Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 019445
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 562,4 | 474,7 | 562,1 | 565,4 | 711,7 | 492,3 | 533,9 | 448,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 711,6 |
| 726,8 |
| 746,7 |
| 740,7 |
| 698,1 |
| 810,8 |
| 793,2 |
| 836,7 |
| Lucro Líquido do Período | 368,3 | 271,9 | 428,5 | 289,4 | 360,8 | 337,0 | 368,1 | 227,1 |
|---|
| Perdas de Crédito esperadas das Contas a Receber de Clientes | 56,0 | 39,5 | 44,3 | 64,4 | 45,8 | 59,6 | 73,6 | 65,5 |
|---|
| Recuperação de Contas Baixadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Encargos e Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | 38,7 | 90,4 | −1,6 | 78,8 | −26,3 | 77,5 | −81,9 | 56,3 |
|---|
| Receitas e Despesas de Juros, Líquidas | 78,7 | 63,5 | 78,5 | 97,2 | 117,3 | 112,7 | 134,3 | 180,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | −13,9 | 55,0 | −10,2 | −11,4 | −19,0 | 13,6 | −41,5 | −19,2 |
|---|
| Resultado da Equivalência Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ganho (Perda) na Baixa de Intangível e Imobilizado | 2,3 | −5,1 | −1,4 | 5,6 | −17,7 | −16,1 | −13,3 | 16,0 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 203,4 | 209,6 | 219,8 | 235,4 | 243,9 | 247,5 | 255,3 | 264,3 |
|---|
| Constituição (Reversão) de Provisões | 1,3 | 23,3 | 14,5 | 13,3 | 9,8 | 20,1 | 17,9 | 28,4 |
|---|
| Provisão com Benefícios de Aposentadoria | 2,6 | −0,2 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | −1,3 | 0,0 | 1,6 |
|---|
| Ativos Financeiros | −21,4 | −22,4 | −24,4 | −29,3 | −31,5 | −35,8 | −96,0 | −43,7 |
|---|
| Outros | −3,0 | 1,6 | −1,8 | −3,4 | −3,5 | 3,2 | −1,4 | −1,4 |
|---|
| Receita de Subvenção | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Margem Líquida da Receita de Construção | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão para Perdas de Estoque | −1,3 | −0,2 | 0,7 | 0,6 | −0,1 | 0,2 | 1,4 | 1,7 |
|---|
| Dividendos e JCP prescritos | · | · | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | · | · | · | · | 18,6 | −7,1 | 176,8 | 59,9 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 83,1 | −21,8 | 67,4 | 46,6 | 287,4 | −41,4 | 25,5 | −51,9 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −60,0 | −7,2 | −186,9 | 57,0 | −109,8 | −58,5 | −115,0 | −74,4 |
|---|
| Estoques | 2,2 | 1,6 | −1,2 | 2,7 | −3,1 | 0,5 | 1,8 | 1,4 |
|---|
| Impostos a Recuperar | 35,5 | −98,9 | −3,2 | −5,8 | 84,0 | −62,7 | −3,5 | −47,9 |
|---|
| Bancos e Aplicação de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caução em Garantia de Financiamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento de Repasse Tarifário | 2,9 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
|---|
| Outros Ativos Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | −1,7 | 32,4 | 8,5 | 16,2 | 21,0 | 7,4 | −5,0 | 1,9 |
|---|
| Fornecedores | −2,0 | 15,7 | −3,8 | −1,8 | 84,7 | −8,3 | −35,7 | 22,9 |
|---|
| Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais | 73,1 | 97,1 | 190,8 | 2,3 | 143,0 | 107,4 | 129,3 | 44,7 |
|---|
| Provisão para Férias e 13º Salário | 21,3 | −59,3 | 13,9 | 33,0 | 20,2 | −66,3 | 18,3 | 34,7 |
|---|
| Participação dos Empregados nos Lucros | 22,7 | 20,3 | 26,4 | −65,6 | 22,3 | 20,3 | 22,9 | −72,6 |
|---|
| Convênio de Cooperação Técnica | 4,0 | −0,0 | 7,2 | 22,8 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | −9,2 |
|---|
| Contingências | 14,0 | −3,2 | −4,1 | −2,0 | −5,2 | 5,0 | −2,1 | −3,8 |
|---|
| Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | −17,9 | 0,0 | 9,0 | −9,0 | 9,1 | −9,1 | 9,5 | −9,5 |
|---|
| Outras Obrigações | −8,2 | −18,7 | 12,4 | −1,6 | 21,7 | 21,6 | 2,8 | 57,6 |
|---|
| Salários a Pagar - Acordo Coletivo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações com o Poder Concedente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI | −2,8 | −3,7 | −3,6 | −3,7 | −2,6 | −1,0 | −0,1 | −0,0 |
|---|
| Outros | −232,3 | −230,2 | −252,0 | −222,0 | −273,7 | −277,1 | −284,7 | −336,3 |
|---|
| Juros Pagos | −111,5 | −126,3 | −120,7 | −128,0 | −161,7 | −159,4 | −150,2 | −219,5 |
|---|
| Juros Pagos a Parceria Público Privada | −3,7 | −2,5 | −3,7 | −4,2 | −4,2 | −4,2 | −4,2 | −5,3 |
|---|
| Pagamento de IR/CSLL | −117,2 | −101,5 | −127,6 | −89,7 | −107,7 | −113,5 | −130,3 | −111,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −623,2 | −546,4 | −496,5 | −586,9 | −689,9 | −1.042,4 | −591,8 | −962,2 |
|---|
| Aplicações de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgates de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Conversão de Debêntures em Ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisições de Investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento a Parceria Público Privada | −30,1 | −10,4 | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Valor recebido pela venda de imobilizado | 5,2 | 1,7 | 3,1 | 6,0 | 11,1 | 16,5 | 13,5 | 0,0 |
|---|
| Aumento de Capital em Subsidiárias | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Investimentos em Subsidiárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de Ativos de Contrato | −418,1 | −393,1 | −361,2 | −442,1 | −533,8 | −600,2 | −443,8 | −403,6 |
|---|
| Aquisição de Ativos Intangíveis | −209,6 | −152,2 | −153,0 | −179,5 | −191,4 | −203,2 | −193,8 | −602,8 |
|---|
| Aquisição de Ativos Imobilizados | −12,9 | −29,5 | −8,7 | −11,3 | −37,3 | −25,7 | −17,1 | −22,6 |
|---|
| Caução em Garantia de Financiamentos | 31,2 | −3,9 | 5,1 | −0,3 | 0,4 | 1,0 | −5,2 | 5,9 |
|---|
| Bancos e Aplicação de Convênio | −40,4 | −0,6 | 0,0 | 0,8 | −1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,3 |
|---|
| Aplicações Financeiras | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento Títulos e Valores Mobiliários | 26,2 | −154,8 | 0,0 | −0,5 | −0,2 | −311,1 | 0,0 | −18,4 |
|---|
| Recebimento de Ativos Financeiros | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgates de Títulos e Valores Mobiliários | · | · | 18,1 | 39,9 | 62,4 | 80,2 | 53,9 | 79,1 |
|---|
| Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 633,3 | −172,9 | −168,0 | 390,9 | −369,6 | 492,5 | 1.797,0 | −559,0 |
|---|
| Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 1.313,2 | 6,5 | 8,8 | 904,7 | 3,6 | 1.060,0 | 2.002,7 | 2,2 |
|---|
| Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | −181,4 | −159,5 | −140,7 | −155,2 | −176,8 | −197,8 | −148,1 | −189,3 |
|---|
| Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre Capital Próprio Pagos | −273,5 | 0,0 | 0,0 | −235,6 | −153,1 | −217,9 | −0,0 | −299,2 |
|---|
| Pagamento de Passivo Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento do Principal e Juros Cemig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Parcelamento de Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Provisão Tributária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos Pagos | −193,9 | 0,0 | 0,0 | −80,7 | 0,0 | −140,3 | −0,0 | −0,7 |
|---|
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Custo de Captação | −15,3 | −0,0 | 0,0 | −5,6 | 0,0 | −3,4 | −10,8 | −3,6 |
|---|
| Pagamento do Passivo de Arrendamento Mercantil | −15,9 | −19,8 | −26,9 | −27,7 | −28,6 | 2,6 | −22,7 | −33,3 |
|---|
| Pagamento a Parceria Público Privada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −27,1 | −8,9 | −8,6 | −7,3 |
|---|
| Pagamentos Instrumentos Financeiros Derivativos | · | · | −9,2 | −8,9 | 12,4 | −1,8 | −15,4 | −27,9 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 572,5 | −244,5 | −102,4 | 369,4 | −347,8 | −57,5 | 1.739,2 | −1.072,8 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 642,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,7 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 572,5 | −244,5 | 539,7 | 369,4 | −347,8 | −57,5 | 2.242,8 | −1.072,8 |
|---|