Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 019445
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.889,1 | 1.919,7 | 1.995,9 | 2.144,2 | 2.154,7 | 2.296,6 | 2.255,0 | 2.131,9 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 2.479,3 |
| 2.668,7 |
| 2.763,0 |
| 2.896,2 |
| 2.912,7 |
| 2.892,0 |
| 2.996,1 |
| 3.090,5 |
| Lucro Líquido do Período | 1.393,2 | 1.469,1 | 1.400,2 | 1.393,9 | 1.358,1 | 1.350,7 | 1.355,3 | 1.293,0 |
|---|
| Perdas de Crédito esperadas das Contas a Receber de Clientes | 195,6 | 199,9 | 222,0 | 194,6 | 203,2 | 193,4 | 242,1 | 242,8 |
|---|
| Recuperação de Contas Baixadas | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Encargos e Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | 68,8 | 188,5 | 215,4 | 247,3 | 206,3 | 141,3 | 48,1 | 25,6 |
|---|
| Receitas e Despesas de Juros, Líquidas | 207,2 | 262,5 | 293,7 | 300,1 | 318,5 | 357,1 | 461,8 | 544,5 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 94,0 | 43,5 | −47,5 | −14,5 | 19,4 | 14,8 | −57,5 | −65,2 |
|---|
| Resultado da Equivalência Patrimonial | 7,9 | 8,9 | 7,1 | 8,3 | 1,9 | −3,5 | −15,3 | −16,1 |
|---|
| Ganho (Perda) na Baixa de Intangível e Imobilizado | 18,3 | 18,4 | −42,0 | −4,1 | −1,1 | −17,9 | −44,5 | −31,6 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 782,8 | 771,9 | 779,3 | 817,3 | 851,5 | 887,4 | 951,1 | 979,2 |
|---|
| Constituição (Reversão) de Provisões | −264,6 | −254,6 | −7,0 | 40,5 | 52,0 | 60,4 | 60,6 | 75,7 |
|---|
| Provisão com Benefícios de Aposentadoria | 48,2 | 36,5 | 24,8 | 5,1 | 2,5 | −0,2 | −1,3 | 0,3 |
|---|
| Ativos Financeiros | −64,8 | −69,0 | −73,8 | −86,6 | −94,5 | −104,5 | −189,2 | −205,5 |
|---|
| Outros | −8,2 | −8,3 | −10,0 | −6,5 | −6,6 | −7,1 | −5,1 | −3,1 |
|---|
| Receita de Subvenção | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Margem Líquida da Receita de Construção | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão para Perdas de Estoque | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 2,8 |
|---|
| Dividendos e JCP prescritos | · | · | · | · | · | · | −0,0 | −0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 167,2 | 88,9 | 112,9 | 203,4 | 176,6 | 375,5 | 300,8 | 195,1 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −248,0 | −287,8 | −283,1 | −313,0 | −188,1 | −235,1 | −209,5 | −346,8 |
|---|
| Estoques | 19,2 | 16,9 | 11,9 | 2,3 | 3,7 | −2,0 | 0,3 | 0,0 |
|---|
| Impostos a Recuperar | 150,1 | 210,0 | 11,9 | −66,9 | −72,6 | −24,1 | 11,9 | −30,1 |
|---|
| Bancos e Aplicação de Convênios | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caução em Garantia de Financiamentos | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento de Repasse Tarifário | 11,0 | 11,6 | 11,9 | 10,1 | 9,4 | 8,5 | 8,8 | 8,9 |
|---|
| Outros Ativos Financeiros | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | 8,1 | 24,4 | 26,0 | 53,9 | 51,8 | 74,9 | 26,6 | 11,5 |
|---|
| Fornecedores | 12,8 | 27,8 | 7,3 | 45,1 | 11,2 | 94,5 | 38,1 | 60,5 |
|---|
| Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais | 240,4 | 251,0 | 411,2 | 476,4 | 359,4 | 423,7 | 364,3 | 405,9 |
|---|
| Provisão para Férias e 13º Salário | 5,8 | 4,7 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 7,6 | 5,2 | 6,9 |
|---|
| Participação dos Empregados nos Lucros | 23,5 | −7,0 | −1,1 | 11,4 | 3,8 | 3,5 | −0,1 | −7,1 |
|---|
| Convênio de Cooperação Técnica | −21,1 | −23,0 | 0,3 | 9,9 | 34,0 | 30,0 | 23,1 | −8,9 |
|---|
| Contingências | −6,8 | −5,2 | 10,3 | 6,6 | 4,7 | −14,3 | −4,2 | −6,2 |
|---|
| Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | −55,7 | −43,1 | −48,4 | −9,0 | −17,9 | 9,1 | 0,5 | 0,0 |
|---|
| Outras Obrigações | −3,1 | 4,1 | 0,5 | −10,7 | −17,6 | 12,7 | 43,4 | 104,4 |
|---|
| Salários a Pagar - Acordo Coletivo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações com o Poder Concedente | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI | 30,9 | −95,4 | −54,2 | −21,4 | −13,9 | −13,7 | −7,5 | −3,8 |
|---|
| Outros | −757,4 | −837,8 | −880,0 | −955,5 | −934,6 | −970,8 | −1.041,9 | −1.153,7 |
|---|
| Juros Pagos | −406,0 | −405,1 | −395,3 | −448,3 | −486,5 | −536,8 | −599,4 | −690,8 |
|---|
| Juros Pagos a Parceria Público Privada | −9,3 | −10,6 | −12,0 | −13,5 | −14,0 | −14,6 | −16,9 | −18,0 |
|---|
| Pagamento de IR/CSLL | −342,1 | −422,1 | −472,7 | −493,7 | −434,1 | −419,5 | −425,6 | −444,9 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.661,2 | −2.036,7 | −2.157,3 | −2.420,6 | −2.247,9 | −2.319,4 | −2.874,0 | −3.270,6 |
|---|
| Aplicações de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgates de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Conversão de Debêntures em Ações | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisições de Investimento | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento a Parceria Público Privada | · | · | · | · | · | −10,4 | · | 0,0 |
|---|
| Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | · | · | · | · | · | 21,8 | 47,1 | 41,1 |
|---|
| Aumento de Capital em Subsidiárias | −44,0 | −42,4 | −36,6 | −59,7 | −50,5 | −47,6 | −23,8 | −47,6 |
|---|
| Investimentos em Subsidiárias | −47,6 | −47,6 | −47,6 | 23,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de Ativos de Contrato | −1.067,9 | −1.133,0 | −1.202,7 | −1.459,8 | −1.574,5 | −1.695,4 | −1.981,9 | −1.942,9 |
|---|
| Aquisição de Ativos Intangíveis | −468,6 | −544,1 | −617,4 | −679,4 | −683,3 | −664,5 | −756,3 | −1.178,8 |
|---|
| Aquisição de Ativos Imobilizados | −77,3 | −77,6 | −78,4 | −63,4 | −60,5 | −85,1 | −90,9 | −102,2 |
|---|
| Caução em Garantia de Financiamentos | 3,1 | 3,9 | 33,6 | 34,5 | 32,3 | 1,3 | −4,1 | 2,1 |
|---|
| Bancos e Aplicação de Convênio | 37,4 | 36,5 | −13,9 | −41,4 | −40,2 | −0,8 | 0,7 | 0,2 |
|---|
| Aplicações Financeiras | 3,6 | −1,9 | 11,8 | 0,2 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento Títulos e Valores Mobiliários | · | · | · | · | −129,0 | −155,4 | −311,7 | −329,7 |
|---|
| Recebimento de Ativos Financeiros | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgates de Títulos e Valores Mobiliários | · | · | · | · | · | · | 236,4 | 275,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −534,2 | −343,4 | −198,9 | 39,6 | 683,5 | −319,4 | 2.311,1 | 1.361,2 |
|---|
| Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 1.313,4 | 1.678,3 | 2.040,1 | 1.749,5 | 2.233,2 | 923,6 | 3.970,9 | 3.068,4 |
|---|
| Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | −802,9 | −821,9 | −687,6 | −638,2 | −636,8 | −632,3 | −678,0 | −712,1 |
|---|
| Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre Capital Próprio Pagos | −591,9 | −388,0 | −541,1 | −422,0 | −509,1 | −388,7 | −606,6 | −670,2 |
|---|
| Pagamento de Passivo Atuarial | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento do Principal e Juros Cemig | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Parcelamento de Impostos | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Provisão Tributária | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos Pagos | −372,4 | −727,2 | −921,1 | −548,7 | −274,5 | −80,7 | −220,9 | −141,0 |
|---|
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Custo de Captação | −28,2 | −28,2 | −29,4 | −15,3 | −20,9 | −5,6 | −19,7 | −17,7 |
|---|
| Pagamento do Passivo de Arrendamento Mercantil | −52,2 | −56,3 | −59,8 | −76,6 | −90,2 | −102,9 | −76,2 | −81,7 |
|---|
| Pagamento a Parceria Público Privada | · | · | · | · | · | · | −35,4 | −33,7 |
|---|
| Pagamentos Instrumentos Financeiros Derivativos | · | · | · | · | · | · | · | −50,9 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −306,4 | −460,4 | −360,4 | −236,8 | 590,3 | −342,2 | 1.692,1 | 222,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 994,6 | 994,6 | 994,6 | 614,7 | 614,7 | 614,7 | 456,9 | 456,9 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 688,2 | 534,2 | 634,2 | 377,9 | 1.205,1 | 272,5 | 2.149,0 | 679,4 |
|---|