Metalurgia e Siderurgia · CVM 004030
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −219,1 | 2.631,4 | −295,7 | −249,7 | −786,4 | −149,0 | −214,8 | −571,3 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 50,1 |
| −338,0 |
| 250,4 |
| 220,1 |
| 3,9 |
| −718,4 |
| −93,0 |
| −102,0 |
| Lucro líquido/(Prejuízo) do período | −840,3 | −633,0 | −619,1 | −166,0 | −137,1 | −1.080,1 | −615,5 | −794,1 |
|---|
| Encargos sobre empréstimos e financiamentos captados | 425,8 | 482,2 | 449,4 | 503,6 | 423,7 | 399,9 | 407,8 | 383,1 |
|---|
| Encargos sobre empréstimos e financiamentos concedidos | −58,5 | −61,2 | −77,0 | −93,4 | −99,2 | −99,5 | −93,8 | −120,5 |
|---|
| Depreciação, exaustão e amortização | 335,6 | 351,9 | 354,4 | 365,5 | 354,1 | 347,1 | 331,9 | 341,9 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −178,8 | 17,8 | −89,4 | −652,6 | −435,2 | 2,0 | −283,9 | 127,8 |
|---|
| Tributos diferidos | −321,3 | −73,9 | −353,4 | −356,8 | −256,1 | −308,3 | −536,9 | −350,7 |
|---|
| Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais | 0,0 | 10,3 | −1,2 | −12,6 | 33,7 | −16,4 | 2,0 | −16,8 |
|---|
| Variações monetárias e cambais líquidas | 39,7 | −459,0 | 648,8 | 376,8 | 157,0 | 148,2 | 674,0 | 315,0 |
|---|
| Ganho na recompra de títulos de dívida | 313,7 | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | −7,5 |
|---|
| Atualização de ações - VJR | 298,6 | −540,0 | 0,9 | 191,1 | −25,8 | −162,8 | 0,8 | −128,3 |
|---|
| Baixas de imobilizado, intangível e arrendamento | 0,0 | 45,5 | −14,2 | 1,7 | 1,1 | 13,1 | 39,2 | 51,6 |
|---|
| Baixas e perdas estimadas líquidas de reversão | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisões passivos ambientais e desativação | −5,0 | −7,6 | −2,0 | −2,9 | −4,2 | −22,1 | −1,1 | 50,5 |
|---|
| Encargos sobre passivo de arrendamento | 0,9 | −1,2 | 0,0 | 1,7 | 0,8 | −2,6 | 0,0 | 1,6 |
|---|
| Provisão para consumo e serviços | 8,5 | −16,1 | 0,0 | −0,6 | 7,0 | −13,9 | 0,0 | −3,5 |
|---|
| Ganho de capital decorrente de alienação de ações - Usiminas | 0,0 | 632,6 | −50,8 | 50,8 | 0,0 | 57,6 | −46,2 | 46,2 |
|---|
| Recebíveis por indenização | 0,0 | −37,4 | −0,8 | 0,8 | 0,0 | 12,3 | 0,9 | −0,9 |
|---|
| Dividendos Usiminas | −0,2 | · | 0,0 | 0,0 | −4,8 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outras Provisões | 31,5 | −43,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outras Provisões | 0,0 | 29,9 | 4,7 | 13,0 | −11,1 | 2,3 | 28,0 | 2,6 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −269,2 | 2.969,4 | −546,1 | −469,9 | −790,3 | 569,4 | −121,9 | −469,3 |
|---|
| Contas a receber - terceiros | −84,1 | 95,0 | 207,3 | −140,8 | 232,0 | 117,7 | −194,8 | −23,1 |
|---|
| Contas a receber - partes relacionadas | 514,8 | 25,9 | −177,1 | −43,0 | 8,3 | −329,5 | −140,8 | −53,5 |
|---|
| Estoques | −284,5 | 379,2 | 124,0 | −353,1 | 165,5 | 300,9 | −78,1 | 597,4 |
|---|
| Créditos - partes relacionadas/Dividendos | 118,8 | 3.289,4 | −107,8 | 885,2 | 160,7 | 809,7 | 744,4 | 54,3 |
|---|
| Tributos a Recuperar | 146,4 | 186,6 | 17,1 | −417,7 | 17,5 | −363,2 | −34,1 | 77,8 |
|---|
| Depósitos judiciais | −3,5 | 0,8 | 0,9 | −9,3 | −15,1 | −1,0 | 1,2 | −2,0 |
|---|
| Recebimentos/Pagamentos de operações derivativas | −18,3 | · | 0,0 | −38,9 | −26,3 | · | 0,0 | −159,3 |
|---|
| Fornecedores | 283,3 | −221,0 | −219,7 | 428,5 | −201,8 | 292,4 | 379,8 | 217,1 |
|---|
| Fornecedores - Risco Sacado e Forfaiting | −1.150,6 | −742,8 | 299,6 | −298,9 | −798,6 | 507,7 | −317,3 | −681,5 |
|---|
| Salários e encargos sociais | 29,8 | −56,3 | 0,0 | 26,3 | 21,5 | −48,8 | 0,0 | 40,1 |
|---|
| Obrigações Fiscais | −15,7 | −2,8 | −48,8 | 25,8 | −37,8 | −37,9 | 73,2 | 11,8 |
|---|
| Contas a pagar - partes relacionadas | 0,0 | 68,7 | 2,9 | 23,4 | 21,9 | 10,3 | −25,8 | 14,6 |
|---|
| Juros pagos | 25,1 | −1.841,9 | −350,5 | −638,8 | −336,8 | −584,5 | −352,7 | −576,9 |
|---|
| Juros recebidos | 0,0 | 1,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento de clientes | −312,1 | 1.800,1 | −239,4 | 60,1 | −91,1 | −91,1 | −89,1 | −29,7 |
|---|
| Juros recebidos | 0,4 | −22,5 | −16,9 | 16,9 | 0,0 | −91,0 | −31,1 | 31,1 |
|---|
| Juros recebidos | 0,0 | 442,2 | 0,0 | · | −506,4 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Outros | 480,9 | −449,5 | −38,1 | 4,1 | 89,7 | 12,2 | −56,6 | 12,5 |
|---|
| Recebimento do crédito de titulos RFFSA | · | · | · | · | 506,4 | 0,0 | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −634,5 | 3.343,4 | −1.108,4 | −836,1 | −1.046,4 | 3.235,5 | 9,1 | −1.058,3 |
|---|
| Investimentos/AFAC | −39,5 | −14,0 | −36,6 | −22,0 | −52,3 | −127,6 | −81,6 | −554,2 |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados, intangível e propriedade para investimento | −574,0 | −999,2 | −541,4 | −492,2 | −547,0 | −684,4 | −405,8 | −453,6 |
|---|
| Caixa oriundo de incorporação de controladas | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Redução de capital social em investida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Empréstimos concedidos - partes relacionadas | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
|---|
| Recebimento de empréstimos - partes relacionadas | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
|---|
| Empréstimos concedidos - partes relacionadas | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Empréstimos concedidos - partes relacionadas | −30,4 | · | 0,0 | −566,4 | −24,7 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento de empréstimos - partes relacionadas | 1,3 | · | 0,0 | 2,6 | 1,3 | · | 0,0 | 498,2 |
|---|
| Fundos exclusivos | 0,0 | −179,1 | −541,0 | 541,0 | 0,0 | −604,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicação financeira, líquido de resgate | 8,0 | 15,7 | 1,3 | 10,2 | −466,9 | 460,6 | 496,8 | −511,8 |
|---|
| Redução de capital social em investida | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Aplicação financeira, líquido de resgate | 0,0 | −34,6 | 9,3 | −9,3 | 0,0 | 168,8 | −0,3 | 0,3 |
|---|
| Caixa recebido pela venda de Ações CSN Mineração | · | · | 0,0 | · | 43,1 | 3.306,9 | 0,0 | · |
|---|
| Caixa pago pela aquisição de investimentos Grupo Estrela | · | · | 0,0 | −300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | −37,2 |
|---|
| Aplicação Financeira bloqueada títulos de RFFSA | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 671,9 | −1.780,9 | −629,8 | −458,8 | 445,6 | −257,9 | −1.538,6 | 1.315,1 |
|---|
| Captações empréstimos e financiamentos | 1.234,0 | 935,5 | 910,0 | 150,0 | 1.282,8 | 215,1 | 414,3 | 310,5 |
|---|
| Custo Captação empréstimo e financiamento | −5,5 | −38,3 | −1,2 | −7,6 | −2,4 | −0,1 | 0,0 | −17,1 |
|---|
| Captações empréstimos e financiamentos - partes relacionadas | 0,0 | 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.150,8 |
|---|
| Amortização empréstimos - principal | −459,1 | −555,4 | −1.535,5 | −248,5 | −589,2 | −172,3 | −1.716,6 | −1.766,0 |
|---|
| Amortização empréstimos principal - partes relacionadas | −94,4 | −1.734,0 | 0,0 | −349,2 | −242,3 | −297,5 | −233,0 | −309,9 |
|---|
| Amortização de arrendamento | 0,0 | −729,5 | 0,0 | −6,6 | −3,3 | 9,9 | 0,0 | −6,6 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | −3,2 | −3,2 | −3,2 | 3,2 | 0,0 | −13,0 | −3,3 | 3,3 |
|---|
| Recompra de ações em tesouraria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de títulos de dívida | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | −50,0 |
|---|
| Recompra de ações em tesouraria | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −181,7 | 4.193,9 | −2.034,0 | −1.544,6 | −1.387,3 | 2.828,7 | −1.744,4 | −314,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 5.666,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.529,5 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −181,7 | 4.193,9 | 3.632,6 | −1.544,6 | −1.387,3 | 2.828,7 | 1.785,1 | −314,5 |
|---|