Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 019445
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 922,0 | 1.256,7 | 1.739,6 | 1.668,1 | 1.130,8 | 1.744,8 | 2.057,4 | 2.295,7 |
| 1.542,8 |
| 1.741,8 |
| 2.109,2 |
| 1.888,9 |
| 2.085,6 |
| 2.488,4 |
| 2.831,0 |
| 2.961,0 |
| Lucro Líquido do Exercício | 578,7 | 754,4 | 816,5 | 537,6 | 843,4 | 1.379,3 | 1.316,9 | 1.415,7 |
|---|
| Perdas de Crédito esperadas das Contas a Receber de Clientes | 252,8 | 187,6 | 369,9 | 221,4 | 201,9 | 183,7 | 214,2 | 212,8 |
|---|
| Recuperação de Contas Baixadas | −145,2 | −56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Encargos e Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | 71,6 | 43,7 | 129,8 | 94,0 | 33,3 | 62,7 | 282,4 | 128,4 |
|---|
| Receitas e Despesas de Juros, Líquidas | 159,6 | 148,6 | 108,2 | 294,3 | 231,5 | 217,2 | 297,6 | 406,2 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | −2,4 | −30,2 | −60,8 | −140,6 | 75,6 | 101,3 | −15,4 | −26,3 |
|---|
| Resultado da Equivalência Patrimonial | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,7 | 11,2 | 18,3 | 9,5 | −9,0 |
|---|
| Ganho (Perda) na Baixa de Intangível e Imobilizado | −6,7 | −2,3 | 129,8 | 11,5 | 13,2 | 27,4 | −2,4 | −32,5 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 568,0 | 600,6 | 641,8 | 741,5 | 721,1 | 778,4 | 789,2 | 920,6 |
|---|
| Constituição (Reversão) de Provisões | 3,0 | 59,7 | −62,9 | 151,1 | −39,8 | −262,6 | 19,6 | 57,1 |
|---|
| Provisão com Benefícios de Aposentadoria | 50,4 | 56,1 | 60,2 | 68,2 | 54,9 | 58,9 | 7,8 | −1,3 |
|---|
| Ativos Financeiros | 0,0 | −31,7 | −36,4 | −101,8 | −55,9 | −73,3 | −82,2 | −117,7 |
|---|
| Outros | 0,0 | −0,6 | −0,3 | −1,2 | −4,6 | −3,4 | −7,1 | −5,5 |
|---|
| Receita de Subvenção | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Margem Líquida da Receita de Construção | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Provisão para Perdas de Estoque | · | 0,0 | 0,8 | 0,3 | −0,4 | 0,5 | 1,1 | 1,2 |
|---|
| Dividendos e JCP prescritos | · | · | · | · | · | · | −0,3 | −0,0 |
|---|
| Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | · | · | · | · | · | · | · | 11,4 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −620,7 | 91,4 | 181,1 | 305,0 | −393,7 | 41,7 | 127,3 | 347,6 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −129,7 | −190,7 | −189,9 | −165,1 | −200,8 | −376,9 | −213,1 | −287,6 |
|---|
| Estoques | −2,8 | −10,3 | −6,3 | −20,9 | −28,8 | 4,7 | 7,6 | −2,9 |
|---|
| Impostos a Recuperar | −13,6 | −0,2 | 11,8 | −82,2 | 10,2 | 54,1 | −64,0 | 12,2 |
|---|
| Bancos e Aplicação de Convênios | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Caução em Garantia de Financiamentos | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada | −1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Adiantamento de Repasse Tarifário | −35,2 | −7,2 | −19,8 | 6,3 | 7,5 | 9,5 | 11,1 | 8,7 |
|---|
| Outros Ativos Financeiros | −10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | −30,7 | −4,0 | 4,0 | −2,9 | 11,2 | −7,0 | 67,1 | 49,9 |
|---|
| Fornecedores | −0,8 | −18,7 | 17,6 | 81,8 | 1,6 | 88,1 | −26,6 | 67,6 |
|---|
| Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais | 176,3 | 326,2 | 362,1 | 288,1 | 203,0 | 330,1 | 387,9 | 429,8 |
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| Provisão para Férias e 13º Salário | 4,0 | 0,6 | 9,2 | −5,9 | 15,9 | 4,9 | 8,9 | 0,8 |
|---|
| Participação dos Empregados nos Lucros | −7,9 | 28,6 | 45,3 | 33,8 | −69,9 | 30,0 | −0,7 | 3,4 |
|---|
| Convênio de Cooperação Técnica | −29,1 | 79,6 | −9,2 | −1,5 | 15,4 | −29,7 | 1,7 | 30,2 |
|---|
| Contingências | −7,3 | 2,8 | 4,4 | −8,2 | 2,1 | −8,4 | 12,9 | −6,1 |
|---|
| Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | −42,8 | −45,7 | −50,1 | −51,7 | −64,5 | −78,6 | −21,6 | −0,0 |
|---|
| Outras Obrigações | −59,9 | −43,1 | 28,9 | 238,1 | −37,2 | −14,6 | −21,5 | 52,6 |
|---|
| Salários a Pagar - Acordo Coletivo | −234,2 | · | · | · | −178,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Passivo Atuarial | −25,7 | −26,4 | −27,0 | −5,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI | −185,5 | · | · | · | −80,7 | 35,5 | −22,3 | −11,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | −576,5 | −550,6 | −525,8 | −561,1 | −785,2 | −900,9 | −1.012,9 |
|---|
| Juros Pagos | · | −236,9 | −171,1 | −212,3 | −341,9 | −423,6 | −426,8 | −569,8 |
|---|
| Juros Pagos a Parceria Público Privada | · | −8,0 | −8,9 | −6,2 | −15,7 | −11,8 | −12,1 | −16,4 |
|---|
| Pagamento de IR/CSLL | · | −331,6 | −370,7 | −307,3 | −203,6 | −349,8 | −462,0 | −426,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −901,8 | −615,1 | −694,3 | −906,1 | −1.253,3 | −1.582,8 | −2.267,6 | −2.799,5 |
|---|
| Aplicações de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | −160,0 | 161,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgates de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Conversão de Debêntures em Ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisições de Investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado | −647,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento a Parceria Público Privada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | −40,5 | 0,0 |
|---|
| Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 6,8 | 36,5 |
|---|
| Aumento de Capital em Subsidiárias | −48,1 | −64,4 | −56,7 | −54,0 | −25,5 | −36,6 | −47,6 | −47,6 |
|---|
| Investimentos em Subsidiárias | −55,6 | −42,1 | −43,7 | −49,7 | −54,2 | −47,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de Ativos de Contrato | 0,0 | −435,6 | −455,6 | −794,7 | −949,3 | −1.046,0 | −1.334,5 | −1.896,3 |
|---|
| Aquisição de Ativos Intangíveis | 9,6 | −210,7 | −139,4 | −148,0 | −203,1 | −408,3 | −634,7 | −716,3 |
|---|
| Aquisição de Ativos Imobilizados | · | −33,2 | −12,6 | −28,9 | −75,1 | −64,4 | −76,5 | −81,4 |
|---|
| Caução em Garantia de Financiamentos | · | 6,0 | 2,8 | 5,0 | 3,5 | 3,7 | 29,8 | 6,2 |
|---|
| Bancos e Aplicação de Convênio | · | 15,8 | 15,1 | 143,1 | 37,8 | 4,6 | −7,6 | −0,1 |
|---|
| Aplicações Financeiras | · | −12,1 | −4,3 | 21,2 | −8,5 | 11,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento Títulos e Valores Mobiliários | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | −359,0 | −311,7 |
|---|
| Recebimento de Ativos Financeiros | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgates de Títulos e Valores Mobiliários | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 196,3 | 200,6 |
|---|
| Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | · | · | · | · | · | 10,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −128,3 | −417,8 | −780,2 | −268,9 | −65,9 | −258,5 | −169,6 | 346,0 |
|---|
| Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 1.207,1 | 315,2 | 564,8 | 895,2 | 876,0 | 1.498,4 | 1.756,4 | 1.977,1 |
|---|
| Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | −883,5 | −572,9 | −251,8 | −779,6 | −762,6 | −906,2 | −683,2 | −670,6 |
|---|
| Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Juros sobre Capital Próprio Pagos | −163,6 | −134,7 | −225,1 | −282,7 | −136,1 | −591,9 | −422,0 | −606,6 |
|---|
| Pagamento de Passivo Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento do Principal e Juros Cemig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Parcelamento de Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Provisão Tributária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Dividendos Pagos | −280,0 | 0,0 | −819,9 | −57,4 | 0,0 | −185,5 | −735,6 | −220,9 |
|---|
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Custo de Captação | −8,4 | −1,5 | −5,3 | −11,7 | −3,4 | −21,7 | −22,1 | −8,9 |
|---|
| Pagamento do Passivo de Arrendamento Mercantil | · | −23,8 | −43,0 | −32,7 | −39,8 | −51,5 | −63,1 | −80,5 |
|---|
| Pagamento a Parceria Público Privada | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | −36,0 |
|---|
| Pagamentos Instrumentos Financeiros Derivativos | · | · | · | · | · | · | · | −7,6 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −108,1 | 223,8 | 265,1 | 493,1 | −188,4 | −96,5 | −379,8 | −157,8 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 405,6 | 297,5 | 521,3 | 786,4 | 1.279,5 | 1.091,1 | 994,6 | 614,7 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 297,5 | 521,3 | 786,4 | 1.279,5 | 1.091,1 | 994,6 | 614,7 | 456,9 |
|---|