Copasa · Financeiro · Atlas

Copasa · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	817,6	768,0	812,4	894,9	983,7	869,7	629,1	609,7	588,2

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	1.088,6	1.104,6	1.109,0	1.087,3	1.087,3	1.096,4	1.146,0	1.191,5	1.207,9	1.112,6	1.086,7	1.102,3	1.161,7	1.263,5	1.319,3	1.583,5	1.581,2	1.627,0	1.627,3	1.604,5	1.526,4	1.533,7	1.573,1	1.668,3	1.814,0	1.900,3	1.971,1	2.094,9	2.110,4	1.945,2	1.918,0	1.954,1	2.079,2	2.252,8	2.251,3	2.388,1	2.483,7	2.672,2	2.769,9	2.897,5	2.925,9	2.912,3	3.042,8	3.138,7

Lucro Líquido do Período6.01.01.01	458,9	452,7	461,0	475,1	444,2	443,2	420,0	425,7	398,0	218,0	139,8	50,7	61,8	160,9	261,6	493,4	501,3	541,4	575,7	574,9	551,5	601,2	610,1	677,1	728,5	755,8	803,0	875,4	966,2	742,0	485,3	428,6	639,4	1.013,5	1.082,4	1.292,4	1.393,2	1.469,1	1.400,2	1.393,9	1.358,1	1.350,7	1.355,3	1.293,0

Perdas de Crédito esperadas das Contas a Receber de Clientes6.01.01.02	57,1	58,6	66,9	51,9	57,9	54,3	80,8	89,0	96,2	98,1	106,4	115,8	136,1	146,0	155,5	177,0	180,6	191,5	209,8	225,7	253,1	242,2	227,1	196,8	197,8	286,0	331,4	372,2	297,1	254,9	236,0	213,7	212,6	199,0	210,5	192,4	196,9	201,4	223,3	195,3	204,2	194,0	243,4	244,5

Recuperação de Contas Baixadas6.01.01.03	−30,6	−30,3	−32,8	−36,1	−37,0	−61,0	−68,8	−73,3	−56,3	−55,6	−57,2	−59,5	−67,6	−73,5	−70,3	−80,3	−79,2	−81,4	−87,3	−92,6	−147,7	−144,1	−132,9	−71,7	−35,6	−21,8	−9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Encargos e Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas6.01.01.04	−28,2	−26,7	−31,9	−3,0	5,5	12,8	13,5	9,6	13,4	51,1	64,3	149,2	109,5	66,3	−15,0	−33,6	19,1	5,2	39,4	61,5	91,5	70,9	36,9	29,6	108,7	113,5	125,9	91,9	66,4	72,0	44,9	99,5	67,2	75,7	28,9	39,2	68,8	188,5	215,4	247,3	206,3	141,3	48,1	25,6

Receitas e Despesas de Juros, Líquidas6.01.01.05	7,2	1,4	−7,1	45,3	97,7	148,2	179,6	180,3	191,2	203,4	215,3	232,2	270,0	279,8	281,9	290,7	284,7	278,0	235,8	197,0	170,2	148,3	157,3	157,0	138,7	114,4	84,4	105,6	120,7	191,2	330,8	371,7	309,2	249,8	205,9	239,5	206,8	262,3	293,5	299,7	317,9	356,5	461,5	544,3

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos6.01.01.06	−2,8	−7,7	−3,2	−9,3	−13,2	−14,5	10,2	11,5	17,1	−23,7	−16,1	−33,3	−5,6	8,1	−3,1	11,8	−6,4	20,9	6,8	−3,7	−8,2	0,6	−4,4	−22,4	−57,2	−69,2	−58,5	−70,4	−57,5	−61,7	−30,5	−14,9	−13,2	0,2	7,9	95,8	94,0	43,5	−47,5	−14,5	19,4	14,3	−58,3	−66,1

Ganho (Perda) na Baixa de Intangível e Imobilizado6.01.01.08	−7,3	−7,3	−7,3	−14,4	−14,3	−4,4	27,6	52,2	62,8	20,9	12,5	12,5	47,9	45,3	25,0	17,6	11,0	13,2	15,8	−2,0	−6,5	−16,7	−6,0	−3,7	42,7	75,1	102,7	93,0	64,5	42,0	9,7	18,8	13,0	23,0	10,0	69,5	18,2	18,1	−38,6	−4,2	1,4	−18,6	−41,6	−31,1

Depreciação e Amortização6.01.01.09	49,9	49,0	49,0	114,4	219,7	332,2	444,7	459,9	470,5	508,1	524,2	539,6	561,3	572,6	582,1	592,5	585,0	578,1	563,9	565,8	565,9	572,2	580,0	592,4	617,2	628,4	635,0	654,7	666,0	678,3	764,8	771,1	779,5	732,5	762,2	777,0	794,2	783,4	790,8	829,4	868,1	908,6	981,9	1.010,9

Constituição (Reversão) de Provisões6.01.01.10	405,1	294,1	289,3	298,1	390,4	390,3	1,0	3,8	0,5	49,5	47,7	37,9	5,0	18,4	66,5	103,0	70,2	61,4	19,6	28,8	6,2	7,5	52,3	59,4	53,3	4,2	−48,7	−43,1	−26,2	12,0	112,8	101,7	115,3	−21,4	−28,3	−288,6	−264,5	−254,6	−7,1	40,6	52,3	60,9	61,1	76,2

Provisão com Benefícios de Aposentadoria6.01.01.11	164,0	211,8	233,4	128,0	15,6	−61,2	60,1	61,8	49,0	62,4	65,5	67,3	46,9	42,0	38,5	20,2	23,5	26,9	50,6	50,8	51,2	51,6	53,1	54,4	57,5	58,6	59,6	61,8	63,9	66,2	68,2	68,0	67,4	52,2	50,1	48,1	48,2	36,5	24,8	5,1	2,5	−0,2	−1,3	0,3

Ativos Financeiros6.01.01.12	2,3	100,2	73,2	42,3	−78,8	−131,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−40,9	−49,8	−59,2	−41,8	−44,4	−46,2	−101,3	−103,6	−107,5	−71,4	−72,5	−74,0	−65,4	−69,7	−74,5	−87,4	−97,5	−107,6	−192,6	−207,0

Outros6.01.01.13	−28,6	2,9	14,0	−10,6	−43,0	−66,6	0,0	−3,5	−5,2	−7,0	−3,5	−1,7	−1,3	−2,5	−3,7	−8,8	−8,5	−8,2	−2,7	−1,8	−0,9	0,0	−0,3	−0,6	4,6	4,9	4,9	−5,5	−6,7	−6,4	−2,4	−1,6	−1,3	−1,0	−3,9	−5,4	−8,2	−8,3	−10,0	−6,5	−6,6	−7,1	−5,1	−3,1

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−271,0	−336,5	−296,5	−192,4	−103,6	−226,6	−516,9	−581,9	−619,7	−353,4	−431,2	−445,1	−531,6	−601,7	−576,2	−611,5	−553,8	−629,8	−646,1	−600,8	−624,6	−439,2	−452,0	−578,5	142,6	454,9	763,5	203,4	101,2	303,0	−149,8	−297,0	−483,4	−127,0	48,3	83,5	163,7	86,7	107,2	202,3	175,3	379,6	318,1	219,5

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	−15,1	−9,2	−29,1	−58,1	−54,5	−64,3	−92,7	−80,1	−37,4	64,4	−3,2	−30,3	−134,8	−150,8	−202,6	−292,4	−231,7	−266,8	−212,0	−243,5	−190,3	−137,2	−111,6	−157,5	−156,5	−191,4	−144,1	−210,4	−231,3	−219,0	−184,1	−143,7	−172,5	−362,7	−353,3	−351,1	−248,4	−289,8	−284,1	−314,8	−197,2	−247,0	−226,3	−357,7

Estoques6.01.02.02	57,8	57,3	56,8	0,8	2,7	1,5	−3,5	−7,0	−4,5	−6,5	−4,1	−7,0	−4,0	−2,3	2,6	7,9	5,7	1,0	−4,0	−2,4	0,8	−7,4	−11,5	−13,6	−12,3	−10,0	−11,5	−5,2	−10,5	−15,1	−30,1	−38,5	−32,6	−29,3	−11,8	−3,9	18,5	15,4	10,7	2,1	5,2	−0,1	1,8	0,6

Impostos a Recuperar6.01.02.03	−5,4	−6,6	3,7	−1,0	2,1	−2,9	−2,3	−2,1	1,0	−2,0	−17,7	−15,5	−8,8	9,9	27,7	12,4	6,9	−22,1	6,4	9,0	6,7	−13,0	−12,9	15,2	0,1	−0,1	−28,5	11,9	11,8	−85,7	−120,1	−138,1	−115,0	−48,6	−90,6	217,4	149,7	209,4	11,5	−66,8	−72,4	−23,9	11,9	−30,1

Bancos e Aplicação de Convênios6.01.02.04	−7,6	−39,0	−67,9	−2,8	50,9	108,1	53,1	34,4	3,0	9,9	16,3	13,3	−15,3	−8,0	−10,4	−11,9	−10,2	8,8	34,2	27,9	17,9	8,1	7,2	3,0	0,5	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caução em Garantia de Financiamentos6.01.02.05	−0,2	11,2	11,8	−48,9	−56,1	−58,5	7,8	20,8	15,5	1,3	−18,9	−24,8	−6,7	3,4	30,2	33,6	25,8	10,2	2,9	4,8	6,4	6,9	9,4	·	−7,1	−10,4	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada6.01.02.06	−11,1	60,8	135,8	7,9	−63,3	−141,8	−15,0	−9,4	−8,0	48,1	44,7	76,7	40,8	40,9	9,0	4,4	2,9	1,3	4,7	4,4	−45,9	161,7	161,7	50,9	−161,3	−161,7	−0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,1	−1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Adiantamento de Repasse Tarifário6.01.02.07	−234,2	−278,8	−278,8	−51,7	−6,8	−11,9	−20,9	−18,0	−12,9	0,2	0,0	0,0	−1,3	0,0	0,0	−0,3	−9,5	0,0	0,7	−20,5	−29,4	−36,4	−9,5	−14,1	−5,0	−17,9	−16,3	−16,1	−2,2	2,1	7,2	7,3	7,3	7,2	7,7	8,5	11,0	11,6	11,9	10,1	9,4	8,5	8,8	8,9

Outros Ativos Financeiros6.01.02.08	−10,5	−29,4	−28,2	−29,0	−21,2	−29,0	−2,9	−6,3	−0,1	−25,4	−13,4	−12,9	−10,4	−14,0	−15,8	−8,4	−12,8	4,4	−35,3	−2,7	−10,5	12,4	−12,6	−29,2	6,5	11,5	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	−0,3	−0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Outros Ativos6.01.02.09	−1,6	23,9	30,9	20,2	40,1	8,4	14,0	−6,9	14,7	5,1	17,9	−3,4	−3,8	−11,6	−1,4	29,2	5,1	2,7	−23,5	−9,6	−27,8	−16,5	−36,3	−4,3	−4,1	3,9	−7,6	5,7	7,8	11,2	−5,3	−6,9	1,5	20,5	21,9	13,2	3,4	20,5	21,9	54,9	55,5	78,1	39,6	25,4

Fornecedores6.01.02.10	20,6	5,5	−14,8	3,0	1,4	11,0	−3,5	−4,7	−16,6	−41,3	−40,9	−18,6	23,7	3,7	2,3	32,1	91,8	23,2	41,0	−29,8	20,5	−59,9	−26,9	−30,2	−30,6	−12,3	35,5	10,6	34,2	−0,5	66,0	68,9	45,5	49,8	27,9	66,8	15,8	33,4	8,0	44,5	8,1	94,7	38,9	63,5

Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais6.01.02.11	7,8	9,5	4,3	8,7	8,3	16,8	6,0	−19,3	−39,5	−0,7	−1,2	−2,5	−9,0	4,1	20,4	137,8	157,0	248,7	173,7	218,0	149,2	229,1	224,2	284,4	348,5	509,9	455,8	389,7	267,9	292,7	251,0	174,5	263,4	320,2	397,1	152,2	240,3	251,1	411,4	476,6	363,3	433,1	382,0	424,4

Provisão para Férias e 13º Salário6.01.02.12	1,1	−0,0	−0,4	−0,1	−1,2	−0,9	−53,6	−24,6	−11,0	1,5	10,0	11,7	−2,0	2,4	−7,2	11,3	−31,3	12,0	−11,5	49,7	13,3	26,9	1,9	−1,5	3,1	10,6	14,1	9,3	2,2	1,4	1,8	4,8	2,1	10,6	14,2	14,5	5,8	4,7	8,5	8,8	8,9	7,8	5,2	6,8

Participação dos Empregados nos Lucros6.01.02.13	9,1	31,2	60,0	49,2	7,9	−49,0	−12,5	−19,6	23,1	−34,7	−25,3	−20,6	9,9	10,3	6,9	5,8	−16,6	8,4	−8,5	22,4	−23,2	15,4	2,0	28,0	26,9	44,6	47,6	49,0	54,4	40,3	−58,9	−71,4	−77,2	29,7	0,8	22,4	23,5	−7,0	−1,1	11,4	3,8	3,5	−0,1	−7,1

Convênio de Cooperação Técnica6.01.02.14	5,8	0,3	−5,8	4,5	5,2	7,9	−36,6	−36,5	−44,3	−40,0	−33,0	−19,2	10,2	−4,1	16,9	−12,7	−13,0	−54,5	−44,8	−44,5	−24,1	−20,8	−15,2	−15,2	70,5	71,5	67,4	1,9	2,0	−0,2	3,1	4,2	7,4	1,4	0,7	−18,4	−21,1	−23,0	0,3	9,9	34,0	30,0	23,1	−8,9

Contingências6.01.02.15	1,5	0,9	2,9	−11,2	−19,1	−29,8	3,4	23,2	30,5	−6,1	−7,1	−30,2	−31,7	−32,9	−13,3	−12,5	−30,3	−69,5	−81,5	−58,2	−19,7	8,4	−9,2	−5,2	8,0	11,2	13,7	−2,7	−3,8	−10,4	−4,5	−3,8	1,0	1,9	0,3	−1,1	−6,9	−5,2	10,4	6,7	4,7	−14,5	−4,3	−6,1

Obrigações de Benefícios de Aposentadoria6.01.02.16	17,3	−5,4	12,8	1,2	12,2	7,0	13,2	−10,6	−20,6	−46,2	−38,9	−40,4	−154,2	−37,6	−37,0	72,5	−5,7	−37,3	−36,7	−71,6	−41,6	−50,5	−44,9	−45,4	−46,7	−40,0	−49,4	−50,9	−59,1	−51,1	−31,2	−43,9	−43,9	−92,1	−80,2	−81,0	−55,7	−43,1	−48,4	−9,0	−17,9	9,1	0,5	0,0

Outras Obrigações6.01.02.17	−59,3	−115,4	−111,2	−26,5	40,2	23,8	−297,9	−212,7	−218,7	20,2	−6,6	−7,2	118,6	−24,3	0,4	−126,1	−118,8	10,9	19,4	134,5	15,8	−39,4	−52,9	−42,5	−4,3	−21,8	−71,2	32,3	44,0	348,1	215,4	158,6	−78,6	−32,8	−8,7	−58,3	−3,3	4,2	0,5	−10,6	−16,1	13,9	44,5	103,8

Salários a Pagar - Acordo Coletivo6.01.02.18	·	·	·	·	·	−23,3	·	·	−209,3	−232,1	−242,2	−244,6	−279,0	−313,5	−324,6	−303,1	−160,0	−280,6	−272,7	−379,6	−241,8	−299,1	−235,4	−248,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−7,7	−3,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Obrigações com o Poder Concedente6.01.02.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−22,8	−21,7	−22,1	−24,9	−23,7	−24,2	−61,8	−108,5	−25,3	−25,8	57,9	−25,6	19,5	−26,1	−26,3	−26,6	−26,7	−26,8	−21,6	−16,2	−10,9	−17,0	−15,7	−14,3	13,4	13,4	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI6.01.02.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−45,8	−47,4	·	−53,6	−55,9	·	·	−205,2	·	·	−175,5	·	−253,4	−323,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,6	111,1	81,1	30,9	−95,4	−54,2	−21,4	−13,9	−13,7	−7,5	−3,8

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−713,8	−845,2	−972,5	−571,2	−603,1	−623,5	−491,8	−418,5	−464,1	−662,6	−733,0	−729,9	−757,5	−837,9	−880,1	−955,5	−936,6	−977,9	−1.057,6	−1.171,9

Juros Pagos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−164,3	−170,8	−196,4	−247,3	−272,8	−325,6	−371,3	−394,7	−397,6	−406,0	−405,1	−395,3	−448,3	−486,5	−536,8	−599,4	−690,9

Juros Pagos a Parceria Público Privada6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,0	−5,1	−6,4	−5,6	−10,5	−12,3	−19,5	−16,9	−14,4	−9,3	−10,6	−12,0	−13,5	−14,0	−14,6	−16,9	−18,0

Pagamento de IR/CSLL6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−398,8	−427,2	−420,7	−238,8	−135,3	−126,2	−271,8	−321,4	−318,0	−342,2	−422,1	−472,8	−493,7	−436,0	−426,6	−441,2	−463,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−813,1	−686,6	−641,0	−534,6	−721,1	−756,3	−887,8	−918,1	−931,3	−778,5	−546,0	−455,5	−410,7	−500,5	−507,3	−543,1	−533,8	−548,9	−622,9	−665,4	−704,8	−910,0	−945,7	−757,6	−576,7	−522,9	−712,4	−579,7	−651,6	−740,3	−1.103,2	−1.204,2	−1.300,2	−1.270,4	−1.330,1	−1.438,7	−1.646,5	−2.030,5	−2.162,3	−2.427,9	−2.253,0	−2.319,8	−2.911,0	−3.286,2

Aplicações de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada6.02.01	145,8	−35,3	9,7	0,0	363,5	541,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−160,0	−160,0	−160,0	161,3	161,3	161,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resgates de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada6.02.02	−767,0	−767,0	−767,0	−704,5	−703,8	−654,3	96,1	95,4	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	−914,9	−977,3	·	−863,6	−574,1	−539,1	−579,4	−151,6	−412,5	−595,6	−409,4	−537,0	−604,2	−506,2	−715,9	−741,0	−694,1	148,8	331,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento de Capital em Subsidiárias6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−129,3	·	·	−58,5	·	·	−59,4	·	−87,9	−57,0	−56,7	−61,2	−56,9	−66,1	−42,6	−34,8	−17,7	−24,0	−30,3	−44,0	−42,4	−10,8	11,7	20,9	0,0	0,0	0,0

Aquisição de Ativos de Contrato6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−21,1	·	·	−149,2	·	·	114,1	·	·	−457,5	−487,0	−562,7	−655,2	−905,9	−993,1	−1.053,3	−1.000,0	−996,4	−1.028,1	−1.090,1	−1.162,3	−1.244,3	−1.501,7	−1.614,5	−1.730,2	−2.020,0	−1.981,5

Aquisição de Ativos Intangíveis6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10,9	·	·	9,1	·	·	−107,8	·	·	−206,8	−139,2	−137,5	−148,9	−159,2	−172,5	−190,6	−224,0	−275,6	−356,0	−478,7	−555,3	−627,3	−690,4	−694,3	−676,1	−767,9	−1.191,3

Aquisição de Ativos Imobilizados6.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−13,6	−22,5	−25,4	−25,9	−22,6	−27,7	−42,6	−85,5	−90,2	−83,3	−78,1	−78,7	−79,7	−65,7	−62,4	−86,8	−91,5	−102,8

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	556,1	286,8	55,3	−558,9	−357,0	−349,2	−53,7	118,2	183,2	99,8	−6,3	328,5	−77,3	−63,4	−260,5	−244,9	−324,4	−471,2	−368,6	−734,2	−395,5	−358,1	84,3	−264,7	−373,0	−530,3	−446,0	−919,7	−1.001,3	−524,2	−294,3	−126,5	−883,9	61,7	−259,0	541,9	−534,4	−343,4	−199,0	39,6	683,4	−319,6	2.310,8	1.360,8

Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures6.03.01	1.277,0	1.142,1	1.105,2	367,6	434,4	296,9	439,5	650,7	666,2	775,6	491,5	798,5	549,4	559,2	353,2	256,7	250,1	130,3	396,9	415,8	1.109,5	930,3	1.155,3	423,0	313,0	47,0	49,1	563,8	647,4	1.392,0	904,7	822,9	110,0	1.061,6	1.108,7	2.015,3	1.313,4	1.678,3	2.040,1	1.749,5	2.233,2	923,6	3.970,9	3.068,4

Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures6.03.02	−260,3	−415,1	−580,5	−461,0	−325,2	−186,7	−414,2	−535,8	−580,3	−541,8	−430,2	−433,5	−605,6	−611,6	−603,0	−436,0	−452,1	−445,9	−502,2	−536,7	−902,2	−839,9	−948,2	−572,4	−513,8	−349,7	−256,1	−396,4	−547,3	−772,0	−814,1	−664,6	−720,4	−816,3	−862,3	−881,4	−802,9	−821,9	−687,6	−638,2	−636,8	−632,3	−678,0	−712,1

Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures6.03.03	−178,8	−193,9	−225,7	−237,7	−228,1	−232,4	60,7	110,0	185,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Juros sobre Capital Próprio Pagos6.03.04	−190,0	−152,6	−145,5	−143,4	−159,7	−158,8	−152,0	−136,3	−133,3	−134,0	−67,7	−36,6	−2,3	−10,9	−10,7	−84,4	−122,4	−155,7	−137,4	−207,5	−194,5	−163,6	−112,2	−99,2	−134,7	−193,0	−225,4	−225,1	−233,9	−243,8	−282,8	−181,9	−179,9	−136,1	−457,0	−527,6	−591,9	−388,0	−541,1	−422,0	−509,1	−388,7	−606,6	−670,2

Pagamento de Parcelamento de Impostos6.03.07	−42,3	−43,5	−44,7	−40,4	−38,1	−35,9	9,0	18,2	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos Pagos6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−120,0	−120,0	·	−280,0	−280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−819,9	−819,9	−819,9	−57,4	−57,4	−57,4	0,0	0,0	0,0	−372,4	−727,2	−921,1	−548,7	−274,5	−80,7	−220,9	−141,0

Custo de Captação6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,9	−1,5	−10,1	−22,4	−32,2	−2,4	0,5	1,5	−3,4	5,0	13,7	−3,7	−3,7	−17,8	−28,2	−28,2	−29,4	−15,3	−20,9	−5,6	−19,7	−17,7

Pagamento do Passivo de Arrendamento Mercantil6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,8	22,0	·	−51,4	−74,2	·	−50,7	−61,1	−43,6	−44,7	−46,6	−52,4	−56,3	−59,9	−76,6	−90,3	−103,1	−76,5	−82,1

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	560,6	368,3	226,7	−198,7	−94,4	−235,8	−312,5	−190,2	−159,9	80,6	103,2	530,1	142,1	98,0	−24,7	184,0	169,3	−22,9	−10,2	−395,9	−198,6	−173,5	259,6	67,5	293,2	456,9	603,7	227,7	−44,4	360,4	−121,1	−92,2	−1.052,4	254,6	−22,4	844,9	−291,1	−452,8	−364,3	−243,9	594,9	−325,4	1.703,1	261,0

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	242,4	242,4	242,4	497,7	497,7	497,7	261,9	261,9	261,9	331,0	331,0	331,0	581,9	581,9	581,9	638,7	638,7	638,7	420,9	420,9	420,9	313,4	313,4	313,4	524,1	524,1	524,1	805,6	805,6	805,6	1.309,7	1.309,7	1.309,7	1.122,3	1.122,3	1.122,3	1.031,4	1.031,4	1.031,4	642,1	642,1	642,1	503,7	503,7

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	802,9	610,7	469,1	299,0	403,3	261,9	−50,5	71,8	102,0	411,7	434,2	861,1	723,9	679,9	557,1	822,8	808,0	615,8	410,6	25,0	222,3	139,8	573,0	380,9	817,3	981,0	1.127,8	1.033,3	761,2	1.166,0	1.188,6	1.217,5	257,4	1.376,9	1.099,9	1.967,2	740,3	578,6	667,2	398,2	1.237,0	316,7	2.206,8	764,6