Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 019445
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.054,4 | 759,3 | 961,2 | 664,6 | 841,9 | 733,5 | 780,4 | 1.014,7 | 913,5 | 1.239,9 | 1.739,9 | 1.674,9 |
| 1.117,3 |
| 1.734,3 |
| 2.050,5 |
| 2.331,6 |
| Caixa Gerado nas Operações | 953,7 | 1.034,1 | 1.074,3 | 1.136,9 | 1.159,1 | 1.088,0 | 1.506,0 | 1.625,0 | 1.531,3 | 1.730,3 | 2.108,3 | 1.888,4 | 2.088,0 | 2.482,5 | 2.830,9 | 2.996,3 |
|---|
| Lucro Líquido do Exercício | 669,8 | 464,5 | 481,7 | 419,8 | 318,1 | −11,6 | 434,2 | 560,4 | 578,7 | 754,4 | 816,5 | 537,6 | 843,4 | 1.379,3 | 1.316,9 | 1.415,7 |
|---|
| Perdas de Crédito esperadas das Contas a Receber de Clientes | 56,6 | 45,0 | 58,7 | 75,6 | 95,4 | 125,9 | 161,2 | 201,5 | 255,9 | 189,7 | 374,5 | 226,2 | 206,2 | 185,5 | 214,9 | 214,1 |
|---|
| Recuperação de Contas Baixadas | −2,9 | −30,5 | −36,3 | −66,6 | −53,6 | −60,9 | −80,2 | −79,7 | −147,3 | −58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Encargos e Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | −7,0 | −23,5 | −15,0 | 17,5 | 18,6 | 136,7 | −27,2 | 30,9 | 71,6 | 43,7 | 129,8 | 94,0 | 33,3 | 62,7 | 282,4 | 128,4 |
|---|
| Receitas e Despesas de Juros, Líquidas | 110,9 | 23,3 | 1,4 | 175,9 | 195,0 | 261,0 | 290,4 | 249,8 | 159,6 | 148,3 | 107,7 | 293,7 | 230,9 | 216,6 | 297,3 | 405,8 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1,3 | −3,3 | −3,2 | 7,7 | −7,6 | −20,5 | 10,1 | 9,7 | −2,4 | −30,2 | −60,8 | −140,6 | 75,6 | 101,3 | −15,4 | −27,1 |
|---|
| Resultado da Equivalência Patrimonial | −6,2 | −13,9 | −9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ganho (Perda) na Baixa de Intangível e Imobilizado | −3,2 | −7,3 | −21,6 | 31,2 | 24,5 | 47,9 | 8,1 | 18,3 | −6,7 | −2,3 | 132,6 | 12,6 | 13,3 | 27,2 | −2,4 | −29,7 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 2,1 | 49,0 | 14,8 | 430,6 | 488,1 | 549,7 | 596,8 | 564,0 | 568,4 | 603,1 | 646,2 | 748,7 | 730,1 | 789,6 | 801,0 | 946,4 |
|---|
| Constituição (Reversão) de Provisões | 322,3 | 315,7 | 379,9 | 0,3 | 43,5 | 14,4 | 100,3 | 28,0 | 3,1 | 59,8 | −62,8 | 151,4 | −38,4 | −262,4 | 19,6 | 57,6 |
|---|
| Provisão com Benefícios de Aposentadoria | 85,5 | 183,3 | 176,5 | 61,4 | 60,7 | 50,2 | 17,2 | 50,2 | 50,4 | 56,1 | 60,2 | 68,2 | 54,9 | 58,9 | 7,8 | −1,3 |
|---|
| Ativos Financeiros | 5,7 | 19,8 | 47,1 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −31,8 | −36,6 | −102,2 | −56,3 | −73,9 | −82,9 | −121,0 |
|---|
| Outros | 43,7 | −9,9 | −28,2 | 0,0 | −7,0 | 0,0 | −4,9 | −8,0 | 0,0 | −0,6 | −0,3 | −1,2 | −4,6 | −3,4 | −7,1 | −5,5 |
|---|
| Receita de Subvenção | 4,4 | 11,5 | 17,9 | −16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Margem Líquida da Receita de Construção | −315,9 | −2,4 | 3,1 | · | −16,6 | −4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão para Perdas de Estoque | 21,3 | 22,2 | 18,0 | · | · | · | · | · | · | −1,2 | 1,3 | 0,2 | −0,3 | 1,1 | −0,8 | 1,5 |
|---|
| Dividendos e JCP prescritos | −2,7 | −9,4 | −7,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0,3 | −0,0 |
|---|
| Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | −32,1 | · | −3,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11,4 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 100,7 | −274,9 | −113,1 | −472,3 | −317,1 | −354,5 | −725,6 | −610,3 | −617,8 | 86,1 | 182,2 | 312,3 | −409,6 | 37,1 | 120,5 | 360,0 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −63,6 | 6,3 | −78,1 | −98,0 | 23,4 | −73,4 | −221,1 | −259,1 | −130,2 | −191,3 | −194,0 | −169,7 | −204,7 | −383,7 | −211,6 | −298,2 |
|---|
| Estoques | 1,4 | 56,4 | 0,0 | −2,0 | −6,7 | −4,6 | 7,6 | −4,0 | −3,5 | −10,5 | −6,8 | −22,6 | −29,1 | 3,8 | 6,6 | −1,1 |
|---|
| Impostos a Recuperar | −5,2 | −3,1 | −3,2 | −2,5 | 3,0 | −18,1 | 14,7 | 8,6 | −13,8 | 0,4 | 11,8 | −82,4 | 9,9 | 53,8 | −63,9 | 12,2 |
|---|
| Bancos e Aplicação de Convênios | 3,9 | −5,2 | 16,2 | 30,9 | 11,6 | −7,1 | −5,0 | 13,9 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caução em Garantia de Financiamentos | −12,4 | 3,5 | −56,0 | 8,2 | 15,8 | −24,9 | 32,9 | 7,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada | 3,0 | −11,3 | 11,5 | −15,0 | 46,7 | 39,1 | 7,5 | 6,5 | −1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento de Repasse Tarifário | −0,0 | −278,8 | 0,0 | −24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −35,2 | −7,2 | −19,8 | 6,3 | 7,5 | 9,5 | 11,1 | 8,7 |
|---|
| Outros Ativos Financeiros | 25,6 | −9,3 | −24,3 | −16,3 | −13,0 | −13,0 | −11,7 | −2,4 | −10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Ativos | 5,0 | −10,8 | 60,9 | 6,5 | −1,3 | 5,0 | −12,7 | 7,5 | −29,6 | −5,8 | 7,8 | −3,8 | 12,5 | −5,7 | 62,6 | 53,1 |
|---|
| Fornecedores | 6,1 | 6,3 | −2,4 | 7,5 | −27,6 | 23,3 | −29,4 | 51,1 | 2,2 | −24,0 | 19,2 | 94,7 | −9,4 | 89,7 | −29,4 | 70,7 |
|---|
| Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais | −7,4 | 3,8 | 8,2 | 5,1 | −3,5 | 6,3 | 124,6 | 172,7 | 176,1 | 325,9 | 362,0 | 289,6 | 201,9 | 330,5 | 387,7 | 443,5 |
|---|
| Provisão para Férias e 13º Salário | 24,8 | 1,2 | −0,3 | −52,0 | 6,5 | 4,4 | −2,8 | 11,5 | 4,1 | 0,8 | 9,2 | −5,9 | 16,1 | 5,1 | 9,0 | 0,7 |
|---|
| Participação dos Empregados nos Lucros | 2,5 | −8,3 | 45,6 | −3,4 | −13,2 | −10,1 | 8,5 | 7,0 | −7,9 | 28,6 | 45,3 | 33,8 | −69,9 | 30,0 | −0,7 | 3,4 |
|---|
| Convênio de Cooperação Técnica | −1,0 | −9,8 | 11,3 | −36,6 | −37,6 | 9,5 | 0,2 | −51,2 | −29,6 | 81,2 | −9,2 | −1,5 | 15,4 | −29,7 | 1,7 | 30,2 |
|---|
| Contingências | 16,9 | 0,8 | 1,5 | 4,3 | −5,4 | −31,6 | −13,3 | −79,7 | −6,9 | 2,8 | 4,7 | −8,2 | 2,1 | −8,5 | 13,0 | −6,3 |
|---|
| Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | 101,1 | 16,3 | 0,0 | 10,6 | −37,4 | −39,4 | −36,5 | −37,7 | −42,8 | −45,7 | −50,1 | −51,7 | −64,5 | −78,6 | −21,6 | −0,0 |
|---|
| Outras Obrigações | · | 8,4 | −39,4 | −233,9 | 17,1 | 130,2 | −132,5 | 8,7 | −59,7 | −42,6 | 29,0 | 238,5 | −37,8 | −14,5 | −21,8 | 54,1 |
|---|
| Salários a Pagar - Acordo Coletivo | · | −41,2 | −64,7 | −23,8 | −231,7 | −278,5 | −302,8 | −272,6 | −234,2 | · | · | · | −178,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Passivo Atuarial | · | · | 0,0 | −37,1 | −21,2 | −22,6 | −24,6 | −25,3 | −25,7 | −26,4 | −27,0 | −5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI | · | · | · | · | −42,7 | −49,1 | −129,3 | −172,9 | −185,5 | · | · | · | −80,7 | 35,5 | −22,3 | −11,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −576,5 | −550,6 | −525,8 | −561,1 | −785,3 | −901,0 | −1.024,8 |
|---|
| Juros Pagos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −236,9 | −171,1 | −212,3 | −341,9 | −423,6 | −426,8 | −569,9 |
|---|
| Juros Pagos a Parceria Público Privada | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −8,0 | −8,9 | −6,2 | −15,7 | −11,8 | −12,1 | −16,4 |
|---|
| Pagamento de IR/CSLL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −331,6 | −370,7 | −307,3 | −203,6 | −349,8 | −462,0 | −438,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −933,2 | −810,6 | −577,1 | −796,8 | −863,6 | −451,0 | −514,1 | −603,3 | −892,6 | −611,3 | −678,1 | −901,9 | −1.238,7 | −1.566,6 | −2.270,2 | −2.815,8 |
|---|
| Aplicações de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −160,0 | 161,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgates de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada | −933,2 | −788,8 | −726,4 | 118,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Conversão de Debêntures em Ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisições de Investimento | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado | · | −21,8 | 0,0 | −914,9 | −863,6 | −579,4 | −409,4 | −506,2 | −694,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento a Parceria Público Privada | · | · | 0,0 | · | · | 128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −40,5 | 0,0 |
|---|
| Valor recebido pela venda de imobilizado | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 36,7 |
|---|
| Aumento de Capital em Subsidiárias | · | · | −80,0 | · | · | · | −111,5 | −102,4 | −48,1 | −64,4 | −56,7 | −54,0 | −25,5 | −36,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Investimentos em Subsidiárias | · | · | 229,3 | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de Ativos de Contrato | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −468,4 | −477,5 | −829,8 | −976,9 | −1.065,8 | −1.372,5 | −1.937,3 |
|---|
| Aquisição de Ativos Intangíveis | · | · | · | · | · | · | 6,9 | 5,3 | 9,6 | −216,1 | −144,1 | −156,2 | −211,4 | −417,9 | −645,8 | −727,1 |
|---|
| Aquisição de Ativos Imobilizados | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −33,4 | −13,6 | −31,2 | −78,9 | −66,5 | −77,8 | −83,0 |
|---|
| Caução em Garantia de Financiamentos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,0 | 2,8 | 5,0 | 3,5 | 3,9 | 29,8 | 6,2 |
|---|
| Bancos e Aplicação de Convênio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15,8 | 15,1 | 143,1 | 37,8 | 4,6 | −7,6 | −0,1 |
|---|
| Aplicações Financeiras | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −12,2 | −4,3 | 21,2 | −8,5 | 11,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento Títulos e Valores Mobiliários | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | −359,0 | −311,7 |
|---|
| Recebimento de Ativos Financeiros | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgates de Títulos e Valores Mobiliários | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 196,3 | 200,6 |
|---|
| Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −301,4 | 216,0 | −128,7 | −103,6 | 90,8 | −31,7 | −209,5 | −629,3 | −128,3 | −417,8 | −780,3 | −268,9 | −66,0 | −258,6 | −169,7 | 345,8 |
|---|
| Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 395,9 | 909,2 | 785,6 | 393,4 | 784,1 | 566,4 | 292,8 | 135,9 | 1.207,1 | 315,2 | 564,8 | 895,2 | 876,0 | 1.498,4 | 1.756,4 | 1.977,1 |
|---|
| Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | −201,9 | −243,6 | −457,5 | −338,0 | −560,8 | −594,2 | −446,1 | −479,5 | −883,5 | −572,9 | −251,8 | −779,6 | −762,6 | −906,2 | −683,2 | −670,6 |
|---|
| Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | −171,7 | −168,9 | −223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre Capital Próprio Pagos | −210,9 | −193,1 | −140,9 | −154,4 | −132,5 | −3,8 | −56,2 | −165,7 | −163,6 | −134,7 | −225,1 | −282,7 | −136,1 | −591,9 | −422,0 | −606,6 |
|---|
| Pagamento de Passivo Atuarial | −27,7 | −35,6 | −31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento do Principal e Juros Cemig | −7,8 | −8,8 | −9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Parcelamento de Impostos | −77,3 | −41,1 | −42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões | · | −2,1 | −8,5 | −4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Provisão Tributária | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos Pagos | · | · | · | · | · | · | · | −120,0 | −280,0 | 0,0 | −819,9 | −57,4 | 0,0 | −185,5 | −735,6 | −220,9 |
|---|
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Custo de Captação | · | · | · | · | · | · | · | · | −8,4 | −1,5 | −5,3 | −11,7 | −3,4 | −21,7 | −22,1 | −8,9 |
|---|
| Pagamento do Passivo de Arrendamento Mercantil | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −23,8 | −43,0 | −32,7 | −39,9 | −51,6 | −63,2 | −80,7 |
|---|
| Pagamento a Parceria Público Privada | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −36,0 |
|---|
| Pagamentos Instrumentos Financeiros Derivativos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −7,6 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −180,2 | 164,7 | 255,3 | −235,8 | 69,1 | 250,8 | 56,9 | −217,9 | −107,5 | 210,8 | 281,5 | 504,1 | −187,4 | −90,9 | −389,3 | −138,4 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 257,9 | 77,7 | 242,4 | 497,7 | 261,9 | 331,0 | 581,9 | 638,7 | 420,9 | 313,4 | 524,1 | 805,6 | 1.309,7 | 1.122,3 | 1.031,4 | 642,1 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 77,7 | 242,4 | 497,7 | 261,9 | 331,0 | 581,9 | 638,7 | 420,9 | 313,4 | 524,1 | 805,6 | 1.309,7 | 1.122,3 | 1.031,4 | 642,1 | 503,7 |
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