Ecorodovias Infraestrutura e Logística · Financeiro · Atlas

Ecorodovias Infraestrutura e Logística · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 20 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	1.571,3	1.535,3	1.606,7	1.562,6	1.647,1	1.789,4	1.809,5	1.746,0	1.752,4

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Encargos financeiros e var. monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos6.01.01.06	734,7	708,0	707,6	660,2	963,4	1.198,5	1.237,8	1.299,9	1.321,9	1.423,3	1.525,1	1.704,3	2.005,5	2.041,1	2.134,6	2.464,4	2.693,6	2.865,5	3.129,9	3.419,9

Provisão e atualização monetária para perdas ambientais, cíveis, trabalhistas e tributárias6.01.01.07	181,5	178,2	213,3	252,6	276,8	223,9	90,1	82,4	83,8	122,6	130,3	138,8	101,5	102,4	90,8	118,4	104,0	103,3	102,2	113,2

Atualização monetária, AVP e amortização do ativo sujeito a indenização6.01.01.20	342,7	351,3	347,7	46,8	−155,0	−251,0	−200,5	−97,3	−103,1	19,0	44,2	69,5	9,0	0,1	−14,4	−24,7	−21,6	−20,2	−12,4	−15,2

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−711,7	−686,7	−582,2	−653,6	−737,3	−764,5	−717,8	−707,5	−653,5	−755,2	−726,1	−735,2	−1.010,3	−1.147,6	−1.304,0	−1.312,2	−1.531,4	−1.466,9	−1.455,2	−1.092,6

Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias6.01.02.10	12,3	21,0	37,6	−20,5	−46,5	−64,8	−49,6	−45,8	−42,8	−105,6	−101,3	−106,5	−49,5	−52,9	−50,1	−43,8	−41,7	−43,8	−40,4	−40,2

Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras6.01.02.11	4,4	−9,1	−3,8	8,3	61,5	54,2	−209,5	−211,5	−159,0	−115,4	−118,3	−112,4	−153,5	−159,7	−176,0	−133,1	−160,1	−171,2	−196,6	−173,1

Pagamento de obrigações com poder concedente6.01.02.12	−101,0	−99,9	−96,0	−2,0	−39,0	−59,1	−109,0	−93,2	−95,8	−108,0	−119,7	−132,3	−150,0	−149,3	−146,7	−145,0	−147,9	−150,7	−160,3	−166,2

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.14	−21,5	−10,0	−8,4	−9,6	−132,9	−187,3	−353,7	−258,1	−269,4	−299,2	−361,1	−425,8	−625,2	−690,6	−741,8	−781,3	−773,3	−754,1	−783,6	−747,0

Pagamento acordo Paraná/ não persecução cível - ANPC6.01.02.15	−364,7	·	−346,5	19,2	107,1	−45,1	−89,2	−136,1	−124,4	−121,3	−81,1	−59,7	−50,0	−48,8	−39,5	−42,9	−35,2	−35,2	−26,4	−26,9

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−2.351,7	−954,9	−1.019,8	−232,9	−1.619,4	−3.179,3	−3.768,1	−3.511,6	−2.393,4	−2.915,1	−4.192,9	−4.960,8	−5.773,7	−6.167,9	−6.635,6	−5.953,3	−4.734,6	−6.077,0	−6.403,6	−6.438,8

Aquisição de intangível6.02.02	0,9	0,0	0,0	−0,1	−407,8	−1.178,2	−2.673,2	−2.840,4	−2.871,6	−2.590,7	−4.060,4	−4.395,6	−4.956,4	−3.765,5	−3.599,6	−6.131,8	−6.242,0	−6.361,8	−4.367,5	−4.784,1

Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos6.03.02	9,3	−29,2	−13,2	0,0	−453,1	−512,9	−4.491,3	−4.310,3	−4.499,0	−1.168,8	−2.314,5	−2.278,0	−2.129,1	−3.208,0	−3.067,1	−4.761,9	−2.722,2	−6.794,5	−5.337,3	−5.946,7

Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos6.03.03	−31,6	−783,0	204,9	44,9	−1.817,3	−2.939,5	−988,7	−1.091,7	−1.200,0	−1.320,1	−1.516,3	−1.669,5	−1.698,3	−1.913,5	−1.908,4	−2.097,7	−1.909,5	−2.184,2	−2.154,4	−2.126,8

Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.04	2.578,9	1.634,0	1.698,0	2.647,0	5.572,0	7.313,9	5.971,9	4.847,3	5.575,6	3.163,7	6.443,9	6.174,2	8.713,0	7.981,1	6.744,3	7.904,4	5.539,5	10.828,7	8.236,0	10.397,5

Pagamento de obrigações com poder concedente6.03.05	−2.421,7	−2.421,7	−2.421,7	−2.889,3	−2.933,1	−2.955,5	−111,1	−92,1	−94,5	−99,2	−100,6	−102,0	−104,8	−105,9	−107,1	−91,2	−63,9	−36,5	0,0	0,0

Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco1016.03.08	−105,7	−105,7	−105,7	0,0	−5,5	−8,2	−14,1	−11,7	−12,0	−12,4	−12,9	−13,0	−13,3	−13,4	−13,6	−9,3	−5,6	−2,3	0,0	0,0