Energia Elétrica · CVM 021237
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.178,4 | 1.061,5 | 880,0 | 1.165,9 | 1.890,9 | 1.198,9 | 1.395,4 | 1.570,1 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 1.107,7 |
| 1.773,5 |
| 996,2 |
| 1.687,2 |
| 1.881,8 |
| 1.255,5 |
| 1.983,0 |
| 1.459,3 |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 275,9 | −1.466,9 | 719,6 | 754,8 | 689,6 | 268,1 | 695,4 | 115,0 |
|---|
| Depreciação e amortização | 380,5 | 616,6 | 554,9 | 661,8 | 760,4 | 816,6 | 563,5 | 486,9 |
|---|
| Resultado financeiro líquido | −1.558,7 | 468,7 | −6,0 | 107,7 | −101,7 | −767,7 | 0,0 | 301,3 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial e do passivo a descoberto | −3,8 | −3,5 | −0,5 | −0,8 | −0,4 | 2,3 | 0,1 | 0,3 |
|---|
| Baixa de poços secos e áreas subcomerciais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,8 | 40,2 | 67,1 | 50,9 | 40,1 |
|---|
| Provisão para custas judiciais | 3,2 | −9,7 | 5,5 | −6,5 | −2,3 | −1,7 | 1,7 | −2,0 |
|---|
| Variação monetária e juros sobre empréstimos e debêntures | · | · | −538,8 | 1.433,0 | · | · | 220,6 | 692,9 |
|---|
| Valor Justo dos contratos de comercialização de energia | · | · | · | −521,6 | · | · | · | 281,7 |
|---|
| Variação cambial de contratos de arrendamento | 22,7 | 18,9 | 16,4 | −522,9 | 27,5 | 479,0 | 0,0 | −134,1 |
|---|
| Atualização negativa da provisão do valor justo de Pecém II | · | · | · | · | 938,9 | −938,9 | · | 127,9 |
|---|
| Resultado financeiro líquido | 1.979,5 | 1.476,0 | · | · | 309,4 | 923,6 | · | · |
|---|
| Variação cambial de contratos de arrendamento | −47,3 | · | · | · | −601,9 | · | · | · |
|---|
| Outras receitas e despesas financeiras líquidas | · | · | · | · | 194,8 | · | · | · |
|---|
| Resulado financeiro líquido | · | · | 245,1 | · | · | · | 450,7 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 123,9 | −716,4 | −17,3 | −490,1 | 66,1 | 13,9 | −523,7 | 142,0 |
|---|
| Adiantamentos a fornecedores | −45,9 | 20,4 | −2,3 | −182,9 | 402,0 | −434,1 | 13,3 | −42,5 |
|---|
| Despesas antecipadas | −85,6 | 30,1 | 64,8 | 64,0 | −58,5 | 75,8 | 25,6 | 27,6 |
|---|
| Impostos a recuperar e recolher, líquidos | 44,4 | 13,6 | −104,2 | −21,8 | 332,8 | −320,7 | −9,7 | −100,8 |
|---|
| Obrigações sociais, trabalhistas e participação nos lucros | −49,3 | 203,7 | · | −59,6 | 25,4 | 34,2 | · | −162,1 |
|---|
| Fornecedores | 62,9 | −217,2 | −106,9 | −473,5 | 632,0 | −62,7 | −670,2 | −441,3 |
|---|
| Adiantamento a fornecedores | 148,9 | · | · | · | −194,3 | · | · | · |
|---|
| Depósitos vinculados - caução | 28,1 | · | · | −67,7 | −481,9 | · | · | 0,0 |
|---|
| Obrigações sociais, trabalhistas e part nos lucros | 0,0 | · | · | · | −8,3 | · | · | · |
|---|
| Estoques | 88,3 | 154,2 | −107,4 | 15,2 | −108,0 | 202,4 | 8,6 | 96,2 |
|---|
| Provisões e encargos trabalhistas | 11,6 | 12,2 | −102,9 | · | · | · | −168,7 | · |
|---|
| Operações comerciais com partes relacionadas | 1,4 | 1,4 | −23,8 | 37,7 | · | · | −0,5 | −35,4 |
|---|
| Depósitos vinculados | −2,3 | 2,3 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Participações nos lucros | −14,3 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Depósitos vinculados - caução | 136,0 | · | −100,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Contas a receber | −329,2 | −582,1 | 495,4 | 120,5 | · | · | 318,6 | 478,1 |
|---|
| Provisão de custo por indisponibilidade | 25,2 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Adiantamentos de clientes | 85,9 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros ativos e passivos | 17,7 | −94,1 | −30,0 | −124,8 | · | · | −40,6 | 153,5 |
|---|
| Outros | −53,1 | 4,4 | −98,9 | −31,2 | −57,0 | −70,6 | −63,9 | −31,2 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −53,1 | −135,9 | −98,9 | −34,6 | −57,0 | −70,6 | −63,9 | −31,2 |
|---|
| Valores recebidos de arbitragem | · | · | 89,0 | 85,7 | 0,0 | −171,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Valores pagos de arbitragem | · | · | −89,0 | −82,4 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −722,0 | −1.450,2 | −1.235,9 | −1.067,4 | −1.941,4 | −833,2 | −2.576,6 | −1.147,7 |
|---|
| Aquisição de imobilizado e intangível | −611,8 | −833,1 | −916,4 | −1.471,8 | −1.400,8 | −1.870,1 | −1.938,7 | −1.768,8 |
|---|
| Caixa de controlada reclassificada como mantida para venda | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | −33,3 | 0,0 |
|---|
| Aquisição advinda de combinação de negócios, líquidos dos caixas obtidos | · | · | · | · | −333,3 | 333,3 | · | · |
|---|
| Aquisição da Focus Energia, líquido do caixa obtido na aquisição | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | −110,1 | 315,8 | −319,5 | 404,4 | −84,9 | 703,7 | −604,6 | 621,0 |
|---|
| Recebimento pela venda de participação em controladas | · | · | · | 0,0 | −122,4 | 122,4 | · | 0,0 |
|---|
| Aquisição da Celse, líquido do caixa obtido na aquisição | 2,0 | −2,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −237,6 | 2.162,7 | 797,7 | −739,0 | −428,4 | −733,9 | 1.311,0 | −876,2 |
|---|
| Pagamento de antecipação de recebíveis futuros - principal | −67,7 | 195,3 | −56,9 | −47,8 | 2.630,7 | −2.526,1 | −242,0 | −201,9 |
|---|
| Pagamentos de financiamentos e debêntures - principal | −2.114,1 | −1.136,7 | −161,1 | −271,7 | −526,7 | −606,5 | −159,0 | −46,1 |
|---|
| Custos com captações empréstimos e financiamentos | 38,0 | −38,1 | −222,2 | 221,2 | −1.133,3 | 1.133,5 | 0,0 | −94,5 |
|---|
| Captações de financiamentos e debêntures | 150,0 | 618,7 | 1.793,9 | 5,4 | −1.799,3 | 3.132,2 | 2.400,0 | 103,5 |
|---|
| Pagamentos de antecipação de recebíveis futuros- juros | −8,2 | 5,1 | · | −23,6 | −198,6 | 222,2 | −94,4 | −20,0 |
|---|
| Liquidações de instrumentos financeiros | −34,0 | 37,8 | 16,5 | 37,0 | −114,2 | 60,6 | −15,0 | 64,8 |
|---|
| Depósitos vinculados | −62,2 | 53,4 | −104,0 | 68,9 | −162,1 | 144,0 | −14,5 | 14,5 |
|---|
| Pagamento do passivo de arrendamento | −106,8 | −109,5 | −104,7 | −98,4 | −38,2 | −160,4 | −102,6 | −105,0 |
|---|
| Pagamentos de financiamentos e debêntures - juros | −559,9 | −297,3 | −352,9 | −369,5 | 660,4 | −1.442,1 | −401,4 | −374,6 |
|---|
| Custo com captação e aumento de capital social | 0,0 | 3.149,6 | −11,0 | 9,5 | 33,1 | −33,1 | −60,2 | 60,2 |
|---|
| Recompra de ações | 2.700,0 | · | · | −222,2 | 221,2 | −221,2 | · | −157,5 |
|---|
| Dividendos pagos para acionistas não controladores | 53,7 | 0,0 | · | −47,8 | 47,8 | 200,0 | · | −127,1 |
|---|
| Pagamento de comissão antecipação de debêntures | 19,2 | −7,2 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Depósitos vinculados - empréstimos, debentures e caução | 0,0 | 2.700,0 | · | · | −1,4 | 1,4 | · | 7,4 |
|---|
| Pagamentos de antecipação de recebíveis futuros - principal | −233,7 | −20,7 | · | · | −47,8 | −164,0 | · | · |
|---|
| Pagamentos de antecipação de recebíveis futuros - juros | −12,0 | −14,3 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 218,9 | 1.774,1 | 441,8 | −640,6 | −478,9 | −368,2 | 129,8 | −453,9 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 3.194,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.148,3 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 218,9 | 1.774,1 | 3.636,0 | −640,6 | −478,9 | −368,2 | 2.278,1 | −453,9 |
|---|