Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 019445
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.017,1 | 759,6 | 965,2 | 662,7 | 842,3 | 709,6 | 784,6 | 1.026,8 | 922,0 | 1.256,7 | 1.739,6 | 1.668,1 |
| 1.130,8 |
| 1.744,8 |
| 2.057,4 |
| 2.295,7 |
| Caixa Gerado nas Operações | 926,1 | 1.041,5 | 1.083,9 | 1.135,6 | 1.159,4 | 1.067,4 | 1.509,3 | 1.631,6 | 1.542,8 | 1.741,8 | 2.109,2 | 1.888,9 | 2.085,6 | 2.488,4 | 2.831,0 | 2.961,0 |
|---|
| Lucro Líquido do Exercício | 677,1 | 470,4 | 486,9 | 419,8 | 318,1 | −11,6 | 434,2 | 560,4 | 578,7 | 754,4 | 816,5 | 537,6 | 843,4 | 1.379,3 | 1.316,9 | 1.415,7 |
|---|
| Perdas de Crédito esperadas das Contas a Receber de Clientes | 56,6 | 44,0 | 57,4 | 73,7 | 92,4 | 122,4 | 158,3 | 198,7 | 252,8 | 187,6 | 369,9 | 221,4 | 201,9 | 183,7 | 214,2 | 212,8 |
|---|
| Recuperação de Contas Baixadas | −2,9 | −30,4 | −35,7 | −66,2 | −53,3 | −59,4 | −78,5 | −77,9 | −145,2 | −56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Encargos e Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | −7,0 | −23,5 | −15,0 | 16,1 | 17,1 | 135,3 | −28,3 | 30,9 | 71,6 | 43,7 | 129,8 | 94,0 | 33,3 | 62,7 | 282,4 | 128,4 |
|---|
| Receitas e Despesas de Juros, Líquidas | 114,8 | 26,3 | 4,1 | 175,8 | 194,9 | 260,8 | 290,2 | 249,7 | 159,6 | 148,6 | 108,2 | 294,3 | 231,5 | 217,2 | 297,6 | 406,2 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1,3 | −3,3 | −3,2 | 7,7 | −7,6 | −20,5 | 10,1 | 9,7 | −2,4 | −30,2 | −60,8 | −140,6 | 75,6 | 101,3 | −15,4 | −26,3 |
|---|
| Resultado da Equivalência Patrimonial | −6,2 | −13,9 | −9,6 | 7,2 | 9,4 | 0,9 | 4,7 | 7,4 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,7 | 11,2 | 18,3 | 9,5 | −9,0 |
|---|
| Ganho (Perda) na Baixa de Intangível e Imobilizado | −3,2 | −7,3 | −21,6 | 28,9 | 23,1 | 31,7 | 7,6 | 18,3 | −6,7 | −2,3 | 129,8 | 11,5 | 13,2 | 27,4 | −2,4 | −32,5 |
|---|
| Depreciação e Amortização | −4,9 | −7,3 | −1,3 | 428,0 | 485,6 | 548,6 | 596,7 | 564,0 | 568,0 | 600,6 | 641,8 | 741,5 | 721,1 | 778,4 | 789,2 | 920,6 |
|---|
| Constituição (Reversão) de Provisões | 20,4 | 18,5 | 13,3 | −0,2 | 42,5 | 13,9 | 101,9 | 28,2 | 3,0 | 59,7 | −62,9 | 151,1 | −39,8 | −262,6 | 19,6 | 57,1 |
|---|
| Provisão com Benefícios de Aposentadoria | 1,6 | 49,0 | 10,7 | 61,4 | 60,7 | 50,2 | 17,2 | 50,2 | 50,4 | 56,1 | 60,2 | 68,2 | 54,9 | 58,9 | 7,8 | −1,3 |
|---|
| Ativos Financeiros | 269,6 | 304,5 | 372,3 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −31,7 | −36,4 | −101,8 | −55,9 | −73,3 | −82,2 | −117,7 |
|---|
| Outros | 85,5 | 183,3 | 176,5 | 0,0 | −7,0 | 0,0 | −4,9 | −8,0 | 0,0 | −0,6 | −0,3 | −1,2 | −4,6 | −3,4 | −7,1 | −5,5 |
|---|
| Receita de Subvenção | 5,7 | 19,8 | 47,1 | −16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Margem Líquida da Receita de Construção | 43,7 | −9,9 | −28,2 | · | −16,6 | −4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Provisão para Perdas de Estoque | 2,7 | 10,8 | 20,0 | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,8 | 0,3 | −0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,2 |
|---|
| Dividendos e JCP prescritos | −315,9 | −2,4 | 3,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0,3 | −0,0 |
|---|
| Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | 21,3 | 22,2 | 18,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11,4 |
|---|
| Receita de Subvenções | −2,7 | −9,4 | −7,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Juros sobre Conversão Debêntures | −31,5 | · | −3,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 90,9 | −281,9 | −118,7 | −472,8 | −317,2 | −357,8 | −724,7 | −604,8 | −620,7 | 91,4 | 181,1 | 305,0 | −393,7 | 41,7 | 127,3 | 347,6 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −63,1 | 8,4 | −76,7 | −96,0 | 25,6 | −71,5 | −219,6 | −256,5 | −129,7 | −190,7 | −189,9 | −165,1 | −200,8 | −376,9 | −213,1 | −287,6 |
|---|
| Estoques | 1,7 | 56,4 | 0,0 | −1,4 | −6,8 | −4,8 | 6,3 | −4,1 | −2,8 | −10,3 | −6,3 | −20,9 | −28,8 | 4,7 | 7,6 | −2,9 |
|---|
| Impostos a Recuperar | −4,3 | −3,3 | −4,0 | −2,1 | 3,5 | −19,1 | 14,4 | 9,0 | −13,6 | −0,2 | 11,8 | −82,2 | 10,2 | 54,1 | −64,0 | 12,2 |
|---|
| Bancos e Aplicação de Convênios | 3,6 | −5,4 | 16,2 | 10,8 | 12,2 | −2,9 | −9,8 | 14,1 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Caução em Garantia de Financiamentos | −12,4 | 3,3 | −38,3 | 8,2 | 15,8 | −24,9 | 32,9 | 7,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada | 3,0 | −11,3 | 11,5 | −3,9 | 46,7 | 39,1 | 7,5 | 6,5 | −1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Adiantamento de Repasse Tarifário | −9,9 | −278,8 | 0,0 | −15,0 | −3,4 | −3,5 | −2,0 | −1,0 | −35,2 | −7,2 | −19,8 | 6,3 | 7,5 | 9,5 | 11,1 | 8,7 |
|---|
| Outros Ativos Financeiros | 1,4 | −8,8 | −1,1 | −24,9 | −13,0 | −13,0 | −11,7 | −2,4 | −10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | 24,7 | −9,5 | −24,6 | −22,1 | −1,4 | 4,7 | −12,6 | 7,6 | −30,7 | −4,0 | 4,0 | −2,9 | 11,2 | −7,0 | 67,1 | 49,9 |
|---|
| Fornecedores | 5,0 | −12,1 | 49,3 | 6,5 | −20,9 | 32,5 | −28,8 | 48,4 | −0,8 | −18,7 | 17,6 | 81,8 | 1,6 | 88,1 | −26,6 | 67,6 |
|---|
| Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais | 5,9 | 6,3 | −2,5 | 7,4 | −3,5 | 5,9 | 124,9 | 172,6 | 176,3 | 326,2 | 362,1 | 288,1 | 203,0 | 330,1 | 387,9 | 429,8 |
|---|
| Provisão para Férias e 13º Salário | −7,4 | 3,7 | 8,1 | 5,1 | 6,4 | 4,2 | −2,8 | 11,5 | 4,0 | 0,6 | 9,2 | −5,9 | 15,9 | 4,9 | 8,9 | 0,8 |
|---|
| Participação dos Empregados nos Lucros | 23,4 | 1,2 | −0,3 | −25,3 | −13,2 | −10,1 | 8,5 | 7,0 | −7,9 | 28,6 | 45,3 | 33,8 | −69,9 | 30,0 | −0,7 | 3,4 |
|---|
| Convênio de Cooperação Técnica | 2,5 | −6,6 | 36,9 | −3,7 | −43,9 | −4,3 | 7,3 | −45,5 | −29,1 | 79,6 | −9,2 | −1,5 | 15,4 | −29,7 | 1,7 | 30,2 |
|---|
| Contingências | −1,0 | −9,8 | 11,3 | −36,6 | −5,2 | −30,8 | −13,4 | −79,3 | −7,3 | 2,8 | 4,4 | −8,2 | 2,1 | −8,4 | 12,9 | −6,1 |
|---|
| Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | 16,9 | 0,8 | 1,2 | 4,2 | −37,4 | −39,4 | −36,5 | −37,7 | −42,8 | −45,7 | −50,1 | −51,7 | −64,5 | −78,6 | −21,6 | −0,0 |
|---|
| Outras Obrigações | 101,1 | 16,3 | 0,0 | 10,6 | 16,8 | 130,0 | −132,6 | 8,9 | −59,9 | −43,1 | 28,9 | 238,1 | −37,2 | −14,6 | −21,5 | 52,6 |
|---|
| Salários a Pagar - Acordo Coletivo | · | 8,3 | −39,4 | −233,8 | −231,6 | −278,2 | −302,7 | −272,6 | −234,2 | · | · | · | −178,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Passivo Atuarial | · | −41,1 | −66,2 | −23,8 | −21,2 | −22,6 | −24,6 | −25,3 | −25,7 | −26,4 | −27,0 | −5,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI | · | · | · | −37,1 | −42,7 | −49,1 | −129,3 | −172,9 | −185,5 | · | · | · | −80,7 | 35,5 | −22,3 | −11,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −576,5 | −550,6 | −525,8 | −561,1 | −785,2 | −900,9 | −1.012,9 |
|---|
| Juros Pagos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −236,9 | −171,1 | −212,3 | −341,9 | −423,6 | −426,8 | −569,8 |
|---|
| Juros Pagos a Parceria Público Privada | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −8,0 | −8,9 | −6,2 | −15,7 | −11,8 | −12,1 | −16,4 |
|---|
| Pagamento de IR/CSLL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −331,6 | −370,7 | −307,3 | −203,6 | −349,8 | −462,0 | −426,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −895,8 | −809,9 | −581,5 | −793,7 | −863,4 | −450,7 | −511,7 | −614,0 | −901,8 | −615,1 | −694,3 | −906,1 | −1.253,3 | −1.582,8 | −2.267,6 | −2.799,5 |
|---|
| Aplicações de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −160,0 | 161,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgates de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | 0,0 | −22,7 | −8,2 | 118,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Conversão de Debêntures em Ações | −895,8 | −787,2 | −722,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisições de Investimento | · | · | −80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado | · | · | 229,3 | −911,8 | −863,4 | −579,1 | −396,2 | −481,6 | −647,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento a Parceria Público Privada | · | · | · | · | · | 128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | −40,5 | 0,0 |
|---|
| Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 6,8 | 36,5 |
|---|
| Aumento de Capital em Subsidiárias | · | · | · | · | · | · | −111,5 | −102,4 | −48,1 | −64,4 | −56,7 | −54,0 | −25,5 | −36,6 | −47,6 | −47,6 |
|---|
| Investimentos em Subsidiárias | · | · | · | · | · | · | −35,1 | −35,4 | −55,6 | −42,1 | −43,7 | −49,7 | −54,2 | −47,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de Ativos de Contrato | · | · | · | · | · | · | 24,2 | 0,0 | 0,0 | −435,6 | −455,6 | −794,7 | −949,3 | −1.046,0 | −1.334,5 | −1.896,3 |
|---|
| Aquisição de Ativos Intangíveis | · | · | · | · | · | · | 6,9 | 5,3 | 9,6 | −210,7 | −139,4 | −148,0 | −203,1 | −408,3 | −634,7 | −716,3 |
|---|
| Aquisição de Ativos Imobilizados | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −33,2 | −12,6 | −28,9 | −75,1 | −64,4 | −76,5 | −81,4 |
|---|
| Caução em Garantia de Financiamentos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,0 | 2,8 | 5,0 | 3,5 | 3,7 | 29,8 | 6,2 |
|---|
| Bancos e Aplicação de Convênio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15,8 | 15,1 | 143,1 | 37,8 | 4,6 | −7,6 | −0,1 |
|---|
| Aplicações Financeiras | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −12,1 | −4,3 | 21,2 | −8,5 | 11,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento Títulos e Valores Mobiliários | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | −359,0 | −311,7 |
|---|
| Recebimento de Ativos Financeiros | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgates de Títulos e Valores Mobiliários | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 196,3 | 200,6 |
|---|
| Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −301,4 | 216,0 | −128,7 | −105,0 | 89,8 | −30,8 | −208,3 | −628,9 | −128,3 | −417,8 | −780,2 | −268,9 | −65,9 | −258,5 | −169,6 | 346,0 |
|---|
| Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 395,9 | 909,2 | 785,6 | 391,8 | 782,7 | 566,4 | 292,8 | 135,9 | 1.207,1 | 315,2 | 564,8 | 895,2 | 876,0 | 1.498,4 | 1.756,4 | 1.977,1 |
|---|
| Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | −201,9 | −243,6 | −457,5 | −337,8 | −560,4 | −593,3 | −445,0 | −479,1 | −883,5 | −572,9 | −251,8 | −779,6 | −762,6 | −906,2 | −683,2 | −670,6 |
|---|
| Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | −171,7 | −168,9 | −223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Juros sobre Capital Próprio Pagos | −210,9 | −193,1 | −140,9 | −154,4 | −132,5 | −3,8 | −56,2 | −165,7 | −163,6 | −134,7 | −225,1 | −282,7 | −136,1 | −591,9 | −422,0 | −606,6 |
|---|
| Pagamento de Passivo Atuarial | −27,7 | −35,6 | −31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento do Principal e Juros Cemig | −7,8 | −8,8 | −9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Parcelamento de Impostos | −77,3 | −41,1 | −42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões | · | −2,1 | −8,5 | −4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Provisão Tributária | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Dividendos Pagos | · | · | · | · | · | · | · | −120,0 | −280,0 | 0,0 | −819,9 | −57,4 | 0,0 | −185,5 | −735,6 | −220,9 |
|---|
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Custo de Captação | · | · | · | · | · | · | · | · | −8,4 | −1,5 | −5,3 | −11,7 | −3,4 | −21,7 | −22,1 | −8,9 |
|---|
| Pagamento do Passivo de Arrendamento Mercantil | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −23,8 | −43,0 | −32,7 | −39,8 | −51,5 | −63,1 | −80,5 |
|---|
| Pagamento a Parceria Público Privada | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | −36,0 |
|---|
| Pagamentos Instrumentos Financeiros Derivativos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −7,6 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −180,1 | 165,7 | 254,9 | −235,9 | 68,6 | 228,0 | 64,6 | −216,1 | −108,1 | 223,8 | 265,1 | 493,1 | −188,4 | −96,5 | −379,8 | −157,8 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 255,9 | 75,8 | 241,5 | 496,4 | 260,5 | 329,1 | 557,1 | 621,7 | 405,6 | 297,5 | 521,3 | 786,4 | 1.279,5 | 1.091,1 | 994,6 | 614,7 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 75,8 | 241,5 | 496,4 | 260,5 | 329,1 | 557,1 | 621,7 | 405,6 | 297,5 | 521,3 | 786,4 | 1.279,5 | 1.091,1 | 994,6 | 614,7 | 456,9 |
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