Ecorodovias Infraestrutura e Logística · Financeiro · Atlas

Ecorodovias Infraestrutura e Logística · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	512,6	497,5	348,5	387,3	519,0	630,9	615,4	905,2	979,2	1.051,3	740,5

Clique num número para ver a fonte. J K movem a linha, H L o período, S abre a fonte, Esc fecha.

4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Encargos financeiros e var. monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos6.01.01.06	250,7	329,8	346,3	373,1	272,7	360,6	416,9	474,9	452,0	489,8	588,8	510,5	545,4	634,6	774,0	739,6	717,4	755,7	917,2	1.029,6

Atualização monetária, AVP e amortização do ativo sujeito a indenização6.01.01.20	−9,1	−37,3	−29,1	−21,9	−14,8	69,9	−14,2	3,3	10,5	−8,6	3,8	−5,6	−4,1	−11,7	−3,4	−2,5	−2,6	−2,5	−4,8	−5,3

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−202,3	−131,5	−210,4	−163,2	−148,4	−171,8	−271,9	−134,1	−157,5	−189,2	−529,5	−271,4	−313,9	−233,8	−493,1	−490,6	−249,5	−132,9	−582,2	−127,9

Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias6.01.02.10	−10,6	−15,7	−5,1	−14,5	−7,6	−78,1	−5,5	−10,1	−12,8	−8,7	−17,9	−13,5	−10,0	−14,5	−5,8	−11,3	−12,1	−10,7	−6,3	−11,1

Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras6.01.02.11	−86,3	−64,6	−30,8	−29,8	−33,7	−26,3	−25,6	−32,7	−27,9	−45,9	−47,1	−38,8	−44,2	−21,6	−28,6	−65,8	−55,3	−37,9	−37,7	−42,2

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.14	−70,3	−72,2	−63,9	−51,8	−81,6	−107,0	−58,9	−113,7	−146,3	−196,7	−168,5	−179,1	−197,5	−264,7	−139,9	−171,1	−178,4	−234,7	−199,3	−134,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−1.878,8	−588,2	−430,3	−614,2	−760,7	−799,4	−740,8	−1.891,9	−1.528,6	−1.656,3	−696,8	−2.286,2	−1.996,3	414,6	−2.085,5	−1.067,4	−3.338,7	−2.457,3	459,9	−1.102,7

Aquisição de intangível6.02.02	−770,4	−1.092,5	−402,5	−575,0	−801,5	−737,2	−477,0	−2.044,8	−1.136,7	−1.176,3	−598,7	−853,8	−970,8	−1.257,6	−3.049,6	−964,1	−1.090,5	−1.479,0	−833,9	−1.380,7

Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos6.03.02	−59,9	−2.225,6	−1.752,7	−272,1	−248,6	−585,1	−63,0	−1.417,9	−212,0	−76,1	−423,1	−2.496,8	−71,1	−132,0	−2.062,0	−457,1	−4.143,4	−443,5	−293,3	−1.066,5

Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos6.03.03	−86,0	−294,5	−321,1	−390,0	−194,4	−432,2	−303,5	−586,2	−347,6	−437,8	−326,7	−801,4	−342,6	−472,3	−481,4	−613,3	−617,2	−376,1	−547,7	−585,7