Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 019445
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.249,7 | 1.516,1 | 1.765,1 | 1.730,4 | 1.614,4 | 1.629,1 | 1.281,8 | 1.241,9 | 1.128,8 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 1.478,5 |
| 1.581,1 |
| 1.758,7 |
| 1.889,1 |
| 1.919,7 |
| 1.995,9 |
| 2.144,2 |
| 2.154,7 |
| 2.296,6 |
| 2.255,0 |
| 2.131,9 |
| Caixa Gerado nas Operações | 1.824,4 | 1.907,9 | 1.975,6 | 2.093,3 | 2.111,1 | 1.945,7 | 1.918,9 | 1.954,5 | 2.078,5 | 2.260,1 | 2.259,6 | 2.396,1 | 2.479,3 | 2.668,7 | 2.763,0 | 2.896,2 | 2.912,7 | 2.892,0 | 2.996,1 | 3.090,5 |
|---|
| Lucro Líquido do Período | 728,5 | 755,8 | 803,0 | 875,4 | 966,2 | 742,0 | 485,3 | 428,6 | 639,4 | 1.013,5 | 1.082,4 | 1.292,4 | 1.393,2 | 1.469,1 | 1.400,2 | 1.393,9 | 1.358,1 | 1.350,7 | 1.355,3 | 1.293,0 |
|---|
| Perdas de Crédito esperadas das Contas a Receber de Clientes | 195,7 | 283,7 | 327,6 | 367,3 | 291,9 | 250,3 | 230,9 | 208,6 | 207,8 | 194,8 | 207,8 | 190,3 | 195,6 | 199,9 | 222,0 | 194,6 | 203,2 | 193,4 | 242,1 | 242,8 |
|---|
| Recuperação de Contas Baixadas | −34,7 | −21,4 | −9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Encargos e Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | 108,7 | 113,5 | 125,9 | 91,9 | 66,4 | 72,0 | 44,9 | 99,5 | 67,2 | 75,7 | 28,9 | 39,2 | 68,8 | 188,5 | 215,4 | 247,3 | 206,3 | 141,3 | 48,1 | 25,6 |
|---|
| Receitas e Despesas de Juros, Líquidas | 139,2 | 115,1 | 85,1 | 106,1 | 121,3 | 191,8 | 331,5 | 372,5 | 309,8 | 250,4 | 206,4 | 240,1 | 207,2 | 262,5 | 293,7 | 300,1 | 318,5 | 357,1 | 461,8 | 544,5 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | −57,2 | −69,2 | −58,5 | −70,4 | −57,5 | −61,7 | −30,5 | −14,9 | −13,2 | 0,2 | 7,9 | 95,8 | 94,0 | 43,5 | −47,5 | −14,5 | 19,4 | 14,8 | −57,5 | −65,2 |
|---|
| Resultado da Equivalência Patrimonial | 18,4 | 18,7 | 18,2 | 5,7 | 6,6 | 6,2 | 12,9 | 14,4 | 10,9 | 22,1 | 20,4 | 23,1 | 7,9 | 8,9 | 7,1 | 8,3 | 1,9 | −3,5 | −15,3 | −16,1 |
|---|
| Ganho (Perda) na Baixa de Intangível e Imobilizado | 42,6 | 72,3 | 99,8 | 90,2 | 64,4 | 41,8 | 8,6 | 17,4 | 12,1 | 23,0 | 10,4 | 69,5 | 18,3 | 18,4 | −42,0 | −4,1 | −1,1 | −17,9 | −44,5 | −31,6 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 614,5 | 625,6 | 631,4 | 649,4 | 659,7 | 671,5 | 757,2 | 763,1 | 771,0 | 723,0 | 752,0 | 766,2 | 782,8 | 771,9 | 779,3 | 817,3 | 851,5 | 887,4 | 951,1 | 979,2 |
|---|
| Constituição (Reversão) de Provisões | 53,3 | 4,3 | −48,8 | −43,5 | −26,7 | 11,7 | 112,9 | 102,1 | 115,7 | −22,9 | −30,0 | −290,6 | −264,6 | −254,6 | −7,0 | 40,5 | 52,0 | 60,4 | 60,6 | 75,7 |
|---|
| Provisão com Benefícios de Aposentadoria | 57,5 | 58,6 | 59,6 | 61,8 | 63,9 | 66,2 | 68,2 | 68,0 | 67,4 | 52,2 | 50,1 | 48,1 | 48,2 | 36,5 | 24,8 | 5,1 | 2,5 | −0,2 | −1,3 | 0,3 |
|---|
| Ativos Financeiros | −40,8 | −49,7 | −58,9 | −41,6 | −44,1 | −45,7 | −100,9 | −103,3 | −107,3 | −70,9 | −72,0 | −73,4 | −64,8 | −69,0 | −73,8 | −86,6 | −94,5 | −104,5 | −189,2 | −205,5 |
|---|
| Outros | −0,6 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −1,5 | −1,2 | −2,4 | −1,6 | −1,3 | −0,9 | −3,8 | −5,4 | −8,2 | −8,3 | −10,0 | −6,5 | −6,6 | −7,1 | −5,1 | −3,1 |
|---|
| Receita de Subvenção | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Margem Líquida da Receita de Construção | · | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão para Perdas de Estoque | · | · | · | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | −1,1 | −0,0 | −1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 2,8 |
|---|
| Dividendos e JCP prescritos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0,0 | −0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 139,2 | 453,3 | 762,0 | 208,2 | 106,4 | 306,8 | −145,4 | −294,1 | −485,6 | −119,1 | 54,6 | 92,6 | 167,2 | 88,9 | 112,9 | 203,4 | 176,6 | 375,5 | 300,8 | 195,1 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −156,2 | −190,5 | −142,1 | −206,0 | −227,4 | −213,9 | −179,5 | −138,1 | −168,4 | −355,7 | −348,7 | −346,4 | −248,0 | −287,8 | −283,1 | −313,0 | −188,1 | −235,1 | −209,5 | −346,8 |
|---|
| Estoques | −11,8 | −10,0 | −11,0 | −4,3 | −9,2 | −13,9 | −28,5 | −37,1 | −31,8 | −28,5 | −11,0 | −2,9 | 19,2 | 16,9 | 11,9 | 2,3 | 3,7 | −2,0 | 0,3 | 0,0 |
|---|
| Impostos a Recuperar | −0,2 | −0,2 | −28,7 | 11,8 | 11,8 | −85,8 | −119,7 | −137,7 | −114,5 | −48,2 | −90,2 | 217,8 | 150,1 | 210,0 | 11,9 | −66,9 | −72,6 | −24,1 | 11,9 | −30,1 |
|---|
| Bancos e Aplicação de Convênios | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caução em Garantia de Financiamentos | −7,1 | −10,4 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada | −161,3 | −161,7 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,1 | −1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento de Repasse Tarifário | −5,0 | −17,9 | −16,3 | −16,1 | −2,2 | 2,1 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,7 | 8,5 | 11,0 | 11,6 | 11,9 | 10,1 | 9,4 | 8,5 | 8,8 | 8,9 |
|---|
| Outros Ativos Financeiros | 6,5 | 11,4 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | −0,3 | −0,4 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | −7,1 | 0,7 | −11,1 | 6,0 | 8,2 | 11,9 | −6,6 | −8,1 | 0,2 | 19,2 | 20,6 | 12,0 | 8,1 | 24,4 | 26,0 | 53,9 | 51,8 | 74,9 | 26,6 | 11,5 |
|---|
| Fornecedores | −28,6 | −8,5 | 38,1 | 10,3 | 33,6 | −3,1 | 67,0 | 67,8 | 40,8 | 49,5 | 27,8 | 68,8 | 12,8 | 27,8 | 7,3 | 45,1 | 11,2 | 94,5 | 38,1 | 60,5 |
|---|
| Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais | 348,8 | 508,8 | 455,0 | 389,8 | 269,0 | 293,5 | 249,6 | 173,2 | 262,1 | 320,9 | 398,0 | 153,1 | 240,4 | 251,0 | 411,2 | 476,4 | 359,4 | 423,7 | 364,3 | 405,9 |
|---|
| Provisão para Férias e 13º Salário | 3,0 | 10,4 | 14,1 | 9,4 | 2,2 | 1,4 | 1,7 | 4,8 | 2,0 | 10,3 | 13,7 | 13,9 | 5,8 | 4,7 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 7,6 | 5,2 | 6,9 |
|---|
| Participação dos Empregados nos Lucros | 26,9 | 44,6 | 47,6 | 49,0 | 54,4 | 40,3 | −58,9 | −71,4 | −77,2 | 29,7 | 0,8 | 22,4 | 23,5 | −7,0 | −1,1 | 11,4 | 3,8 | 3,5 | −0,1 | −7,1 |
|---|
| Convênio de Cooperação Técnica | 67,7 | 69,8 | 65,8 | 1,9 | 2,0 | −0,2 | 3,1 | 4,2 | 7,4 | 1,4 | 0,7 | −18,4 | −21,1 | −23,0 | 0,3 | 9,9 | 34,0 | 30,0 | 23,1 | −8,9 |
|---|
| Contingências | 7,8 | 11,3 | 13,4 | −2,9 | −4,0 | −10,3 | −4,4 | −3,7 | 1,1 | 2,0 | 0,3 | −1,0 | −6,8 | −5,2 | 10,3 | 6,6 | 4,7 | −14,3 | −4,2 | −6,2 |
|---|
| Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | −46,7 | −40,0 | −49,4 | −50,9 | −59,1 | −51,1 | −31,2 | −43,9 | −43,9 | −92,1 | −80,2 | −81,0 | −55,7 | −43,1 | −48,4 | −9,0 | −17,9 | 9,1 | 0,5 | 0,0 |
|---|
| Outras Obrigações | −4,5 | −21,8 | −71,4 | 32,0 | 43,4 | 346,7 | 214,8 | 157,6 | −78,9 | −31,9 | −7,2 | −56,5 | −3,1 | 4,1 | 0,5 | −10,7 | −17,6 | 12,7 | 43,4 | 104,4 |
|---|
| Salários a Pagar - Acordo Coletivo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −7,7 | −3,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações com o Poder Concedente | −26,6 | −26,7 | −26,8 | −21,6 | −16,2 | −10,9 | −17,0 | −15,7 | −14,3 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −8,6 | 111,1 | 81,1 | 30,9 | −95,4 | −54,2 | −21,4 | −13,9 | −13,7 | −7,5 | −3,8 |
|---|
| Outros | −713,8 | −845,2 | −972,5 | −571,2 | −603,1 | −623,5 | −491,8 | −418,5 | −464,0 | −662,6 | −733,0 | −729,9 | −757,4 | −837,8 | −880,0 | −955,5 | −934,6 | −970,8 | −1.041,9 | −1.153,7 |
|---|
| Juros Pagos | · | · | · | −164,3 | −170,8 | −196,4 | −247,3 | −272,8 | −325,6 | −371,3 | −394,7 | −397,6 | −406,0 | −405,1 | −395,3 | −448,3 | −486,5 | −536,8 | −599,4 | −690,8 |
|---|
| Juros Pagos a Parceria Público Privada | · | · | · | −8,0 | −5,1 | −6,4 | −5,6 | −10,5 | −12,3 | −19,5 | −16,9 | −14,4 | −9,3 | −10,6 | −12,0 | −13,5 | −14,0 | −14,6 | −16,9 | −18,0 |
|---|
| Pagamento de IR/CSLL | · | · | · | −398,8 | −427,2 | −420,7 | −238,8 | −135,3 | −126,2 | −271,8 | −321,4 | −318,0 | −342,1 | −422,1 | −472,7 | −493,7 | −434,1 | −419,5 | −425,6 | −444,9 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −583,7 | −537,2 | −731,0 | −599,6 | −672,7 | −759,3 | −1.110,4 | −1.212,7 | −1.304,9 | −1.279,0 | −1.338,0 | −1.453,4 | −1.661,2 | −2.036,7 | −2.157,3 | −2.420,6 | −2.247,9 | −2.319,4 | −2.874,0 | −3.270,6 |
|---|
| Aplicações de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgates de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Conversão de Debêntures em Ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisições de Investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado | 140,3 | 308,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento a Parceria Público Privada | 13,7 | 7,1 | −40,1 | 0,0 | −4,5 | −0,2 | 0,0 | · | 19,2 | 0,0 | · | −4,8 | · | · | · | · | · | −10,4 | · | 0,0 |
|---|
| Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | −3,4 | −2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | · | · | 0,5 | · | · | −0,8 | · | · | · | · | · | 21,8 | 47,1 | 41,1 |
|---|
| Aumento de Capital em Subsidiárias | −55,4 | −65,2 | −60,6 | −57,4 | −60,7 | −62,7 | −53,4 | −44,7 | −58,5 | −17,7 | −24,0 | −18,9 | −44,0 | −42,4 | −36,6 | −59,7 | −50,5 | −47,6 | −23,8 | −47,6 |
|---|
| Investimentos em Subsidiárias | · | −42,1 | 0,0 | −47,8 | −43,7 | −43,7 | −50,9 | −76,8 | −49,7 | −50,9 | −50,9 | −54,2 | −47,6 | −47,6 | −47,6 | 23,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de Ativos de Contrato | · | · | −435,9 | −465,4 | −542,8 | −633,5 | −872,5 | −961,6 | −1.017,9 | −970,8 | −966,2 | −1.006,4 | −1.067,9 | −1.133,0 | −1.202,7 | −1.459,8 | −1.574,5 | −1.695,4 | −1.981,9 | −1.942,9 |
|---|
| Aquisição de Ativos Intangíveis | · | · | −203,6 | −134,1 | −132,1 | −142,0 | −151,2 | −163,8 | −181,2 | −215,9 | −267,9 | −346,9 | −468,6 | −544,1 | −617,4 | −679,4 | −683,3 | −664,5 | −756,3 | −1.178,8 |
|---|
| Aquisição de Ativos Imobilizados | · | · | −13,4 | −21,2 | −24,1 | −23,8 | −20,4 | −25,5 | −37,9 | −80,5 | −85,2 | −81,4 | −77,3 | −77,6 | −78,4 | −63,4 | −60,5 | −85,1 | −90,9 | −102,2 |
|---|
| Caução em Garantia de Financiamentos | · | · | 24,3 | 2,0 | 2,8 | 122,3 | 5,5 | 7,8 | −126,3 | 3,4 | 2,8 | −3,6 | 3,1 | 3,9 | 33,6 | 34,5 | 32,3 | 1,3 | −4,1 | 2,1 |
|---|
| Bancos e Aplicação de Convênio | · | · | 7,9 | 122,8 | 127,7 | 28,1 | 21,2 | 15,9 | 125,7 | 31,3 | 31,2 | 50,8 | 37,4 | 36,5 | −13,9 | −41,4 | −40,2 | −0,8 | 0,7 | 0,2 |
|---|
| Aplicações Financeiras | · | · | −173,5 | 1,6 | 4,2 | −4,3 | 11,3 | 10,1 | 21,2 | 1,0 | 0,9 | −8,5 | 3,6 | −1,9 | 11,8 | 0,2 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento Títulos e Valores Mobiliários | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −129,0 | −155,4 | −311,7 | −329,7 |
|---|
| Recebimento de Ativos Financeiros | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgates de Títulos e Valores Mobiliários | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 236,4 | 275,6 |
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| Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −372,9 | −530,3 | −446,0 | −919,7 | −1.001,3 | −524,1 | −294,3 | −126,5 | −883,8 | 61,8 | −258,9 | 541,9 | −534,2 | −343,4 | −198,9 | 39,6 | 683,5 | −319,4 | 2.311,1 | 1.361,2 |
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| Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 313,0 | 47,0 | 49,1 | 563,8 | 647,4 | 1.392,0 | 904,7 | 822,9 | 110,0 | 1.061,6 | 1.108,7 | 2.015,3 | 1.313,4 | 1.678,3 | 2.040,1 | 1.749,5 | 2.233,2 | 923,6 | 3.970,9 | 3.068,4 |
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| Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | −513,8 | −349,7 | −256,1 | −396,4 | −547,3 | −772,0 | −814,1 | −664,6 | −720,4 | −816,3 | −862,3 | −881,4 | −802,9 | −821,9 | −687,6 | −638,2 | −636,8 | −632,3 | −678,0 | −712,1 |
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| Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
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| Juros sobre Capital Próprio Pagos | −134,7 | −193,0 | −225,4 | −225,1 | −233,9 | −243,8 | −282,8 | −181,9 | −179,9 | −136,1 | −457,0 | −527,6 | −591,9 | −388,0 | −541,1 | −422,0 | −509,1 | −388,7 | −606,6 | −670,2 |
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| Pagamento de Passivo Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
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| Pagamento do Principal e Juros Cemig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
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| Pagamento de Parcelamento de Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
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| Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
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| Pagamento de Provisão Tributária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
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| Dividendos Pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −819,9 | −819,9 | −819,9 | −57,4 | −57,4 | −57,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −372,4 | −727,2 | −921,1 | −548,7 | −274,5 | −80,7 | −220,9 | −141,0 |
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| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
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| Custo de Captação | −2,5 | −3,5 | −3,5 | −2,0 | −2,0 | −13,0 | −11,5 | −11,5 | −0,4 | −3,7 | −3,7 | −17,8 | −28,2 | −28,2 | −29,4 | −15,3 | −20,9 | −5,6 | −19,7 | −17,7 |
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| Pagamento do Passivo de Arrendamento Mercantil | · | −39,5 | −41,4 | −40,2 | −37,3 | −36,2 | −33,3 | −34,0 | −35,7 | −43,6 | −44,6 | −46,5 | −52,2 | −56,3 | −59,8 | −76,6 | −90,2 | −102,9 | −76,2 | −81,7 |
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| Pagamento a Parceria Público Privada | · | · | · | · | −8,4 | −31,2 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | −35,4 | −33,7 |
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| Pagamentos Instrumentos Financeiros Derivativos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −50,9 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 293,0 | 448,7 | 588,1 | 211,1 | −59,6 | 345,6 | −122,9 | −97,2 | −1.059,9 | 261,3 | −15,8 | 847,2 | −306,4 | −460,4 | −360,4 | −236,8 | 590,3 | −342,2 | 1.692,1 | 222,5 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 521,3 | 521,3 | 521,3 | 786,4 | 786,4 | 786,4 | 1.279,5 | 1.279,5 | 1.279,5 | 1.091,1 | 1.091,1 | 1.091,1 | 994,6 | 994,6 | 994,6 | 614,7 | 614,7 | 614,7 | 456,9 | 456,9 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 814,3 | 970,0 | 1.109,4 | 997,5 | 726,8 | 1.132,0 | 1.156,6 | 1.182,2 | 219,5 | 1.352,4 | 1.075,3 | 1.938,3 | 688,2 | 534,2 | 634,2 | 377,9 | 1.205,1 | 272,5 | 2.149,0 | 679,4 |
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