Participação e Administração · Metalurgia e Siderurgia · CVM 003980
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.827,8 | 2.786,7 | 900,9 | 1.014,5 | 2.925,0 | 3.147,1 | 1.509,3 | 1.535,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 2.858,6 |
| 1.892,3 |
| 2.379,6 |
| 2.415,3 |
| 2.649,4 |
| 2.145,7 |
| 2.779,9 |
| 3.292,4 |
| Lucro líquido do período | 1.356,2 | 323,0 | 757,8 | 864,5 | 1.089,9 | −1.293,7 | 1.013,4 | 1.466,0 |
|---|
| Depreciação e amortização | 796,3 | 832,9 | 873,8 | 936,5 | 937,6 | 935,7 | 902,4 | 920,8 |
|---|
| Equivalência patrimonial | −198,9 | −422,2 | 0,0 | −35,7 | −88,7 | 124,5 | 0,0 | −136,7 |
|---|
| Variação cambial, líquida | 154,8 | · | · | −34,3 | −150,6 | 143,6 | · | −46,2 |
|---|
| Perdas com instrumentos financeiros, líquido | −23,0 | −461,1 | −9,3 | 48,1 | 28,7 | −163,2 | −82,1 | 99,2 |
|---|
| Benefícios pós-emprego | 71,0 | 864,2 | −6,2 | 152,0 | 71,6 | −428,1 | −15,4 | 154,1 |
|---|
| Planos de incentivos de longo prazo | 39,0 | 62,4 | 31,6 | 50,7 | 37,9 | −74,5 | 19,0 | 56,0 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | 442,4 | −564,6 | 78,0 | 528,3 | 346,1 | −681,2 | 75,4 | 983,3 |
|---|
| Perda na alienação de imobilizado | 13,6 | 114,5 | 40,9 | −20,6 | −5,3 | 134,2 | 39,6 | −25,7 |
|---|
| Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 5,0 | 835,3 | 320,2 | −313,6 | −0,1 | 1.099,5 | 500,1 | −454,4 |
|---|
| Provisão (Reversão) de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido | 28,8 | −75,2 | 8,6 | −36,0 | 29,1 | 73,6 | 5,2 | 86,1 |
|---|
| Receita de juros de aplicações financeiras | −60,3 | 236,5 | 3,9 | −76,6 | −46,3 | 129,3 | 28,4 | −105,4 |
|---|
| Despesa de juros sobre dívidas financeiras | 211,6 | −366,8 | 27,6 | 545,8 | 358,4 | −972,2 | 50,4 | 501,0 |
|---|
| Juros sobre mútuos com empresas ligadas | 0,0 | −274,3 | −42,0 | 42,0 | 0,0 | −166,3 | −45,1 | 45,1 |
|---|
| Reversão de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido | −11,7 | 839,8 | 258,9 | −266,4 | 9,6 | 1.272,4 | 282,3 | −315,9 |
|---|
| Recuperação de créditos, líquido | 0,0 | 67,7 | 2,5 | −2,5 | 0,0 | 23,5 | −25,3 | 25,3 |
|---|
| Despesa de juros sobre arrendamento mercantil | 33,9 | 26,1 | · | 66,4 | 31,7 | 24,3 | · | 71,4 |
|---|
| Resultado em operações com empresas controladas em conjunto | 0,0 | 707,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Perda pela não recuperabilidade de ativos | 0,0 | −199,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Despesa de juros sobre arrendamento mercantil | · | · | 33,2 | · | · | · | 31,7 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 3.140,9 | 1.425,9 | −1.047,3 | −444,1 | 442,8 | 2.150,8 | −1.107,4 | −470,2 |
|---|
| Aumento de contas a receber | 113,8 | 970,7 | −1.195,3 | 256,4 | −118,9 | 1.207,4 | −1.241,8 | −31,9 |
|---|
| Aumento de estoques | 485,1 | 334,4 | −504,1 | 170,3 | 496,0 | 794,6 | −875,0 | −995,5 |
|---|
| Aumento de contas a pagar | −250,3 | −417,6 | 931,9 | −712,4 | −72,4 | −633,5 | 1.136,9 | 94,9 |
|---|
| Aumento de outros ativos | 1.734,6 | 174,6 | −5,2 | −5,4 | −2,6 | 210,3 | −5,0 | −13,4 |
|---|
| Redução de outros passivos | −40,5 | −299,7 | −458,6 | −128,9 | 104,5 | 279,4 | −317,2 | 143,5 |
|---|
| Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio | 54,8 | 346,2 | 19,6 | 7,5 | −0,9 | 209,1 | 18,3 | 269,6 |
|---|
| Aplicações financeiras | −324,3 | −14,6 | −137,3 | −352,4 | 135,4 | −8,6 | −3,1 | −93,7 |
|---|
| Resgate de aplicações financeiras | 1.367,8 | 331,9 | 301,6 | 320,7 | −98,4 | 92,2 | 179,5 | 156,4 |
|---|
| Outros | −171,7 | −531,6 | −431,5 | −956,7 | −167,2 | −1.149,4 | −163,2 | −1.287,1 |
|---|
| Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | −76,6 | −460,8 | −81,9 | −465,4 | −75,5 | −838,4 | −39,0 | −590,6 |
|---|
| Pagamento de juros de arrendamento mercantil | −33,9 | −1.296,5 | −316,4 | 250,0 | −31,7 | −1.023,3 | −92,5 | 21,2 |
|---|
| Pagamento de imposto de renda e contribuição social | −61,3 | 1.225,8 | −33,2 | −741,3 | −60,1 | 712,2 | −31,7 | −717,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.715,4 | −2.424,1 | −2.380,3 | −1.924,2 | −1.730,0 | −1.539,1 | −1.200,9 | −1.097,3 |
|---|
| Adições de imobilizado | −1.657,6 | −1.867,1 | −1.838,7 | −1.659,4 | −1.713,4 | −1.470,1 | −1.168,0 | −1.064,3 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis, líquido do caixa descontinuado | −1.628,9 | 1.683,3 | 13,8 | 16,3 | 35,7 | 4,0 | 4,3 | 5,2 |
|---|
| Adições de outros ativos intangíveis | 1.607,2 | −1.693,8 | −33,4 | −41,0 | −49,7 | −47,1 | −37,2 | −38,3 |
|---|
| Aumento de capital em empresa com controle compartilhado | −36,0 | 101,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de ações de empresa com controle compartilhado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento na aquisição de controle de empresa | 0,0 | −455,7 | −433,2 | −240,1 | 0,0 | −25,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital/ Compra adicional de participação em empresas controladas em conjunto e coligadas | · | · | −88,8 | 0,0 | −2,6 | 0,0 | −0,1 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −838,2 | −1.418,0 | 594,4 | 3.171,7 | −103,3 | −5.378,9 | −723,4 | −539,0 |
|---|
| Pagamento de arrendamento mecantil | −251,7 | 553,5 | −116,8 | −118,1 | −476,8 | 223,9 | −111,4 | −133,2 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | 142,2 | −3.753,5 | −202,6 | −260,8 | 9.366,2 | −10.188,4 | −187,0 | −363,0 |
|---|
| Compra de ações em tesouraria | −240,7 | 1.650,1 | · | · | −3.190,1 | 3.190,1 | · | · |
|---|
| Compras de ações em tesouraria | −110,5 | 328,3 | −280,9 | −491,6 | 420,2 | 352,3 | −206,4 | −104,9 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos obtidos | −27,7 | 3.943,0 | 1.249,2 | 6.894,9 | −8.144,2 | 9.221,4 | 81,4 | 226,8 |
|---|
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos | · | · | −54,5 | −2.852,8 | · | · | −300,0 | −164,7 |
|---|
| Financiamentos com empresas ligadas, líquido | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Compras de ações em tesouraria | −349,8 | −844,9 | · | 0,0 | −985,8 | −183,5 | · | 0,0 |
|---|
| Aquisição de participação em controlada | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −89,6 | 749,2 | −403,2 | −240,5 | −203,1 | 310,5 | −238,3 | −19,3 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.184,6 | −306,3 | −1.288,3 | 2.021,4 | 888,6 | −3.460,4 | −653,3 | −120,7 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 7.767,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.929,2 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.184,6 | −306,3 | 6.479,5 | 2.021,4 | 888,6 | −3.460,4 | 5.275,9 | −120,7 |
|---|