Serviços Transporte e Logística · CVM 019453
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.676,1 | 3.769,6 | 3.836,1 | 4.123,4 | 4.113,4 | 4.460,6 | 4.859,1 | 5.285,1 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 4.686,4 |
| 4.917,2 |
| 5.140,2 |
| 5.435,6 |
| 5.644,8 |
| 5.927,6 |
| 6.314,3 |
| 6.377,7 |
| Lucro líquido do período | 721,2 | 870,0 | 904,2 | 812,6 | 739,8 | 906,6 | 708,9 | 519,3 |
|---|
| Resultado das operações descontinuadas | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | −0,5 | −0,9 | −0,6 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 831,6 | 858,9 | 927,1 | 1.071,3 | 1.170,5 | 1.274,7 | 1.604,2 | 1.619,8 |
|---|
| Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível | 44,4 | 29,8 | 42,9 | 36,4 | 35,7 | 48,8 | 22,4 | 34,0 |
|---|
| Capitalização de juros | −321,4 | −333,4 | −321,7 | −277,8 | −271,8 | −284,5 | −243,8 | −325,1 |
|---|
| Encargos financeiros e var. monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | 2.005,5 | 2.041,1 | 2.134,6 | 2.464,4 | 2.693,6 | 2.865,5 | 3.129,9 | 3.419,9 |
|---|
| Provisão e atualização monetária para perdas ambientais, cíveis, trabalhistas e tributárias | 101,5 | 102,4 | 90,8 | 118,4 | 104,0 | 103,3 | 102,2 | 113,2 |
|---|
| Provisão e atualização da provisão para manutenção e construção de obras futuras | 143,2 | 144,6 | 146,6 | 154,7 | 152,8 | 146,1 | 134,6 | 117,9 |
|---|
| Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD | 1,9 | 3,0 | 2,4 | 1,7 | −3,3 | −4,5 | −5,0 | −0,1 |
|---|
| Obrigações e variação monetária com poder concedente | 279,4 | 281,9 | 279,4 | 289,9 | 298,3 | 308,0 | 304,7 | 317,2 |
|---|
| Atualização monetária dos depósitos judiciais | −9,1 | −8,6 | −8,2 | −8,1 | −8,6 | −8,9 | −9,1 | −8,7 |
|---|
| Tributos diferidos | 52,4 | 41,5 | 31,3 | 5,6 | 15,0 | 28,1 | 99,6 | 114,4 |
|---|
| Provisão para imposto de renda e contribuição social | 682,1 | 744,2 | 767,0 | 775,5 | 748,4 | 757,7 | 749,1 | 694,9 |
|---|
| Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva | −22,1 | −22,7 | −23,4 | −26,8 | −31,2 | −37,8 | −50,6 | −56,2 |
|---|
| Atualização monetária aquisição/venda participação | −2,3 | −2,0 | −1,4 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 41,5 | 41,5 | −161,1 | −201,4 | −198,6 |
|---|
| Atualização monetária e provisão outras contas a pagar | 17,1 | 3,7 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 50,7 | 48,2 | 48,0 |
|---|
| Provisão direito reequilibrio/Haveres e deveres Ecovias Sul | −40,0 | −22,8 | −6,4 | −19,8 | −38,8 | −60,2 | −77,8 | −60,3 |
|---|
| Provisão e atual. monetária: acordo Paraná/não persecução cível-ANPC | 30,8 | 24,3 | 24,5 | 15,1 | 15,1 | 14,7 | 11,4 | 44,1 |
|---|
| Atualização monetária, AVP e amortização do ativo sujeito a indenização | 9,0 | 0,1 | −14,4 | −24,7 | −21,6 | −20,2 | −12,4 | −15,2 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −1.010,3 | −1.147,6 | −1.304,0 | −1.312,2 | −1.531,4 | −1.466,9 | −1.455,2 | −1.092,6 |
|---|
| Clientes | −129,4 | −116,8 | −65,5 | −43,6 | −61,3 | −74,8 | −70,8 | 10,1 |
|---|
| Tributos a recuperar | 14,2 | −22,4 | −14,5 | −93,0 | −87,1 | −88,7 | −56,8 | −82,3 |
|---|
| Despesas antecipadas | −6,0 | −8,8 | −11,5 | −9,1 | −6,2 | 3,2 | −5,7 | −0,6 |
|---|
| Depósitos judiciais | 3,1 | 0,7 | −3,7 | −2,4 | 2,1 | 5,7 | 4,1 | 0,7 |
|---|
| Outros créditos | −76,5 | −76,1 | −75,8 | −79,9 | −249,0 | −254,6 | −194,7 | −30,6 |
|---|
| Fornecedores, risco sacado e FIDC | 81,2 | 72,9 | 4,1 | 5,9 | −4,9 | 43,7 | 50,4 | 65,2 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 65,3 | 25,4 | 34,7 | −31,0 | 0,3 | −1,3 | 27,2 | 28,5 |
|---|
| Partes relacionadas | −29,7 | −17,3 | −69,7 | 65,9 | 10,6 | 48,8 | 87,3 | 188,2 |
|---|
| Impostos, taxas e contribuições a recolher | 5,3 | 15,1 | 10,9 | 8,4 | 14,6 | 24,1 | 29,5 | 33,4 |
|---|
| Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias | −49,5 | −52,9 | −50,1 | −43,8 | −41,7 | −43,8 | −40,4 | −40,2 |
|---|
| Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras | −153,5 | −159,7 | −176,0 | −133,1 | −160,1 | −171,2 | −196,6 | −173,1 |
|---|
| Pagamento de obrigações com poder concedente | −150,0 | −149,3 | −146,7 | −145,0 | −147,9 | −150,7 | −160,3 | −166,2 |
|---|
| Outras contas a pagar | 90,6 | 81,1 | 41,1 | 12,7 | 7,7 | −18,1 | −118,6 | −151,8 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −625,2 | −690,6 | −741,8 | −781,3 | −773,3 | −754,1 | −783,6 | −747,0 |
|---|
| Pagamento acordo Paraná/ não persecução cível - ANPC | −50,0 | −48,8 | −39,5 | −42,9 | −35,2 | −35,2 | −26,4 | −26,9 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −5.773,7 | −6.167,9 | −6.635,6 | −5.953,3 | −4.734,6 | −6.077,0 | −6.403,6 | −6.438,8 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −229,4 | −216,8 | −208,8 | −257,0 | −274,2 | −302,4 | −311,7 | −296,9 |
|---|
| Aquisição de intangível | −4.956,4 | −3.765,5 | −3.599,6 | −6.131,8 | −6.242,0 | −6.361,8 | −4.367,5 | −4.784,1 |
|---|
| Aplicações financeiras | −583,1 | −2.162,7 | −2.838,7 | 450,3 | 1.857,1 | 636,3 | −1.621,5 | −1.307,9 |
|---|
| Aplicações financeiras - conta reserva | −23,8 | −43,0 | −8,9 | −34,6 | −89,6 | −58,2 | −97,1 | −44,1 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Investimento em controladas - aportes de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −5,9 | −5,9 |
|---|
| Investimento em controladas - redução de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Partes relacionadas - mútuos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Efeito de pagamento/recebimento por venda participação | 18,9 | 20,0 | 20,5 | 19,7 | 14,2 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Créditos - Conta reserva - Ecovias dos Imigrantes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de participação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Créditos - Conta reserva - ANTT - Ecovias do Araguaia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 4.718,0 | 2.681,9 | 1.454,5 | 814,4 | 719,6 | 1.613,0 | 554,8 | 1.949,6 |
|---|
| Dividendos pagos | −58,4 | −58,4 | −193,6 | −135,3 | −135,3 | −214,7 | −214,7 | −425,1 |
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| Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | −2.129,1 | −3.208,0 | −3.067,1 | −4.761,9 | −2.722,2 | −6.794,5 | −5.337,3 | −5.946,7 |
|---|
| Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | −1.698,3 | −1.913,5 | −1.908,4 | −2.097,7 | −1.909,5 | −2.184,2 | −2.154,4 | −2.126,8 |
|---|
| Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 8.713,0 | 7.981,1 | 6.744,3 | 7.904,4 | 5.539,5 | 10.828,7 | 8.236,0 | 10.397,5 |
|---|
| Pagamento de obrigações com poder concedente | −104,8 | −105,9 | −107,1 | −91,2 | −63,9 | −36,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Partes relacionadas - mútuos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco101 | −13,3 | −13,4 | −13,6 | −9,3 | −5,6 | −2,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de ações em tesouraria e exercício opções - stock options | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Programa de Recuperação Fiscal - REFIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte de capital não controladores | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 16,5 | 16,5 | 25,2 | 50,7 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.620,4 | 283,6 | −1.345,0 | −1.015,6 | 98,3 | −3,4 | −989,8 | 795,9 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.524,2 | 3.524,2 | 3.524,2 | 2.337,6 | 2.337,6 | 2.337,6 | 1.186,2 | 1.186,2 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.144,6 | 3.807,8 | 2.179,3 | 1.322,0 | 2.435,9 | 2.334,2 | 196,4 | 1.982,1 |
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