Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 019445
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.889,9 | 1.921,0 | 1.997,0 | 2.144,4 | 2.164,6 | 2.313,9 | 2.303,3 | 2.186,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 2.483,7 |
| 2.672,2 |
| 2.769,9 |
| 2.897,5 |
| 2.925,9 |
| 2.912,3 |
| 3.042,8 |
| 3.138,7 |
| Lucro Líquido do Período | 1.393,2 | 1.469,1 | 1.400,2 | 1.393,9 | 1.358,1 | 1.350,7 | 1.355,3 | 1.293,0 |
|---|
| Perdas de Crédito esperadas das Contas a Receber de Clientes | 196,9 | 201,4 | 223,3 | 195,3 | 204,2 | 194,0 | 243,4 | 244,5 |
|---|
| Recuperação de Contas Baixadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Encargos e Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | 68,8 | 188,5 | 215,4 | 247,3 | 206,3 | 141,3 | 48,1 | 25,6 |
|---|
| Receitas e Despesas de Juros, Líquidas | 206,8 | 262,3 | 293,5 | 299,7 | 317,9 | 356,5 | 461,5 | 544,3 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 94,0 | 43,5 | −47,5 | −14,5 | 19,4 | 14,3 | −58,3 | −66,1 |
|---|
| Resultado da Equivalência Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ganho (Perda) na Baixa de Intangível e Imobilizado | 18,2 | 18,1 | −38,6 | −4,2 | 1,4 | −18,6 | −41,6 | −31,1 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 794,2 | 783,4 | 790,8 | 829,4 | 868,1 | 908,6 | 981,9 | 1.010,9 |
|---|
| Constituição (Reversão) de Provisões | −264,5 | −254,6 | −7,1 | 40,6 | 52,3 | 60,9 | 61,1 | 76,2 |
|---|
| Provisão com Benefícios de Aposentadoria | 48,2 | 36,5 | 24,8 | 5,1 | 2,5 | −0,2 | −1,3 | 0,3 |
|---|
| Ativos Financeiros | −65,4 | −69,7 | −74,5 | −87,4 | −97,5 | −107,6 | −192,6 | −207,0 |
|---|
| Outros | −8,2 | −8,3 | −10,0 | −6,5 | −6,6 | −7,1 | −5,1 | −3,1 |
|---|
| Receita de Subvenção | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Margem Líquida da Receita de Construção | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão para Perdas de Estoque | 1,5 | 2,0 | −0,3 | −0,6 | −0,1 | 1,1 | 2,1 | 3,2 |
|---|
| Dividendos e JCP prescritos | · | · | · | · | · | · | −0,0 | −0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 163,7 | 86,7 | 107,2 | 202,3 | 175,3 | 379,6 | 318,1 | 219,5 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −248,4 | −289,8 | −284,1 | −314,8 | −197,2 | −247,0 | −226,3 | −357,7 |
|---|
| Estoques | 18,5 | 15,4 | 10,7 | 2,1 | 5,2 | −0,1 | 1,8 | 0,6 |
|---|
| Impostos a Recuperar | 149,7 | 209,4 | 11,5 | −66,8 | −72,4 | −23,9 | 11,9 | −30,1 |
|---|
| Bancos e Aplicação de Convênios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caução em Garantia de Financiamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento de Repasse Tarifário | 11,0 | 11,6 | 11,9 | 10,1 | 9,4 | 8,5 | 8,8 | 8,9 |
|---|
| Outros Ativos Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | 3,4 | 20,5 | 21,9 | 54,9 | 55,5 | 78,1 | 39,6 | 25,4 |
|---|
| Fornecedores | 15,8 | 33,4 | 8,0 | 44,5 | 8,1 | 94,7 | 38,9 | 63,5 |
|---|
| Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais | 240,3 | 251,1 | 411,4 | 476,6 | 363,3 | 433,1 | 382,0 | 424,4 |
|---|
| Provisão para Férias e 13º Salário | 5,8 | 4,7 | 8,5 | 8,8 | 8,9 | 7,8 | 5,2 | 6,8 |
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| Participação dos Empregados nos Lucros | 23,5 | −7,0 | −1,1 | 11,4 | 3,8 | 3,5 | −0,1 | −7,1 |
|---|
| Convênio de Cooperação Técnica | −21,1 | −23,0 | 0,3 | 9,9 | 34,0 | 30,0 | 23,1 | −8,9 |
|---|
| Contingências | −6,9 | −5,2 | 10,4 | 6,7 | 4,7 | −14,5 | −4,3 | −6,1 |
|---|
| Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | −55,7 | −43,1 | −48,4 | −9,0 | −17,9 | 9,1 | 0,5 | 0,0 |
|---|
| Outras Obrigações | −3,3 | 4,2 | 0,5 | −10,6 | −16,1 | 13,9 | 44,5 | 103,8 |
|---|
| Salários a Pagar - Acordo Coletivo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações com o Poder Concedente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI | 30,9 | −95,4 | −54,2 | −21,4 | −13,9 | −13,7 | −7,5 | −3,8 |
|---|
| Outros | −757,5 | −837,9 | −880,1 | −955,5 | −936,6 | −977,9 | −1.057,6 | −1.171,9 |
|---|
| Juros Pagos | −406,0 | −405,1 | −395,3 | −448,3 | −486,5 | −536,8 | −599,4 | −690,9 |
|---|
| Juros Pagos a Parceria Público Privada | −9,3 | −10,6 | −12,0 | −13,5 | −14,0 | −14,6 | −16,9 | −18,0 |
|---|
| Pagamento de IR/CSLL | −342,2 | −422,1 | −472,8 | −493,7 | −436,0 | −426,6 | −441,2 | −463,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.646,5 | −2.030,5 | −2.162,3 | −2.427,9 | −2.253,0 | −2.319,8 | −2.911,0 | −3.286,2 |
|---|
| Aplicações de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgates de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Conversão de Debêntures em Ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisições de Investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento a Parceria Público Privada | 0,0 | · | −30,1 | · | · | −10,4 | · | · |
|---|
| Valor recebido pela venda de imobilizado | · | · | 2,5 | · | · | 21,9 | 47,1 | 41,1 |
|---|
| Aumento de Capital em Subsidiárias | −44,0 | −42,4 | −10,8 | 11,7 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Investimentos em Subsidiárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de Ativos de Contrato | −1.090,1 | −1.162,3 | −1.244,3 | −1.501,7 | −1.614,5 | −1.730,2 | −2.020,0 | −1.981,5 |
|---|
| Aquisição de Ativos Intangíveis | −478,7 | −555,3 | −627,3 | −690,4 | −694,3 | −676,1 | −767,9 | −1.191,3 |
|---|
| Aquisição de Ativos Imobilizados | −78,1 | −78,7 | −79,7 | −65,7 | −62,4 | −86,8 | −91,5 | −102,8 |
|---|
| Caução em Garantia de Financiamentos | 3,3 | 4,2 | 33,8 | 34,5 | 32,2 | 1,3 | −4,1 | 2,1 |
|---|
| Bancos e Aplicação de Convênio | 37,4 | 36,5 | −13,8 | −41,4 | −40,2 | −0,8 | 0,7 | 0,2 |
|---|
| Aplicações Financeiras | 3,6 | −1,9 | 11,7 | 0,2 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento Títulos e Valores Mobiliários | · | · | · | · | −129,0 | −155,4 | −311,7 | −329,7 |
|---|
| Recebimento de Ativos Financeiros | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgates de Títulos e Valores Mobiliários | · | · | · | · | · | · | 236,4 | 275,6 |
|---|
| Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −534,4 | −343,4 | −199,0 | 39,6 | 683,4 | −319,6 | 2.310,8 | 1.360,8 |
|---|
| Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 1.313,4 | 1.678,3 | 2.040,1 | 1.749,5 | 2.233,2 | 923,6 | 3.970,9 | 3.068,4 |
|---|
| Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | −802,9 | −821,9 | −687,6 | −638,2 | −636,8 | −632,3 | −678,0 | −712,1 |
|---|
| Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre Capital Próprio Pagos | −591,9 | −388,0 | −541,1 | −422,0 | −509,1 | −388,7 | −606,6 | −670,2 |
|---|
| Pagamento de Passivo Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento do Principal e Juros Cemig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Parcelamento de Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Provisão Tributária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos Pagos | −372,4 | −727,2 | −921,1 | −548,7 | −274,5 | −80,7 | −220,9 | −141,0 |
|---|
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Custo de Captação | −28,2 | −28,2 | −29,4 | −15,3 | −20,9 | −5,6 | −19,7 | −17,7 |
|---|
| Pagamento do Passivo de Arrendamento Mercantil | −52,4 | −56,3 | −59,9 | −76,6 | −90,3 | −103,1 | −76,5 | −82,1 |
|---|
| Pagamento a Parceria Público Privada | · | · | 0,0 | · | · | −27,1 | −44,6 | −51,8 |
|---|
| Pagamentos Instrumentos Financeiros Derivativos | · | · | · | · | · | · | −13,8 | −32,7 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −291,1 | −452,8 | −364,3 | −243,9 | 594,9 | −325,4 | 1.703,1 | 261,0 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.031,4 | 1.031,4 | 1.031,4 | 642,1 | 642,1 | 642,1 | 503,7 | 503,7 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 740,3 | 578,6 | 667,2 | 398,2 | 1.237,0 | 316,7 | 2.206,8 | 764,6 |
|---|