Participação e Administração · Metalurgia e Siderurgia · CVM 003980
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.099,2 | 944,2 | 2.502,1 | 187,5 | 624,8 | 678,7 | 2.725,2 | 1.205,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 414,0 |
| −18,5 |
| 308,0 |
| 347,0 |
| 332,8 |
| 89,3 |
| 151,0 |
| 198,0 |
| Lucro líquido do período | 1.347,4 | 316,0 | 749,5 | 856,3 | 1.079,4 | −1.298,2 | 1.002,1 | 1.453,8 |
|---|
| Depreciação e amortização | 57,9 | 57,3 | 57,9 | 66,0 | 83,4 | 83,8 | 72,5 | 74,8 |
|---|
| Equivalência patrimonial | −1.124,7 | 3.847,3 | · | −1.323,7 | −1.018,9 | 2.342,6 | · | −2.461,2 |
|---|
| Variação cambial, líquida | −10,2 | · | · | −121,4 | −32,2 | 115,9 | · | −59,8 |
|---|
| Ganhos com instrumentos financeiros, líquido | −29,7 | −4.479,4 | −634,9 | 634,9 | −0,3 | −1.383,1 | −998,0 | 984,6 |
|---|
| Benefícios pós-emprego | 2,1 | 216,2 | −69,8 | 74,4 | 2,7 | −129,2 | −44,4 | 49,5 |
|---|
| Planos de incentivos de longo prazo | 6,3 | 107,5 | 0,0 | 12,4 | 6,3 | −35,3 | −7,4 | 19,5 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | 153,8 | −330,9 | 2,2 | 215,1 | 46,5 | −254,9 | 2,6 | −21,6 |
|---|
| (Ganho) Perda na alienação de imobilizado | 7,1 | 26,2 | 6,0 | −5,5 | 3,0 | 19,6 | 6,0 | −10,7 |
|---|
| Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 6,8 | 284,2 | 126,8 | −126,7 | 0,1 | 94,4 | −12,8 | 14,9 |
|---|
| Provisão (Reversão) de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido | 88,4 | 11,7 | 0,4 | −74,9 | 0,0 | 77,7 | −2,0 | 7,8 |
|---|
| Receita de juros de aplicações financeiras | −233,9 | 167,8 | 0,1 | −102,7 | −30,0 | 513,9 | 1,7 | −62,6 |
|---|
| Despesa de juros sobre dívidas financeiras | 88,9 | −87,9 | 4,7 | 265,4 | 173,6 | −528,0 | 3,5 | 309,2 |
|---|
| Juros sobre mútuos com empresas ligadas | 56,0 | −302,2 | −78,6 | 114,6 | 15,5 | −223,2 | −43,4 | 66,3 |
|---|
| Reversão de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido | 100,2 | 208,5 | 120,8 | −120,9 | −0,4 | 613,9 | 156,5 | −158,5 |
|---|
| Recuperação de créditos, líquido | −106,2 | 101,2 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 2,3 | −1,4 | 1,4 |
|---|
| Despesa de juros sobre arrendamento mercantil | 3,9 | 3,6 | 0,0 | 6,8 | 4,0 | 3,6 | 0,0 | 6,4 |
|---|
| Resultado em operações com empresas controladas em conjunto | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre mútuos com empresas ligadas | · | · | 19,7 | · | · | · | 12,2 | · |
|---|
| Despesa de juros sobre arrendamento mercantil | · | · | 3,3 | · | · | · | 3,3 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 1.695,8 | 1.102,4 | 2.226,7 | 117,1 | 300,3 | 955,6 | 2.599,4 | 1.338,2 |
|---|
| Redução de contas a receber | 40,3 | −71,4 | 249,6 | 130,2 | 36,3 | −33,8 | 72,4 | 59,9 |
|---|
| Redução de estoques | −14,0 | 19,6 | 32,8 | 105,1 | −9,6 | 75,3 | −28,7 | 68,9 |
|---|
| Aumento (redução) de contas a pagar | 14,2 | −23,1 | −165,8 | −84,4 | 8,9 | −46,7 | 37,6 | −32,7 |
|---|
| Aumento de outros ativos | 10,5 | 159,4 | −2,0 | −0,5 | 4,1 | 208,7 | −2,2 | −0,8 |
|---|
| Aumento de outros passivos | −46,1 | 128,3 | −20,4 | 29,8 | 60,1 | 45,8 | 76,4 | 67,6 |
|---|
| Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio | 399,8 | 1.857,2 | 119,8 | 184,3 | 141,1 | 1.963,0 | 631,9 | 1.017,6 |
|---|
| Aplicações financeiras | −3.246,7 | −3.916,7 | −100,0 | −606,8 | −123,4 | −1.328,3 | 0,0 | −85,3 |
|---|
| Resgate de aplicações financeiras | 4.537,9 | 2.949,1 | 2.112,8 | 359,3 | 182,8 | 71,6 | 1.812,0 | 243,0 |
|---|
| Outros | −10,7 | −139,7 | −32,6 | −276,7 | −8,4 | −366,2 | −25,1 | −330,8 |
|---|
| Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | −1,9 | −131,8 | −2,3 | −262,1 | −4,3 | −341,2 | −11,7 | −317,5 |
|---|
| Pagamento de juros de arrendamento mercantil | −3,9 | · | · | −6,8 | −4,0 | · | · | −6,4 |
|---|
| Pagamento de imposto de renda e contribuição social | −4,9 | −4,3 | −27,1 | −11,1 | 0,0 | −21,4 | −10,1 | −10,4 |
|---|
| Pagamento de juros de arrendamento mercantil | · | · | −3,3 | · | · | · | −3,3 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −110,1 | −135,4 | −267,2 | −148,4 | −135,5 | −141,7 | −104,3 | −106,4 |
|---|
| Adições de imobilizado | −107,6 | −99,5 | −85,7 | −146,6 | −131,1 | −138,1 | −102,3 | −104,3 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis, líquido do caixa descontinuado | −2,5 | 9,0 | 9,1 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 2,8 |
|---|
| Adições de outros ativos intangíveis | 0,0 | −12,6 | −2,1 | −3,7 | −4,4 | −3,8 | −4,0 | −4,8 |
|---|
| Pagamento na aquisição de controle de empresa | · | · | −188,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −1.245,3 | −375,9 | −3.295,7 | −242,4 | −472,1 | −567,5 | −2.449,0 | −1.355,5 |
|---|
| Pagamento arrendamento mercantil | −251,5 | 971,3 | −10,5 | −10,2 | −9,8 | −10,2 | −10,5 | −11,0 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | 0,0 | −3.129,6 | −202,5 | −240,1 | −238,2 | −552,1 | −186,9 | −335,2 |
|---|
| Deposito para futuro aumento de capital em controlada | −0,3 | −50,1 | −2.350,0 | 0,0 | 0,0 | 2.169,3 | −2.050,0 | 1.250,0 |
|---|
| Compras de ações em tesouraria | −10,8 | 30,6 | −280,9 | −476,8 | −213,3 | 971,1 | −206,4 | −104,9 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos obtidos | −607,2 | 4.778,2 | 3,5 | 1.375,0 | 150,0 | 104,5 | 166,1 | −110,0 |
|---|
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos | 0,0 | −1.612,5 | −3,6 | −808,6 | −2,8 | −46,8 | −161,4 | 161,4 |
|---|
| Financiamentos com empresas ligadas, líquido | 0,0 | −750,9 | −287,6 | −65,0 | −159,3 | −107,5 | 0,1 | −155,9 |
|---|
| Aumento de capital em controladas | −25,7 | 1.433,0 | 0,0 | −180,7 | −0,0 | 410,0 | 0,0 | −2.050,0 |
|---|
| Redução de capital de controlada | −349,8 | −695,9 | −164,1 | 164,1 | 1,3 | −1.155,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Deposito para futuro aumento de capital em controlada | 0,0 | −1.350,0 | · | · | 0,0 | −2.350,0 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,2 | −2,3 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | −1,9 | 1,2 | 1,1 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 744,0 | 430,6 | −1.060,9 | −203,3 | 19,1 | −32,5 | 173,1 | −255,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 1.651,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374,3 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 744,0 | 430,6 | 591,0 | −203,3 | 19,1 | −32,5 | 547,4 | −255,4 |
|---|