,4	11,3	388,8	−83,6	46,1	−12,7	−227,2	−160,7	−138,8	−175,1	−112,6	−494,5	−215,9	−359,3

Partes relacionadas, líquidas6.01.02.06	241,2	125,0	46,7	118,7	192,1	−185,5	−19,8	·	58,3	70,4	−77,0	−41,1	0,2	4,1	−83,3	−13,2	−17,2	33,5	−60,3	−33,4	10,5	35,6	−65,5	−34,0	−21,6	24,0	−26,0	−4,6	6,2	14,9	16,1	−7,5	−15,3	−36,2	−30,7	−16,1	−99,4	−18,8	−0,5	145,0	−109,8	−24,9	−149,9	−2,9	−149,5	106,1	−142,5	126,5	−16,5	−48,6	44,1	−21,4	−20,2	−37,0	−49,8	−6,6	−6,6

Fornecedores6.01.02.07	110,9	5,1	56,1	−37,2	10,8	−6,3	−15,6	·	−42,7	11,6	−89,0	212,3	120,6	172,6	−560,3	−133,1	−23,4	−8,7	163,3	−60,1	134,3	81,4	55,2	27,8	171,0	212,5	177,4	63,0	125,0	264,9	−81,7	6,4	−54,7	−136,5	235,6	−152,5	764,7	47,5	20,1	−154,1	557,8	391,3	−284,4	−324,0	8,3	−44,6	107,5	−156,8	278,9	−202,1	−100,9	−280,4	262,3	−89,2	−139,3	−124,0	285,3

Ordenados e salários a pagar6.01.02.08	−79,8	−62,1	6,0	19,7	0,0	34,1	−29,1	·	0,0	0,0	0,0	−45,9	−1,0	3,2	43,6	−56,3	5,9	−1,5	10,4	−76,8	5,3	3,9	−17,1	−74,7	2,0	−12,1	−20,3	−64,1	1,1	−2,1	−23,2	−69,4	−6,7	11,9	−13,0	−140,4	7,2	36,6	−46,8	−215,5	−25,1	25,8	−34,5	−279,6	−29,6	14,0	−61,0	−323,5	−24,1	−111,4	−83,2	−374,4	−43,4	−16,0	−81,8	−333,5	−26,2

Provisão para demandas judiciais6.01.02.09	908,8	15,5	−54,4	−91,3	−41,8	41,1	56,4	·	−132,0	−61,6	409,4	0,1	−2,0	−5,4	510,2	1,2	−0,4	−1,6	1,0	−1,6	−0,2	−3,7	−1,2	−13,2	−6,5	−0,5	−10,3	−1,9	−4,6	−4,0	−31,4	−5,3	−11,3	−8,4	−30,5	−19,6	−27,1	−37,4	−34,4	−41,3	−81,8	−97,7	−107,5	−81,5	−138,4	−64,2	−177,5	−95,9	−61,4	−100,7	−47,4	−38,8	−69,7	−50,5	−160,8	−61,5	−100,4

Imposto de renda e contribuição social6.01.02.10	429,6	−74,9	−14,8	−44,6	−40,8	−4,3	30,9	·	36,6	18,1	−112,2	0,3	−85,8	52,6	−21,3	−47,5	−20,2	53,5	84,2	19,5	−13,5	−29,9	5,3	0,0	0,0	11,6	1.328,4	0,0	0,0	−30,2	440,2	0,0	0,0	0,0	0,0	−97,1	−259,0	−316,2	−233,0	−143,7	−173,6	−572,0	−201,4	−260,2	−240,5	−361,2	−410,2	−328,4	−368,9	−379,8	−410,5	−614,7	477,9	−371,0	507,7	0,0	0,0

Outros ativos e passivos, líquidos6.01.02.11	·	0,0	38,1	−88,2	−94,3	32,7	−45,9	·	−8,0	−3,6	−4,2	−117,1	37,6	−9,1	76,3	−82,8	−19,1	101,3	−29,6	200,3	6,6	−66,7	−5,0	−52,3	0,7	−3,9	−2,2	−93,7	−33,9	−4,8	−21,5	−121,4	17,3	87,0	−30,2	−3,2	−252,5	78,8	127,5	−87,4	169,8	−64,9	−96,4	51,1	91,8	−356,3	−30,9	44,6	−22,4	−232,5	−162,1	−152,3	−68,3	−184,8	155,3	422,2	33,2

Depósitos judiciais6.01.02.12	·	68,1	−120,4	111,5	−9,7	34,3	−181,1	·	−18,5	−6,3	−427,1	·	·	·	·	·	·	−20,7	−67,6	−0,3	2,4	1,4	5,1	−14,2	−3,2	−7,3	−3,3	−2,7	−3,7	−5,4	3,8	28,0	−2,1	−3,5	2,2	−10,5	−1,3	−38,2	−8,7	5,3	−3,5	−9,1	4,6	−13,8	36,7	−38,9	−6,9	−98,9	−29,1	−11,7	−9,5	−12,6	−9,8	−13,3	−1,1	−0,7	−29,5

Instrumentos financeiros derivativos6.01.02.13	·	·	·	·	0,0	·	·	·	−100,3	−4,2	178,0	·	·	·	·	·	·	−147,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−65,9	6,7	−0,3	13,5	−17,0	−4,9	−13,2	4,4	4,5	−5,1	−26,7	−20,6	3,5	−20,0	−1,2

Passivo atuarial6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,8	−6,4	−6,9	−10,5	−7,8	−8,3	−7,2	−11,7	−8,9	−7,8	−10,0	−12,8	−10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0

Recebimento de direitos creditórios6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.340,0	0,0	0,0	−1.314,2	0,0	0,0	0,0	−24,3	−132,2	132,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0

Outros passivos financeiros6.01.02.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,1	1,9	·	·	4,6	−27,9	·	·	−34,8	−0,8	−2,9	7,7	−15,6	118,5	0,8	5,2	−30,2	172,9	70,5	−102,6	−194,9	34,6	−50,1	−355,6	−51,1	19,4	215,2	−209,8	−53,2	−190,6	73,7	245,2	−67,6	61,8

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	78,6	82,9	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−208,1	0,0	0,0	−168,1	168,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−594,7	119,2	−765,1	−262,7	−178,8

Obrigações contratuais na cessão de direitos creditoriais6.01.02.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,3	−30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0

Obrigação de benefício pós-emprego6.01.02.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−17,9	−5,5	−14,1	−7,9	−7,0	−7,7	−11,4	−31,4	−6,8	−33,8	−18,4	−9,4	−7,2	−9,4	−8,3	−6,6	−11,1	−9,4	−10,5	−9,8	−10,3	−10,8	−11,9	−10,5	−11,7

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−881,8	−418,0	−524,2	−246,1	−292,4	−250,7	20,0	−2,0	−269,7	−185,1	402,0	−79,3	−30,7	−156,3	346,2	143,1	−97,8	39,6	1.086,7	−66,8	190,9	102,9	−21,9	20,4	−258,7	184,0	−33,8	258,8	408,7	−129,1	147,9	−799,2	−681,0	−586,5	−274,0	9.257,5	−1.036,6	−1.330,2	−1.885,4	−1.693,0	−2.940,2	−5.837,2	−10.139,0	−1.412,1	−1.370,0	−2.033,7	512,8	−1.097,2	626,6	−2.647,3	−1.370,3	5.946,1	−1.617,4	−2.845,0	−1.559,8	−3.567,1	−3.553,7

Aporte de capital em controladas e coligadas6.02.01	−173,1	0,0	0,0	0,0	0,0	−64,9	64,9	·	0,0	0,0	0,0	−22,6	−1,1	−11,0	34,6	−2,2	−0,5	−14,5	−1,5	0,0	−4,0	0,0	−11,4	0,0	−6,2	−1,4	0,0	−26,0	0,0	0,0	−4,1	−1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,3	−87,9	−328,1	−15,0	−12,0	−25,4	−33,9	0,0	0,0	−47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	−30,0	0,0	0,0	−15,0	−0,7	0,0	0,0

Aquisição de controladas, líquido do caixa adquirido6.02.02	−491,5	−237,6	−281,2	−274,1	−298,2	423,6	−205,0	·	1,9	315,0	−364,2	93,9	112,5	0,0	−264,1	249,7	193,7	215,1	−1.022,2	279,9	296,8	325,6	−1.018,7	408,2	315,5	328,5	−1.187,8	230,5	457,7	181,6	−879,6	−90,2	90,2	−94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	−592,7	−1.211,4	−2.415,2	−1.496,2	−165,9	0,0	0,0	0,0	−702,6	−4,3	4,3	−330,6	−631,8	0,0	−213,1	−113,8	−288,8	−175,0	0,0

Dividendos recebidos de controladas em conjunto6.02.03	−217,2	−123,6	−160,5	−76,9	0,0	−668,9	672,6	·	−458,8	−297,3	756,1	−150,7	−146,1	−155,9	457,2	−104,4	−120,5	−106,8	277,6	−70,8	−109,2	−92,4	1.618,8	−108,5	−165,2	−143,5	1.709,2	−151,3	−183,1	−219,4	2.016,4	0,0	−507,1	507,1	1,9	−467,8	630,3	162,5	494,7	517,2	107,7	0,0	549,8	405,9	0,0	110,3	390,3	293,9	0,0	0,0	0,0	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Adições ao imobilizado, intangível e ativos de contrato6.02.04	0,0	−26,3	−200,3	200,3	−59,6	124,9	341,1	·	0,0	0,0	895,7	0,0	0,0	0,0	671,4	0,0	0,0	−186,1	190,1	0,0	0,0	0,0	−408,5	0,0	0,0	0,0	−631,6	0,0	0,0	0,0	−819,7	−258,6	258,6	−774,3	−278,2	1.575,0	−3.367,5	−1.095,1	−1.179,1	−1.075,6	−1.096,0	−1.075,3	−1.284,4	−1.508,1	−1.273,7	−1.649,7	−1.836,4	−1.535,8	−1.671,5	−1.978,2	−2.648,9	−2.284,9	−1.925,2	−2.093,2	−2.156,5	−2.297,8	−2.104,4

Pagamento instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida6.02.05	0,0	42,3	147,6	2,2	65,4	·	·	·	0,8	0,4	−974,3	0,0	2,7	2,4	−613,8	0,0	0,0	0,0	1.230,4	−275,8	275,8	0,0	0,0	0,0	0,0	−73,9	73,9	0,0	0,0	−9,8	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−124,2	−1,2	−31,2	−0,2	−70,5	−88,5	−268,1	−981,5	−25,5	0,0	−123,4	−282,6	0,0

Recebimento instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida6.02.06	·	−72,8	0,1	−0,1	0,0	·	·	·	0,0	0,0	68,6	·	1,2	−0,0	117,2	·	4,3	0,0	−190,4	−0,2	3,7	−130,3	126,8	−244,5	−370,8	1,2	614,1	205,6	131,1	−98,5	−238,2	0,0	−90,2	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3	126,1	1,9	0,1	0,1	103,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Redução de capital em controlada6.02.07	·	·	−29,8	141,6	0,0	·	·	·	−12,7	−6,2	20,1	·	·	8,3	0,1	·	−186,1	131,9	−437,2	·	2,6	0,0	−290,9	0,0	4,8	0,0	−620,9	0,0	3,8	5,7	−9,4	0,0	3,3	−3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	15,0	−26,0	0,0	0,0

Dividendos recebidos de controladas e associadas6.02.08	·	·	·	−209,3	·	·	·	·	197,0	·	·	·	·	·	·	·	11,3	0,0	1.042,4	·	−275,8	0,0	283,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	5,7	3,6	0,0	6,8	5,1	4,6	3,4	19,1	43,4	257,2	6,7	89,6	83,9	74,7	587,7	56,9	329,3	44,8	4,3	45,3	24,3	33,6	7,9	45,4

Recebimento de indenizações de seguradora por perda de ativo imobilizado6.02.09	·	·	·	−29,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	−321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	−290,0	0,0	0,0	0,0	−23,3	9,1	−33,8	−18,1	−106,1	−33,0	−2,3	−4,8	−0,4	0,0	0,0	−0,4	−0,1	−0,2	0,0	0,0	0,0	209,2	0,0	0,0

Recebimento por redução de capital em controlada6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	0,0	−1,1	1,1	0,2	0,2	−1,6	0,0	8,0	2,6	−10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−217,1	217,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	−35,3	0,0	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0

Caixa recebido na venda de ativos imobilizado e intangível6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	2,4	3,8	3,2	0,0	0,0	1,7	2,9	0,0	0,0	0,0	36,9	1,0	3,2	0,1	5,2	34,8	1,9

Venda de investimentos, líquido de caixa cedido6.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	8.125,9	−8.125,9	0,0	0,0	0,0	0,0	726,2	1.243,5	−20,9	20,9	0,0	645,8	0,0	−17,0	0,0	2.742,7	8.892,8	18,8	0,0	33,7	0,0	0,0

Venda (compra) de títulos e valores mobiliários6.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−449,2	−413,2	1,4	−1,1	0,0	1.689,8	−286,6	−295,3	125,3	479,1	−3.663,7	−10.852,5	−749,6	−89,4	−906,9	1.237,8	−444,1	201,4	−705,6	1.499,4	472,4	193,0	−415,6	739,1	−857,6	−1.454,9

Caixa restrito6.02.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	−5,0	0,5	−2,9	−7,1	−26,8	−21,3	−18,7	−5,4	−109,6	73,3	5,5	35,3	1,5	−0,3	−114,6	64,5	4,1	−10,8	−5,6	1,7

Custo de aquisição de novos negócios6.02.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,4	−27,3	0,0	·	0,0	2.096,5	0,0	−2.113,5	−213,1	213,1	−250,9	−0,8	0,0	−42,8

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	1.013,5	38,2	270,6	222,9	−111,8	−445,1	−135,4	−252,1	−156,6	−281,9	−190,6	85,5	−421,5	−581,0	510,0	−909,2	−897,3	6,5	−712,6	−619,9	−1.002,2	−326,0	−901,1	−742,7	−990,7	−759,6	−654,3	285,0	−1.264,8	−601,3	1.432,8	−2.147,1	1.146,5	−11,2	−525,4	−6.933,8	−87,7	7.033,6	1.037,2	−3.363,4	892,3	5.106,0	5.534,3	−2.301,7	2.695,9	−2.021,6	−2.889,2	845,6	−4.068,2	−3.188,3	−194,9	−9.573,3	−3.534,9	−1.758,0	12.514,3	−8.478,0	−3.992,1

Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.01	1.281,1	483,8	568,7	121,7	148,9	265,0	580,7	·	826,6	120,8	478,5	391,7	39,9	83,5	1.212,3	302,2	1.862,2	559,4	806,0	97,2	−3,8	167,1	652,1	101,4	482,9	28,8	34,8	1.712,0	10,6	10,6	2.404,6	76,1	2.108,5	166,0	93,1	583,1	1.579,7	7.467,4	1.760,3	2.075,0	4.059,4	8.096,7	9.655,9	372,1	5.737,9	2.248,0	4.427,7	7.578,0	3.221,8	2.506,2	3.677,3	6.486,5	1.428,2	959,2	2.672,7	2.686,7	249,0

Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.02	−407,5	−206,0	−298,1	−264,7	−265,5	−436,3	−692,8	·	−2.930,5	−321,9	1.786,9	−328,6	−128,6	−306,4	−729,5	−261,5	−2.178,4	−210,0	−583,6	−236,7	−237,4	−171,7	−232,0	−689,1	−125,9	−533,7	−138,2	−112,3	−142,7	−282,0	−675,0	−1.950,9	−163,1	−157,6	−467,8	−6.945,9	−524,5	−377,1	−764,8	−3.965,1	−1.334,4	−854,4	−9.124,5	−434,3	−665,2	−2.463,3	−4.491,9	−4.418,9	−3.353,5	−3.043,1	−1.372,0	−11.504,8	−1.906,2	−351,0	−531,9	−7.752,4	−4.225,2

Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.03	·	−46,9	·	0,0	24,4	55,5	−80,0	·	2.000,0	·	·	−156,5	−78,8	−216,1	451,4	−177,1	−115,5	−129,4	−121,1	−173,8	−64,3	−183,7	−146,4	−152,5	−73,1	−196,7	−189,7	−154,3	−82,0	−210,7	−183,8	−199,6	−83,9	−213,4	−299,2	−513,5	−234,9	−606,8	−561,3	−990,9	−554,5	−901,9	−994,7	−951,1	−643,2	−851,7	−1.106,3	−1.007,5	−1.245,2	−1.263,3	−1.244,0	−1.271,3	−1.088,9	−1.088,0	−1.284,1	−1.627,7	−1.283,9

Imposto de renda pago sobre dividendos e juros sobre capital próprio pagos6.03.04	139,9	0,0	0,0	595,9	0,0	−289,0	371,7	·	−36,3	−37,1	2,2	0,0	0,0	0,0	550,1	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,4

Pagamento de instrumentos financeiros derivativos6.03.05	·	−192,7	·	−230,0	−25,7	−44,0	−252,0	·	0,0	0,0	−814,5	178,8	−178,8	190,8	−841,2	−12,4	12,4	0,0	0,0	−167,9	−5,2	−100,7	273,8	0,0	0,0	151,8	−151,8	0,0	0,0	110,2	−191,1	0,0	0,0	−55,3	−1,5	−505,1	−1,4	−106,5	−26,6	−409,1	−222,0	−736,1	−712,5	−759,9	−245,5	−826,4	−1.019,5	−1.378,6	−732,5	−344,7	−404,7	−938,6	−458,9	−755,9	−688,5	−1.316,1	−481,6

Recebimento de instrumentos financeiros derivativos6.03.06	·	·	·	·	6,0	3,6	−79,3	·	4,9	40,7	−45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	14,4	0,4	16,5	−287,7	30,2	34,2	−42,4	164,7	9,2	46,9	−56,1	249,5	92,5	68,5	258,5	346,3	551,0	53,8	170,7	932,7	88,2	33,2	196,6	−26,4	8,0	86,7	313,3	785,6	516,8	442,9	−80,4	265,2	979,6	17,1	20,1	2,4	28,3	2,1

Venda de participação societária em controladas6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	−273,4	−31,3	350,3	·	0,0	0,0	0,0	−760,4	760,4	0,0	−414,5	−153,2	−686,4	0,0	872,8	13,5	3,0	−921,8	927,2	0,0	0,0	−787,3	787,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−40,4	238,0	0,0	0,0	−15,6	0,0	−0,3	−0,0	−13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.792,9	0,0	2.289,1

Aquisição de participações de acionista não controladores - Cosan Nove6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	1.946,7	−1.948,4	·	−3,8	−0,0	0,0	·	0,0	0,0	−1.900,0	·	0,0	0,0	−833,3	−36,3	−718,0	754,3	−256,0	−2,2	−632,2	1.100,1	−2.532,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−697,7	−0,4	0,0	−0,2	−468,1	−19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2.169,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos pagos6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	184,4	−184,4	−537,3	·	−64,9	−229,7	241,3	·	0,0	0,0	−1.239,4	0,0	0,0	0,0	−1.045,3	434,0	0,0	−434,0	−945,2	−1,2	−748,9	174,2	−189,1	0,0	−486,3	−5,1	−827,5	0,0	−852,5	−71,8	−983,9	−102,7	−1.446,2	−78,8	−954,7	−93,9	−1.443,5	−580,9	−660,8	−44,0	−1.287,6	−101,9	−265,2	−0,1	−159,6

Venda de ações próprias6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−255,7	−148,5	·	·	−1.243,2	0,0	1.276,5	·	−25,9	−53,5	118,5	0,0	0,0	−607,9	607,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	−68,3	0,0	1,8	0,3	1.620,2	630,0	1,6	20,0	0,0	8.105,2	22,0	−12,3	0,0	−34,0	−20,5	20,5	0,0	0,0	−2.169,0	2.169,0	0,0	−3.577,8	0,0	172,5

Redução de capital6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40,0	0,0	·	·	20,4	0,0	−20,4	−10,0	−597,9	612,1	−4,2	0,0	0,0	1,2	−1,2	−17,1	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−205,0	−486,2	0,0	−9,0	−2,8	0,0	0,0

Recompra de ações próprias6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	16,3	·	·	·	·	·	0,0	4,2	·	·	0,0	1,2	−5,5	4,3	−290,8	−28,1	0,0	−166,2	−34,5	0,0	0,0	0,0	−25,1	0,0	0,0	−59,5	0,0	0,0	0,0	−103,3	−91,3	−73,4	0,2	−28,4	−34,0	0,0	0,0	0,0	−270,5	0,0

Caixa proveniente da emissão de ações preferenciais de controlada6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28,8	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,9	−0,6	−0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	−218,8	−7,7	0,0	−0,5	0,0	−113,4	−121,9	−48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0

Recursos provenientes de aumento de capital6.03.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,3	−2,0	−2.065,0	2.068,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.280,2	1,1	−0,0

Redução de capital6.03.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.599,2	−464,0	2.017,2	499,0	81,7	−75,0	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−20,5	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortização de principal sobre arrendamentos6.03.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,4	−2,3	−5,1	−13,9	−27,8	−257,1	−67,0	−69,5	−86,5	−89,7	−105,9	−118,2	−156,5	−82,9	−124,4	−126,2	−120,6	−127,6	−298,0	−148,2	−143,9	−153,6	−288,8	−158,3	−160,9	−153,6

Pagamento de juros sobre arrendamentos6.03.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,9	−0,8	−2,0	−1,3	−18,5	−43,3	−41,3	−39,4	−51,7	−53,7	−49,9	−56,3	−51,7	−33,5	−59,8	−92,0	−87,9	−89,2	−105,3	−94,8	−98,6	−85,0	−142,7	−101,7	−98,2	−92,7

Custos de operações bancárias com derivativos6.03.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−20,4	−2,4	0,0	197,7	0,0	0,0	−242,7	0,0	0,0	138,4	8,6	0,0	0,0	0,0	−586,9	−29,8	29,8	21,0	−50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	−32,0

Ganho nas operações bancárias de derivativos6.03.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−668,0	0,0	689,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos pagos acionistas preferencialistas6.03.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−174,2	174,2	−3,3	−236,3	−283,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−247,2	0,0	−165,1	412,3	0,0	−29,8	0,0	−638,2	−371,0	0,0	0,0	−623,6	0,0	−275,8

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	28,5	0,3	26,7	−2,1	−20,2	−15,1	−6,1	8,6	−9,7	15,8	−9,9	14,5	3,4	80,1	21,7	−17,1	7,4	−20,3	67,5	−20,9	247,4	66,6	44,0	−85,5	152,7	−157,6	161,2	127,4	−334,9	40,4	−99,7	−10,2	−19,5	−79,4	33,2	−34,3	45,5	105,5	−29,3	136,3	−197,2	−57,6	−37,4	33,5	−205,7	−15,3

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	24,1	193,5	−209,0	485,0	−48,1	−288,4	272,3	−2,1	−151,1	−14,9	233,7	321,4	159,0	−155,6	1.264,5	−469,3	−400,9	731,7	999,9	−266,4	−309,4	305,4	−570,2	813,6	−819,6	−5,2	−442,2	790,8	−241,4	326,5	2.503,7	−2.737,2	1.390,5	115,2	−231,1	3.319,1	634,3	7.060,7	545,9	−4.091,0	596,3	2.807,7	−2.185,4	−1.916,3	4.353,9	−657,9	−422,9	1.739,9	831,6	−2.602,5	2.276,0	−2.094,5	−1.281,2	−629,5	14.345,3	−9.779,7	−4.106,0

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	1.254,1	0,0	1.616,2	0,0	1.538,8	0,0	0,0	1.474,6	0,0	0,0	0,0	1.540,2	0,0	0,0	0,0	3.129,5	0,0	0,0	0,0	3.990,9	0,0	0,0	0,0	3.150,3	0,0	0,0	0,0	2.696,9	0,0	0,0	0,0	6.076,6	0,0	0,0	0,0	4.614,1	0,0	0,0	0,0	16.174,1	0,0	0,0	0,0	13.301,7	0,0	0,0	0,0	14.658,5	0,0	0,0	0,0	16.903,5	0,0	0,0	0,0	27.243,7	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	1.278,2	193,5	1.407,2	485,0	1.490,6	−288,4	272,3	1.472,5	−151,1	−14,9	233,7	1.861,6	159,0	−155,6	1.264,5	2.660,3	−400,9	731,7	999,9	3.724,5	−309,4	305,4	−570,2	3.963,9	−819,6	−5,2	−442,2	3.487,7	−241,4	326,5	2.503,7	3.339,4	1.390,5	115,2	−231,1	7.933,2	634,3	7.060,7	545,9	12.083,1	596,3	2.807,7	−2.185,4	11.385,4	4.353,9	−657,9	−422,9	16.398,4	831,6	−2.602,5	2.276,0	14.809,1	−1.281,2	−629,5	14.345,3	17.464,0	−4.106,0