Eneva · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	31,4	−60,5	−104,9	−105,0	−78,0	68,0	−360,5	−215,7	−98,6	302,2	−52,2

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−9,7	−55,4	−106,0	−97,4	−31,5	−106,1	−88,4	−111,2	−147,1	−99,7	14,1	26,8	151,0	−110,6	79,4	738,3	60,3	−15,3	170,6	198,9	163,5	110,3	251,7	342,3	244,1	212,3	355,6	386,5	253,0	306,7	482,8	391,4	328,7	317,3	334,4	433,4	402,8	233,3	313,7	568,4	445,6	373,3	618,7	661,1	351,8	469,2	359,3	561,7	827,2	1.180,8	1.013,9	677,1	1.098,7	1.024,5	1.107,7	1.773,5	996,2	1.687,2	1.881,8	1.255,5	1.983,0	1.459,3

Resultado antes dos tributos sobre o lucro6.01.01.01	−52,6	−78,3	36,6	−445,2	−77,8	−133,7	−127,7	−209,9	−317,9	−274,8	−157,3	−183,3	−66,7	−109,0	36,4	−1.417,6	−130,2	349,2	−132,4	24,4	−100,9	−109,1	14,1	207,6	2,2	−24,5	100,0	107,4	59,0	300,1	215,1	39,6	154,5	41,5	102,6	257,9	241,8	114,7	66,2	394,4	253,1	178,6	439,6	534,0	249,9	178,2	306,0	−217,4	318,0	498,6	−142,0	−393,0	33,2	−192,0	275,9	−1.466,9	719,6	754,8	689,6	268,1	695,4	115,0

Depreciação e amortização6.01.01.02	2,0	−0,6	0,9	7,3	1,3	1,0	0,8	0,9	17,9	26,6	45,4	56,7	48,7	47,7	36,2	37,8	42,0	43,8	44,4	48,4	49,1	53,0	120,2	134,3	86,6	78,5	123,4	130,3	94,5	105,0	136,8	108,6	101,9	99,7	143,3	145,1	128,9	100,9	114,9	137,4	148,2	140,1	164,3	156,2	124,9	151,1	177,7	384,8	415,3	381,2	398,2	417,0	348,8	343,8	380,5	616,6	554,9	661,8	760,4	816,6	563,5	486,9

Resultado financeiro líquido6.01.01.03	7,4	59,4	−20,8	−18,3	21,4	−7,3	15,1	5,1	83,5	45,1	22,8	1,7	7,4	35,2	−12,5	140,6	27,8	44,2	8,2	−32,9	9,7	8,4	11,4	−219,9	0,1	10,0	−5,2	−5,0	2,4	1,2	3,7	−64,1	0,9	−1,1	3,3	−3,1	·	·	·	·	·	·	·	·	−121,8	0,0	84,6	−95,0	0,0	0,0	−10,1	−204,6	0,0	1.558,7	−1.558,7	468,7	−6,0	107,7	−101,7	−767,7	0,0	301,3

Resultado de equivalência patrimonial e do passivo a descoberto6.01.01.04	0,0	0,3	−21,0	82,9	10,1	−10,1	0,0	37,7	3,7	−13,6	2,4	8,2	−9,0	8,7	−11,7	−0,8	0,0	−6,6	2,3	0,0	·	0,0	0,0	3,2	1,7	0,4	14,4	−12,0	1,2	2,7	1,1	0,9	1,9	9,4	−7,2	−1,8	6,4	0,8	1,1	0,4	−0,0	0,2	−0,1	0,7	−0,6	−0,7	−0,7	−0,7	−0,4	−0,3	−0,2	−0,1	−0,4	0,9	−3,8	−3,5	−0,5	−0,8	−0,4	2,3	0,1	0,3

Baixa de poços secos e áreas subcomerciais6.01.01.05	12,0	12,0	14,0	12,8	−0,9	15,6	17,3	15,3	5,7	9,2	9,2	4,5	4,7	1,9	−4,9	−1,4	0,2	0,0	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1	0,2	0,0	0,5	22,2	0,0	4,9	14,4	−18,2	3,9	−3,9	32,9	4,1	−0,1	−0,5	11,3	8,6	4,6	8,5	25,6	17,5	17,2	14,8	0,2	−4,5	0,3	0,3	11,3	17,5	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	40,2	67,1	50,9	40,1

Provisão para custas judiciais6.01.01.06	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,8	−1,7	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	−0,8	5,2	0,0	−3,6	1,5	34,9	0,0	−5,8	−2,0	46,0	0,0	5,0	−1,8	26,5	−0,4	−3,2	−22,1	−0,1	−0,4	−1,0	1,4	−0,1	0,3	−0,1	0,9	−29,8	0,3	−2,7	−3,6	4,0	−1,4	5,6	3,2	−9,7	5,5	−6,5	−2,3	−1,7	1,7	−2,0

Variação monetária e juros sobre empréstimos e debêntures6.01.01.07	16,3	−61,9	25,7	19,9	−16,2	−5,4	−19,3	42,3	−0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	−5,5	17,9	−16,9	−0,0	−36,7	85,7	−40,5	24,8	0,0	−0,6	7,1	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	217,7	122,8	−340,6	0,5	0,8	333,1	−314,5	·	−19,1	40,5	2,3	·	0,5	0,0	0,0	−21,2	21,2	0,0	0,0	−203,9	203,9	0,0	0,0	2,2	·	·	·	−538,8	1.433,0	·	·	220,6	692,9

Valor Justo dos contratos de comercialização de energia6.01.01.08	5,2	1,8	8,5	−15,5	12,4	8,6	0,2	−21,3	1,0	2,6	1,5	2,6	−0,1	−0,0	−1,7	1,6	2,0	0,2	1,2	−3,4	0,0	0,0	0,0	34,8	0,0	3,6	−3,6	0,0	0,0	−30,5	−15,1	−90,0	−42,2	42,2	−21,1	−106,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−76,8	−139,1	215,9	12,9	−254,8	241,9	0,0	0,0	−55,7	·	·	·	−521,6	·	·	·	281,7

Variação cambial de contratos de arrendamento6.01.01.09	·	4,9	−4,9	0,3	29,0	−29,0	0,0	−0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	−2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	−0,5	0,0	−117,6	0,0	10,4	−8,4	−1,9	0,0	0,0	0,0	7,9	−7,0	10,4	−37,2	74,6	5,1	3,3	9,4	10,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2	2,6	3,9	3,9	35,5	44,9	28,2	16,8	30,1	28,6	22,7	18,9	16,4	−522,9	27,5	479,0	0,0	−134,1

Atualização negativa da provisão do valor justo de Pecém II6.01.01.10	·	0,0	0,0	0,0	−12,4	12,5	−0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−31,1	·	0,0	0,0	−29,5	−1,0	·	9,2	−7,3	0,0	0,0	11,8	0,1	−0,8	27,3	−26,6	−42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−15,2	·	·	·	−59,8	−62,0	101,9	·	0,0	0,0	−59,4	8,3	·	·	·	·	·	938,9	−938,9	·	127,9

Resultado financeiro líquido6.01.01.11	·	0,9	20,2	−21,0	0,8	129,8	0,1	−130,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	17,2	12,8	−30,0	0,0	0,0	·	3,6	−30,0	0,0	7,9	2,5	−15,6	8,3	−50,5	53,3	393,1	22,0	35,3	92,3	68,0	51,1	46,7	−29,3	131,7	101,0	238,7	89,1	385,3	249,2	357,4	663,7	275,8	·	·	1.979,5	1.476,0	·	·	309,4	923,6	·	·

Variação cambial de contratos de arrendamento6.01.01.12	·	3,4	1,6	31,9	·	26,1	28,9	−55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−64,4	·	0,0	0,0	596,5	−2,3	·	0,2	466,8	0,6	−4,5	−2,8	482,3	−4,0	4,0	−15,0	17,7	0,0	·	·	·	−12,9	·	·	·	0,0	·	−101,3	101,3	0,0	−47,7	−173,5	221,2	0,0	0,0	−47,3	·	·	·	−601,9	·	·	·

Outras receitas e despesas financeiras líquidas6.01.01.13	·	2,7	−166,8	218,0	·	−62,6	−0,0	193,5	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	30,9	34,9	−3,7	11,6	−41,7	3,0	46,3	0,0	1,7	−1,7	83,4	0,0	0,0	0,0	−11,6	−0,5	3,4	−15,8	·	−1,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	265,5	·	·	·	·	·	194,8	·	·	·

Juros de passivo de arrendamento6.01.01.14	·	·	·	·	·	1,3	−55,0	−8,8	0,3	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−489,3	−0,1	−0,0	·	0,0	0,0	0,0	161,6	·	−3,5	4,7	99,6	−101,8	·	·	113,0	−113,5	7,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	54,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Juros de empréstimos e debêntures6.01.01.15	·	·	·	·	·	−51,0	·	·	56,5	99,2	87,9	121,3	144,1	−73,7	85,6	148,9	118,5	48,9	86,9	166,4	134,9	136,4	161,2	−432,5	0,0	289,2	−289,2	0,0	0,0	0,0	·	·	−15,3	241,8	−226,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	375,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Juros de antecipação de recebíveis6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	21,9	−21,9	849,0	0,0	0,0	39,6	−39,6	·	−9,0	9,0	98,0	−8,3	8,3	432,5	−432,5	−5,1	−0,1	−0,8	5,9	−0,2	12,8	−12,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Ganho no valor justo de debêntures6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	5,7	2,1	−9,9	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	·	50,6	−14,6	−48,9	1,9	−1,9	−22,8	19,9	0,0	−37,0	−98,6	130,5	2,5	−3,8	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Rendimentos de aplicações (TVM)6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,1	−35,8	−44,1	64,8	0,0	0,0	0,0	131,0	·	0,0	0,0	5,1	2,1	·	4,8	−3,7	1,4	−156,4	98,2	106,7	3,9	−3,9	−13,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−68,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Atualização monetária contratual6.01.01.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,0	−2,2	−0,7	·	0,0	0,0	−0,7	0,7	−3,7	3,7	7,5	−20,1	29,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	41,2	26,4	−30,6	−91,2	−46,6	192,4	−290,4	−104,5	48,5	427,7	−66,7	−714,5	99,4	114,0	−339,1	169,9	−24,6	104,8	−218,7	−145,8	22,7	−111,5	−77,5	242,3	25,3	19,1	−508,0	335,2	63,4	−99,0	−129,3	319,6	−73,1	−12,3	−30,3	100,0	98,9	14,6	−46,8	−293,5	196,5	−453,4	−176,2	−337,8	−105,5	−169,0	54,0	−178,3	−161,9	−560,0	−137,1	167,2	−17,0	−91,6	123,9	−716,4	−17,3	−490,1	66,1	13,9	−523,7	142,0

Adiantamentos a fornecedores6.01.02.01	9,3	−12,0	−5,2	0,7	−3,0	6,2	−0,1	−12,0	−0,9	−2,6	−0,1	0,4	−0,8	−1,3	2,9	−4,7	−6,0	−8,2	5,7	−17,9	−41,2	16,7	48,5	4,1	−38,1	−3,4	0,0	0,7	19,8	−30,0	−24,7	82,9	−3,0	−59,2	28,3	−40,0	6,6	50,5	−0,2	19,3	4,7	−0,9	−4,2	−24,7	2,4	−8,1	−6,4	30,5	−19,9	−10,3	18,8	−50,3	4,8	41,1	−45,9	20,4	−2,3	−182,9	402,0	−434,1	13,3	−42,5

Despesas antecipadas6.01.02.02	2,8	−0,1	1,4	−7,8	−0,2	5,7	−6,4	−31,8	4,4	−6,2	−3,5	20,4	−0,0	−3,8	−20,6	−0,3	15,5	4,0	−35,2	−2,1	11,2	11,6	−19,8	31,9	−8,8	21,0	−35,0	29,1	1,6	4,3	−35,2	12,4	5,3	5,8	8,9	5,4	−42,9	2,5	8,6	4,2	13,2	7,6	−37,7	10,6	8,0	−21,7	4,4	44,3	32,9	−109,8	−7,6	31,5	40,1	−85,1	−85,6	30,1	64,8	64,0	−58,5	75,8	25,6	27,6

Impostos a recuperar e recolher, líquidos6.01.02.03	−8,8	−0,3	−1,7	−1,4	−20,9	12,0	−58,3	−63,1	−207,6	−123,6	116,7	−58,6	−50,3	130,5	−94,5	3,8	72,7	31,7	−34,0	−104,1	33,3	−6,9	−47,3	119,2	91,8	−35,6	−253,0	−12,0	236,3	−126,2	−227,0	401,2	−36,0	36,0	−159,7	215,0	22,7	−17,2	−12,1	71,9	9,7	−33,0	−51,8	−23,8	96,6	−26,3	−59,2	−27,1	84,8	96,2	−11,4	−175,5	−50,7	128,2	44,4	13,6	−104,2	−21,8	332,8	−320,7	−9,7	−100,8

Obrigações sociais, trabalhistas e participação nos lucros6.01.02.04	−3,9	−4,0	−11,6	19,5	−21,3	62,0	35,9	−76,6	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−23,7	18,3	8,3	−8,3	−4,5	−3,4	−1,2	−27,4	58,2	−1,4	·	0,6	−7,7	−30,3	·	−11,5	40,1	9,5	·	−14,6	−20,8	33,7	·	−257,4	−33,3	·	·	−68,5	−49,3	203,7	·	−59,6	25,4	34,2	·	−162,1

Fornecedores6.01.02.05	0,0	−3,0	−51,6	26,8	−9,8	·	·	·	−23,5	−18,2	51,7	−10,8	−8,1	6,1	−6,2	0,6	−4,0	−11,1	−8,0	−38,2	12,6	−5,8	−8,2	10,8	40,2	2,0	−19,4	−29,9	15,6	−10,0	68,1	−112,1	28,5	−12,9	−40,2	116,3	−9,9	−164,2	−65,3	−27,0	−36,2	−297,5	189,6	−186,8	−308,9	−238,7	83,7	−109,6	−155,1	−216,6	18,5	−64,5	−305,0	−8,7	62,9	−217,2	−106,9	−473,5	632,0	−62,7	−670,2	−441,3

Adiantamento a fornecedores6.01.02.06	0,5	−4,7	−36,9	−37,7	−42,1	−3,9	−21,5	−58,2	11,9	41,7	−4,2	15,0	0,0	11,6	4,3	−36,7	4,8	4,1	−1,9	−37,0	−3,0	10,1	1,4	52,6	−80,4	67,8	30,0	37,8	−5,5	−32,8	−13,4	−28,1	35,8	−37,9	−12,7	14,8	−45,8	·	·	·	−67,2	·	·	·	−119,1	114,7	17,6	·	−128,3	128,6	−0,1	·	·	−148,9	148,9	·	·	·	−194,3	·	·	·

Depósitos vinculados - caução6.01.02.07	9,4	2,4	1,9	−13,6	−3,2	12,8	−14,7	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,4	2,4	0,0	47,3	0,0	·	0,0	127,9	0,0	−0,5	−99,2	11,3	−8,2	4,6	3,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28,1	·	·	−67,7	−481,9	·	·	0,0

Obrigações sociais, trabalhistas e part nos lucros6.01.02.08	27,5	24,7	−9,3	−42,9	37,5	−75,9	58,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	−7,3	·	·	0,0	23,5	0,1	5,0	94,1	−93,5	−0,0	−10,4	−1,4	14,6	3,9	−6,2	−0,1	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	·	−8,3	·	·	·

Estoques6.01.02.09	0,1	−2,9	−0,1	11,1	0,7	−6,6	4,4	−5,4	32,4	54,6	−51,8	3,6	−8,4	−13,1	3,5	−0,8	−2,0	−4,5	2,8	37,1	−6,3	14,9	3,5	−9,4	−67,6	32,4	19,6	15,7	−68,0	−70,1	126,3	11,7	−38,6	9,1	33,1	79,7	−60,7	−55,7	1,9	37,7	−53,7	7,8	−83,1	−212,1	−71,9	−4,5	−8,5	−17,3	−19,6	−38,4	−199,7	179,3	−33,1	−4,2	88,3	154,2	−107,4	15,2	−108,0	202,4	8,6	96,2

Provisões e encargos trabalhistas6.01.02.10	16,5	18,7	14,9	17,0	8,2	−55,3	−0,7	89,8	187,5	351,3	−269,8	−53,0	7,0	12,5	−135,7	−65,2	−9,3	−14,1	21,2	−24,9	−8,1	3,6	42,4	−38,0	130,1	−48,2	101,9	−183,7	−99,2	76,0	22,6	0,6	−18,8	8,7	13,2	13,8	−56,4	27,9	14,9	40,4	−63,1	10,7	19,8	33,1	−68,1	28,0	33,1	57,2	−71,6	5,7	48,1	88,1	−90,1	105,4	11,6	12,2	−102,9	·	·	·	−168,7	·

Operações comerciais com partes relacionadas6.01.02.11	−16,3	11,6	3,9	4,5	−4,4	−0,3	−2,0	1,7	1,5	0,9	2,6	1,9	1,5	−4,5	−0,2	1,4	−0,8	−3,4	1,0	8,8	−2,3	−5,4	−0,7	−140,8	−29,2	9,1	31,6	−72,5	−40,3	13,4	·	·	−46,2	19,3	19,4	−18,6	−1,9	6,5	1,2	−1,2	0,0	0,0	−0,0	0,0	−0,1	1,4	−6,1	−12,8	0,6	−3,5	−2,0	5,5	0,6	4,6	1,4	1,4	−23,8	37,7	·	·	−0,5	−35,4

Depósitos vinculados6.01.02.12	4,0	−4,0	0,0	−0,0	·	41,4	−41,4	−38,8	1,5	2,8	132,0	−55,8	8,4	14,5	−45,5	40,2	16,8	−2,2	−11,5	−16,0	4,9	−7,2	21,9	−73,8	0,0	0,0	0,0	28,5	−2,6	−3,0	·	·	−2,7	2,7	21,0	4,8	·	−0,2	−0,1	−0,1	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	9,9	·	0,0	0,0	−0,3	·	·	−2,3	2,3	·	·	·	·	·	·

Participações nos lucros6.01.02.13	·	·	83,2	−83,8	2,0	196,8	−201,1	−10,3	7,5	0,5	−9,2	−12,1	−16,1	26,2	4,2	16,5	0,4	−0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−7,1	7,1	0,0	0,0	80,2	·	·	·	44,1	0,0	−44,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−14,3	·	·	·	·	·	·	·

Depósitos vinculados - caução6.01.02.14	·	·	−19,6	16,5	−0,0	−2,3	−251,8	268,9	34,5	125,9	−31,0	−154,2	169,5	−68,0	−51,1	215,1	−112,7	147,9	−197,9	48,6	24,0	−24,0	−39,2	·	−12,5	0,9	−2,8	−32,2	1,0	−1,0	·	·	0,9	·	−22,7	22,7	−0,1	·	·	·	−0,3	·	·	·	−38,8	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	136,0	·	−100,0	·	·	·	0,0	·

Contas a receber6.01.02.15	·	·	·	·	10,1	·	185,8	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−39,0	39,0	·	·	−121,6	−79,8	·	·	−19,8	−364,4	·	−3,9	3,9	11,2	·	11,1	·	·	·	272,0	108,4	17,6	−426,5	384,3	−210,6	−243,5	76,3	379,8	−43,4	8,5	−164,4	175,6	−171,4	−61,3	−98,9	407,3	−40,7	−329,2	−582,1	495,4	120,5	·	·	318,6	478,1

Outros ativos e passivos6.01.02.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,2	20,8	−0,1	11,5	−4,5	−5,4	15,0	5,0	6,6	−5,5	−19,9	14,7	5,5	7,8	−9,5	−61,2	17,1	92,9	−38,3	9,2	−14,7	17,7	−94,1	−30,0	−124,8	·	·	−40,6	153,5

Outros6.01.03	−0,1	−31,5	31,7	83,6	0,0	−18,4	18,4	0,0	0,0	−25,8	0,4	25,4	0,0	−317,2	321,4	−316,0	−0,4	283,8	−302,2	35,2	−13,2	−25,8	−8,6	−231,2	−195,6	−70,7	248,6	−42,7	0,0	3,2	−3,2	−61,1	−8,3	−7,7	16,0	−31,9	−19,9	−10,9	−4,0	−10,6	−19,6	−10,8	−31,9	−32,6	−14,3	−13,0	−24,5	−23,4	−138,1	−41,9	−26,7	−10,5	−45,5	−53,5	−53,1	4,4	−98,9	−31,2	−57,0	−70,6	−63,9	−31,2

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	−250,1	·	−247,3	247,3	0,0	·	·	·	·	−8,3	−7,7	·	·	−19,9	−10,9	−4,0	−10,6	−19,6	−10,8	−31,9	−32,6	−14,3	−13,0	−24,5	−23,4	−138,1	−41,9	−26,7	−10,5	−45,5	−53,5	−53,1	−135,9	−98,9	−34,6	−57,0	−70,6	−63,9	−31,2

Valores recebidos de arbitragem6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−25,8	0,4	·	·	−13,2	17,5	−16,0	·	−16,6	−2,2	35,2	−13,2	−25,8	39,0	−2,0	−22,9	19,3	−14,0	17,7	0,0	3,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	89,0	85,7	0,0	−171,4	0,0	0,0

Ativos Destinados a Negociação6.01.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	−303,9	303,9	−300,0	·	300,0	−300,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	−2,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−448,8	−294,1	−694,3	−536,7	−618,2	−360,7	−498,3	−482,6	−534,0	−695,0	−149,6	−194,0	−175,4	1.128,3	111,0	−1.758,5	−2,3	−123,1	221,3	−139,1	−87,0	28,1	−28,7	−140,5	−25,9	−66,1	−86,0	−205,2	−168,5	−234,2	−86,7	−214,9	−123,6	−188,9	−393,8	−141,9	−562,6	−584,3	−253,5	−865,8	−524,3	−104,2	−199,1	−418,1	−2.036,4	−1.879,4	−516,7	−4.656,9	−132,0	−496,6	−589,7	−511,8	−1.051,8	−181,2	−722,0	−1.450,2	−1.235,9	−1.067,4	−1.941,4	−833,2	−2.576,6	−1.147,7

Aquisição de imobilizado e intangível6.02.01	−419,2	−465,9	−664,4	−585,2	−616,1	−639,3	−201,6	−609,5	−381,5	−618,5	0,1	−276,1	−77,7	−95,6	2,4	490,7	−17,4	−79,7	−37,4	−99,0	−5,7	−45,8	−36,2	−69,0	−45,4	−87,7	−70,8	−105,0	−57,8	−251,3	−49,8	−96,6	−89,8	−190,0	−285,7	−264,4	−526,0	−605,6	−425,5	−530,9	−442,8	−138,7	−279,9	−274,4	−732,9	−620,8	−321,7	−487,5	−380,8	−681,1	−751,1	−750,9	−602,1	−510,1	−611,8	−833,1	−916,4	−1.471,8	−1.400,8	−1.870,1	−1.938,7	−1.768,8

Caixa de controlada reclassificada como mantida para venda6.02.02	−8,0	−18,9	8,6	46,4	−11,6	−68,3	68,4	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	11,7	0,0	·	1,2	2,5	1,2	109,3	44,2	−153,5	0,0	−33,7	33,7	−1,0	1,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	−886,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,0	−33,3	0,0

Aquisição advinda de combinação de negócios, líquidos dos caixas obtidos6.02.03	0,0	0,0	0,0	165,7	0,0	0,0	0,0	6,0	−2,2	−3,2	8,8	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−3,0	−2,2	·	31,8	−17,7	−14,1	·	11,8	−11,8	−110,0	·	0,0	0,0	−1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	−232,5	232,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	−333,3	333,3	·	·

Aquisição da Focus Energia, líquido do caixa obtido na aquisição6.02.04	−21,6	168,0	−38,6	−140,8	9,4	−100,5	82,2	−2,7	−69,9	−71,5	−155,3	36,6	−28,5	−303,8	−92,6	−40,0	−0,1	21,7	−14,8	−6,8	−63,2	61,1	−1,7	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	−220,0	110,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	−340,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·

Títulos e valores mobiliários6.02.05	0,0	22,7	0,0	·	·	447,3	−447,3	112,1	0,0	−3,0	−0,0	3,0	0,0	−1,0	62,3	−61,3	4,9	−4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−131,6	0,7	·	0,0	−87,3	0,0	−148,9	38,9	120,1	·	−32,6	−107,1	122,5	−36,6	10,9	163,6	−332,8	−81,5	34,5	80,8	−143,7	−76,6	−1.258,5	37,5	1.139,5	209,2	184,9	161,5	239,1	−449,7	326,9	−110,1	315,8	−319,5	404,4	−84,9	703,7	−604,6	621,0

Recebimento pela venda de participação em controladas6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,7	9,8	9,0	−12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	39,6	−0,5	·	·	0,0	2,0	·	·	·	0,0	−122,4	122,4	·	0,0

Adiantamento para futuro aumento de capital6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	−22,8	−2,0	−26,1	−6,0	−54,3	−327,8	95,0	194,3	36,5	−47,4	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	−148,9	148,9	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Aquisição da Celse, líquido do caixa obtido na aquisição6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	−0,5	−0,2	·	−0,2	0,1	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	·	10,4	8,4	−18,8	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	−5.291,1	·	0,0	39,1	−39,1	·	·	2,0	−2,0	·	·	·	·	·	·

Ativos destinados a negociação6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	−45,6	12,0	8,9	24,7	−4,8	−22,9	−36,6	0,4	−1,7	−2,2	−12,4	−0,3	−0,1	0,0	−0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Mútuo com Partes Relacionadas6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,3	−18,6	5,1	33,9	−10,1	−42,4	80,6	28,4	−24,4	−11,2	−14,1	−43,4	−17,8	12,6	0,7	4,5	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	128,4	−128,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	463,0	703,5	1.418,0	766,3	562,0	−2,7	830,9	304,0	472,4	174,3	417,7	777,4	−255,8	−823,5	−53,2	1.116,2	−9,4	−12,7	−34,7	43,5	−67,4	65,6	−59,9	−128,6	−210,9	−57,1	18,0	−103,6	−416,2	109,7	−112,2	−19,1	−124,2	102,2	−165,7	35,0	−149,4	1.095,8	358,5	−417,2	−18,9	−93,6	117,1	−384,3	1.509,0	4.199,3	3.929,5	−1.517,6	−785,1	231,5	779,0	−234,9	−707,9	−1.115,5	−237,6	2.162,7	797,7	−739,0	−428,4	−733,9	1.311,0	−876,2

Pagamento de antecipação de recebíveis futuros - principal6.03.01	5,8	−3,7	−2,1	−27,3	−0,8	0,8	−0,2	−58,2	−0,0	−12,6	−105,0	−1,8	0,0	−4,1	0,0	0,0	0,0	−2,3	2,3	4,1	·	−0,0	0,0	0,0	·	0,0	−0,0	−0,1	−1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	−34,8	−0,4	48,7	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−74,3	74,3	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	205,6	−64,8	−62,9	−67,7	195,3	−56,9	−47,8	2.630,7	−2.526,1	−242,0	−201,9

Pagamentos de financiamentos e debêntures - principal6.03.02	428,6	175,9	367,5	−971,9	628,6	130,8	572,4	1.100,1	0,2	0,3	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,8	0,0	0,0	0,0	9,1	·	0,0	0,0	14,6	·	·	0,0	798,1	−77,7	−71,7	·	·	−39,3	39,9	−0,6	−3.083,1	−40,2	−125,5	−722,6	−1.136,0	−3,9	−53,7	−3,9	−54,7	−10,6	−114,7	−22,7	−1.002,7	−25,8	−1.368,8	−26,4	−5.351,8	−26,3	−3.131,0	−2.114,1	−1.136,7	−161,1	−271,7	−526,7	−606,5	−159,0	−46,1

Custos com captações empréstimos e financiamentos6.03.03	−14,7	−32,7	20,1	27,3	−0,3	17,9	−48,1	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	54,8	−174,8	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,9	−483,5	·	−151,6	2.151,6	−2.055,2	0,0	−37,7	−40,0	−14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	−6,4	−145,5	152,0	−235,1	0,0	−3,6	3,6	−174,3	0,0	−68,2	38,0	−38,1	−222,2	221,2	−1.133,3	1.133,5	0,0	−94,5

Captações de financiamentos e debêntures6.03.04	0,0	0,1	0,0	−0,1	0,7	1.299,9	389,1	−1.689,7	·	·	·	·	·	−315,0	−38,9	353,9	−9,4	−10,4	−37,0	56,8	−66,7	55,4	−60,6	82,0	−188,1	−31,2	−52,9	411,4	−540,6	−70,7	−62,6	2.692,3	−40,0	−1.718,4	−40,1	5.212,5	·	1.370,7	1.221,0	779,4	160,2	76,5	244,2	0,0	1.699,0	528,0	4.202,0	110,7	30,7	1.000,0	5.579,6	493,8	38,0	2.621,6	150,0	618,7	1.793,9	5,4	−1.799,3	3.132,2	2.400,0	103,5

Pagamentos de antecipação de recebíveis futuros- juros6.03.05	1,8	3,8	−10,8	1,7	−0,3	1,5	−0,1	−47,7	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	−22,8	·	·	·	44,0	0,2	−287,8	−1.941,3	−31,4	16,7	−173,0	176,6	·	·	·	·	−74,3	−0,0	·	·	−6,0	0,0	−138,2	144,3	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−8,9	−8,2	5,1	·	−23,6	−198,6	222,2	−94,4	−20,0

Liquidações de instrumentos financeiros6.03.06	−2,1	−46,3	38,5	10,0	−36,2	112,5	−73,9	−2,4	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−13,6	27,1	−171,7	158,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	−18,1	0,0	−171,4	189,5	−103,4	−8,6	96,7	·	−19,7	−14,3	−34,0	37,8	16,5	37,0	−114,2	60,6	−15,0	64,8

Depósitos vinculados6.03.07	43,6	205,2	29,7	1.469,5	−29,2	−7,3	−6,1	1.728,8	478,6	174,2	−269,8	2.179,9	−255,7	454,2	−18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	548,2	0,0	10,2	0,0	88,5	0,0	0,0	39,6	−73,4	160,0	250,0	−351,1	77,6	0,0	2.000,0	−1.999,8	−19,7	−63,8	19,5	−34,7	124,2	−42,7	29,8	−62,7	−45,8	−76,0	1,6	−39,2	125,9	−434,3	525,9	−234,1	640,4	−68,4	53,9	−62,2	53,4	−104,0	68,9	−162,1	144,0	−14,5	14,5

Pagamento do passivo de arrendamento6.03.08	·	401,3	975,2	−1.372,1	−0,6	−1.558,7	−0,0	1.560,1	−6,3	12,7	−7,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−167,6	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	−76,6	54,8	−17,8	−18,5	−9,2	−11,6	−18,5	−13,0	−16,6	−12,6	−23,1	−21,2	−21,1	−18,9	−88,4	−38,7	−52,9	−129,5	−189,2	−102,8	−106,6	−106,8	−109,5	−104,7	−98,4	−38,2	−160,4	−102,6	−105,0

Pagamentos de financiamentos e debêntures - juros6.03.09	·	·	0,0	250,4	·	·	0,0	−17,6	0,0	·	·	·	0,0	−1.072,8	−50,6	1.123,4	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	−48,7	48,7	−444,5	·	·	·	·	·	·	13,5	−385,1	−26,9	−122,0	−53,6	−151,8	−45,3	−129,7	−47,9	−180,7	−51,5	−248,9	−34,2	−617,5	−213,5	−820,6	−208,4	−614,6	−460,4	−338,5	−559,9	−297,3	−352,9	−369,5	660,4	−1.442,1	−401,4	−374,6

Custo com captação e aumento de capital social6.03.10	·	·	·	·	·	·	−2,3	−1.557,1	−0,0	−0,2	−0,0	−0,2	−0,0	−5,7	−0,1	−0,0	−0,0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·	0,0	−3,6	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.200,0	0,0	−4.200,0	·	0,0	0,0	·	−3,5	5,1	0,0	3.149,6	−11,0	9,5	33,1	−33,1	−60,2	60,2

Dividendos pagos para acionistas não controladores6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	960,1	−960,1	·	−53,7	53,7	0,0	·	−47,8	47,8	200,0	·	−127,1

Pagamento de comissão antecipação de debêntures6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−17,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−152,6	152,6	·	−12,0	19,2	−7,2	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0

Depósitos vinculados - empréstimos, debentures e caução6.03.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5.000,0	5.850,0	·	·	0,0	2.700,0	·	·	−1,4	1,4	·	7,4

Pagamentos de antecipação de recebíveis futuros - principal6.03.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−233,7	−20,7	·	·	−47,8	−164,0	·	·

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,7	−0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	46,4	348,2	618,8	124,6	−134,2	−295,5	−27,9	−394,3	−160,2	−218,4	215,8	−79,0	−180,8	−9,0	119,6	−50,0	23,6	237,5	−163,7	−7,3	18,7	66,6	77,0	84,3	−163,0	37,5	28,3	370,1	−268,3	86,5	151,4	415,9	−0,4	210,6	−239,5	394,6	−230,3	748,5	367,9	−1.018,7	79,3	−288,8	328,7	−511,9	−295,4	2.607,3	3.801,7	−5.814,5	−389,8	313,8	1.039,6	87,3	−723,4	−417,3	218,9	1.774,1	441,8	−640,6	−478,9	−368,2	129,8	−453,9

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	304,5	0,0	0,0	0,0	1.442,4	0,0	0,0	0,0	519,3	0,0	0,0	0,0	277,6	0,0	0,0	0,0	157,3	0,0	0,0	0,0	247,4	0,0	−0,0	0,0	494,0	0,0	0,0	0,0	766,9	0,0	0,0	0,0	1.152,3	0,0	0,0	0,0	1.517,6	0,0	0,0	0,0	1.384,9	0,0	0,0	0,0	992,3	0,0	0,0	0,0	1.291,3	0,0	0,0	0,0	2.342,1	0,0	0,0	0,0	3.194,3	0,0	0,0	0,0	2.148,3	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	350,9	348,2	618,8	124,6	1.308,2	−295,5	−27,9	−394,3	359,1	−218,4	215,8	−79,0	96,8	−9,0	119,6	−50,0	180,9	237,5	−163,7	−7,3	266,1	66,6	77,0	84,3	331,0	37,5	28,3	370,1	498,6	86,5	151,4	415,9	1.151,9	210,6	−239,5	394,6	1.287,2	748,5	367,9	−1.018,7	1.464,2	−288,8	328,7	−511,9	696,9	2.607,3	3.801,7	−5.814,5	901,5	313,8	1.039,6	87,3	1.618,6	−417,3	218,9	1.774,1	3.636,0	−640,6	−478,9	−368,2	2.278,1	−453,9