Metalurgia e Siderurgia · CVM 004030
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.122,4 | 7.261,2 | 6.756,6 | 8.113,0 | 5.614,1 | 2.541,3 | −596,1 | −245,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 6.527,7 |
| 7.668,6 |
| 7.478,4 |
| 7.825,6 |
| 6.483,5 |
| 6.876,3 |
| 5.247,3 |
| 5.427,9 |
| Lucro líquido/(prejuízo) do período atribuível aos acionistas controladores | 18,5 | −693,9 | −1.379,7 | −2.621,3 | −2.258,5 | −1.555,4 | −1.998,8 | −2.626,9 |
|---|
| Resultado dos acionistas não controladores | 727,0 | 933,5 | 777,7 | 831,2 | 560,7 | 684,8 | 668,6 | 654,0 |
|---|
| Encargos sobre empréstimos e financiamentos captados | 3.645,2 | 3.771,8 | 3.795,7 | 4.121,0 | 4.096,3 | 4.032,5 | 3.817,3 | 3.688,7 |
|---|
| Encargos sobre empréstimos e financiamentos concedidos | −176,3 | −169,7 | −163,6 | −220,8 | −287,9 | −345,9 | −365,2 | −325,2 |
|---|
| Depreciação, exaustão e amortização | 3.472,9 | 3.598,8 | 3.695,2 | 3.893,8 | 4.002,6 | 4.081,8 | 4.306,4 | 4.381,8 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −422,9 | −413,9 | −405,9 | −433,2 | −501,7 | −535,6 | −464,1 | −435,3 |
|---|
| Tributos diferidos | −398,7 | −649,4 | −810,6 | −1.764,7 | −1.336,2 | −1.083,7 | −1.232,1 | −1.423,2 |
|---|
| Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais | −301,1 | −104,7 | 33,7 | 348,1 | −459,9 | −474,5 | −456,5 | 157,2 |
|---|
| Variações monetárias e cambiais líquidas | 846,8 | 1.243,0 | 1.580,6 | 2.742,2 | 1.649,5 | 1.342,1 | 422,5 | 1.008,3 |
|---|
| Atualização de ações - VJR | −1.162,0 | −292,3 | −292,3 | 542,9 | 824,6 | 798,8 | 62,1 | −261,9 |
|---|
| Encargos sobre passivos de arrendamento | · | · | 485,4 | · | · | −324,2 | 121,5 | 120,9 |
|---|
| Provisão para consumo e serviço | · | 160,9 | −49,7 | · | −272,0 | −106,0 | 92,6 | 101,8 |
|---|
| Baixas de imobilizado, intangível e arrendamento | 148,3 | 171,3 | 57,3 | 61,2 | 33,9 | 187,5 | 117,4 | 162,9 |
|---|
| Ganho na recompra de títulos de dívida | −121,2 | −75,9 | −57,6 | 56,8 | 75,1 | 0,0 | 0,0 | −13,8 |
|---|
| Baixas e perdas estimadas líquidas de reversão | · | −0,7 | −13,1 | · | 0,0 | −58,6 | · | 0,0 |
|---|
| Dividendos Usiminas | · | · | 6,1 | · | · | 40,2 | · | · |
|---|
| Provisões passivos ambientais e desativação | 81,1 | 79,1 | 173,6 | 159,4 | 119,1 | 185,3 | 39,4 | 121,3 |
|---|
| Ganho liquido na Venda de Ações da CSN Mineração | −86,8 | −92,4 | −92,4 | −39,0 | −8,5 | −8,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos Usiminas | · | · | · | 13,0 | −0,1 | −142,6 | −7,7 | −7,7 |
|---|
| Outras Provisões | 187,8 | 114,4 | 106,4 | 19,1 | 90,4 | 158,3 | 123,8 | 124,9 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −405,2 | −407,5 | −721,8 | 287,4 | −869,4 | −4.334,9 | −5.843,4 | −5.672,9 |
|---|
| Contas a receber - terceiros | 1.199,6 | 282,7 | 589,7 | 35,9 | 195,0 | −6,5 | −49,0 | 65,0 |
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| Contas a receber - partes relacionadas | −9,3 | −42,8 | −42,2 | −62,5 | −17,0 | −25,3 | −3,1 | −22,4 |
|---|
| Estoques | 172,6 | −628,7 | −1.512,7 | −638,5 | −828,5 | −116,6 | −281,0 | 750,1 |
|---|
| Dividendos recebidos | 124,5 | 118,1 | 118,3 | −40,9 | −61,9 | −59,7 | 156,8 | 154,5 |
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| Tributos a Recuperar | −1.279,9 | −931,1 | −751,4 | 318,9 | −655,0 | −687,1 | −1.183,7 | −496,4 |
|---|
| Depósitos judiciais | 42,7 | −84,8 | −135,4 | −124,0 | 50,4 | 40,2 | 17,8 | −218,9 |
|---|
| Fornecedores | 1.232,1 | · | · | −554,4 | · | · | −357,0 | 343,2 |
|---|
| Fornecedores - Risco Sacado e Forfaiting | 505,6 | −2.485,3 | −2.585,1 | −1.519,4 | −151,2 | −1.398,8 | −632,9 | −1.241,0 |
|---|
| Salários e encargos sociais | 48,0 | 3.515,5 | 2.281,3 | 87,1 | −496,2 | 667,8 | −41,6 | 31,3 |
|---|
| Obrigações Fiscais | −320,7 | −181,5 | −188,0 | −167,5 | −194,0 | −391,0 | 95,7 | −261,8 |
|---|
| Contas a pagar - partes relacionadas | −71,0 | 123,3 | −420,5 | −25,6 | −0,5 | 500,1 | −35,1 | −37,0 |
|---|
| Adiantamento de clientes | 2.105,3 | · | 4.844,4 | 6.576,3 | · | 7.265,5 | 1.094,7 | −468,3 |
|---|
| Contas a pagar - partes relacionadas | · | · | · | · | 468,1 | −42,1 | · | −506,4 |
|---|
| Juros pagos | −3.581,5 | −5.753,8 | −4.114,9 | −4.246,8 | −7.081,9 | −11.554,0 | −4.184,5 | −4.138,6 |
|---|
| Recebimentos/(Pagamentos) de operações de hedge fluxo de caixa e derivativos | −860,8 | −1.254,9 | −1.380,5 | 368,4 | 1.853,2 | 2.498,6 | −426,3 | −467,5 |
|---|
| Recebimento/Pagamento de operações de hedge fluxo de caixa | · | 849,7 | 612,4 | · | −55,8 | 49,6 | · | 0,0 |
|---|
| Outros | 287,6 | −187,2 | −187,2 | −161,9 | 611,8 | 381,8 | −14,1 | 96,3 |
|---|
| Cessão de direitos creditórios | · | · | · | · | · | · | · | 745,1 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −4.585,2 | −5.064,2 | −5.204,1 | −1.468,0 | −1.758,3 | −2.299,3 | −5.566,7 | −5.871,2 |
|---|
| Investimentos/AFAC | −370,6 | −370,6 | −370,6 | −23,6 | −23,6 | −23,6 | −95,4 | −519,0 |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados, intangível e propriedade para investimento | −4.456,4 | −4.266,8 | −4.156,8 | −5.837,0 | −7.952,3 | −9.387,5 | −5.934,8 | −5.981,9 |
|---|
| Empréstimos concedidos - partes relacionadas | −41,3 | −574,0 | −691,7 | −92,5 | 1.992,1 | 3.281,9 | −58,1 | −39,3 |
|---|
| Caixa pago pela aquisição de investimentos Gramperfil | · | · | · | · | · | · | 49,2 | 49,2 |
|---|
| Aplicação financeira, líquida de resgate | 154,6 | · | 136,7 | 81,6 | · | 70,3 | 231,7 | 275,0 |
|---|
| Caixa recebido na aquisição da Gramperfil | · | · | 0,0 | · | · | 13,3 | · | · |
|---|
| Recebimento de empréstimos - partes relacionadas | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Aplicação financeira, líquida de resgate | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Caixa líquido recebido com alienação de subsidiária no exterior | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Recebimento de empréstimos e juros de partes relacionadas | · | · | 8,0 | · | · | 18,6 | 536,1 | 548,2 |
|---|
| Empréstimos concedidos - partes relacionadas | · | 168,3 | 145,1 | · | 4.468,1 | 4.491,3 | · | 0,0 |
|---|
| Caixa recebido da aquisição de investimentos Gramperfil | · | · | · | · | · | · | −313,3 | −313,3 |
|---|
| Aplicação financeira, líquida de resgate | · | · | · | · | · | · | · | 87,0 |
|---|
| Recebimento de empréstimos e juros de partes relacionadas | · | 0,2 | 2,6 | · | −4,3 | −8,8 | · | 0,0 |
|---|
| Aquisição de investimentos Topázio Energética, Santa Ana e Brasil Central | · | 0,0 | −114,8 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Caixa pago pela aquisição de investimentos Grupo Estrela | · | · | 0,0 | · | · | −300,0 | · | 305,9 |
|---|
| Caixa recebido da aquisição de investimentos Grupo Estrela | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | −109,5 |
|---|
| Caixa recebido na aquisição do Grupo Estrela | · | · | 0,0 | · | · | 87,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −366,3 | 1.479,2 | 1.713,1 | −1.589,4 | −1.021,1 | −2.131,3 | −815,6 | 1.380,1 |
|---|
| Captações empréstimos e financiamentos | 13.891,1 | 13.749,0 | 13.629,9 | 12.942,9 | 11.224,6 | 12.317,9 | 8.027,1 | 13.406,7 |
|---|
| Custo captação empréstimos | −201,9 | −158,7 | −123,1 | −201,3 | −165,9 | −168,5 | −57,3 | −204,5 |
|---|
| Caixa recebido pela emissão de novas ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização empréstimos - principal | −9.803,6 | −9.334,2 | −8.672,4 | −11.155,2 | −11.127,3 | −12.173,0 | −8.479,9 | −10.284,4 |
|---|
| Amortização arrendamento | −258,1 | −283,3 | −300,5 | −322,4 | −339,8 | −354,2 | −382,9 | −379,8 |
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| Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | −3.980,9 | −2.493,7 | −2.493,7 | −2.535,2 | −1.302,4 | −1.744,3 | −695,2 | −695,2 |
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| Dividendos e juros sobre capital próprio antecipados | · | 0,0 | −327,1 | · | 647,1 | −9,1 | · | −210,6 |
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| Pré pagamento de minério de ferro | · | · | · | · | · | · | · | 24,1 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 14,4 | −106,2 | −115,9 | −126,5 | −75,0 | −37,0 | 13,7 | 61,9 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.185,3 | 3.570,0 | 3.149,8 | 4.929,0 | 2.759,8 | −1.926,3 | −6.964,6 | −4.674,2 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16.046,2 | 16.046,2 | 16.046,2 | 23.310,2 | 23.310,2 | 23.310,2 | 14.421,0 | 14.421,0 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 17.231,6 | 19.616,2 | 19.196,0 | 28.239,2 | 26.070,0 | 21.383,9 | 7.456,5 | 9.746,8 |
|---|