Metalurgia e Siderurgia · CVM 004030
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.217,3 | 1.595,3 | 284,8 | 2.670,3 | 1.866,9 | 1.299,6 | −1.399,9 | −1.721,5 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| −154,2 |
| −141,4 |
| 122,3 |
| 53,0 |
| 182,7 |
| 136,4 |
| −587,3 |
| −909,5 |
| Lucro líquido/(Prejuízo) do período | 18,5 | −693,9 | −1.379,8 | −2.621,3 | −2.258,5 | −1.555,3 | −1.998,8 | −2.626,9 |
|---|
| Encargos sobre empréstimos e financiamentos captados | 1.784,3 | 1.821,5 | 1.743,0 | 1.830,4 | 1.861,0 | 1.858,9 | 1.735,0 | 1.614,5 |
|---|
| Encargos sobre empréstimos e financiamentos concedidos | −238,3 | −231,5 | −223,8 | −250,7 | −290,1 | −330,8 | −386,0 | −413,1 |
|---|
| Depreciação, exaustão e amortização | 1.237,8 | 1.282,5 | 1.305,4 | 1.371,0 | 1.407,4 | 1.426,0 | 1.398,6 | 1.374,9 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −2.082,1 | −1.144,5 | −895,1 | −61,2 | −903,0 | −1.159,4 | −1.369,7 | −589,3 |
|---|
| Tributos diferidos | −675,4 | −657,3 | −710,9 | −1.050,1 | −1.105,4 | −1.040,2 | −1.458,1 | −1.452,0 |
|---|
| Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais | −116,7 | · | −94,4 | 8,1 | · | 30,2 | 6,7 | 2,4 |
|---|
| Variações monetárias e cambais líquidas | 161,1 | 631,0 | 763,6 | 217,6 | 606,4 | 723,6 | 1.355,9 | 1.294,2 |
|---|
| Ganho na recompra de títulos de dívida | · | · | · | · | · | · | · | −7,5 |
|---|
| Atualização de ações - VJR | 0,9 | 226,8 | 437,8 | 2,9 | −49,4 | −373,8 | 3,3 | −316,0 |
|---|
| Baixas de imobilizado, intangível e arrendamento | 103,1 | 99,0 | 99,0 | 29,1 | 33,0 | 34,1 | 55,1 | 105,1 |
|---|
| Baixas e perdas estimadas líquidas de reversão | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisões passivos ambientais e desativação | −4,4 | −10,0 | −19,8 | −16,3 | −17,6 | −16,7 | −30,3 | 23,1 |
|---|
| Encargos sobre passivo de arrendamento | 0,0 | −0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 1,4 | 0,0 | −0,1 |
|---|
| Provisão para consumo e serviços | −52,5 | −73,2 | −91,6 | −44,7 | −8,2 | −9,7 | −7,5 | −10,4 |
|---|
| Ganho de capital decorrente de alienação de ações - Usiminas | −241,1 | −292,3 | −292,3 | 639,7 | 632,6 | 632,6 | 62,1 | 57,6 |
|---|
| Recebíveis por indenização | −99,0 | −55,4 | −55,4 | −19,5 | −37,4 | −37,4 | 14,0 | 12,3 |
|---|
| Outras Provisões | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 0,0 | −11,5 | −43,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outras Provisões | 49,6 | · | 26,9 | 18,2 | · | 36,5 | 32,3 | 21,8 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 2.371,6 | 1.736,7 | 162,4 | 2.617,2 | 1.684,3 | 1.163,2 | −812,6 | −812,1 |
|---|
| Contas a receber - terceiros | −21,0 | 87,2 | 5,2 | 286,9 | 77,4 | 393,5 | 14,1 | 131,8 |
|---|
| Contas a receber - partes relacionadas | −347,6 | −166,2 | 621,0 | 641,6 | 320,5 | −186,0 | −505,0 | −515,5 |
|---|
| Estoques | 51,4 | −1.046,5 | −1.286,9 | 30,5 | −134,4 | 315,6 | 35,2 | 985,7 |
|---|
| Créditos - partes relacionadas/Dividendos | 3.051,7 | 2.333,2 | 2.454,1 | 4.479,4 | 4.185,6 | 4.227,5 | 2.600,0 | 1.769,1 |
|---|
| Tributos a Recuperar | −1.064,5 | −743,3 | −648,1 | 619,1 | −67,5 | −196,5 | −797,5 | −302,0 |
|---|
| Depósitos judiciais | 17,7 | 18,8 | 7,8 | 3,6 | −11,2 | −22,8 | −24,3 | −16,9 |
|---|
| Fornecedores | 888,6 | 623,2 | 13,2 | −447,8 | 271,1 | −214,0 | 898,9 | 687,6 |
|---|
| Fornecedores - Risco Sacado e Forfaiting | 831,9 | 1.588,6 | 265,6 | −1.876,9 | −1.892,6 | −1.540,7 | −907,1 | −1.289,8 |
|---|
| Salários e encargos sociais | 14,6 | 22,3 | 30,1 | 12,6 | −0,2 | −8,6 | −1,0 | 12,8 |
|---|
| Obrigações Fiscais | 24,5 | −61,0 | 68,9 | −193,3 | −41,5 | −63,7 | 23,3 | 9,3 |
|---|
| Contas a pagar - partes relacionadas | 36,4 | · | 29,3 | 60,3 | · | 116,9 | 29,8 | 21,0 |
|---|
| Juros pagos | −1.699,4 | −1.605,0 | −1.615,6 | −2.086,0 | −2.806,1 | −3.168,0 | −1.912,8 | −1.851,0 |
|---|
| Juros recebidos | −97,6 | · | 2,8 | 285,1 | · | 2,8 | 0,9 | 0,6 |
|---|
| Adiantamento de clientes | 709,2 | 604,7 | 554,1 | 401,9 | 1.308,7 | 1.529,7 | −211,2 | −301,1 |
|---|
| Juros recebidos | · | −27,1 | −27,4 | · | −22,1 | −22,5 | −105,1 | −91,0 |
|---|
| Juros recebidos | · | · | · | 442,2 | · | −64,1 | −506,4 | · |
|---|
| Outros | 17,4 | 89,6 | 504,1 | −4,1 | −2,5 | −393,8 | 49,4 | 57,7 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −2.252,9 | −2.555,9 | −2.657,7 | 812,8 | 764,3 | 352,4 | 1.362,1 | 1.139,9 |
|---|
| Investimentos/AFAC | −395,2 | −324,9 | −252,0 | −130,6 | −112,1 | −124,9 | −283,5 | −815,7 |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados, intangível e propriedade para investimento | −1.785,7 | −2.080,9 | −2.244,2 | −2.798,7 | −2.606,8 | −2.579,8 | −2.129,4 | −2.090,9 |
|---|
| Redução de capital social em investida | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Fundos exclusivos | · | −193,2 | −193,2 | · | −179,1 | −179,1 | −63,6 | −604,6 |
|---|
| Aplicação financeira, líquido de resgate | 5,2 | −30,1 | −23,0 | 5,2 | 35,2 | −439,7 | 500,7 | −21,3 |
|---|
| Aplicação financeira, líquido de resgate | 54,0 | · | 20,4 | −24,0 | −34,6 | −34,6 | 159,3 | 168,8 |
|---|
| Caixa recebido pela venda de Ações CSN Mineração | 0,0 | · | · | 4.419,8 | · | · | 3.350,0 | · |
|---|
| Caixa pago pela aquisição de investimentos Grupo Estrela | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | 262,8 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −323,5 | 970,7 | 1.882,2 | −1.860,0 | −2.197,5 | −2.423,9 | −1.809,8 | −35,9 |
|---|
| Captações empréstimos e financiamentos | 5.541,9 | 5.572,8 | 5.758,4 | 5.380,9 | 3.229,6 | 3.278,4 | 2.062,3 | 2.222,8 |
|---|
| Custo Captação empréstimo e financiamento | −63,4 | −99,1 | −62,1 | −87,0 | −52,5 | −49,5 | −10,2 | −19,7 |
|---|
| Captações empréstimos e financiamentos - partes relacionadas | 4.158,6 | 4.004,8 | 4.004,8 | 344,0 | 344,0 | 344,0 | 0,0 | 3.150,8 |
|---|
| Amortização empréstimos - principal | −4.742,5 | −6.668,3 | −7.124,4 | −3.448,1 | −2.798,5 | −2.928,6 | −2.726,7 | −4.244,1 |
|---|
| Amortização empréstimos principal - partes relacionadas | −2.007,3 | −418,5 | 515,8 | −2.358,0 | −2.177,6 | −2.325,6 | −1.122,1 | −1.082,7 |
|---|
| Amortização de arrendamento | −3.198,7 | −3.617,6 | −3.403,9 | −1.678,8 | −736,1 | −739,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | −12,0 | 2.196,7 | 2.193,5 | −12,9 | −6,4 | −3,2 | −13,1 | −13,0 |
|---|
| Recompra de ações em tesouraria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −359,0 | 10,2 | −490,8 | 1.623,1 | 433,7 | −771,9 | −1.847,6 | −617,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.270,1 | 2.270,1 | 2.270,1 | 5.666,6 | 5.666,6 | 5.666,6 | 3.529,5 | 3.529,5 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.911,0 | 2.280,3 | 1.779,3 | 7.289,7 | 6.100,3 | 4.894,7 | 1.681,9 | 2.911,9 |
|---|